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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
*ST金靈 (300091)
- 3.08
- -0.02-0.65%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
87.53億總市值-6.06市盈率TTM
3.11最高價3.05最低價15.95萬手成交量3.09今開3.10昨收4899.15萬成交額0.98%換手率虧損市盈率(靜)28.42億總股本3.2852周最高21.10市淨率49.97億流通值1.9952周最低3.72漲停價16.22億流通股10.27歷史最高2.48跌停價1.94%振幅0.95歷史最低--股息TTM3.07平均價9.96萬手內盤--股息率TTM100股每手5.60萬手外盤
*ST金靈 (300091) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -69.91%3.47億 | -71.36%2.22億 | -71.32%1.16億 | -41.08%9.54億 | -3.38%11.55億 | 3.12%7.76億 | 10.19%4.05億 | -8.80%16.2億 | 3.58%11.95億 | 2.77%7.53億 |
| 收到的稅費返還 | -87.86%98.33萬 | -82.24%96.98萬 | -72.34%95.29萬 | -32.58%1,265.77萬 | -49.80%810.23萬 | -65.15%545.91萬 | -49.78%344.47萬 | -41.79%1,877.55萬 | -47.61%1,613.98萬 | -46.85%1,566.67萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -77.58%5,647.83萬 | -85.80%2,189.94萬 | -89.74%1,490.89萬 | -87.76%2,926.04萬 | -48.36%2.52億 | -46.73%1.54億 | -30.33%1.45億 | -38.90%2.39億 | 36.86%4.88億 | -13.94%2.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | -71.38%4.05億 | -73.80%2.45億 | -76.16%1.32億 | -46.94%9.96億 | -16.73%14.15億 | -11.54%9.36億 | -5.01%5.54億 | -14.64%18.77億 | 10.25%16.99億 | -3.68%10.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -71.77%3.03億 | -72.05%1.89億 | -74.77%9,468.94萬 | -64.53%4.94億 | 0.10%10.74億 | 6.22%6.78億 | -4.31%3.75億 | -16.61%13.93億 | -9.87%10.73億 | -2.84%6.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.71%1.58億 | -21.84%1.06億 | -27.51%5,955.03萬 | 1.62%2.56億 | 0.76%1.89億 | 2.61%1.36億 | 4.60%8,214.95萬 | 2.07%2.52億 | 0.61%1.88億 | -0.67%1.33億 |
| 支付的各項稅費 | 10.03%2,294.72萬 | 5.85%1,387.33萬 | 0.24%549.27萬 | -34.49%2,925.15萬 | -45.86%2,085.58萬 | -59.12%1,310.6萬 | -65.43%547.94萬 | -37.30%4,465.36萬 | -12.97%3,852.39萬 | 10.67%3,206.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.18%1.41億 | -13.05%9,874.54萬 | -55.99%5,261.97萬 | 55.78%3.49億 | -65.65%1.61億 | -67.50%1.14億 | -45.00%1.2億 | -23.42%2.24億 | 23.08%4.68億 | -17.83%3.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | -56.75%6.25億 | -56.57%4.08億 | -63.54%2.12億 | -41.03%11.28億 | -18.23%14.45億 | -18.37%9.4億 | -17.26%5.83億 | -16.11%19.13億 | -1.91%17.67億 | -7.42%11.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -622.50%-2.2億 | -3,504.11%-1.63億 | -180.79%-8,030.02萬 | -267.97%-1.32億 | 55.47%-3,046萬 | 95.19%-452.92萬 | 76.33%-2,859.8萬 | 55.79%-3,589.92萬 | 73.78%-6,840.94萬 | 35.53%-9,407.78萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 333.60%398.45萬 | -81.13%17.03萬 | -81.05%17.03萬 | ---- | 45,847.30%91.89萬 | 45,024.00%90.25萬 | 44,828.00%89.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.34萬 | --52.34萬 | --52.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 176.25%398.45萬 | -88.06%17.03萬 | -88.03%17.03萬 | ---- | -95.69%144.24萬 | -95.74%142.59萬 | -95.76%142.2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.91%308.9萬 | -84.00%300.39萬 | -90.89%129.84萬 | -14.49%4,386.41萬 | -49.86%3,398.88萬 | -71.13%1,877.2萬 | -67.06%1,424.68萬 | -67.08%5,129.58萬 | -49.45%6,778.41萬 | -37.63%6,501.79萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.28%39.5萬 | --39.5萬 | --39.5萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --17.67萬 | ---- | ---- | --21.