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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
*ST金剛 (300093)
- 21.00
- +0.90+4.48%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
113.40億總市值55.85市盈率TTM
21.16最高價20.00最低價8.30萬手成交量20.23今開20.10昨收1.71億成交額3.59%換手率55.85市盈率(靜)5.40億總股本21.1652周最高5.65市淨率48.51億流通值5.4852周最低24.12漲停價2.31億流通股59.24歷史最高16.08跌停價5.77%振幅4.42歷史最低--股息TTM20.64平均價3.58萬手內盤--股息率TTM100股每手4.32萬手外盤
*ST金剛 (300093) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.25%2.38億 | 22.40%1.39億 | -3.95%1.01億 | -25.96%7,221.02萬 | -67.08%1.45億 | -69.76%1.14億 | -57.13%1.05億 | -40.10%9,752.78萬 | -33.53%4.4億 | -16.28%3.75億 |
| 收到的稅費返還 | -99.87%2.92萬 | -99.99%1,247.67 | ---- | -99.74%5.76萬 | -82.27%2,325.96萬 | -79.30%2,309.53萬 | -61.73%2,309.37萬 | -1.42%2,223.49萬 | 206.96%1.31億 | 222.66%1.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.55%1,021.64萬 | -92.98%657.51萬 | -83.10%487.15萬 | 56.49%667.14萬 | -39.09%3,590.47萬 | 73.94%9,368.28萬 | -6.75%2,882.36萬 | -69.46%426.32萬 | -44.99%5,894.37萬 | -41.04%5,385.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.63%2.48億 | -36.80%1.46億 | -32.58%1.06億 | -36.35%7,893.92萬 | -67.62%2.04億 | -57.42%2.3億 | -53.33%1.57億 | -37.78%1.24億 | -22.38%6.3億 | -5.83%5.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.96%2.58億 | 19.39%1.76億 | 49.70%1.06億 | 16.58%6,662.76萬 | -48.41%2.89億 | -64.84%1.47億 | -76.79%7,068.2萬 | -70.14%5,714.99萬 | -0.20%5.61億 | 21.12%4.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.48%9,837.91萬 | -4.62%6,688.05萬 | -10.96%4,750.33萬 | -3.29%2,752.29萬 | -10.60%9,985.31萬 | -10.98%7,011.68萬 | 14.74%5,335.1萬 | 29.56%2,845.92萬 | 19.36%1.12億 | 15.02%7,876.81萬 |
| 支付的各項稅費 | 83.92%1,415.9萬 | -60.28%243.19萬 | -63.50%216.96萬 | -94.45%31.56萬 | -28.06%769.84萬 | -27.29%612.31萬 | -6.61%594.46萬 | 237.57%568.97萬 | -14.61%1,070.14萬 | -23.39%842.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.54%8,369.55萬 | -71.61%3,355.93萬 | -69.14%3,188.97萬 | -81.64%1,276.89萬 | 55.18%1.14億 | 100.45%1.18億 | 317.38%1.03億 | 340.22%6,953.02萬 | -83.86%7,342.64萬 | -86.53%5,897.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.15%4.54億 | -18.44%2.79億 | -19.68%1.87億 | -33.32%1.07億 | -32.49%5.11億 | -39.53%3.42億 | -38.95%2.33億 | -30.32%1.61億 | -32.62%7.56億 | -34.54%5.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 32.94%-2.06億 | -19.52%-1.33億 | -6.93%-8,141.47萬 | 23.12%-2,829.58萬 | -142.44%-3.07億 | -359.64%-1.11億 | -67.66%-7,613.85萬 | -16.89%-3,680.31萬 | 59.34%-1.27億 | 91.61%-2,424.56萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2萬 | --9.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.57%99.21萬 | -71.27%45.21萬 | -63.80%35.21萬 | -78.61%20.8萬 | 988.26%172.75萬 | 1,058.45%157.37萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --0 | -57.60%99.21萬 | -72.86%45.21萬 | -66.93%35.21萬 | -78.61%20.8萬 | 1,373.78%233.95萬 | 1,126.16%166.57萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 399.33%2.53億 | 727.83%2.2億 | 683.06%2.08億 | -54.09%978萬 | -93.45%5,068.98萬 | -95.84%2,658.22萬 | -93.98%2,658.22萬 | -94.77%2,130.05萬 | 21.13%7.73億 | 60.10%6.39億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.54%597.69萬 | --597.