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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
奧克股份 (300082)
- 10.47
- -0.17-1.60%
交易中 05/20 10:37 (北京)
71.21億總市值581.67市盈率TTM
10.62最高價10.27最低價5.76萬手成交量10.59今開10.64昨收5981.94萬成交額0.85%換手率1047.00市盈率(靜)6.80億總股本14.3852周最高2.60市淨率71.02億流通值6.4952周最低12.77漲停價6.78億流通股30.30歷史最高8.51跌停價3.29%振幅2.17歷史最低--股息TTM10.39平均價3.42萬手內盤--股息率TTM100股每手2.23萬手外盤
奧克股份 (300082) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.10%9.36億 | -9.02%38.65億 | -5.16%28.5億 | -9.51%17.81億 | -15.35%6.93億 | 12.10%42.49億 | 4.22%30.05億 | 4.46%19.68億 | -16.52%8.19億 | -37.10%37.9億 |
| 收到的稅費返還 | 147.06%1,770.76萬 | 14.82%9,920.73萬 | 5.23%7,708.29萬 | 12.84%5,536.13萬 | -79.19%716.73萬 | 49.88%8,639.89萬 | 67.40%7,325.15萬 | 54.93%4,906.09萬 | 146.11%3,443.81萬 | -50.66%5,764.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.87%205.57萬 | -10.24%3,948.98萬 | -69.72%2,393.7萬 | -57.54%1,190.33萬 | -20.53%817.92萬 | -67.11%4,399.29萬 | 307.94%7,904.35萬 | 102.08%2,803.28萬 | 20.44%1,029.26萬 | 219.53%1.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.96%9.56億 | -8.56%40.04億 | -6.53%29.51億 | -9.64%18.48億 | -17.95%7.08億 | 9.99%43.79億 | 7.15%31.57億 | 5.99%20.45億 | -13.94%8.63億 | -35.62%39.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.00%10.87億 | -0.46%40.06億 | -7.37%32.17億 | -4.52%21.7億 | 14.23%12.21億 | 13.20%40.24億 | 31.59%34.73億 | 33.67%22.73億 | 10.59%10.69億 | -33.38%35.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.74%6,323.79萬 | 4.01%1.99億 | 5.05%1.54億 | 4.67%1.06億 | -0.22%5,762.52萬 | 0.45%1.91億 | 2.99%1.46億 | 5.21%1.01億 | 3.69%5,775.35萬 | -11.37%1.9億 |
| 支付的各項稅費 | 59.21%1,885.54萬 | -18.76%6,241.37萬 | 7.23%4,523.36萬 | -15.56%2,628.15萬 | 41.54%1,184.32萬 | -26.80%7,682.33萬 | -44.45%4,218.28萬 | -45.30%3,112.58萬 | -60.54%836.75萬 | -47.95%1.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.81%2,880.04萬 | 60.63%2.03億 | -5.53%6,967.81萬 | -6.84%4,507.09萬 | -17.82%2,553.04萬 | 186.52%1.26億 | 29.49%7,375.55萬 | 39.77%4,838.12萬 | 43.60%3,106.8萬 | -64.83%4,408.76萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.00%11.97億 | 1.16%44.7億 | -6.68%34.86億 | -4.33%23.47億 | 12.86%13.16億 | 13.46%44.19億 | 28.18%37.35億 | 29.96%24.53億 | 9.49%11.66億 | -33.75%38.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60.27%-2.41億 | -1,074.62%-4.66億 | 7.52%-5.35億 | -22.27%-4.99億 | -100.82%-6.07億 | -145.72%-3,966.24萬 | -1,907.79%-5.78億 | -1,074.27%-4.08億 | -391.18%-3.02億 | -71.65%8,674.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -97.22%1,000萬 | 111.63%5.01億 | 76.58%4.44億 | 409.21%3.87億 | 373.46%3.6億 | -76.39%2.37億 | -70.69%2.51億 | -87.58%7,600萬 | -58.25%7,600萬 | -39.63%10.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -37.22%51.77萬 | -76.82%45.52萬 | -0.92%96.96萬 | -2.55%95.04萬 | 138.90%82.47萬 | -45.43%196.38萬 | -73.27%97.87萬 | -66.80%97.53萬 | -72.03%34.52萬 | 18.75%359.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,529.02%200.87萬 | 86.67%6,329.8萬 | -96.33%97.5萬 | -99.57%9.3萬 | --2.63萬 | 68.72%3,390.83萬 | 3,110.88%2,657.83萬 | 2,632.27%2,153.24萬 | ---- | -84.95%2,009.77萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --11.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -69.68%5,295.46萬 | ---- | --0 | ---- | --1.75億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -96.53%1,252.65萬 | 38.13%6.18億 | 59.84%4.46億 | 293.92%3.88億 | 372.43%3.61億 | -56.44%4.47億 | -67.65%2.79億 | -84.01%9,850.77萬 | -58.53%7,634.52萬 | -42.89%10.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.88%738.98萬 | -26.79%2,063.51萬 | -19.65%1,531.93萬 | -7.62%1,267.24萬 | 2.17%945.94萬 | -59.76%2,818.46萬 | -69.96%1,906.6萬 | -74.16%1,371.76萬 | -77.98%925.81萬 | -72.80%7,004.55萬 |
