滬深市場個股詳情

300185 通裕重工

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2.95
+0.05+1.72%

交易中 11/05 09:58 (北京)

114.96億總市值1475.00市盈率TTM

通裕重工關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.10%30.27億

7.52%21.88億

79.43%10.53億

18.09%43.5億

6.83%29.65億

0.75%20.35億

2.01%5.87億

-23.56%36.84億

-17.34%27.76億

-7.28%20.2億

收到的稅費返還

78.72%1.92億

90.52%1.39億

80.58%6,491.86萬

-33.86%1.34億

-47.30%1.08億

-47.16%7,282.2萬

81.01%3,594.96萬

130.67%2.02億

1,001.65%2.04億

1,044.99%1.38億

收到其他與經營活動有關的現金

370.25%2.1億

239.61%1.38億

50.66%5,696.46萬

1,170.52%5.35億

2.53%4,471.27萬

56.82%4,051.83萬

109.60%3,780.98萬

-59.25%4,208.1萬

6.20%4,360.76萬

-26.67%2,583.71萬

經營活動現金流入小計

10.02%34.3億

14.71%24.64億

77.84%11.75億

27.76%50.19億

3.11%31.18億

-1.61%21.48億

7.74%6.61億

-21.60%39.28億

-11.53%30.23億

-1.89%21.83億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.96%24.17億

12.80%17.64億

122.03%7.95億

12.72%33.52億

-0.06%22.6億

-5.68%15.64億

4.06%3.58億

-19.76%29.74億

-7.18%22.62億

5.07%16.59億

支付給職工以及為職工支付的現金

0.69%5.02億

-1.39%3.26億

2.24%1.64億

13.72%7.01億

16.44%4.99億

13.80%3.3億

4.26%1.6億

-0.90%6.17億

-6.20%4.28億

-1.05%2.9億

支付的各項稅費

-7.07%1.86億

5.61%1.39億

22.35%7,302.23萬

26.80%2.51億

33.31%2.01億

32.84%1.31億

5.87%5,968.24萬

-20.53%1.98億

-30.18%1.51億

-31.49%9,888.09萬

支付其他與經營活動有關的現金

166.48%1.96億

121.14%1.48億

106.87%1.01億

310.19%8.48億

28.97%7,367.24萬

30.40%6,682.85萬

56.35%4,884.81萬

-9.52%2.07億

-4.03%5,712.25萬

13.92%5,124.76萬

經營活動現金流出小計

8.87%33.02億

13.57%23.77億

80.78%11.33億

28.97%51.52億

4.68%30.33億

-0.29%20.93億

7.08%6.27億

-16.87%39.95億

-8.55%28.97億

1.83%20.99億

經營活動產生的現金流量淨額

51.18%1.28億

58.04%8,722.69萬

23.71%4,201.94萬

-100.39%-1.33億

-32.94%8,448.11萬

-34.41%5,519.25萬

21.45%3,396.58萬

-132.31%-6,632.84萬

-49.45%1.26億

-48.71%8,414.7萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--2.5萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

