滬深市場個股詳情

天璣科技 (300245)

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13.03
+0.12+0.93%

已收盤 01/22 15:00 (北京)

39.75億總市值-46.04市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

天璣科技 (300245) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

90.31%5.18億

132.05%4.15億

152.10%2.64億

-22.29%3.94億

-27.85%2.72億

-20.46%1.79億

-18.03%1.05億

-0.78%5.07億

13.45%3.77億

48.93%2.25億

收到的稅費返還

----

--35.61

----

收到其他與經營活動有關的現金

25.06%2,196.35萬

-22.38%985.33萬

-23.81%485.9萬

-7.29%2,940.3萬

-32.85%1,756.26萬

-29.37%1,269.48萬

-26.06%637.72萬

0.96%3,171.43萬

26.54%2,615.38萬

64.25%1,797.36萬

經營活動現金流入小計

86.36%5.4億

121.81%4.25億

141.98%2.68億

-21.41%4.23億

-28.17%2.9億

-21.12%1.91億

-18.54%1.11億

-0.68%5.38億

14.22%4.03億

49.96%2.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

90.23%4.21億

130.60%3.51億

80.13%1.8億

19.54%2.74億

-2.16%2.22億

-13.42%1.52億

-4.83%9,966.65萬

-26.29%2.29億

-14.12%2.26億

36.70%1.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

-3.41%1.44億

-5.67%9,075.51萬

-19.58%4,613.88萬

-25.75%1.84億

-25.18%1.49億

-19.32%9,621.5萬

-6.97%5,737.54萬

-2.82%2.48億

-0.52%1.99億

-3.71%1.19億

支付的各項稅費

98.64%2,599.66萬

77.08%2,225.89萬

49.14%1,467.44萬

18.16%2,197.01萬

-6.12%1,308.7萬

44.29%1,256.99萬

60.36%983.91萬

9.61%1,859.36萬

5.74%1,394.09萬

19.00%871.16萬

支付其他與經營活動有關的現金

48.94%6,300.15萬

21.53%3,432.96萬

6.51%1,826.44萬

18.11%5,774.95萬

5.29%4,229.87萬

12.91%2,824.9萬

62.66%1,714.82萬

30.74%4,889.48萬

-3.58%4,017.51萬

-3.48%2,501.86萬

經營活動現金流出小計

53.61%6.54億

72.31%4.99億

40.53%2.59億

-1.26%5.37億

-11.22%4.26億

-12.03%2.89億

0.52%1.84億

-12.21%5.44億

-7.51%4.8億

15.09%3.29億

經營活動產生的現金流量淨額

16.03%-1.14億

24.51%-7,387.91萬

113.37%977.24萬

-1,775.43%-1.14億

-78.23%-1.36億

-13.58%-9,787.23萬

-55.83%-7,311.87萬

92.19%-610.4萬

53.84%-7,646.9萬

30.46%-8,616.85萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-92.24%608.02萬

