(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.44%12.56億 | 5.75%5.32億 | 13.53%20.44億 | 20.72%15.43億 | 20.20%10.18億 | 22.19%5.03億 | 16.45%18億 | 14.99%12.78億 | 20.08%8.47億 | 18.04%4.11億 |
收到的稅費返還 | -40.33%2,642.46萬 | -70.71%633.67萬 | 4,899.03%495.07萬 | -5.65%6,255.33萬 | 40.98%4,428.58萬 | -15.68%2,163.54萬 | -24.90%9.9萬 | 200.00%6,630.22萬 | 117.81%3,141.34萬 | 142.00%2,565.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 57.05%3,198.37萬 | 164.17%1,329.71萬 | 40.72%1.26億 | 100.19%2,919.2萬 | 77.38%2,036.5萬 | 111.11%503.35萬 | 139.41%8,976.52萬 | 17.45%1,458.22萬 | 26.88%1,148.1萬 | -9.96%238.44萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.46%13.15億 | 4.13%5.51億 | 15.08%21.75億 | 20.28%16.34億 | 21.67%10.82億 | 20.46%5.29億 | 19.36%18.9億 | 18.58%13.59億 | 22.10%8.9億 | 21.46%4.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.83%4.05億 | 8.43%2.01億 | 44.66%6.3億 | 51.47%4.27億 | 70.14%3.24億 | 118.98%1.85億 | 18.73%4.35億 | 11.12%2.82億 | 27.82%1.9億 | 29.78%8,447.93萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.54%1.61億 | 13.97%9,372.45萬 | 17.46%2.58億 | 16.61%1.95億 | 16.38%1.38億 | 14.93%8,223.26萬 | 18.41%2.19億 | 18.70%1.67億 | 22.20%1.19億 | 22.69%7,154.72萬 |
支付的各項稅費 | 15.10%1.5億 | 23.54%7,505.17萬 | 16.60%2.31億 | 17.65%1.86億 | 24.15%1.31億 | 26.02%6,074.97萬 | 13.97%1.98億 | 29.38%1.58億 | 10.37%1.05億 | -6.10%4,820.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.66%3.83億 | -12.97%1.65億 | 6.88%7.68億 | 8.01%6.02億 | 6.79%3.66億 | 26.69%1.89億 | 18.60%7.19億 | 25.86%5.57億 | 16.85%3.43億 | 7.21%1.5億 |
經營活動現金流出小計 | 14.61%10.99億 | 3.25%5.34億 | 20.05%18.87億 | 21.08%14.1億 | 26.64%9.59億 | 46.26%5.17億 | 18.01%15.72億 | 21.36%11.65億 | 19.27%7.57億 | 12.58%3.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 74.81%2.15億 | 42.07%1,706.75萬 | -9.46%2.88億 | 15.50%2.24億 | -6.83%1.23億 | -85.99%1,201.32萬 | 26.53%3.19億 | 4.27%1.94億 | 41.29%1.32億 | 80.08%8,573.25萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 375.59%1.51億 | 1,295.35%1.5億 | -86.54%4,075萬 | -86.03%4,075萬 | -88.01%3,175萬 | -82.88%1,075萬 | 12.38%3.03億 | 20.51%2.92億 | 27.61%2.65億 | -23.75%6,280萬 |
取得投資收益收到的現金 | 151.94%63.88萬 | 529.24%63.38萬 | -86.64%28.47萬 | -86.11%27.95萬 | -83.91%25.35萬 | -77.98%10.07萬 | -86.57%213.18萬 | 130.38%201.2萬 | 88.88%157.56萬 | -8.94%45.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 160,099.00%32.2萬 | 233.33%2萬 | -58.53%243.39萬 | -96.62%6,000 | -99.26%201 | --6,000 | 5,556.52%586.92萬 | 804.44%17.73萬 | 39.14%2.73萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -36.03%567萬 | ---- | ---- | ---- | --886.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 374.82%1.52億 | 1,287.65%1.51億 | -84.62%4,913.86萬 | -86.04%4,103.55萬 | -87.99%3,200.37萬 | -82.84%1,085.67萬 | 12.00%3.2億 | 20.97%2.94億 | 27.86%2.66億 | -23.68%6,325.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.01%9,773.88萬 | 27.29%7,649.31萬 | -26.02%1.32億 | 7.77%1.25億 | -5.30%9,397.1萬 | -28.85%6,009.55萬 | 20.33%1.78億 | 85.10%1.16億 | 215.80%9,923.24萬 | 417.25%8,446.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -27.15%1.81億 | -87.11%3,100萬 | -85.61%3,100萬 | -84.93%1,500萬 | 49.53%2.48億 | 65.24%2.4億 | 91.49%2.15億 | 93.26%9,952.84萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | -20.91%641.