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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
冠昊生物 (300238)
- 12.89
- +0.20+1.58%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
34.18億總市值174.19市盈率TTM
12.94最高價12.63最低價3.61萬手成交量12.78今開12.69昨收4619.90萬成交額1.36%換手率140.11市盈率(靜)2.65億總股本19.9852周最高5.89市淨率34.18億流通值12.6352周最低15.23漲停價2.65億流通股62.97歷史最高10.15跌停價2.44%振幅6.24歷史最低--股息TTM12.79平均價1.76萬手內盤--股息率TTM100股每手1.67萬手外盤
冠昊生物 (300238) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.63%1.01億 | 9.56%4.44億 | 9.25%3.28億 | 4.07%2.13億 | 8.35%1.02億 | -5.17%4.06億 | -7.17%3億 | -5.07%2.05億 | -3.14%9,381.1萬 | -3.88%4.28億 |
| 收到的稅費返還 | --3.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.55萬 | --107.55萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -50.22%310.92萬 | -50.93%1,175.04萬 | -55.26%984.57萬 | 6.54%781.02萬 | 19.23%624.64萬 | 45.38%2,394.78萬 | 88.68%2,200.48萬 | 1.13%733.11萬 | 2.73%523.91萬 | -7.66%1,647.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.46%1.04億 | 5.92%4.56億 | 4.49%3.38億 | 4.15%2.21億 | 8.93%1.08億 | -3.05%4.31億 | -3.51%3.23億 | -4.87%2.12億 | -2.85%9,905.01萬 | -4.03%4.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.36%1,487.32萬 | 1.38%7,833.68萬 | -17.46%5,207.89萬 | 31.21%3,225.81萬 | 65.12%1,716.63萬 | 28.22%7,726.92萬 | 66.37%6,309.64萬 | 9.90%2,458.56萬 | -20.88%1,039.64萬 | 0.66%6,026.52萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.81%3,569.91萬 | -1.17%1.04億 | 3.21%8,469.3萬 | -3.31%5,493.35萬 | -3.03%3,374萬 | -4.31%1.06億 | -0.20%8,205.52萬 | -1.43%5,681.43萬 | 1.13%3,479.53萬 | -6.49%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 354.73%3,357.39萬 | 12.27%4,473.42萬 | 24.75%3,329.72萬 | 32.06%2,392.77萬 | 1.73%738.32萬 | -14.42%3,984.39萬 | -7.22%2,669.07萬 | -22.37%1,811.95萬 | 150.22%725.77萬 | 16.60%4,655.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.02%3,383.26萬 | -0.72%1.57億 | -3.37%1.15億 | -9.39%7,042.03萬 | -3.36%3,453.05萬 | -8.38%1.58億 | -5.67%1.19億 | -7.67%7,771.81萬 | -16.90%3,573.01萬 | -0.67%1.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.10%1.18億 | 0.94%3.85億 | -1.99%2.85億 | 2.43%1.82億 | 5.26%9,282萬 | -2.30%3.81億 | 5.74%2.91億 | -5.48%1.77億 | -5.64%8,817.95萬 | -0.46%3.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -191.73%-1,382.41萬 | 44.23%7,147.38萬 | 62.75%5,263.58萬 | 12.94%3,927.91萬 | 38.64%1,507.08萬 | -8.49%4,955.48萬 | -46.00%3,234.2萬 | -1.60%3,477.91萬 | 27.78%1,087.05萬 | -23.72%5,414.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --150萬 | --314.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 70.49%4.11萬 | -64.51%3.5萬 | 74.46%2.79萬 | 830.48%2.79萬 | --2.41萬 | 1,049.81%9.86萬 | 144.61%1.6萬 | 500.00%3,000 | ---- | -74.21%8,571 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.21萬 | --13.6萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 6,449.36%157.97萬 | 3,124.45%317.77萬 | -89.96%2.79萬 | -79.91%2.79萬 | --2.41萬 | -96.49%9.86萬 | 4,151.14%27.81萬 | 27,694.07%13.9萬 | ---- | 46.03%280.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.49%1,189.9萬 | -49.91%3,817.01萬 | -45.14%2,959.05萬 | -53.04%2,453.58萬 | -30.58%2,403.54萬 | 41.33%7,620.3萬 | 134.94%5,393.34萬 | 498.20%5,224.48萬 | 504.72%3,462.28萬 | 30.95%5,391.87萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -94.32%30萬 | ---- | ---- | ---- | --528.1萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -74.79%89.84萬 | -90.63%30萬 | --89.84萬 | ---- | --356.35萬 | --320萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --89.84萬 | ---- | --89.