204.91%28.97萬

1,058.64%28.97萬

788.04%22.2萬

-88.91%58.28萬

-98.59%9.5萬

-99.63%2.5萬

-99.31%2.5萬

-73.34%525.64萬

59.50%671.63萬

60.74%671.63萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-25.39%2.5萬

----

--3.35萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-97.31%4,900萬

-96.30%4,900萬

-92.69%4,900萬

1,613.39%4.8億

421.08%18.24億

278.40%13.24億

346.88%6.7億

-56.12%2,800萬

71.37%3.5億

投資活動現金流入小計

-97.30%4,928.97萬

-96.28%4,928.97萬

-92.66%4,922.2萬

1,342.95%4.8億

411.31%18.24億

271.29%13.24億

336.35%6.7億

-60.15%3,329萬

71.13%3.57億

71.16%3.57億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-56.82%1.7億

-64.24%9,609.1萬

-45.13%5,709.37萬

-7.03%7.36億

10.92%3.93億

66.93%2.69億

48.70%1.04億

14.80%7.92億

58.32%3.54億

-3.98%1.61億

支付其他與投資活動有關的現金

-99.31%1,000萬

-98.95%1,000萬

----

-19.73%2.97億

154.04%14.48億

171.14%9.49億

232.67%4.99億

430.00%3.7億

--5.7億

--3.5億

投資活動現金流出小計

-90.24%1.8億

-91.29%1.06億

-90.53%5,709.37萬

-11.07%10.33億

99.17%18.41億

138.32%12.18億

174.15%6.03億

52.96%11.62億

104.78%9.24億

29.30%5.11億

投資活動產生的現金流量淨額

-660.35%-1.3億

-153.20%-5,680.14萬

-111.70%-787.17萬

51.01%-5.53億

96.98%-1,715.35萬

169.22%1.07億

201.45%6,730.56萬

-66.93%-11.29億

-133.66%-5.68億

17.42%-1.54億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-13.96%28.34億

-22.10%21.22億

-24.85%10.97億

-16.35%48.99億

52.37%32.94億

-17.75%27.24億

34.14%14.6億

52.84%58.57億

56.70%21.62億

286.81%33.12億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-85.16%2.19億

--2.42億

----

12.07%14.75億

----

籌資活動現金流入小計

-19.33%28.34億

-28.47%21.22億

-24.85%10.97億

-16.35%48.99億

-3.40%35.13億

-10.43%29.66億

34.14%14.6億

19.14%58.57億

0.26%36.37億

18.52%33.12億

償還債務支付的現金

-22.74%24.67億

-29.21%18.34億

-21.51%9.51億

6.90%36億

114.02%31.93億

205.31%25.91億

231.63%12.12億

2.85%33.68億

-11.71%14.92億

-30.28%8.49億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-11.88%2億

-10.96%1.74億

-3.69%2,934.61萬

-27.61%2.12億

22.33%2.27億

19.47%1.96億

71.76%3,047.01萬

-16.79%2.93億

-38.97%1.85億

84.70%1.64億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-59.15%920萬

-79.57%460萬

支付其他與籌資活動有關的現金

150.12%2.35億

56.03%1.45億

-87.25%1,381.09萬

-43.12%3.35億

-87.65%9,386.89萬

-85.09%9,279.24萬

-72.26%1.08億

-42.99%5.89億

-60.32%7.6億

-57.27%6.22億

籌資活動現金流出小計

-17.42%29.02億

-25.23%21.53億

-26.38%9.95億

-2.41%41.47億

44.17%35.14億

76.15%28.79億

74.59%13.51億

-8.79%42.49億

-37.65%24.37億

-40.82%16.35億

籌資活動產生的現金流量淨額

-6,397.41%-6,765.41萬

-135.90%-3,117.91萬

-5.90%1.02億

-53.18%7.53億

-100.09%-104.12萬

-94.82%8,684.8萬

-65.40%1.09億

525.42%16.08億

526.10%11.99億

5,151.19%16.77億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

93.07%677.45萬

105.92%627.79萬

537.29%271.34萬

-1.34%492.44萬

