滬深市場個股詳情

300205 ST天喻

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5.66
-0.03-0.53%

盤前競價 12/02 09:30 (北京)

24.34億總市值-18741市盈率TTM

ST天喻關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-17.71%10.76億

0.69%8.41億

-3.54%3.73億

-6.19%18.97億

-6.21%13.08億

7.03%8.35億

17.61%3.87億

8.61%20.22億

9.46%13.94億

-1.04%7.8億

收到的稅費返還

-30.86%1,471.55萬

-45.04%763.4萬

33.24%698.84萬

23.57%3,208.45萬

16.40%2,128.23萬

37.95%1,388.91萬

-20.60%524.51萬

31.82%2,596.5萬

20.63%1,828.43萬

13.35%1,006.8萬

收到其他與經營活動有關的現金

-82.38%2,641.28萬

-84.54%2,184.14萬

296.31%1,891.36萬

42.26%1.58億

176.69%1.5億

238.92%1.41億

-82.36%477.24萬

20.72%1.11億

200.36%5,417.74萬

304.79%4,168.39萬

經營活動現金流入小計

-24.45%11.17億

-12.11%8.71億

0.55%3.99億

-3.33%20.87億

0.82%14.79億

19.02%9.91億

9.46%3.97億

9.41%21.59億

12.22%14.67億

3.02%8.32億

購買商品、接受勞務支付的現金

-44.52%6.32億

-20.33%4.54億

-34.22%2.02億

16.21%16.1億

8.87%11.38億

-22.82%5.7億

2.51%3.07億

-12.32%13.86億

-4.27%10.46億

-18.42%7.39億

支付給職工以及為職工支付的現金

-27.74%2億

-29.14%1.3億

-37.32%6,637.24萬

31.24%3.44億

43.14%2.76億

40.68%1.84億

32.57%1.06億

-16.56%2.62億

-19.32%1.93億

-24.45%1.31億

支付的各項稅費

-43.07%2,329.08萬

-25.00%2,038.45萬

-23.48%997.69萬

97.47%5,498.72萬

191.99%4,090.82萬

278.40%2,718.08萬

422.22%1,303.86萬

5.16%2,784.57萬

-29.28%1,401.02萬

-50.08%718.3萬

支付其他與經營活動有關的現金

111.52%4.86億

-41.31%1.01億

51.83%5,519.77萬

-26.87%2.79億

7.36%2.3億

-4.88%1.73億

17.17%3,635.52萬

24.32%3.81億

19.36%2.14億

72.13%1.82億

經營活動現金流出小計

-20.48%13.4億

-25.96%7.06億

-27.87%3.34億

11.24%22.88億

14.91%16.85億

-9.86%9.54億

11.96%4.63億

-7.66%20.57億

-4.18%14.67億

-11.70%10.58億

經營活動產生的現金流量淨額

-7.99%-2.23億

350.67%1.64億

200.14%6,560.84萬

-296.49%-2.01億

-275,404.01%-2.06億

116.10%3,643.56萬

-29.94%-6,551.48萬

140.22%1.02億

100.03%7.5萬

42.12%-2.26億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--2,030.04萬

--2,010萬

----

-85.77%1.2億

----

取得投資收益收到的現金

896.07%697.25萬

----

-85.64%78.4萬

-82.50%70萬

-68.71%70萬

-86.32%20萬

-65.43%546.06萬

-71.88%399.96萬

-78.61%223.71萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.98%30

-99.96%30

-99.95%30

358.57%19.41萬

437.77%15.94萬

161.06%6.68萬

1,247.94%5.54萬

-89.43%4.23萬

-92.29%2.96萬

-93.29%2.56萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--2,000萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-99.69%147.5萬

