滬深市場個股詳情

300145 中金環境

添加自選

2.50
+0.04+1.63%

已收盤 07/05 15:00 (北京)

48.05億總市值19.23市盈率TTM

中金環境關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.02%10億

2.74%44.84億

2.65%31.93億

9.85%20.08億

16.19%9.25億

-11.45%43.65億

-22.87%31.1億

-10.56%18.28億

-19.21%7.96億

31.01%49.29億

收到的稅費返還

163.64%621.92萬

-18.40%8,544.09萬

-39.26%6,021.12萬

-85.51%1,393.87萬

-65.15%235.89萬

429.02%1.05億

574.07%9,913.5萬

860.83%9,621.63萬

14.13%676.89萬

-45.21%1,979.17萬

收到其他與經營活動有關的現金

-20.76%4,597.87萬

-25.98%7,482.07萬

-21.36%1.4億

-8.72%8,072.54萬

841.97%5,802.43萬

18.96%1.01億

126.62%1.78億

390.22%8,843.38萬

-38.09%615.99萬

29.56%8,497.93萬

經營活動現金流入小計

6.70%10.52億

1.62%46.45億

0.16%33.93億

4.48%21.03億

21.79%9.86億

-9.21%45.7億

-17.89%33.87億

-2.86%20.13億

-19.20%8.09億

30.27%50.34億

購買商品、接受勞務支付的現金

-2.65%4.61億

-11.29%20.97億

-17.58%15.07億

-13.03%10.33億

12.37%4.74億

-12.74%23.64億

-18.01%18.29億

21.49%11.88億

-25.53%4.22億

45.21%27.09億

支付給職工以及為職工支付的現金

27.45%4.2億

4.42%9.79億

10.81%7.63億

12.39%5.46億

11.50%3.29億

8.26%9.37億

4.85%6.89億

5.27%4.86億

7.03%2.95億

28.80%8.66億

支付的各項稅費

10.00%1.03億

27.25%3.08億

103.57%2.53億

117.43%1.81億

151.19%9,325.96萬

-32.18%2.42億

-58.75%1.24億

-62.56%8,303.82萬

-65.95%3,712.69萬

104.78%3.57億

支付其他與經營活動有關的現金

20.06%1.44億

-16.82%5.4億

-8.58%4.72億

9.39%2.7億

-21.53%1.2億

-6.94%6.5億

-16.16%5.16億

-17.67%2.47億

-3.90%1.53億

20.62%6.98億

經營活動現金流出小計

10.95%11.28億

-6.41%39.24億

-5.15%29.96億

1.31%20.29億

12.03%10.17億

-9.44%41.93億

-16.98%31.58億

2.18%20.03億

-18.30%9.08億

40.69%46.3億

經營活動產生的現金流量淨額

-145.66%-7,634.82萬

90.83%7.2億

73.37%3.97億

673.82%7,339.2萬

68.37%-3,107.89萬

-6.59%3.78億

-28.60%2.29億

-91.50%948.44萬

9.98%-9,824.54萬

-29.54%4.04億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-56.51%5,109.78萬