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -90.39%326.57萬 | -84.00%300.39萬 | -90.89%129.84萬 | -14.73%4,407.66萬 | -50.15%3,398.88萬 | -71.30%1,877.2萬 | -67.06%1,424.68萬 | -68.23%5,169.08萬 | -49.16%6,817.91萬 | -37.25%6,541.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 90.35%-326.51萬 | 83.86%-300.27萬 | 90.89%-129.74萬 | 20.21%-4,009.21萬 | 49.34%-3,381.85萬 | 70.93%-1,860.17萬 | 66.59%-1,424.68萬 | 61.11%-5,024.84萬 | 33.65%-6,675.32萬 | 9.54%-6,399.09萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -73.08%1.58億 | -32.85%1.58億 | 1,484.50%1.58億 | -24.68%8.43億 | -29.14%5.89億 | -51.66%2.36億 | -96.81%1,000萬 | -39.76%11.2億 | -35.21%8.31億 | -17.51%4.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -44.39%2.87億 | -31.06%2.29億 | -18.14%9,021.64萬 | -41.96%3.11億 | 82.02%5.16億 | --3.33億 | --1.1億 | 166.30%5.37億 | 41.80%2.84億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -59.67%4.46億 | -31.81%3.88億 | 106.86%2.49億 | -30.28%11.55億 | -0.85%11.05億 | 16.51%5.69億 | -61.61%1.2億 | -19.61%16.56億 | -24.81%11.14億 | -17.51%4.88億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.89%1.42億 | -58.51%1.48億 | 30.89%1.33億 | -43.83%8.24億 | -21.74%6.72億 | 31.52%3.57億 | -51.12%1.01億 | 9.06%14.67億 | 15.77%8.59億 | 13.80%2.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.10%3,018.54萬 | -34.97%1,808.41萬 | 60.48%2,122.93萬 | 3.10%7,179.14萬 | -13.94%4,511.82萬 | -22.07%2,780.68萬 | -29.33%1,322.84萬 | -8.04%6,963.6萬 | -10.43%5,242.61萬 | -9.24%3,568.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -71.47%9,811.76萬 | -53.46%9,771.46萬 | 469.01%6,436.35萬 | -5.68%1.24億 | 209.35%3.44億 | 506.41%2.1億 | -57.39%1,131.14萬 | -65.59%1.32億 | -53.27%1.11億 | -8.70%3,462.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.54%2.7億 | -55.63%2.64億 | 73.35%2.18億 | -38.85%10.2億 | 3.78%10.61億 | 74.00%5.95億 | -50.17%1.26億 | -7.52%16.69億 | -1.52%10.23億 | 8.23%3.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 304.79%1.75億 | 569.46%1.24億 | 630.83%3,036.36萬 | 1,188.88%1.34億 | -52.66%4,330.41萬 | -118.04%-2,636.7萬 | -109.47%-572萬 | -104.82%-1,234.93萬 | -79.37%9,146.91萬 | -47.01%1.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 88.69%-1.53萬 | 90.62%-9,296.36 | 330.48%30.38萬 | 842.41%298.01萬 | -268.84%-13.54萬 | 51.66%-9.91萬 | 197.75%7.06萬 | 285.06%31.62萬 | 119.84%8.02萬 | -432.87%-20.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -127.69%-4,806.56萬 | 14.38%-4,246.69萬 | -5.02%-5,093.02萬 | 64.61%-3,474.26萬 | 51.60%-2,110.98萬 | -308.73%-4,959.69萬 | 52.97%-4,849.42萬 | -315.22%-9,818.07萬 | -153.48%-4,361.33萬 | -120.50%-1,213.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.27%6,662.26萬 | -34.27%6,662.26萬 | -26.43%7,457.58萬 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | -49.20%1.01億 | 29.64%2億 | 29.64%2億 | 29.64%2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -76.88%1,855.7萬 | -53.34%2,415.56萬 | -55.28%2,364.56萬 | -34.27%6,662.26萬 | -48.53%8,025.54萬 | -72.38%5,176.83萬 | -45.17%5,287.1萬 | -49.20%1.01億 | -33.78%1.56億 | -12.06%1.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
