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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
碧水源 (300070)
- 3.70
- -0.08-2.12%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
134.10億總市值217.65市盈率TTM
3.78最高價3.67最低價33.15萬手成交量3.78今開3.78昨收1.23億成交額0.97%換手率217.65市盈率(靜)36.24億總股本4.9052周最高0.49市淨率127.09億流通值3.6752周最低4.54漲停價34.35億流通股25.67歷史最高3.02跌停價2.91%振幅3.10歷史最低0.00股息TTM3.70平均價20.40萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手12.12萬手外盤
碧水源 (300070) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.55%15.44億 | 28.04%82.68億 | 18.98%52億 | 13.65%33.64億 | -24.10%15.35億 | 3.26%64.57億 | 7.03%43.7億 | 3.85%29.6億 | 52.41%20.23億 | -5.90%62.53億 |
| 收到的稅費返還 | 394.22%1,451.06萬 | -60.05%2,104.03萬 | -49.94%2,009.25萬 | -71.44%929.86萬 | 283.20%293.61萬 | 6.04%5,266.09萬 | 45.49%4,013.67萬 | 109.79%3,256.38萬 | 451.45%76.62萬 | -95.02%4,965.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.01%9,792.47萬 | -58.17%3.36億 | 37.15%5.64億 | 129.52%4.65億 | 15.75%3.77億 | -25.41%8.03億 | -44.93%4.11億 | -56.93%2.03億 | 26.95%3.26億 | 44.60%10.77億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.52%16.56億 | 17.94%86.25億 | 19.96%57.84億 | 20.13%38.39億 | -18.48%19.15億 | -0.90%73.13億 | -0.73%48.21億 | -4.23%31.96億 | 48.32%23.49億 | -12.02%73.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.10%14.96億 | 14.30%55.3億 | 6.66%41.77億 | 1.43%26.54億 | -9.31%14.98億 | 0.83%48.39億 | 5.65%39.16億 | 5.17%26.17億 | 28.23%16.51億 | -14.07%47.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.92%1.82億 | -14.64%7.3億 | -14.02%5.67億 | -24.08%3.7億 | -34.51%1.85億 | -2.05%8.55億 | 0.08%6.6億 | 9.33%4.87億 | 17.64%2.83億 | -5.04%8.73億 |
| 支付的各項稅費 | -8.48%1.03億 | -0.72%4.98億 | -4.54%3.97億 | -3.86%3.24億 | -19.89%1.13億 | -33.85%5.01億 | -28.70%4.16億 | -24.60%3.37億 | -11.30%1.41億 | 9.61%7.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.68%1.8億 | -51.61%6.56億 | -5.60%5.97億 | -44.37%2.41億 | -8.69%1.41億 | 119.03%13.56億 | 10.92%6.32億 | -9.98%4.33億 | -14.04%1.54億 | -33.08%6.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.26%19.61億 | -1.81%74.14億 | 2.03%57.38億 | -7.35%35.89億 | -13.13%19.37億 | 7.12%75.5億 | 1.90%56.24億 | 0.32%38.74億 | 19.43%22.3億 | -13.20%70.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,294.45%-3.05億 | 609.43%12.11億 | 105.63%4,517.97萬 | 136.86%2.5億 | -118.31%-2,188.53萬 | -171.78%-2.38億 | -21.19%-8.03億 | -29.31%-6.78億 | 142.23%1.2億 | 23.89%3.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -64.47%1.12億 | 121.23%9,667.34萬 | 1,191.32%7,669.7萬 | ---- | 499.10%3.16億 | 587.62%4,369.76萬 | 338.61%593.94萬 | 154,187.54%4,659.89萬 | -89.78%5,273.97萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 393.11%347.46萬 | 127.11%5,332.84萬 | 115.11%3,367.63萬 | 450.77%2,652.96萬 | -81.72%70.46萬 | 83.23%2,348.08萬 | 129.32%1,565.51萬 | -18.99%481.68萬 | -35.16%385.56萬 | -93.83%1,281.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.39%18.2萬 | 20.25%1.47億 | 12.06%1.04億 | 16,768.89%8,789.29萬 | 486,933.19%504.27萬 | 3,237.70%1.22億 | 2,508.03%9,299.4萬 | -83.84%52.1萬 | -99.96%1,035.4 | -80.14%365.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --7,659.6萬 | --150萬 | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.37%8,799.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -44.39%4,084.07萬 | 21.19%6.37億 | -28.31%3.03億 | -41.66%2.29億 | 49.55%7,344.25萬 | 35.51%5.26億 | 3,718.51%4.22億 | 8,310.92%3.92億 | 1,765.38%4,911.02萬 | 123.96%3.88億 |
| 投資活動現金流入小計 | -44.85%4,449.73萬 | 3.94%10.26億 | -6.24%5.39億 | 4.11%4.2億 | -18.96%8,068.98萬 | 81.10%9.87億 | 1,966.67%5.75億 | 2,555.24%4.03億 | 767.95%9,956.57萬 | -59.38%5.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.12%5.91億 | 14.28%21.69億 | 15.60%15.44億 | 21.44%10.87億 | -19.29%4.54億 | 51.16%18.98億 | 70.25%13.36億 | 91.65%8.95億 | 157.38%5.62億 | 54.31%12.55億 |
