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4
上海石油化工股份
00338
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
數字政通 (300075)
- 12.60
- +0.01+0.08%
午間休市 04/15 11:30 (北京)
78.26億總市值-16.71市盈率TTM
12.67最高價12.55最低價2.85萬手成交量12.67今開12.59昨收3593.85萬成交額0.55%換手率虧損市盈率(靜)6.21億總股本19.5452周最高2.25市淨率64.95億流通值12.0052周最低15.11漲停價5.15億流通股58.14歷史最高10.07跌停價0.95%振幅2.53歷史最低--股息TTM12.60平均價1.50萬手內盤--股息率TTM100股每手1.31萬手外盤
數字政通 (300075) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.55%4.92億 | -8.88%3.38億 | -1.84%1.75億 | -24.99%9.17億 | -20.12%5.76億 | -22.35%3.71億 | -26.58%1.78億 | 6.84%12.23億 | 13.80%7.21億 | 22.32%4.78億 |
| 收到的稅費返還 | -62.50%494.36萬 | -99.36%7.53萬 | -99.02%6.65萬 | -38.51%1,318.71萬 | -1.02%1,318.38萬 | 63.21%1,184.2萬 | 69.30%682.21萬 | -39.36%2,144.68萬 | -54.82%1,331.93萬 | -66.35%725.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.76%2,893.3萬 | -33.30%1,685.51萬 | -21.39%1,275.57萬 | -35.66%5,108.57萬 | -5.81%3,651.4萬 | -18.83%2,527.09萬 | -7.26%1,622.71萬 | 13.41%7,940.18萬 | -17.11%3,876.72萬 | -14.64%3,113.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.92%5.26億 | -13.01%3.55億 | -6.71%1.88億 | -25.84%9.82億 | -19.08%6.25億 | -20.94%4.08億 | -23.84%2.02億 | 5.90%13.24億 | 8.91%7.73億 | 15.06%5.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.62%2.01億 | -6.52%1.36億 | -10.86%8,450.78萬 | -15.63%2.93億 | -17.59%2.09億 | -14.38%1.45億 | -11.75%9,480.16萬 | -1.09%3.48億 | -0.42%2.53億 | -3.66%1.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.11%2.86億 | -26.71%1.92億 | -26.15%1.02億 | -12.38%4.88億 | -5.33%3.92億 | -7.17%2.62億 | -1.86%1.38億 | -0.92%5.57億 | -4.86%4.14億 | -1.08%2.83億 |
| 支付的各項稅費 | -54.13%2,592.62萬 | -52.67%2,056.43萬 | -29.37%1,715.74萬 | -40.04%7,197.95萬 | -37.67%5,651.96萬 | -32.74%4,344.69萬 | -5.57%2,429.08萬 | 8.72%1.2億 | 9.03%9,067.52萬 | 8.67%6,459.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.40%9,636.22萬 | -2.89%6,756.26萬 | -36.58%2,973.43萬 | -28.27%1.19億 | -30.53%1.04億 | -36.09%6,957.49萬 | -37.15%4,688.65萬 | -3.06%1.66億 | 5.31%1.5億 | 28.07%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.97%6.09億 | -20.06%4.16億 | -23.25%2.34億 | -18.33%9.73億 | -16.14%7.61億 | -16.80%5.21億 | -12.73%3.04億 | -0.39%11.91億 | -0.78%9.08億 | 3.21%6.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.60%-8,347.17萬 | 45.63%-6,119.45萬 | 55.68%-4,554.77萬 | -93.48%862.94萬 | -0.65%-1.36億 | -2.72%-1.13億 | -22.24%-1.03億 | 145.33%1.32億 | 34.25%-1.35億 | 30.52%-1.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.21%1.11億 | -94.83%1,100萬 | -99.07%170萬 | -33.49%10.9億 | -57.05%2.48億 | 0.90%2.13億 | 1.04%1.83億 | 11.66%16.39億 | -28.16%5.77億 | -50.24%2.11億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 136.31%118.21萬 | -74.97%6.94萬 | -82.83%3.64萬 | -23.27%2,637.19萬 | -92.19%50.02萬 | -92.99%27.71萬 | -90.62%21.2萬 | 6.80%3,437.17萬 | -1.73%640.68萬 | -15.36%395.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 67.62%19.93萬 | 175.50%18.62萬 | --9.95萬 | 62.70%13.55萬 | 280.79%11.89萬 | 141.27%6.76萬 | ---- | -14.60%8.33萬 | -65.46%3.12萬 | 6,816.71%2.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,586.19萬 | --2,177.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -44.36%1.38億 | -84.51%3,302.63萬 | -99.00%183.59萬 | -33.27%11.17億 | -57.42%2.49億 | -0.81%2.13億 | -0.10%1.83億 | 11.12%16.74億 | -28.46%5.84億 | -50.52%2.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 537.97%3.14億 | 729.01%2.92億 | 1,921.76%2.48億 | 15.16%6,976.69萬 | 23.86%4,914.23萬 | 30.98%3,519.68萬 | -15.85%1,226.48萬 | 16.34%6,058.49萬 | 15.08%3,967.64萬 | 6.63%2,687.12萬 |