----

--4.8億

投資活動現金流入小計

3,073.38%2,727.3萬

3,456.81%2,727.3萬

7,771.47%2,010萬

-99.61%245.31萬

-99.83%85.94萬

-99.85%76.68萬

-82.59%25.54萬

-27.25%6.25億

-41.21%5.04億

-21.69%5.02億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-84.81%763萬

-82.61%701.3萬

-69.04%473.03萬

-78.95%5,204.35萬

-74.91%5,022.23萬

-67.36%4,033.15萬

-66.59%1,527.85萬

236.37%2.47億

266.18%2億

228.08%1.24億

投資支付的現金

----

311.67%1,235萬

-96.67%10萬

----

-99.65%300萬

-99.17%300萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--693.96萬

--693.98萬

----

投資活動現金流出小計

-89.02%763萬

-82.65%701.3萬

-69.04%473.03萬

-71.49%7,133.32萬

-65.78%6,951.21萬

-68.05%4,043.15萬

-68.64%1,527.85萬

-73.88%2.5億

-77.81%2.03億

-68.26%1.27億

投資活動產生的現金流量淨額

128.61%1,964.3萬

151.08%2,026萬

202.31%1,536.98萬

-118.38%-6,888.01萬

-122.85%-6,865.26萬

-110.57%-3,966.48萬

68.21%-1,502.31萬

479.57%3.75億

608.87%3億

54.97%3.75億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

----

4.53%4.37億

1.96%3.82億

-40.94%1.62億

71.95%1.1億

-13.92%4.18億

129.77%3.75億

2,425.02%2.75億

收到其他與籌資活動有關的現金

--1.44億

--1,020萬

----

籌資活動現金流入小計

-62.20%1.44億

-10.98%1.44億

-90.73%1,020萬

4.53%4.37億

1.96%3.82億

-40.94%1.62億

71.95%1.1億

-14.01%4.18億

129.77%3.75億

2,425.02%2.75億

償還債務支付的現金

46.47%3.61億

143.54%3.56億

377.42%3.06億

-34.48%2.99億

-35.76%2.46億

3,247.39%1.46億

470.75%6,400萬

49.25%4.57億

156.08%3.83億

-96.43%436.76萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-58.99%1,354.87萬

-86.99%385.8萬

-57.87%281.95萬

45.40%3,735.96萬

80.91%3,303.91萬

217.36%2,965.71萬

80.65%669.18萬

19.89%2,569.4萬

13.19%1,826.26萬

9.80%934.5萬

支付其他與籌資活動有關的現金

113.52%391.92萬

159.66%348.85萬

427.08%191.32萬

5,204.95%1.47億

19.35%183.55萬

2.91%134.35萬

-39.44%36.3萬

-56.31%276.5萬

-25.49%153.79萬

-11.54%130.55萬

籌資活動現金流出小計

34.51%3.78億

105.08%3.63億

336.68%3.1億

-0.41%4.83億

-30.27%2.81億

1,079.92%1.77億

357.92%7,105.48萬

45.37%4.85億

140.12%4.03億

-88.65%1,501.81萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-331.39%-2.34億