--4,875.78萬

--4,566萬

----

--1.18億

----

取得投資收益收到的現金

----

-3.62%43.95萬

11.45%63.07萬

743.98%53.29萬

----

1,037.51%45.61萬

1,311.45%56.59萬

57.50%6.31萬

----

-33.33%4.01萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

6,019.30%305.97萬

258.26%1.59億

776.17%1.43億

-34.39%453.89萬

-92.43%5萬

2,155.58%4,430.76萬

174.76%1,628.81萬

434.56%691.84萬

811.90%66.03萬

-61.55%196.44萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--246.13萬

收到其他與投資活動有關的現金

--449.68萬

--9,794.83萬

67.93%8,564.28萬

137.47%8,564.28萬

----

--5,100萬

--3,606.48萬

----

--932.92萬

投資活動現金流入小計

15,012.89%755.64萬

89.95%3.08億

309.32%2.78億

216.81%1.36億

-92.43%5萬

1,076.25%1.62億

27.90%6,785.4萬

-11.09%4,304.64萬

-97.23%66.03萬

-89.57%1,379.5萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

129.07%8,694.42萬

-40.19%2.06億

-39.57%1.8億

-33.72%1.27億

-48.54%3,795.6萬

3.23%3.44億

-31.97%2.99億

-25.82%1.92億

-26.00%7,375.29萬

-34.38%3.33億

投資支付的現金

-7.70%4,700萬

-8.74%9,947.68萬

--5,547.68萬

--5,247.68萬

728,369.24%5,092萬

215.10%1.09億

----

-99.90%6,990

1,064.71%3,459.2萬

支付其他與投資活動有關的現金

--1,029.36

--183.33萬

----

--0

----

--1.03億

--5,600萬

----

1,437.22%843.77萬

投資活動現金流出小計

50.71%1.34億

-32.22%3.07億

-41.25%2.36億

-27.52%1.8億

20.49%8,887.6萬

20.40%4.53億

-8.87%4.02億

-4.80%2.48億

-31.03%7,375.99萬

-26.41%3.76億

投資活動產生的現金流量淨額

-42.29%-1.26億

100.46%133.41萬

112.53%4,181.63萬

78.92%-4,313.92萬

-21.51%-8,882.6萬

19.81%-2.9億

13.90%-3.34億

3.36%-2.05億

11.99%-7,309.96萬

4.35%-3.62億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--215萬

-91.00%490萬

-96.97%165萬

-31.21%165萬

----

4,559.19%5,441.93萬

4,707.36%5,441.93萬

111.88%239.85萬

----

-60.47%116.8萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--215萬

104.29%490萬

-31.21%165萬

----

105.35%239.85萬

111.88%239.85萬

----

-60.47%116.8萬

取得借款收到的現金

--2億

-43.34%5.4億

-32.71%3.1億

-93.62%1,000萬

----

-28.36%9.53億

-29.12%4.61億

-71.52%1.57億

----

21.32%13.3億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-42.64%10.34億

-49.16%5.08億

1.58%5.08億

-98.73%635.46萬

350.75%18.02億

149.88%10億

25.00%5億

--5億

-62.98%4億

籌資活動現金流入小計

3,081.16%2.02億

-43.82%15.79億

-45.88%8.2億

-21.17%5.2億

-98.73%635.46萬

62.29%28.1億

44.09%15.15億

-30.71%6.59億

230.86%5億

-20.57%17.31億

償還債務支付的現金

-99.36%30萬

5.32%11.8億

-34.55%6.55億

-76.04%1.77億

-91.79%4,683.33萬

72.40%11.21億

115.38%10.01億

89.05%7.37億

216.55%5.7億

-55.18%6.5億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-52.41%1,306.22萬

-15.12%1.2億

-6.16%8,276.42萬

13.00%5,454.11萬

3.80%2,744.93萬

-5.79%1.42億

-28.18%8,819.39萬

-27.40%4,826.46萬

-23.95%2,644.56萬

-17.99%1.5億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-73.36%352.8萬

----

20.43%849.79萬

3,584.75%1,324.42萬

29.50%1,324.42萬

--1,190.81萬

--705.6萬

436.25%35.94萬

支付其他與籌資活動有關的現金

24.84%345.59萬

-32.21%10.3億

2.48%5.18億

30,452.44%5.13億

--276.83萬

17.81%15.19億

-42.53%5.06億

-99.81%168.05萬

----

102.41%12.9億

籌資活動現金流出小計

-78.17%1,681.81萬

-16.22%23.3億

-21.24%12.56億

-5.39%7.45億

-87.08%7,705.09萬

33.09%27.82億

8.69%15.95億

-41.11%7.87億

102.31%5.97億

-7.96%20.9億

籌資活動產生的現金流量淨額

362.15%1.85億

