(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.19%3.22億 | 17.88%19.84億 | 54.72%12.36億 | 66.45%8.03億 | 72.01%3.76億 | 14.75%16.83億 | -18.20%7.99億 | -22.56%4.82億 | -4.81%2.18億 | 30.06%14.67億 |
收到的稅費返還 | 358.83%1,141.05萬 | 352.63%2,773.8萬 | 205.15%2,233.46萬 | 110.04%1,136.58萬 | 142.01%248.69萬 | 3.63%612.82萬 | 93.54%731.92萬 | 117.26%541.13萬 | -50.54%102.76萬 | 257.15%591.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.78%5,849.13萬 | 86.44%3.56億 | 166.85%3.07億 | 203.58%2.1億 | 190.16%1.53億 | -24.77%1.91億 | 37.98%1.15億 | 20.60%6,913.93萬 | 34.03%5,274.35萬 | -12.44%2.54億 |
經營活動現金流入小計 | -26.15%3.92億 | 25.94%23.68億 | 69.93%15.65億 | 83.90%10.24億 | 95.17%5.31億 | 8.90%18.8億 | -13.40%9.21億 | -18.42%5.57億 | 0.48%2.72億 | 21.64%17.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.07%2.22億 | 2.17%13.19億 | 26.91%8.54億 | 22.54%5.49億 | 19.01%3.17億 | 33.51%12.91億 | -2.63%6.73億 | -4.11%4.48億 | 28.42%2.66億 | 14.72%9.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.43%1.37億 | 14.86%4.17億 | 0.58%3.02億 | 2.98%2.05億 | 15.50%1.22億 | 14.69%3.63億 | 19.35%3.01億 | 4.54%1.99億 | 9.35%1.06億 | 19.53%3.17億 |
支付的各項稅費 | -29.78%2,698.02萬 | 47.60%8,281.47萬 | 64.11%7,744.68萬 | 99.78%6,474.68萬 | 59.48%3,842.08萬 | -3.37%5,610.8萬 | -14.41%4,719.2萬 | -13.72%3,240.89萬 | 48.34%2,409.07萬 | -7.76%5,806.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 73.61%8,966.58萬 | 67.40%3.38億 | 13.40%2.81億 | 5.25%1.45億 | -52.04%5,164.89萬 | 18.87%2.02億 | 13.51%2.47億 | 1.62%1.38億 | 114.73%1.08億 | -6.68%1.7億 |
經營活動現金流出小計 | -10.12%4.76億 | 12.79%21.57億 | 19.41%15.14億 | 17.92%9.64億 | 5.03%5.29億 | 26.50%19.12億 | 4.28%12.68億 | -1.63%8.17億 | 35.99%5.04億 | 11.74%15.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4,578.44%-8,350.61萬 | 770.48%2.12億 | 114.74%5,112.07萬 | 123.08%6,012.52萬 | 100.80%186.46萬 | -114.65%-3,154.83萬 | -127.69%-3.47億 | -75.68%-2.61億 | -132.43%-2.32億 | 221.69%2.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 444.28%544.28萬 | 590.00%690萬 | ---- | ---- | -3.85%100萬 | -3.85%100萬 | --100萬 | --0 | -71.11%104萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -59.52%6.56萬 | --153.89萬 | ---- | ---- | -67.76%16.21萬 | ---- | ---- | --0 | 809.48%50.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.49%9,400 | -61.22%416.87萬 | 49.66%112.84萬 | 47.57%92.84萬 | 273.26%62.34萬 | 1,666.56%1,074.88萬 | 295.03%75.4萬 | 791.04%62.91萬 | -613.98%-35.98萬 | -55.90%60.85萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --53.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -55.53%925.13萬 | --720.52萬 | --720.52萬 | --720.52萬 | --2,080.56萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.88%9,400 | -42.14%1,892.84萬 | 856.27%1,677.25萬 | 399.28%813.36萬 | 2,275.89%782.86萬 | 1,119.17%3,271.64萬 | 2.02%175.4萬 | 191.46%162.91萬 | -164.44%-35.98萬 | -64.35%268.35萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.04%1.1億 | 30.38%4.57億 | 76.50%3.44億 | 55.76%2.56億 | 248.31%8,357.2萬 | 223.41%3.5億 | 1,762.67%1.95億 | 5,471.52%1.64億 | 2,094.53%2,399.39萬 | 95.90%1.08億 |