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -21.79%9,773.88萬 | 1.85%7,649.31萬 | -27.76%3.13億 | -56.20%1.56億 | -60.28%1.25億 | -59.18%7,510.55萬 | 34.35%4.33億 | 71.23%3.57億 | 118.63%3.15億 | 171.26%1.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 158.32%5,422.2萬 | 215.43%7,416.07萬 | -132.56%-2.64億 | -83.66%-1.15億 | -92.85%-9,296.72萬 | 46.79%-6,424.88萬 | -207.20%-1.13億 | -280.74%-6,269.5萬 | -174.77%-4,820.79萬 | -902.03%-1.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.98億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -0.36%2.01億 | -11.03%6,940萬 | 3.06%2.6億 | 11.94%2.6億 | 10.88%2.02億 | -54.65%7,800萬 | 6.33%2.52億 | 15.42%2.32億 | -9.45%1.82億 | 15.44%1.72億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | -18.36%567萬 | -67.12%567萬 | ---- | ---- | -68.36%694.5萬 | 54.69%1,724.37萬 | 5,704.17%557.2萬 |
籌資活動現金流入小計 | -3.09%2.01億 | -11.03%6,940萬 | -76.55%2.7億 | 11.06%2.65億 | 4.13%2.07億 | -56.07%7,800萬 | 382.95%11.5億 | 7.17%2.39億 | -6.08%1.99億 | 19.10%1.78億 |
償還債務支付的現金 | 27.63%1.63億 | 14.62%8,940萬 | -27.37%2.05億 | -7.73%2.05億 | -29.67%1.28億 | -54.65%7,800萬 | -30.63%2.82億 | -39.09%2.22億 | -44.93%1.82億 | -16.30%1.72億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.27%3.21億 | 4.25%115.97萬 | 51.52%2.2億 | 59.49%2.19億 | 56.29%2.19億 | -27.30%111.24萬 | 106.55%1.45億 | 97.17%1.38億 | 107.48%1.4億 | -59.72%153.01萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 2.92%704.42萬 | ---- | --684.41萬 | -55.77%684.41萬 | --684.41萬 | ---- | ---- | --1,547.33萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.11%1,203.43萬 | 585.69%148.31萬 | -94.70%423.39萬 | -74.00%1,181.52萬 | -38.55%724.47萬 | -9.12%21.63萬 | 1,750.03%7,987.72萬 | 55.98%4,544.86萬 | -16.14%1,179.03萬 | 296.67%23.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 39.94%4.96億 | 16.03%9,204.28萬 | -15.39%4.29億 | 7.66%4.36億 | 6.12%3.55億 | -54.35%7,932.87萬 | 5.39%5.07億 | -12.60%4.05億 | -18.94%3.34億 | -17.00%1.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.64%-2.95億 | -1,604.11%-2,264.28萬 | -124.77%-1.59億 | -2.78%-1.71億 | -9.06%-1.47億 | -134.93%-132.87萬 | 364.71%6.43億 | 30.94%-1.66億 | 32.58%-1.35億 | 106.31%380.39萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -78.49%55.93 | 105.09%9.1 | 174.19%114.25 | --222.65 | --260 | ---178.9 | ---154 | --0 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 78.13%-2,555.24萬 | 228.04%6,858.54萬 | -115.85%-1.34億 | -77.51%-6,187.51萬 | -129.78%-1.17億 | -71.67%-5,356.44萬 | 3,125.02%8.48億 | -76.09%-3,485.75萬 | -21.13%-5,085.91萬 | -1,399.68%-3,120.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.65%9.28億 | -12.64%9.28億 | 396.00%10.63億 | 396.00%10.63億 | 396.00%10.63億 | 396.12%10.63億 | -11.58%2.14億 | -11.58%2.14億 | -11.58%2.14億 | -11.58%2.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.56%9.03億 | -1.21%9.97億 | -12.65%9.28億 | 457.90%10.01億 | 478.89%9.46億 | 451.43%10.09億 | 396.00%10.63億 | -19.38%1.79億 | -18.43%1.63億 | -25.20%1.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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