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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
新開源 (300109)
- 19.48
- +0.27+1.41%
交易中 04/27 10:10 (北京)
94.16億總市值53.96市盈率TTM
19.79最高價19.21最低價4.27萬手成交量19.22今開19.21昨收8315.71萬成交額0.95%換手率49.57市盈率(靜)4.83億總股本21.1152周最高2.54市淨率87.13億流通值14.6352周最低23.05漲停價4.47億流通股59.72歷史最高15.37跌停價3.02%振幅1.19歷史最低0.25股息TTM19.48平均價1.83萬手內盤1.28%股息率TTM100股每手2.01萬手外盤
新開源 (300109) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.49%3.15億 | -10.41%10.83億 | -5.28%9.09億 | -14.45%5.47億 | -7.66%3.23億 | -17.25%12.08億 | -11.33%9.6億 | -11.58%6.4億 | 1.54%3.5億 | 9.25%14.6億 |
| 收到的稅費返還 | -69.46%584.33萬 | 178.30%6,330.29萬 | 161.15%4,717.51萬 | 1,875.63%3,773.18萬 | 1,601.67%1,913.44萬 | 42.46%2,274.61萬 | 20.25%1,806.4萬 | -81.32%190.99萬 | -73.38%112.45萬 | -57.90%1,596.69萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 36.74%1,287.92萬 | -2.75%7,373.94萬 | -10.44%3,080.44萬 | 56.59%2,667.83萬 | 15.03%941.85萬 | 60.32%7,582.27萬 | 20.32%3,439.37萬 | -22.10%1,703.7萬 | -6.51%818.8萬 | -60.25%4,729.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.08%3.34億 | -6.68%12.2億 | -2.49%9.87億 | -7.14%6.12億 | -2.10%3.52億 | -14.22%13.07億 | -10.10%10.12億 | -12.83%6.59億 | 0.46%3.59億 | 2.01%15.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.07%1.49億 | -23.50%4.8億 | 1.13%4.88億 | 2.21%3.38億 | 51.31%1.84億 | 30.90%6.28億 | 26.36%4.82億 | 17.34%3.3億 | -5.28%1.22億 | -35.48%4.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.68%5,870.01萬 | 1.17%1.8億 | -0.17%1.35億 | -1.21%9,543.97萬 | -8.97%5,451.59萬 | 12.96%1.78億 | 15.08%1.36億 | 22.85%9,661.13萬 | 34.78%5,988.87萬 | 5.05%1.57億 |
| 支付的各項稅費 | -47.50%1,982.4萬 | 13.53%1.21億 | 60.78%1.01億 | 161.63%7,394.47萬 | 70.93%3,776.03萬 | -58.45%1.06億 | -68.21%6,284.86萬 | -82.67%2,826.31萬 | -57.83%2,209.16萬 | 37.80%2.56億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.43%3,481.08萬 | -27.54%1.01億 | 2.23%4,929.92萬 | -33.19%3,024.74萬 | 6.03%2,797.67萬 | -2.37%1.39億 | -42.61%4,822.41萬 | -16.79%4,527.29萬 | -4.55%2,638.52萬 | -12.58%1.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.81%2.62億 | -16.12%8.82億 | 6.11%7.73億 | 7.35%5.37億 | 32.30%3.04億 | 1.51%10.51億 | -6.70%7.29億 | -13.36%5億 | -9.05%2.3億 | -16.63%10.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.77%7,163.84萬 | 32.06%3.38億 | -24.58%2.14億 | -52.97%7,438.51萬 | -63.26%4,751.42萬 | -47.56%2.56億 | -17.81%2.83億 | -11.10%1.58億 | 23.39%1.29億 | 93.93%4.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 10.00%550萬 | --574.98萬 | --500萬 | ---- | 5,507.10%500萬 | ---- | ---- | --90萬 | -99.86%8.92萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --9.55萬 | --4.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.73萬 | 36,165.63%1,300.14萬 | 7,187.01%300.14萬 | 22,658.36%300.14萬 | ---- | -79.21%3.59萬 | -57.52%4.12萬 | -54.45%1.32萬 | 203.17%1.32萬 | -59.33%17.25萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.58%495萬 | 41.67%469.61萬 | -21.41%260.53萬 | ---- | 2,162,256.96%893.25萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.57%3.05億 | --2.91億 | --2.91億 | --2.9億 | --2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.99%1.73萬 | 20.07%3.24億 | 6,229.50%3億 | 11,320.90%2.99億 | 31,656.88%2.9億 | 2,831.68%2.7億 | 38.85%473.73萬 | -21.69%261.85萬 | -0.66%91.32萬 | -98.48%919.