-2,786.60%-7.52億

-441.72%-4.37億

-75.92%-2.25億

26.77%-7,069.62萬

107.80%2,798.69萬

80.65%-8,059.3萬

66.79%-1.28億

32.84%-9,654.56萬

-293.64%-3.59億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

398.00%83.88萬

-38.85%361.02萬

-19.51%308.33萬

-29.02%164.98萬

11.67%-28.15萬

237.98%590.36萬

-75.95%383.09萬

36.73%232.45萬

-230.37%-31.87萬

39.74%-427.85萬

現金及現金等價物淨增加額

91.32%-1,656.63萬

-121.89%-2,647.46萬

103.18%577.15萬

39.79%-1.93億

28.83%-1.91億

137.67%1.21億

61.20%-1.81億

33.69%-3.21億

20.11%-2.68億

-432.21%-3.21億

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.82%9.13億

14.78%9.4億

-28.17%8.19億

9.27%11.4億

期末現金及現金等價物餘額

19.75%8.97億

-2.82%9.13億

48.32%9.45億

49.93%7.46億

36.03%7.49億

14.78%9.4億

-5.23%6.37億

-24.11%4.98億

-31.54%5.5億

-28.17%8.19億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.02%10億	2.74%44.84億	2.65%31.93億	9.85%20.08億	16.19%9.25億	-11.45%43.65億	-22.87%31.1億	-10.56%18.28億	-19.21%7.96億	31.01%49.29億
收到的稅費返還	163.64%621.92萬	-18.40%8,544.09萬	-39.26%6,021.12萬	-85.51%1,393.87萬	-65.15%235.89萬	429.02%1.05億	574.07%9,913.5萬	860.83%9,621.63萬	14.13%676.89萬	-45.21%1,979.17萬
收到其他與經營活動有關的現金	-20.76%4,597.87萬	-25.98%7,482.07萬	-21.36%1.4億	-8.72%8,072.54萬	841.97%5,802.43萬	18.96%1.01億	126.62%1.78億	390.22%8,843.38萬	-38.09%615.99萬	29.56%8,497.93萬
經營活動現金流入小計	6.70%10.52億	1.62%46.45億	0.16%33.93億	4.48%21.03億	21.79%9.86億	-9.21%45.7億	-17.89%33.87億	-2.86%20.13億	-19.20%8.09億	30.27%50.34億
購買商品、接受勞務支付的現金	-2.65%4.61億	-11.29%20.97億	-17.58%15.07億	-13.03%10.33億	12.37%4.74億	-12.74%23.64億	-18.01%18.29億	21.49%11.88億	-25.53%4.22億	45.21%27.09億
支付給職工以及為職工支付的現金	27.45%4.2億	4.42%9.79億	10.81%7.63億	12.39%5.46億	11.50%3.29億	8.26%9.37億	4.85%6.89億	5.27%4.86億	7.03%2.95億	28.80%8.66億
支付的各項稅費	10.00%1.03億	27.25%3.08億	103.57%2.53億	117.43%1.81億	151.19%9,325.96萬	-32.18%2.42億	-58.75%1.24億	-62.56%8,303.82萬	-65.95%3,712.69萬	104.78%3.57億
支付其他與經營活動有關的現金	20.06%1.44億	-16.82%5.4億	-8.58%4.72億	9.39%2.7億	-21.53%1.2億	-6.94%6.5億	-16.16%5.16億	-17.67%2.47億	-3.90%1.53億	20.62%6.98億
經營活動現金流出小計	10.95%11.28億	-6.41%39.24億	-5.15%29.96億	1.31%20.29億	12.03%10.17億	-9.44%41.93億	-16.98%31.58億	2.18%20.03億	-18.30%9.08億	40.69%46.3億
經營活動產生的現金流量淨額	-145.66%-7,634.82萬	90.83%7.2億	73.37%3.97億	673.82%7,339.2萬	68.37%-3,107.89萬	-6.59%3.78億	-28.60%2.29億	-91.50%948.44萬	9.98%-9,824.54萬	-29.54%4.04億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-56.51%5,109.78萬	--4,875.78萬	--4,566萬	----	--1.18億	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	-3.62%43.95萬	11.45%63.07萬	743.98%53.29萬	----	1,037.51%45.61萬	1,311.45%56.59萬	57.50%6.31萬	----	-33.33%4.01萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,019.30%305.97萬	258.26%1.59億	776.17%1.43億	-34.39%453.89萬	-92.43%5萬	2,155.58%4,430.76萬	174.76%1,628.81萬	434.56%691.84萬	811.90%66.03萬	-61.55%196.44萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--246.13萬
收到其他與投資活動有關的現金	--449.68萬	--9,794.83萬	67.93%8,564.28萬	137.47%8,564.28萬	----	----	--5,100萬	--3,606.48萬	----	--932.92萬
投資活動現金流入小計	15,012.89%755.64萬	89.95%3.08億	309.32%2.78億	216.81%1.36億	-92.43%5萬	1,076.25%1.62億	27.90%6,785.4萬	-11.09%4,304.64萬	-97.23%66.03萬	-89.57%1,379.5萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	129.07%8,694.42萬	-40.19%2.06億	-39.57%1.8億	-33.72%1.27億	-48.54%3,795.6萬	3.23%3.44億	-31.97%2.99億	-25.82%1.92億	-26.00%7,375.29萬	-34.38%3.33億