-1,364.41%-2.19億

-869.57%-3億

31.09%-4,639.5萬

455.93%1.01億

-105.76%-1,495.23萬

-19.57%3,899.35萬

-144.21%-6,733.02萬

-492.66%-2,836.89萬

313.84%2.6億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-25.49%86.1萬

-3.78%93.23萬

129.53%31.48萬

-21.44%140.1萬

-63.44%115.55萬

50.41%96.89萬

-2,224.90%-106.58萬

429.51%178.34萬

651.30%316.06萬

237.73%64.42萬

現金及現金等價物淨增加額

-152.09%-4.36億

-95.02%-3,356.77萬

-413.46%-2.19億

-176.48%-3.15億

-162.83%-1.73億

-104.20%-1,721.26萬

13.47%-4,261.02萬

304.59%4.12億

195.60%2.75億

251.30%4.09億

加:期初現金及現金等價物餘額

-39.58%4.8億

107.27%7.95億

-34.40%3.84億

期末現金及現金等價物餘額

-92.88%4,430.33萬

-42.56%4.47億

-65.23%2.62億

-39.58%4.8億

-5.59%6.22億

-1.90%7.78億

125.05%7.53億

107.27%7.95億

122.05%6.59億

152.41%7.93億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

帶解釋性說明的無保留意見

帶解釋性說明的保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-17.71%10.76億	0.69%8.41億	-3.54%3.73億	-6.19%18.97億	-6.21%13.08億	7.03%8.35億	17.61%3.87億	8.61%20.22億	9.46%13.94億	-1.04%7.8億
收到的稅費返還	-30.86%1,471.55萬	-45.04%763.4萬	33.24%698.84萬	23.57%3,208.45萬	16.40%2,128.23萬	37.95%1,388.91萬	-20.60%524.51萬	31.82%2,596.5萬	20.63%1,828.43萬	13.35%1,006.8萬
收到其他與經營活動有關的現金	-82.38%2,641.28萬	-84.54%2,184.14萬	296.31%1,891.36萬	42.26%1.58億	176.69%1.5億	238.92%1.41億	-82.36%477.24萬	20.72%1.11億	200.36%5,417.74萬	304.79%4,168.39萬
經營活動現金流入小計	-24.45%11.17億	-12.11%8.71億	0.55%3.99億	-3.33%20.87億	0.82%14.79億	19.02%9.91億	9.46%3.97億	9.41%21.59億	12.22%14.67億	3.02%8.32億
購買商品、接受勞務支付的現金	-44.52%6.32億	-20.33%4.54億	-34.22%2.02億	16.21%16.1億	8.87%11.38億	-22.82%5.7億	2.51%3.07億	-12.32%13.86億	-4.27%10.46億	-18.42%7.39億
支付給職工以及為職工支付的現金	-27.74%2億	-29.14%1.3億	-37.32%6,637.24萬	31.24%3.44億	43.14%2.76億	40.68%1.84億	32.57%1.06億	-16.56%2.62億	-19.32%1.93億	-24.45%1.31億
支付的各項稅費	-43.07%2,329.08萬	-25.00%2,038.45萬	-23.48%997.69萬	97.47%5,498.72萬	191.99%4,090.82萬	278.40%2,718.08萬	422.22%1,303.86萬	5.16%2,784.57萬	-29.28%1,401.02萬	-50.08%718.3萬
支付其他與經營活動有關的現金	111.52%4.86億	-41.31%1.01億	51.83%5,519.77萬	-26.87%2.79億	7.36%2.3億	-4.88%1.73億	17.17%3,635.52萬	24.32%3.81億	19.36%2.14億	72.13%1.82億
經營活動現金流出小計	-20.48%13.4億	-25.96%7.06億	-27.87%3.34億	11.24%22.88億	14.91%16.85億	-9.86%9.54億	11.96%4.63億	-7.66%20.57億	-4.18%14.67億	-11.70%10.58億
經營活動產生的現金流量淨額	-7.99%-2.23億	350.67%1.64億	200.14%6,560.84萬	-296.49%-2.01億	-275,404.01%-2.06億	116.10%3,643.56萬	-29.94%-6,551.48萬	140.22%1.02億	100.03%7.5萬	42.12%-2.26億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--2,030.04萬	--2,030.04萬	--2,010萬	----	----	----	----	-85.77%1.2億	----	----
取得投資收益收到的現金	896.07%697.25萬	896.07%697.25萬	----	-85.64%78.4萬	-82.50%70萬	-68.71%70萬	-86.32%20萬	-65.43%546.06萬	-71.88%399.96萬	-78.61%223.71萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.98%30	-99.96%30	-99.95%30	358.57%19.41萬	437.77%15.94萬	161.06%6.68萬	1,247.94%5.54萬	-89.43%4.23萬	-92.29%2.96萬	-93.29%2.56萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--2,000萬	--2,000萬	--2,000萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-99.69%147.5萬	----	----	----	--4.8億	--4.8億	--4.8億
