(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.43%14.51億 | -1.12%7.61億 | 77.01%32.51億 | 50.44%22.75億 | 34.17%12.05億 | 75.31%7.69億 | 22.66%18.37億 | 3.36%15.13億 | -7.43%8.98億 | 11.92%4.39億 |
收到的稅費返還 | -13.52%2,659.64萬 | 1.14%1,632.63萬 | -40.58%5,367.92萬 | -44.92%4,235.65萬 | -49.40%3,075.36萬 | 183.49%1,614.23萬 | 139.58%9,034.36萬 | 2,276.18%7,689.65萬 | 209.40%6,077.42萬 | 2.39%569.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5,377.38%4.3億 | 138.27%373.64萬 | 115.13%7億 | 46.20%1,386.5萬 | 0.57%785.42萬 | -29.96%156.82萬 | -59.29%3.25億 | -13.49%948.38萬 | 20.61%780.97萬 | -47.31%223.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 53.43%19.08億 | -0.80%7.81億 | 77.80%40.05億 | 45.83%23.32億 | 28.64%12.43億 | 76.16%7.87億 | -3.51%22.52億 | 8.22%15.99億 | -2.98%9.66億 | 11.17%4.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.65%13.46億 | 17.16%7.42億 | 114.87%24.38億 | 42.81%16.49億 | 50.04%9.92億 | 239.50%6.33億 | 9.46%11.35億 | 25.72%11.55億 | 15.92%6.61億 | -27.59%1.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.84%1.48億 | 15.88%6,537.1萬 | 9.90%2.65億 | 0.97%1.78億 | 1.38%1.21億 | 22.94%5,641.34萬 | 8.94%2.41億 | 17.06%1.77億 | 7.76%1.19億 | -1.16%4,588.81萬 |
支付的各項稅費 | 164.33%9,409.73萬 | 151.07%4,912.53萬 | 60.67%7,739.15萬 | 26.65%5,127.44萬 | 25.77%3,559.84萬 | 11.25%1,956.65萬 | 7.94%4,816.84萬 | -13.72%4,048.56萬 | -15.67%2,830.47萬 | 24.62%1,758.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 874.43%4.42億 | -4.02%2,273.12萬 | 91.67%9.53億 | 170.56%1.06億 | 83.29%4,538.37萬 | 78.71%2,368.44萬 | -32.70%4.97億 | -48.15%3,905.42萬 | -51.80%2,476.05萬 | -51.46%1,325.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 70.09%20.3億 | 19.95%8.79億 | 94.33%37.33億 | 40.65%19.84億 | 43.25%11.93億 | 178.39%7.33億 | -5.89%19.21億 | 18.40%14.11億 | 8.81%8.33億 | -23.79%2.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -346.32%-1.23億 | -280.21%-9,806.02萬 | -18.04%2.72億 | 84.65%3.47億 | -62.69%4,973.22萬 | -70.37%5,441.42萬 | 13.03%3.31億 | -34.22%1.88億 | -42.15%1.33億 | 224.55%1.84億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.28%225萬 | ---- | -48.03%4.62億 | -54.46%3.42億 | -42.33%3.12億 | -30.23%2.1億 | 37.19%8.89億 | 158.97%7.51億 | --5.41億 | --3.01億 |
取得投資收益收到的現金 | -93.22%24.98萬 | 125.93%505.01萬 | -36.72%448.6萬 | -8.10%410.85萬 | 36.74%368.37萬 | -32.22%223.53萬 | -19.41%708.94萬 | 35.57%447.06萬 | --269.4萬 | --329.77萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.57%56.06萬 | 2,291.04%56.34萬 | 643.92%5,461.04萬 | 610.19%977.88萬 | 17,845.83%537.7萬 | -128.44%-2.57萬 | 395.00%734.09萬 | 67.25%137.69萬 | -96.29%3萬 | -61.94%9.04萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -16.18%507萬 | ---- | ---- | ---- | --604.89萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.05%306.04萬 | -97.35%561.34萬 | -42.15%5.26億 | -52.98%3.56億 | -40.95%3.21億 | -30.28%2.12億 | 38.16%9.09億 | 157.33%7.57億 | 67,281.40%5.44億 | 128,033.33%3.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.84%6,435.77萬 | -69.76%1,087.23萬 | -38.76%2.06億 | 45.67%1.99億 | 42.12%9,172.9萬 | 252.69%3,595.69萬 | 168.32%3.37億 | 70.21%1.37億 | 27.42%6,454.4萬 | -74.90%1,019.51萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -73.49%2.2億 | -67.50%2.39億 | -54.16%2.48億 | -66.15%9,762.32萬 | -12.67%8.3億 | 15.09%7.36億 | 59.83%5.41億 | 19,931.94%2.88億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.98%249.38萬 | --254.64萬 | --254.64萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --544.79萬 | -47.83%1,135.69萬 | --1,354.91萬 | --1,024.83萬 | ---- | 687.65%2,176.77萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -81.61%6,435.77萬 | -87.78%1,632.02萬 | -63.25%4.38億 | -48.36%4.52億 | -42.45%3.5億 | -55.27%1.34億 | 10.23%11.91億 | 21.60%8.75億 | 56.27%6.08億 | 610.07%2.