| 投資支付的現金 | -37.07%5.11億 | -35.93%5.01億 | -33.20%5.01億 | -38.55%10.49億 | -43.59%8.12億 | -24.05%7.82億 | -7.41%7.5億 | 12.12%17.07億 | -14.32%14.39億 | -23.22%10.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -4.25%8.25億 | -2.98%7.93億 | -1.74%7.49億 | -36.71%11.19億 | -41.78%8.61億 | -22.65%8.17億 | -7.56%7.62億 | 12.26%17.68億 | -13.73%14.79億 | -22.67%10.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -12.02%-6.86億 | -25.81%-7.6億 | -29.00%-7.47億 | 97.98%-189.58萬 | 31.59%-6.13億 | 28.22%-6.04億 | 9.69%-5.79億 | -37.56%-9,379.76萬 | 0.35%-8.96億 | 9.68%-8.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.71%400萬 | -96.58%400萬 | -94.23%400萬 | -72.92%400萬 | -19.84%1.22億 | -2.47%1.17億 | 45.48%6,937.05萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --332.11萬 | --178.67萬 | --67.86萬 | 21.20%2,423.96萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,297.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%20萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 307.36%1,629.45萬 | -55.33%178.67萬 | -83.04%67.86萬 | -80.08%2,823.96萬 | -97.09%400萬 | -94.25%400萬 | -72.92%400萬 | -22.13%1.42億 | -8.63%1.37億 | -10.67%6,957.05萬 |
| 償還債務支付的現金 | 201.60%6,032.09萬 | --5,964.24萬 | --3,399.49萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 18.03%3,069.28萬 | 20.24%3,069.28萬 | 20.24%3,069.28萬 | ---- | 2.61%2,600.39萬 | 1.45%2,552.67萬 | 2.37%2,552.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.60%454.43萬 | -97.10%294.54萬 | -68.68%294.54萬 | 1,377.97%1.04億 | 1,707.58%1.03億 | 2,569.39%1.02億 | --940.42萬 | -88.18%706.01萬 | -90.12%571.37萬 | 104.97%380.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.87%6,486.53萬 | -52.72%6,258.77萬 | 292.80%3,694.02萬 | 368.91%1.55億 | 392.86%1.54億 | 351.24%1.32億 | --940.42萬 | -71.27%3,306.4萬 | -62.36%3,124.04萬 | 9.49%2,933.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.61%-4,857.08萬 | 52.64%-6,080.1萬 | -570.99%-3,626.17萬 | -216.67%-1.27億 | -241.37%-1.5億 | -419.06%-1.28億 | -136.58%-540.42萬 | 62.34%1.09億 | 57.61%1.06億 | -21.25%4,023.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.93%-8.18億 | -4.37%-8.82億 | -20.60%-8.29億 | -181.57%-1.2億 | 2.81%-8.99億 | 7.24%-8.45億 | 3.27%-6.87億 | 179.34%1.47億 | 10.83%-9.24億 | 12.28%-9.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.34%15.16億 | -7.34%15.16億 | -7.34%15.16億 | 9.89%16.36億 | 9.89%16.36億 | 9.89%16.36億 | 9.89%16.36億 | 3.67%14.89億 | 3.67%14.89億 | 3.67%14.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.40%6.98億 | -19.83%6.34億 | -27.57%6.87億 | -7.34%15.16億 | 30.67%7.38億 | 36.84%7.91億 | 21.89%9.49億 | 9.89%16.36億 | 41.28%5.65億 | 45.23%5.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