投資活動現金流入小計	3,073.38%2,727.3萬	3,456.81%2,727.3萬	7,771.47%2,010萬	-99.61%245.31萬	-99.83%85.94萬	-99.85%76.68萬	-82.59%25.54萬	-27.25%6.25億	-41.21%5.04億	-21.69%5.02億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-84.81%763萬	-82.61%701.3萬	-69.04%473.03萬	-78.95%5,204.35萬	-74.91%5,022.23萬	-67.36%4,033.15萬	-66.59%1,527.85萬	236.37%2.47億	266.18%2億	228.08%1.24億
投資支付的現金	----	----	----	311.67%1,235萬	311.67%1,235萬	-96.67%10萬	----	-99.65%300萬	-99.65%300萬	-99.17%300萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--693.96萬	--693.98萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-89.02%763萬	-82.65%701.3萬	-69.04%473.03萬	-71.49%7,133.32萬	-65.78%6,951.21萬	-68.05%4,043.15萬	-68.64%1,527.85萬	-73.88%2.5億	-77.81%2.03億	-68.26%1.27億
投資活動產生的現金流量淨額	128.61%1,964.3萬	151.08%2,026萬	202.31%1,536.98萬	-118.38%-6,888.01萬	-122.85%-6,865.26萬	-110.57%-3,966.48萬	68.21%-1,502.31萬	479.57%3.75億	608.87%3億	54.97%3.75億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	----	----	----	4.53%4.37億	1.96%3.82億	-40.94%1.62億	71.95%1.1億	-13.92%4.18億	129.77%3.75億	2,425.02%2.75億
收到其他與籌資活動有關的現金	--1.44億	--1.44億	--1,020萬	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-62.20%1.44億	-10.98%1.44億	-90.73%1,020萬	4.53%4.37億	1.96%3.82億	-40.94%1.62億	71.95%1.1億	-14.01%4.18億	129.77%3.75億	2,425.02%2.75億
償還債務支付的現金	46.47%3.61億	143.54%3.56億	377.42%3.06億	-34.48%2.99億	-35.76%2.46億	3,247.39%1.46億	470.75%6,400萬	49.25%4.57億	156.08%3.83億	-96.43%436.76萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-58.99%1,354.87萬	-86.99%385.8萬	-57.87%281.95萬	45.40%3,735.96萬	80.91%3,303.91萬	217.36%2,965.71萬	80.65%669.18萬	19.89%2,569.4萬	13.19%1,826.26萬	9.80%934.5萬
支付其他與籌資活動有關的現金	113.52%391.92萬	159.66%348.85萬	427.08%191.32萬	5,204.95%1.47億	19.35%183.55萬	2.91%134.35萬	-39.44%36.3萬	-56.31%276.5萬	-25.49%153.79萬	-11.54%130.55萬
籌資活動現金流出小計	34.51%3.78億	105.08%3.63億	336.68%3.1億	-0.41%4.83億	-30.27%2.81億	1,079.92%1.77億	357.92%7,105.48萬	45.37%4.85億	140.12%4.03億	-88.65%1,501.81萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-331.39%-2.34億	-1,364.41%-2.19億	-869.57%-3億	31.09%-4,639.5萬	455.93%1.01億	-105.76%-1,495.23萬	-19.57%3,899.35萬	-144.21%-6,733.02萬	-492.66%-2,836.89萬	313.84%2.6億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-25.49%86.1萬	-3.78%93.23萬	129.53%31.48萬	-21.44%140.1萬	-63.44%115.55萬	50.41%96.89萬	-2,224.90%-106.58萬	429.51%178.34萬	651.30%316.06萬	237.73%64.42萬
現金及現金等價物淨增加額	-152.09%-4.36億	-95.02%-3,356.77萬	-413.46%-2.19億	-176.48%-3.15億	-162.83%-1.73億	-104.20%-1,721.26萬	13.47%-4,261.02萬	304.59%4.12億	195.60%2.75億	251.30%4.09億
加:期初現金及現金等價物餘額	-39.58%4.8億	-39.58%4.8億	-39.58%4.8億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	-34.40%3.84億	-34.40%3.84億	-34.40%3.84億
期末現金及現金等價物餘額	-92.88%4,430.33萬	-42.56%4.47億	-65.23%2.62億	-39.58%4.8億	-5.59%6.22億	-1.90%7.78億	125.05%7.53億	107.27%7.95億	122.05%6.59億	152.41%7.93億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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