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -52.28%1,189.9萬 | -53.71%3,936.85萬 | -48.80%3,078.89萬 | -51.32%2,543.42萬 | -27.98%2,493.38萬 | 57.73%8,504.76萬 | 150.17%6,013.34萬 | 432.37%5,224.48萬 | 505.79%3,462.28萬 | 28.54%5,391.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.57%-1,031.93萬 | 57.40%-3,619.08萬 | 48.61%-3,076.1萬 | 51.24%-2,540.62萬 | 28.05%-2,490.97萬 | -66.21%-8,494.91萬 | -149.08%-5,985.53萬 | -430.98%-5,210.59萬 | -505.84%-3,462.28萬 | -27.70%-5,111.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --610.13萬 | --610.13萬 | --610.13萬 | --610.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --610.13萬 | ---- | --610.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -53.04%1,127萬 | -47.04%4,501.35萬 | -50.07%3,595萬 | -29.41%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | 126.67%8,500萬 | 182.35%7,200萬 | --3,400萬 | --2,400萬 | -25.00%3,750萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.56%1,127萬 | -39.86%5,111.48萬 | -41.60%4,205.13萬 | -11.47%3,010.13萬 | 25.42%3,010.13萬 | 126.67%8,500萬 | 182.35%7,200萬 | --3,400萬 | --2,400萬 | -25.00%3,750萬 |
| 償還債務支付的現金 | 59.14%159.14萬 | -35.03%2,001萬 | -32.89%2,000萬 | -72.60%200萬 | -84.13%100萬 | -44.00%3,080萬 | -39.18%2,980萬 | -43.85%730萬 | 530.00%630萬 | -48.65%5,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.56%91.32萬 | 48.90%366.92萬 | 66.44%281.52萬 | 91.33%194.18萬 | 122.44%99.86萬 | 104.44%246.42萬 | 65.68%169.14萬 | 32.13%101.49萬 | 14.04%44.9萬 | -67.24%120.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.23%76.12萬 | -21.18%641.72萬 | -14.13%405.63萬 | -1.48%345.16萬 | -40.63%86.73萬 | -5.54%814.12萬 | -21.92%472.35萬 | -23.68%350.36萬 | -8.48%146.07萬 | -12.66%861.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.95%326.58萬 | -27.31%3,009.64萬 | -25.80%2,687.15萬 | -37.44%739.34萬 | -65.09%286.59萬 | -36.13%4,140.55萬 | -35.41%3,621.5萬 | -35.63%1,181.85萬 | 174.60%820.97萬 | -46.27%6,482.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.61%800.42萬 | -51.79%2,101.84萬 | -57.58%1,517.98萬 | 2.37%2,270.79萬 | 72.48%2,723.54萬 | 259.55%4,359.45萬 | 217.06%3,578.5萬 | 220.82%2,218.15萬 | 628.15%1,579.03萬 | 61.32%-2,732.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -847.38%-24.17萬 | -204.21%-18.25萬 | -238.47%-10.38萬 | -283.21%-11.35萬 | 4.88%-2.55萬 | 127.39%17.51萬 | 94.72%-3.07萬 | -86.89%6.19萬 | 44.34%-2.68萬 | -88.91%7.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -194.30%-1,638.1萬 | 570.04%5,611.89萬 | 348.37%3,695.08萬 | 641.71%3,646.73萬 | 317.44%1,737.1萬 | 134.60%837.54萬 | 74.76%824.11萬 | -35.70%491.67萬 | -3,151.04%-798.88萬 | 37.92%-2,420.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.71%1.61億 | 8.71%1.04億 | 8.71%1.04億 | 8.71%1.04億 | 8.71%1.04億 | -20.12%9,610.84萬 | -24.04%9,610.84萬 | -20.12%9,610.84萬 | -20.12%9,610.84萬 | -24.48%1.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.36%1.44億 | 53.71%1.61億 | 35.54%1.41億 | 39.52%1.41億 | 38.28%1.22億 | 8.71%1.04億 | -20.49%1.04億 | -21.05%1.01億 | -26.61%8,811.96萬 | -20.12%9,610.84萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