| 投資支付的現金 | -76.63%1,500萬 | -59.67%1.97億 | 22,677.64%1.87億 | 10,215.08%8,447.2萬 | --6,418.84萬 | -41.72%4.88億 | -99.87%81.89萬 | -99.70%81.89萬 | ---- | -46.65%8.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,742.28%129.06萬 | ---- | --213.16萬 | --93.85萬 | --7.01萬 | --599.6萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -67.88%2,368.04萬 | -58.36%2.17億 | 925.81%2.04億 | 574.73%9,808.28萬 | 696.26%7,371.78萬 | -42.45%5.22億 | -97.08%1,988.49萬 | -95.59%1,453.65萬 | -85.25%925.81萬 | -56.32%9.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -103.89%-1,115.4萬 | 636.48%4.01億 | -6.61%2.42億 | 245.31%2.9億 | 327.75%2.87億 | -162.31%-7,465.85萬 | 41.91%2.59億 | -70.63%8,397.12萬 | -44.71%6,708.71萬 | 142.99%1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --165萬 | --165萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --165萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -7.95%6.76億 | 42.89%24.34億 | 30.22%20.38億 | 7.75%14.77億 | 17.81%7.34億 | 13.74%17.04億 | 9.07%15.65億 | 17.29%13.71億 | 16.89%6.23億 | -28.25%14.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,071.58萬 | -12.62%1.48億 | 169.28%1.48億 | --9,110.2萬 | ---- | --1.7億 | --5,500萬 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.77%7.07億 | 37.94%25.84億 | 35.04%21.88億 | 14.39%15.68億 | 17.81%7.34億 | 25.08%18.74億 | 12.91%16.2億 | 17.29%13.71億 | 16.89%6.23億 | -28.55%14.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.72%3.98億 | 49.18%23.55億 | 35.53%19.43億 | 31.99%14.26億 | 28.38%6.49億 | 3.99%15.78億 | 7.77%14.33億 | -5.23%10.81億 | -5.74%5.06億 | -22.70%15.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.66%1,374.04萬 | 5.37%6,697.83萬 | -14.34%4,950.33萬 | 6.03%3,737.78萬 | 7.86%2,315.59萬 | -7.43%6,356.22萬 | 3.37%5,778.86萬 | -20.08%3,525.27萬 | 107.15%2,146.77萬 | -77.57%6,866.71萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -4.61%1,089萬 | 257.26%1,089萬 | ---- | ---- | -39.24%1,141.69萬 | -83.78%304.82萬 | ---- | ---- | -10.49%1,878.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --891.07萬 | 3,751.52%3.29億 | 2,956.34%1.89億 | 17,698.75%9,960.67萬 | ---- | 574.28%852.97萬 | 922.16%618.96萬 | 0.00%55.96萬 | ---- | -97.76%126.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.46%4.21億 | 66.63%27.5億 | 45.68%21.81億 | 40.02%15.63億 | 27.55%6.72億 | 3.95%16.5億 | 8.00%14.97億 | -5.78%11.16億 | -3.60%5.27億 | -31.75%15.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 362.50%2.86億 | -174.22%-1.66億 | -94.65%657.69萬 | -97.95%520.94萬 | -35.63%6,184.41萬 | 348.44%2.23億 | 153.29%1.23億 | 1,699.78%2.55億 | 803.21%9,608.23萬 | 60.91%-8,980.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -543.30%-199.67萬 | -78.11%106.69萬 | -52.11%188.85萬 | -51.54%183.36萬 | -72.92%45.04萬 | 9.43%487.49萬 | -13.03%394.31萬 | 4.28%378.41萬 | 10.36%166.32萬 | 1,267.05%445.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 112.25%3,160.99萬 | -302.25%-2.3億 | -47.78%-2.84億 | -207.88%-2.02億 | -87.57%-2.58億 | -6.23%1.14億 | -171.91%-1.92億 | -120.79%-6,558.64萬 | -388.99%-1.38億 | 159.97%1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.37%3億 | 27.30%5.3億 | 27.30%5.3億 | 27.30%5.3億 | 27.30%5.3億 | 41.06%4.16億 | 41.06%4.16億 | 41.06%4.16億 | 41.06%4.16億 | -40.64%2.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.99%3.32億 | -43.37%3億 | 9.70%2.46億 | -6.47%3.28億 | -2.45%2.72億 | 27.30%5.3億 | -60.21%2.24億 | -42.55%3.51億 | -18.67%2.79億 | 41.06%4.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
