(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 79.43%10.53億 | 18.09%43.5億 | 6.83%29.65億 | 0.75%20.35億 | 2.01%5.87億 | -23.56%36.84億 | -17.34%27.76億 | -7.28%20.2億 | -18.83%5.75億 | 7.66%48.2億 |
收到的稅費返還 | 80.58%6,491.86萬 | -33.86%1.34億 | -47.30%1.08億 | -47.16%7,282.2萬 | 81.01%3,594.96萬 | 130.67%2.02億 | 1,001.65%2.04億 | 1,044.99%1.38億 | 310.37%1,986.03萬 | -6.98%8,778.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 50.66%5,696.46萬 | 1,170.52%5.35億 | 2.53%4,471.27萬 | 56.82%4,051.83萬 | 109.60%3,780.98萬 | -59.25%4,208.1萬 | 6.20%4,360.76萬 | -26.67%2,583.71萬 | 14.81%1,803.94萬 | 180.19%1.03億 |
經營活動現金流入小計 | 77.84%11.75億 | 27.76%50.19億 | 3.11%31.18億 | -1.61%21.48億 | 7.74%6.61億 | -21.60%39.28億 | -11.53%30.23億 | -1.89%21.83億 | -15.92%6.13億 | 8.74%50.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 122.03%7.95億 | 12.72%33.52億 | -0.06%22.6億 | -5.68%15.64億 | 4.06%3.58億 | -19.76%29.74億 | -7.18%22.62億 | 5.07%16.59億 | 2.20%3.44億 | 35.71%37.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.24%1.64億 | 13.72%7.01億 | 16.44%4.99億 | 13.80%3.3億 | 4.26%1.6億 | -0.90%6.17億 | -6.20%4.28億 | -1.05%2.9億 | 14.56%1.53億 | 13.60%6.22億 |
支付的各項稅費 | 22.35%7,302.23萬 | 26.80%2.51億 | 33.31%2.01億 | 32.84%1.31億 | 5.87%5,968.24萬 | -20.53%1.98億 | -30.18%1.51億 | -31.49%9,888.09萬 | -27.11%5,637.41萬 | -22.43%2.49億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 106.87%1.01億 | 310.19%8.48億 | 28.97%7,367.24萬 | 30.40%6,682.85萬 | 56.35%4,884.81萬 | -9.52%2.07億 | -4.03%5,712.25萬 | 13.92%5,124.76萬 | 49.39%3,124.34萬 | -27.51%2.29億 |
經營活動現金流出小計 | 80.78%11.33億 | 28.97%51.52億 | 4.68%30.33億 | -0.29%20.93億 | 7.08%6.27億 | -16.87%39.95億 | -8.55%28.97億 | 1.83%20.99億 | 2.86%5.85億 | 22.77%48.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.71%4,201.94萬 | -100.39%-1.33億 | -32.94%8,448.11萬 | -34.41%5,519.25萬 | 21.45%3,396.58萬 | -132.31%-6,632.84萬 | -49.45%1.26億 | -48.71%8,414.7萬 | -82.56%2,796.75萬 | -70.40%2.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --2.5萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 788.04%22.2萬 | -88.91%58.28萬 | -98.59%9.5萬 | -99.63%2.5萬 | -99.31%2.5萬 | -73.34%525.64萬 | 59.50%671.63萬 | 60.74%671.63萬 | -9.88%362.48萬 | 178.88%1,971.8萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -25.39%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | --3.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -92.69%4,900萬 | 1,613.39%4.8億 | 421.08%18.24億 | 278.40%13.24億 | 346.88%6.7億 | -56.12%2,800萬 | 71.37%3.5億 | 71.37%3.5億 | -26.55%1.5億 | -80.16%6,381.08萬 |
投資活動現金流入小計 | -92.66%4,922.2萬 | 1,342.95%4.8億 | 411.31%18.24億 | 271.29%13.24億 | 336.35%6.7億 | -60.15%3,329萬 | 71.13%3.57億 | 71.16%3.57億 | -26.23%1.54億 | -75.41%8,352.88萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.13%5,709.37萬 | -7.03%7.36億 | 10.92%3.93億 | 66.93%2.69億 | 48.70%1.04億 | 14.80%7.92億 | 58.32%3.54億 | -3.98%1.61億 | 1.00%6,997.09萬 | 242.35%6.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -19.73%2.97億 | 154.04%14.48億 | 171.14%9.49億 | 232.67%4.99億 | 430.00%3.7億 | --5.7億 | --3.5億 | --1.5億 | -69.77%6,981.08萬 |