投資支付的現金	-7.70%4,700萬	-8.74%9,947.68萬	--5,547.68萬	--5,247.68萬	728,369.24%5,092萬	215.10%1.09億	----	----	-99.90%6,990	1,064.71%3,459.2萬
支付其他與投資活動有關的現金	--1,029.36	--183.33萬	----	--0	----	----	--1.03億	--5,600萬	----	1,437.22%843.77萬
投資活動現金流出小計	50.71%1.34億	-32.22%3.07億	-41.25%2.36億	-27.52%1.8億	20.49%8,887.6萬	20.40%4.53億	-8.87%4.02億	-4.80%2.48億	-31.03%7,375.99萬	-26.41%3.76億
投資活動產生的現金流量淨額	-42.29%-1.26億	100.46%133.41萬	112.53%4,181.63萬	78.92%-4,313.92萬	-21.51%-8,882.6萬	19.81%-2.9億	13.90%-3.34億	3.36%-2.05億	11.99%-7,309.96萬	4.35%-3.62億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--215萬	-91.00%490萬	-96.97%165萬	-31.21%165萬	----	4,559.19%5,441.93萬	4,707.36%5,441.93萬	111.88%239.85萬	----	-60.47%116.8萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--215萬	104.29%490萬	-31.21%165萬	-31.21%165萬	----	105.35%239.85萬	111.88%239.85萬	111.88%239.85萬	----	-60.47%116.8萬
取得借款收到的現金	--2億	-43.34%5.4億	-32.71%3.1億	-93.62%1,000萬	----	-28.36%9.53億	-29.12%4.61億	-71.52%1.57億	----	21.32%13.3億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-42.64%10.34億	-49.16%5.08億	1.58%5.08億	-98.73%635.46萬	350.75%18.02億	149.88%10億	25.00%5億	--5億	-62.98%4億
籌資活動現金流入小計	3,081.16%2.02億	-43.82%15.79億	-45.88%8.2億	-21.17%5.2億	-98.73%635.46萬	62.29%28.1億	44.09%15.15億	-30.71%6.59億	230.86%5億	-20.57%17.31億
償還債務支付的現金	-99.36%30萬	5.32%11.8億	-34.55%6.55億	-76.04%1.77億	-91.79%4,683.33萬	72.40%11.21億	115.38%10.01億	89.05%7.37億	216.55%5.7億	-55.18%6.5億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-52.41%1,306.22萬	-15.12%1.2億	-6.16%8,276.42萬	13.00%5,454.11萬	3.80%2,744.93萬	-5.79%1.42億	-28.18%8,819.39萬	-27.40%4,826.46萬	-23.95%2,644.56萬	-17.99%1.5億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-73.36%352.8萬	----	----	20.43%849.79萬	3,584.75%1,324.42萬	29.50%1,324.42萬	--1,190.81萬	--705.6萬	436.25%35.94萬
支付其他與籌資活動有關的現金	24.84%345.59萬	-32.21%10.3億	2.48%5.18億	30,452.44%5.13億	--276.83萬	17.81%15.19億	-42.53%5.06億	-99.81%168.05萬	----	102.41%12.9億
籌資活動現金流出小計	-78.17%1,681.81萬	-16.22%23.3億	-21.24%12.56億	-5.39%7.45億	-87.08%7,705.09萬	33.09%27.82億	8.69%15.95億	-41.11%7.87億	102.31%5.97億	-7.96%20.9億
籌資活動產生的現金流量淨額	362.15%1.85億	-2,786.60%-7.52億	-441.72%-4.37億	-75.92%-2.25億	26.77%-7,069.62萬	107.80%2,798.69萬	80.65%-8,059.3萬	66.79%-1.28億	32.84%-9,654.56萬	-293.64%-3.59億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	398.00%83.88萬	-38.85%361.02萬	-19.51%308.33萬	-29.02%164.98萬	11.67%-28.15萬	237.98%590.36萬	-75.95%383.09萬	36.73%232.45萬	-230.37%-31.87萬	39.74%-427.85萬
現金及現金等價物淨增加額	91.32%-1,656.63萬	-121.89%-2,647.46萬	103.18%577.15萬	39.79%-1.93億	28.83%-1.91億	137.67%1.21億	61.20%-1.81億	33.69%-3.21億	20.11%-2.68億	-432.21%-3.21億
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.82%9.13億	14.78%9.4億	14.78%9.4億	14.78%9.4億	14.78%9.4億	-28.17%8.19億	-28.17%8.19億	-28.17%8.19億	-28.17%8.19億	9.27%11.4億
期末現金及現金等價物餘額	19.75%8.97億	-2.82%9.13億	48.32%9.45億	49.93%7.46億	36.03%7.49億	14.78%9.4億	-5.23%6.37億	-24.11%4.98億	-31.54%5.5億	-28.17%8.19億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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