投資支付的現金 | -37.99%400萬 | 13.21%1,628.41萬 | 79.98%1,345.1萬 | 609.14%1,045.1萬 | --645.1萬 | -36.90%1,438.43萬 | -36.65%747.38萬 | -86.66%147.38萬 | --0 | 1,116.01%2,279.75萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,488.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.01萬 | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 26.09%1.14億 | 36.53%4.98億 | 76.53%3.57億 | 60.68%2.66億 | 275.19%9,002.3萬 | 178.14%3.65億 | 809.56%2.02億 | 1,083.41%1.66億 | 417.02%2,399.39萬 | 129.36%1.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -38.09%-1.14億 | -44.28%-4.79億 | -69.72%-3.41億 | -57.32%-2.58億 | -237.50%-8,219.44萬 | -158.48%-3.32億 | -877.14%-2.01億 | -1,120.52%-1.64億 | -496.54%-2,435.37萬 | -158.74%-1.28億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --20萬 | 0.00%45萬 | ---- | ---- | ---- | -99.89%45萬 | -95.04%2,095.97萬 | -95.14%2,050.97萬 | --2,050.97萬 | 42,588.44%4.23億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | 0.00%45萬 | ---- | ---- | ---- | 95.65%45萬 | ---- | ---- | --2,050.97萬 | -76.77%23萬 |
取得借款收到的現金 | -21.41%3.16億 | 74.31%12.43億 | 58.19%10.7億 | 71.10%8.79億 | 51.89%4.03億 | 43.00%7.13億 | 69.75%6.77億 | 86.55%5.14億 | 155.22%2.65億 | -43.76%4.99億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -21.36%3.17億 | 74.26%12.44億 | 53.43%10.7億 | 64.53%8.79億 | 40.98%4.03億 | -22.55%7.14億 | -15.04%6.98億 | -23.44%5.34億 | 174.97%2.86億 | 3.79%9.21億 |
償還債務支付的現金 | -8.78%2.14億 | 48.43%8.45億 | 44.63%7.06億 | 105.18%6.12億 | 66.24%2.34億 | -24.38%5.69億 | -21.43%4.88億 | -30.18%2.98億 | -56.26%1.41億 | 24.60%7.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.87%1,082.27萬 | 3.82%3,848.15萬 | 9.28%2,799.2萬 | 10.54%1,965.16萬 | 20.66%768.29萬 | 34.77%3,706.54萬 | 28.66%2,561.58萬 | 33.71%1,777.81萬 | -4.41%636.75萬 | -20.05%2,750.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 567.71%1,098.52萬 | 6.86%1,969.1萬 | 60.01%1,233.86萬 | 26.01%603.73萬 | --164.52萬 | -11.41%1,842.76萬 | --771.12萬 | --479.13萬 | --0 | --2,080.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.33%2.36億 | 44.56%9.03億 | 43.12%7.47億 | 98.75%6.38億 | 65.38%2.44億 | -22.01%6.25億 | -18.68%5.22億 | -27.16%3.21億 | -55.21%1.47億 | 25.45%8.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -49.04%8,093.19萬 | 283.59%3.4億 | 84.01%3.24億 | 13.08%2.41億 | 14.95%1.59億 | -26.11%8,867.86萬 | -2.07%1.76億 | -17.08%2.13億 | 161.37%1.38億 | -51.79%1.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 32.63%3.22萬 | ---- | ---- | ---- | --2.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -247.88%-1.16億 | 126.49%7,279.17萬 | 109.22%3,425.64萬 | 120.59%4,347.42萬 | 166.49%7,849.31萬 | -232.76%-2.75億 | -5,578.65%-3.72億 | -320.83%-2.11億 | 64.12%-1.18億 | -22.27%2.07億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.04%6.93億 | -34.72%5.17億 | -39.04%5.21億 | -39.04%5.21億 | -39.04%5.21億 | 35.41%7.91億 | 40.88%8.55億 | 40.88%8.55億 | 40.88%8.55億 | 83.69%5.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.74%5.77億 | 14.09%5.89億 | 14.95%5.55億 | -12.29%5.65億 | -18.61%6億 | -34.72%5.17億 | -21.26%4.83億 | -8.36%6.44億 | 165.29%7.37億 | 35.41%7.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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