| 投資支付的現金 | 449.62%4,479.8萬 | -66.09%4,467.49萬 | -67.26%2,565.07萬 | -87.24%465.07萬 | -77.01%815.07萬 | -69.34%1.32億 | -83.15%7,833.8萬 | -89.99%3,644.8萬 | -90.26%3,544.8萬 | 294.25%4.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,050 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -46.01%141.35萬 | 694.34%1.92億 | 635.44%3,803.92萬 | 114.02%374.39萬 | 64,731.52%261.79萬 | -90.82%2,413.96萬 | -81.36%517.23萬 | -77.04%174.93萬 | -99.64%4,037.96 | 380.76%2.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | 37.04%6.37億 | 17.12%24.05億 | 13.28%16.08億 | 17.37%10.95億 | -22.28%4.65億 | 5.41%20.53億 | 11.13%14.2億 | 11.26%9.33億 | 2.44%5.98億 | 99.34%19.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -54.25%-5.92億 | -29.32%-13.79億 | -26.56%-10.69億 | -27.45%-6.75億 | 22.94%-3.84億 | 23.99%-10.66億 | 32.39%-8.45億 | 35.65%-5.3億 | 12.91%-4.98億 | -484.66%-14.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -77.78%1,857.28萬 | 248.56%3.3億 | 203.45%2.71億 | 439.23%2.6億 | 375.58%8,359.22萬 | 102.36%9,461.35萬 | 150.03%8,919.59萬 | 184.06%4,820.43萬 | 7,080.15%1,757.7萬 | -3.58%4,675.43萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -77.78%1,857.28萬 | 248.56%3.3億 | 203.45%2.71億 | 439.23%2.6億 | 375.58%8,359.22萬 | 102.36%9,461.35萬 | 150.03%8,919.59萬 | 184.06%4,820.43萬 | 7,080.15%1,757.7萬 | -3.58%4,675.43萬 |
| 取得借款收到的現金 | -12.39%47.07億 | -20.06%148.6億 | -25.35%121.11億 | -32.27%72.2億 | 13.86%53.72億 | 4.78%185.89億 | 26.62%162.24億 | 39.83%106.6億 | 11.04%47.18億 | 70.85%177.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -70.84%1.61億 | -23.23%11.96億 | -33.14%9.74億 | -48.66%5.95億 | -37.01%5.53億 | 34.17%15.57億 | 40.04%14.57億 | 20.75%11.59億 | 25.58%8.78億 | -50.73%11.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.68%48.87億 | -19.05%163.85億 | -24.84%133.56億 | -31.96%80.75億 | 7.04%60.09億 | 6.82%202.41億 | 27.95%177.7億 | 37.99%118.67億 | 13.44%56.14億 | 48.17%189.49億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.88%42.52億 | -12.11%140.01億 | -22.33%103.37億 | -27.28%61.65億 | 21.81%44.7億 | 4.59%159.3億 | 26.90%133.08億 | 38.36%84.78億 | 7.44%36.7億 | 58.05%152.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.01%2.23億 | -10.78%11.14億 | -18.29%8億 | -24.46%5.22億 | 2.77%2.62億 | -2.23%12.49億 | 8.08%9.79億 | 5.92%6.91億 | 2.61%2.55億 | -7.50%12.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --93.69萬 | 360.40%7,667.36萬 | 815.95%490萬 | 815.95%490萬 | ---- | 44.09%1,665.35萬 | --53.5萬 | --53.5萬 | --53.5萬 | -44.52%1,155.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.21%9,932.83萬 | -43.56%11.4億 | -49.14%10.01億 | -65.38%6.71億 | -21.82%5.92億 | -18.44%20.2億 | -9.09%19.67億 | 11.96%19.37億 | -13.98%7.57億 | 81.11%24.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.08%45.74億 | -15.33%162.55億 | -25.33%121.37億 | -33.75%73.58億 | 13.72%53.24億 | 1.13%191.98億 | 19.90%162.54億 | 30.51%111.06億 | 3.03%46.82億 | 53.29%189.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.40%3.13億 | -87.49%1.31億 | -19.63%12.19億 | -5.82%7.17億 | -26.51%6.85億 | 3,197.28%10.43億 | 356.14%15.16億 | 742.21%7.61億 | 130.33%9.33億 | -108.33%-3,368.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,134.16%-238.39萬 | -253.67%-216.65萬 | -119.72%-100.15萬 | -456.86%-129.72萬 | -23.85%-19.32萬 | 19.68%140.98萬 | -121.14%-45.58萬 | -82.02%36.35萬 | 92.92%-15.6萬 | -83.21%117.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -310.36%-5.87億 | 84.63%-3,983.65萬 | 246.49%1.94億 | 165.02%2.9億 | -49.55%2.79億 | 76.54%-2.59億 | 91.63%-1.32億 | 64.44%-4.46億 | 222.32%5.54億 | -205.83%-11.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.14%34.59億 | -6.90%34.99億 | -6.90%34.99億 | -6.90%34.99億 | -6.90%34.99億 | -22.71%37.58億 | -22.71%37.58億 | -22.71%37.58億 | -22.71%37.58億 | 27.33%48.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.99%28.72億 | -1.14%34.59億 | 1.83%36.92億 | 14.42%37.89億 | -12.37%37.78億 | -6.90%34.99億 | 10.39%36.26億 | -8.19%33.12億 | -2.23%43.11億 | -22.71%37.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