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 399.33%2.53億 | 727.83%2.2億 | 683.06%2.08億 | -54.09%978萬 | -93.50%5,068.98萬 | -95.88%2,658.22萬 | -94.06%2,658.22萬 | -94.85%2,130.05萬 | 20.29%7.79億 | 59.83%6.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -409.30%-2.53億 | -742.15%-2.2億 | -693.57%-2.08億 | 53.63%-978萬 | 93.60%-4,969.78萬 | 95.94%-2,613.01萬 | 94.12%-2,623.01萬 | 94.88%-2,109.25萬 | -19.96%-7.77億 | -59.48%-6.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --18.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 107.34%4.08億 | -57.56%3.93億 | -62.02%2.93億 | -87.53%8,800萬 | -90.03%1.97億 | -50.14%9.26億 | -34.32%7.71億 | -24.10%7.06億 | -10.56%19.76億 | -3.99%18.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,155.46%8.81億 | -49.94%1,956.02萬 | -49.94%1,956.02萬 | -49.94%1,956.02萬 | -65.11%3,907.72萬 | -65.11%3,907.72萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 105.18%22.13億 | -58.44%3.93億 | -62.96%2.93億 | -87.87%8,800萬 | -46.50%10.78億 | -50.14%9.46億 | -34.82%7.91億 | -25.15%7.25億 | -14.99%20.15億 | -7.33%18.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 449.06%15.77億 | ---- | ---- | ---- | -68.11%2.87億 | -50.99%3.92億 | -28.54%3.92億 | 8.87%3.82億 | -29.82%9億 | -35.55%8.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 275.87%1.44億 | -40.90%1,396.54萬 | -61.95%782.66萬 | -75.06%257.86萬 | -51.77%3,823.95萬 | -59.57%2,363.16萬 | -55.57%2,057.16萬 | -73.45%1,033.93萬 | 786.44%7,929.38萬 | 1,053.06%5,845.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.65%134.25萬 | -99.67%91.85萬 | -99.67%91.85萬 | -99.80%55.08萬 | 164.66%3.88億 | 226.58%2.76億 | 613.51%2.76億 | 1,199.72%2.76億 | 11.07%1.46億 | -30.51%8,451.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 141.51%17.22億 | -97.85%1,488.38萬 | -98.73%874.51萬 | -99.53%312.94萬 | -36.69%7.13億 | -26.66%6.92億 | 8.65%6.89億 | 62.53%6.69億 | -20.91%11.26億 | -31.07%9.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.30%4.91億 | 49.06%3.78億 | 178.52%2.84億 | 49.83%8,487.06萬 | -58.91%3.65億 | -73.38%2.54億 | -82.39%1.02億 | -89.84%5,664.63萬 | -6.09%8.89億 | 40.61%9.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 437.65%86.27萬 | 694.57%102.81萬 | 994.77%99.09萬 | 1,964.14%73.79萬 | 68.12%-25.55萬 | 78.66%-17.29萬 | 80.51%-11.07萬 | 105.21%3.58萬 | -520.16%-80.15萬 | -154.56%-81.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 276.06%3,282.09萬 | -77.66%2,589.63萬 | -924.47%-432.44萬 | 4,016.62%4,753.27萬 | 157.91%872.75萬 | -59.20%1.16億 | -100.48%-42.21萬 | -101.07%-121.36萬 | -27.62%-1,507.2萬 | 2,208.56%2.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 230.13%1,252萬 | 230.13%1,252萬 | 230.13%1,252萬 | 230.13%1,252萬 | -79.90%379.25萬 | -79.90%379.25萬 | -79.90%379.25萬 | -79.90%379.25萬 | -38.50%1,886.45萬 | -38.50%1,886.45萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 262.15%4,534.09萬 | -67.91%3,841.63萬 | 143.16%819.56萬 | 2,228.62%6,005.28萬 | 230.13%1,252萬 | -60.49%1.2億 | -96.83%337.04萬 | -98.05%257.89萬 | -79.90%379.25萬 | 1,661.48%3.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