-7.82%350.89萬

3,128.58%304.87萬

32.50%-62.05萬

141.50%499.14萬

146.18%380.65萬

-95.35%9.44萬

現金及現金等價物淨增加額

-191.11%-6,358.93萬

-97.81%552.43萬

-33.52%1.39億

-82.81%7,181.73萬

-90.83%6,979.52萬

-84.33%2.52億

-23.88%2.09億

297.38%4.18億

368.67%7.62億

14,188.10%16.07億

加:期初現金及現金等價物餘額

10.92%7.29億

174.13%6.58億

173.95%6.58億

-46.87%2.4億

期末現金及現金等價物餘額

-8.46%6.66億

-19.19%7.35億

0.19%8.69億

10.92%7.29億

-27.36%7.27億

-50.75%9.1億

68.29%8.67億

174.13%6.58億

495.65%10.01億

299.06%18.47億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.10%30.27億	7.52%21.88億	79.43%10.53億	18.09%43.5億	6.83%29.65億	0.75%20.35億	2.01%5.87億	-23.56%36.84億	-17.34%27.76億	-7.28%20.2億
收到的稅費返還	78.72%1.92億	90.52%1.39億	80.58%6,491.86萬	-33.86%1.34億	-47.30%1.08億	-47.16%7,282.2萬	81.01%3,594.96萬	130.67%2.02億	1,001.65%2.04億	1,044.99%1.38億
收到其他與經營活動有關的現金	370.25%2.1億	239.61%1.38億	50.66%5,696.46萬	1,170.52%5.35億	2.53%4,471.27萬	56.82%4,051.83萬	109.60%3,780.98萬	-59.25%4,208.1萬	6.20%4,360.76萬	-26.67%2,583.71萬
經營活動現金流入小計	10.02%34.3億	14.71%24.64億	77.84%11.75億	27.76%50.19億	3.11%31.18億	-1.61%21.48億	7.74%6.61億	-21.60%39.28億	-11.53%30.23億	-1.89%21.83億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.96%24.17億	12.80%17.64億	122.03%7.95億	12.72%33.52億	-0.06%22.6億	-5.68%15.64億	4.06%3.58億	-19.76%29.74億	-7.18%22.62億	5.07%16.59億
支付給職工以及為職工支付的現金	0.69%5.02億	-1.39%3.26億	2.24%1.64億	13.72%7.01億	16.44%4.99億	13.80%3.3億	4.26%1.6億	-0.90%6.17億	-6.20%4.28億	-1.05%2.9億
支付的各項稅費	-7.07%1.86億	5.61%1.39億	22.35%7,302.23萬	26.80%2.51億	33.31%2.01億	32.84%1.31億	5.87%5,968.24萬	-20.53%1.98億	-30.18%1.51億	-31.49%9,888.09萬
支付其他與經營活動有關的現金	166.48%1.96億	121.14%1.48億	106.87%1.01億	310.19%8.48億	28.97%7,367.24萬	30.40%6,682.85萬	56.35%4,884.81萬	-9.52%2.07億	-4.03%5,712.25萬	13.92%5,124.76萬
經營活動現金流出小計	8.87%33.02億	13.57%23.77億	80.78%11.33億	28.97%51.52億	4.68%30.33億	-0.29%20.93億	7.08%6.27億	-16.87%39.95億	-8.55%28.97億	1.83%20.99億
經營活動產生的現金流量淨額	51.18%1.28億	58.04%8,722.69萬	23.71%4,201.94萬	-100.39%-1.33億	-32.94%8,448.11萬	-34.41%5,519.25萬	21.45%3,396.58萬	-132.31%-6,632.84萬	-49.45%1.26億	-48.71%8,414.7萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	--2.5萬	--2.5萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	204.91%28.97萬	1,058.64%28.97萬	788.04%22.2萬	-88.91%58.28萬	-98.59%9.5萬	-99.63%2.5萬	-99.31%2.5萬	-73.34%525.64萬	59.50%671.63萬	60.74%671.63萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	-25.39%2.5萬	----	----	----	--3.35萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-97.31%4,900萬	-96.30%4,900萬	-92.69%4,900萬	1,613.39%4.8億	421.08%18.24億	278.40%13.24億	346.88%6.7億	-56.12%2,800萬	71.37%3.5億	71.37%3.5億