投資活動現金流出小計 | -90.53%5,709.37萬 | -11.07%10.33億 | 99.17%18.41億 | 138.32%12.18億 | 174.15%6.03億 | 52.96%11.62億 | 104.78%9.24億 | 29.30%5.11億 | 217.53%2.2億 | 66.82%7.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -111.70%-787.17萬 | 51.01%-5.53億 | 96.98%-1,715.35萬 | 169.22%1.07億 | 201.45%6,730.56萬 | -66.93%-11.29億 | -133.66%-5.68億 | 17.42%-1.54億 | -147.74%-6,634.61萬 | -484.83%-6.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3億 |
取得借款收到的現金 | -24.85%10.97億 | -16.35%48.99億 | 52.37%32.94億 | -17.75%27.24億 | 34.14%14.6億 | 52.84%58.57億 | 56.70%21.62億 | 286.81%33.12億 | 305.29%10.88億 | 23.15%38.32億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -85.16%2.19億 | --2.42億 | ---- | ---- | 12.07%14.75億 | ---- | ---- | -67.21%1.54億 |
籌資活動現金流入小計 | -24.85%10.97億 | -16.35%48.99億 | -3.40%35.13億 | -10.43%29.66億 | 34.14%14.6億 | 19.14%58.57億 | 0.26%36.37億 | 18.52%33.12億 | -25.69%10.88億 | 37.26%49.16億 |
償還債務支付的現金 | -21.51%9.51億 | 6.90%36億 | 114.02%31.93億 | 205.31%25.91億 | 231.63%12.12億 | 2.85%33.68億 | -11.71%14.92億 | -30.28%8.49億 | -69.78%3.65億 | 7.97%32.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.69%2,934.61萬 | -27.61%2.12億 | 22.33%2.27億 | 19.47%1.96億 | 71.76%3,047.01萬 | -16.79%2.93億 | -38.97%1.85億 | 84.70%1.64億 | -73.93%1,774.03萬 | 17.87%3.52億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.15%920萬 | -79.57%460萬 | -79.57%460萬 | ---- | 3,957.62%2,251.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.25%1,381.09萬 | -43.12%3.35億 | -87.65%9,386.89萬 | -85.09%9,279.24萬 | -72.26%1.08億 | -42.99%5.89億 | -60.32%7.6億 | -57.27%6.22億 | -39.13%3.9億 | 25.78%10.33億 |
籌資活動現金流出小計 | -26.38%9.95億 | -2.41%41.47億 | 44.17%35.14億 | 76.15%28.79億 | 74.59%13.51億 | -8.79%42.49億 | -37.65%24.37億 | -40.82%16.35億 | -59.68%7.74億 | 12.21%46.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.90%1.02億 | -53.18%7.53億 | -100.09%-104.12萬 | -94.82%8,684.8萬 | -65.40%1.09億 | 525.42%16.08億 | 526.10%11.99億 | 5,151.19%16.77億 | 169.20%3.15億 | 145.06%2.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 537.29%271.34萬 | -1.34%492.44萬 | -7.82%350.89萬 | 3,128.58%304.87萬 | 32.50%-62.05萬 | 141.50%499.14萬 | 146.18%380.65萬 | -95.35%9.44萬 | -134.82%-91.92萬 | 259.92%206.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -33.52%1.39億 | -82.81%7,181.73萬 | -90.83%6,979.52萬 | -84.33%2.52億 | -23.88%2.09億 | 297.38%4.18億 | 368.67%7.62億 | 14,188.10%16.07億 | 280.43%2.75億 | -3,525.62%-2.12億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.92%7.29億 | 174.13%6.58億 | 174.13%6.58億 | 174.13%6.58億 | 173.95%6.58億 | -46.87%2.4億 | -46.87%2.4億 | -46.87%2.4億 | -46.84%2.4億 | 1.39%4.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 0.19%8.69億 | 10.92%7.29億 | -27.36%7.27億 | -50.75%9.1億 | 68.29%8.67億 | 174.13%6.58億 | 495.65%10.01億 | 299.06%18.47億 | 72.31%5.15億 | -46.87%2.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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