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.62%9,152.6萬 | -19.76%2.2億 | -11.68%1.91億 | 0.73%1.5億 | -5.24%8,919.35萬 | -27.31%2.75億 | -25.99%2.17億 | -28.36%1.49億 | -24.90%9,413.05萬 | 42.06%3.78億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -37.23%5,022萬 | -37.50%5,000萬 | ---- | ---- | -51.79%8,000萬 | -27.60%8,000萬 | 42.63%8,000萬 | -19.63%4,500萬 | 228.94%1.66億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -98.31%1,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2.62%9,152.6萬 | -25.79%2.71億 | -18.64%2.41億 | -34.47%1.5億 | -35.89%8,919.35萬 | -34.15%3.65億 | -26.43%2.97億 | -13.28%2.29億 | -23.27%1.39億 | -38.90%5.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -145.57%-9,150.87萬 | 155.72%5,301.11萬 | 120.00%5,839.39萬 | 165.84%1.49億 | 245.28%2.01億 | 82.53%-9,514.28萬 | 26.99%-2.92億 | 13.17%-2.26億 | 23.39%-1.38億 | -79.91%-5.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 44.72%138.5萬 | 41.07%135萬 | ---- | ---- | --95.7萬 | 9,470.00%95.7萬 | --95.7萬 | --5萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -38.60%3.5萬 | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -97.96%500萬 | -28.93%4.45億 | -19.07%4億 | -27.48%3.59億 | 28,742.35%2.45億 | 4,085.26%6.27億 | 3,026.57%4.95億 | 4,898.09%4.95億 | -86.92%85萬 | -43.87%1,497.6萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -97.96%500萬 | -28.82%4.47億 | -18.95%4.02億 | -27.62%3.59億 | 27,140.00%2.45億 | 4,091.65%6.28億 | 3,030.64%4.96億 | 4,907.76%4.96億 | -86.15%90萬 | -64.16%1,497.6萬 |
| 償還債務支付的現金 | -96.84%650萬 | 139.19%5.67億 | 265.03%5.8億 | 1,731.71%2.69億 | 1,709.84%2.06億 | 812.26%2.37億 | 1,414.22%1.59億 | 303.94%1,470.46萬 | 518.77%1,135.46萬 | -25.85%2,597.68萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.35%96.4萬 | -60.67%1.29億 | -61.77%1.25億 | -99.38%201.25萬 | 262.30%99.75萬 | 100.15%3.29億 | 99.74%3.27億 | 99.26%3.26億 | -71.40%27.53萬 | -3.36%1.64億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,997.98萬 | -48.23%173.66萬 | ---- | ---- | ---- | -60.29%335.47萬 | ---- | ---- | ---- | -97.90%844.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.18%5,744.38萬 | 22.63%6.98億 | 45.06%7.05億 | -20.26%2.71億 | 1,675.58%2.06億 | 186.43%5.69億 | 168.00%4.86億 | 94.66%3.4億 | 315.69%1,162.99萬 | -67.23%1.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -235.65%-5,244.38萬 | -528.15%-2.51億 | -3,310.54%-3.04億 | -43.74%8,746.85萬 | 460.33%3,866.25萬 | 131.92%5,863.46萬 | 105.71%945.78萬 | 194.27%1.55億 | -389.82%-1,072.99萬 | 67.46%-1.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -217.60%-154.62萬 | 148.36%1,210.35萬 | 81.89%445.64萬 | 39.27%423.67萬 | -25.53%131.48萬 | 140.66%487.34萬 | 215.33%245.01萬 | 582.14%304.2萬 | 201.03%176.55萬 | -47.52%202.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -125.62%-7,386.03萬 | -32.18%1.52億 | -905.33%-2,699.95萬 | 248.78%3.15億 | 1,714.44%2.88億 | 194.25%2.24億 | 101.52%335.26萬 | 136.54%9,034.3萬 | 75.75%-1,785.75萬 | 61.08%-2.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.75%6.31億 | 88.05%4.79億 | 88.05%4.79億 | 88.05%4.79億 | 88.05%4.79億 | -48.30%2.55億 | -48.30%2.55億 | -48.30%2.55億 | -48.30%2.55億 | -55.38%4.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.36%5.58億 | 31.75%6.31億 | 75.15%4.52億 | 130.11%7.94億 | 223.86%7.68億 | 88.05%4.79億 | -5.42%2.58億 | 40.49%3.45億 | -43.48%2.37億 | -48.30%2.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