投資活動現金流入小計	-97.30%4,928.97萬	-96.28%4,928.97萬	-92.66%4,922.2萬	1,342.95%4.8億	411.31%18.24億	271.29%13.24億	336.35%6.7億	-60.15%3,329萬	71.13%3.57億	71.16%3.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-56.82%1.7億	-64.24%9,609.1萬	-45.13%5,709.37萬	-7.03%7.36億	10.92%3.93億	66.93%2.69億	48.70%1.04億	14.80%7.92億	58.32%3.54億	-3.98%1.61億
支付其他與投資活動有關的現金	-99.31%1,000萬	-98.95%1,000萬	----	-19.73%2.97億	154.04%14.48億	171.14%9.49億	232.67%4.99億	430.00%3.7億	--5.7億	--3.5億
投資活動現金流出小計	-90.24%1.8億	-91.29%1.06億	-90.53%5,709.37萬	-11.07%10.33億	99.17%18.41億	138.32%12.18億	174.15%6.03億	52.96%11.62億	104.78%9.24億	29.30%5.11億
投資活動產生的現金流量淨額	-660.35%-1.3億	-153.20%-5,680.14萬	-111.70%-787.17萬	51.01%-5.53億	96.98%-1,715.35萬	169.22%1.07億	201.45%6,730.56萬	-66.93%-11.29億	-133.66%-5.68億	17.42%-1.54億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-13.96%28.34億	-22.10%21.22億	-24.85%10.97億	-16.35%48.99億	52.37%32.94億	-17.75%27.24億	34.14%14.6億	52.84%58.57億	56.70%21.62億	286.81%33.12億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	-85.16%2.19億	--2.42億	----	----	12.07%14.75億	----
籌資活動現金流入小計	-19.33%28.34億	-28.47%21.22億	-24.85%10.97億	-16.35%48.99億	-3.40%35.13億	-10.43%29.66億	34.14%14.6億	19.14%58.57億	0.26%36.37億	18.52%33.12億
償還債務支付的現金	-22.74%24.67億	-29.21%18.34億	-21.51%9.51億	6.90%36億	114.02%31.93億	205.31%25.91億	231.63%12.12億	2.85%33.68億	-11.71%14.92億	-30.28%8.49億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-11.88%2億	-10.96%1.74億	-3.69%2,934.61萬	-27.61%2.12億	22.33%2.27億	19.47%1.96億	71.76%3,047.01萬	-16.79%2.93億	-38.97%1.85億	84.70%1.64億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	-59.15%920萬	-79.57%460萬	-79.57%460萬
支付其他與籌資活動有關的現金	150.12%2.35億	56.03%1.45億	-87.25%1,381.09萬	-43.12%3.35億	-87.65%9,386.89萬	-85.09%9,279.24萬	-72.26%1.08億	-42.99%5.89億	-60.32%7.6億	-57.27%6.22億
籌資活動現金流出小計	-17.42%29.02億	-25.23%21.53億	-26.38%9.95億	-2.41%41.47億	44.17%35.14億	76.15%28.79億	74.59%13.51億	-8.79%42.49億	-37.65%24.37億	-40.82%16.35億
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,397.41%-6,765.41萬	-135.90%-3,117.91萬	-5.90%1.02億	-53.18%7.53億	-100.09%-104.12萬	-94.82%8,684.8萬	-65.40%1.09億	525.42%16.08億	526.10%11.99億	5,151.19%16.77億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	93.07%677.45萬	105.92%627.79萬	537.29%271.34萬	-1.34%492.44萬	-7.82%350.89萬	3,128.58%304.87萬	32.50%-62.05萬	141.50%499.14萬	146.18%380.65萬	-95.35%9.44萬
現金及現金等價物淨增加額	-191.11%-6,358.93萬	-97.81%552.43萬	-33.52%1.39億	-82.81%7,181.73萬	-90.83%6,979.52萬	-84.33%2.52億	-23.88%2.09億	297.38%4.18億	368.67%7.62億	14,188.10%16.07億
加:期初現金及現金等價物餘額	10.92%7.29億	10.92%7.29億	10.92%7.29億	174.13%6.58億	174.13%6.58億	174.13%6.58億	173.95%6.58億	-46.87%2.4億	-46.87%2.4億	-46.87%2.4億
期末現金及現金等價物餘額	-8.46%6.66億	-19.19%7.35億	0.19%8.69億	10.92%7.29億	-27.36%7.27億	-50.75%9.1億	68.29%8.67億	174.13%6.58億	495.65%10.01億	299.06%18.47億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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