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -112.36%-6,129.74萬 | -113.62%-1,070.67萬 | 131.35%8,837.49萬 | 18.85%-9,609.69萬 | 55.11%-2,886.53萬 | 1,266.72%7,862.95萬 | 33.29%-2.82億 | 72.18%-1.18億 | 83.44%-6,429.92萬 | 113.76%575.32萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -60.82%1,520萬 | --0 | 172.20%7,578萬 | 1,101.44%6,415.68萬 | --3,879.6萬 | --1,000萬 | -93.95%2,784萬 | -98.84%534萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -60.82%1,520萬 | --0 | 172.20%7,578萬 | 1,101.44%6,415.68萬 | --3,879.6萬 | --1,000萬 | 6,528.57%2,784萬 | 1,171.43%534萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -61.14%2.03億 | -62.54%8,016.43萬 | -9.11%5.98億 | 14.05%5.33億 | 31.18%5.22億 | 25.68%2.14億 | 19.18%6.57億 | 19.57%4.67億 | 42.62%3.98億 | -11.86%1.7億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.85%1.51萬 | ---- | ---- | ---- | -85.43%999.43萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -61.11%2.18億 | -64.21%8,016.43萬 | -3.16%6.73億 | 26.34%5.97億 | 40.93%5.6億 | 31.56%2.24億 | -35.63%6.95億 | -44.57%4.72億 | -46.29%3.98億 | -73.98%1.7億 |
償還債務支付的現金 | -41.22%2.64億 | -46.65%8,825.53萬 | 30.56%8.59億 | 48.64%6.27億 | 14.03%4.5億 | 1.02%1.65億 | -18.54%6.58億 | -31.21%4.22億 | -6.86%3.94億 | -22.43%1.64億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 234.01%4,097.58萬 | -47.57%348.67萬 | -9.33%3,892.21萬 | -17.75%2,778.7萬 | -52.47%1,226.79萬 | -12.12%664.97萬 | 9.06%4,292.58萬 | -3.85%3,378.55萬 | -3.41%2,581.16萬 | -13.52%756.72萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 40.26%1,620.06萬 | ---- | ---- | ---- | 1,920.70%1,155萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 121.17%1,025.55萬 | 324.49%504.82萬 | -24.25%1,051.99萬 | -22.44%570.9萬 | -38.40%463.7萬 | -97.51%118.92萬 | -68.47%1,388.79萬 | -87.92%736.07萬 | -56.69%752.72萬 | 428.29%4,779.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | -32.37%3.15億 | -44.14%9,679.02萬 | 27.10%9.08億 | 42.67%6.61億 | 9.09%4.67億 | -20.92%1.73億 | -19.79%7.15億 | -34.72%4.63億 | -8.52%4.28億 | -4.28%2.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -204.10%-9,762.23萬 | -132.78%-1,662.59萬 | -1,119.91%-2.35億 | -796.96%-6,400.72萬 | 411.62%9,377.53萬 | 203.80%5,071.91萬 | -110.17%-1,924.95萬 | -93.56%918.38萬 | -111.03%-3,009.24萬 | -111.49%-4,886.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -41.24%554.46萬 | 260.33%155.57萬 | 106.06%480.27萬 | -75.51%823.74萬 | -47.17%943.62萬 | -126.34%-97.03萬 | 163.45%233.08萬 | 40.23%3,363.51萬 | -20.53%1,786.03萬 | -52.07%368.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -322.34%-2.76億 | -167.75%-1.24億 | 299.58%1.3億 | 73.73%1.95億 | 118.58%1.24億 | 26.76%1.83億 | -42.14%3,250.17萬 | 318.87%1.13億 | -58.69%5,676.51萬 | -67.80%1.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.08%4.9億 | 36.08%4.9億 | 9.93%3.6億 | 9.93%3.6億 | 9.93%3.6億 | 83.05%3.6億 | 20.71%3.27億 | 20.71%3.27億 | 20.71%3.27億 | -27.51%1.97億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -55.80%2.14億 | -32.57%3.66億 | 36.08%4.9億 | 26.24%5.55億 | 25.98%4.84億 | 59.23%5.43億 | 9.93%3.6億 | 47.57%4.4億 | -5.99%3.84億 | -52.60%3.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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