----

10,653.99%7,830.38萬

3,153.10%1,216.14萬

取得投資收益收到的現金

-88.94%356.51萬

-62.86%105.94萬

-0.53%24.74萬

1,833.99%3,666.24萬

--3,222.42萬

--285.22萬

--24.87萬

-24.12%189.57萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.99%2,945.09

-100.00%200

8,021,215.23%3,208.53萬

8,021,165.23%3,208.51萬

8,118,374.63%3,247.39萬

-85.96%400

0.00%400

收到其他與投資活動有關的現金

-0.14%7.05億

-35.39%3.25億

40.63%9,000萬

365.30%14.75億

--7.06億

--5.03億

--6,400萬

--3.17億

----

投資活動現金流入小計

-8.02%7.09億

-39.39%3.26億

-6.69%9,024.76萬

290.19%15.5億

6,233.82%7.7億

4,323.16%5.38億

695.30%9,672.26萬

12,199.64%3.97億

515.60%1,216.18萬

516.37%1,216.18萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

307.27%2,272.91萬

4.78%397.59萬

101.03%222.18萬

21,133.26%3,520.15萬

3,334.59%558.08萬

15,050.62%379.46萬

15,694.97%110.52萬

-98.80%16.58萬

-98.79%16.25萬

-99.80%2.5萬

投資支付的現金

--8,080萬

----

-36.78%1,026.67萬

1,047.63%1.86億

48.49%890.97萬

支付其他與投資活動有關的現金

-9.56%9.65億

-25.40%6.55億

-5.35%4.25億

365.30%14.75億

--10.67億

--8.78億

--4.49億

--3.17億

----

投資活動現金流出小計

-0.38%10.69億

-25.27%6.59億

-5.08%4.27億

361.23%15.1億

476.41%10.73億

9,769.31%8.82億

6,432,749.19%4.5億

989.76%3.27億

526.22%1.86億

-51.40%893.47萬

投資活動產生的現金流量淨額

-19.09%-3.6億

3.18%-3.33億

4.64%-3.37億

-43.20%3,962.63萬

-73.80%-3.02億

-10,755.22%-3.44億

-3,007.34%-3.53億

360.16%6,976.74萬

-526.98%-1.74億

119.66%322.71萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

--5,000萬

----

籌資活動現金流入小計

--5,000萬

----

償還債務支付的現金

----

--22萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

53,148,048.33%63.78萬

23,140,395.87%28萬

----

--1.2

--1.21

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-75.84%1,094.67萬

-77.08%1,023.32萬

-71.76%937.34萬

1,269.91%4,589.04萬

1,749.05%4,531.83萬

2,913.83%4,465.26萬

2,305.60%3,319.47萬

-95.08%334.99萬

-96.36%245.09萬

-85.17%148.16萬

籌資活動現金流出小計

-74.44%1,158.45萬

-76.46%1,051.32萬

-71.76%937.34萬

1,269.91%4,589.04萬

1,596.74%4,531.83萬

2,524.17%4,465.26萬

2,305.60%3,319.47萬

-95.61%334.99萬

-96.46%267.09萬

-82.96%170.16萬

籌資活動產生的現金流量淨額

184.77%3,841.55萬

188.43%3,948.68萬

71.76%-937.34萬

-1,269.91%-4,589.04萬

-1,596.74%-4,531.83萬

-2,524.17%-4,465.26萬

-2,305.60%-3,319.47萬

95.61%-334.99萬

96.46%-267.09萬

82.96%-170.16萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-285.31%-11.08萬

-686.93%-9.89萬

-184.31%-3,957.65

-10.76%4.05萬

-134.62%-2.88萬

-83.28%1.68萬

113.05%4,694.26

-80.09%4.54萬

-70.40%8.31萬

-22.57%10.08萬

現金及現金等價物淨增加額

9.88%-4.36億

24.46%-3.67億

26.78%-3.37億

-299.97%-1.21億

-91.29%-4.84億

-475.29%-4.86億

-1,170.44%-4.6億

133.36%6,035.9萬

5.84%-2.53億

43.71%-8,454.22萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.91%6.38億

8.65%7.58億

-20.58%6.98億

期末現金及現金等價物餘額

-26.55%2.02億

-0.64%2.7億

0.81%3.01億

-15.91%6.38億

-38.32%2.75億

-55.65%2.72億

-54.86%2.99億

8.65%7.58億

-27.07%4.45億

-15.82%6.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	90.31%5.18億	132.05%4.15億	152.10%2.64億	-22.29%3.94億	-27.85%2.72億	-20.46%1.79億	-18.03%1.05億	-0.78%5.07億	13.45%3.77億	48.93%2.25億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	--35.61	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	25.06%2,196.35萬	-22.38%985.33萬	-23.81%485.9萬	-7.29%2,940.3萬	-32.85%1,756.26萬	-29.37%1,269.48萬	-26.06%637.72萬	0.96%3,171.43萬	26.54%2,615.38萬	64.25%1,797.36萬
經營活動現金流入小計	86.36%5.4億	121.81%4.25億	141.98%2.68億	-21.41%4.23億	-28.17%2.9億	-21.12%1.91億	-18.54%1.11億	-0.68%5.38億	14.22%4.03億	49.96%2.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	90.23%4.21億	130.60%3.51億	80.13%1.8億	19.54%2.74億	-2.16%2.22億	-13.42%1.52億	-4.83%9,966.65萬	-26.29%2.29億	-14.12%2.26億	36.70%1.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	-3.41%1.44億	-5.67%9,075.51萬	-19.58%4,613.88萬	-25.75%1.84億	-25.18%1.49億	-19.32%9,621.5萬	-6.97%5,737.54萬	-2.82%2.48億	-0.52%1.99億	-3.71%1.19億
支付的各項稅費	98.64%2,599.66萬	77.08%2,225.89萬	49.14%1,467.44萬	18.16%2,197.01萬	-6.12%1,308.7萬	44.29%1,256.99萬	60.36%983.91萬	9.61%1,859.36萬	5.74%1,394.09萬	19.00%871.16萬
支付其他與經營活動有關的現金	48.94%6,300.15萬	21.53%3,432.96萬	6.51%1,826.44萬	18.11%5,774.95萬	5.29%4,229.87萬	12.91%2,824.9萬	62.66%1,714.82萬	30.74%4,889.48萬	-3.58%4,017.51萬	-3.48%2,501.86萬
經營活動現金流出小計	53.61%6.54億	72.31%4.99億	40.53%2.59億	-1.26%5.37億	-11.22%4.26億	-12.03%2.89億	0.52%1.84億	-12.21%5.44億	-7.51%4.8億	15.09%3.29億
經營活動產生的現金流量淨額	16.03%-1.14億	24.51%-7,387.91萬	113.37%977.24萬	-1,775.43%-1.14億	-78.23%-1.36億	-13.58%-9,787.23萬	-55.83%-7,311.87萬	92.19%-610.4萬	53.84%-7,646.9萬	30.46%-8,616.85萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	-92.24%608.02萬	----	----	----	10,653.99%7,830.38萬	3,153.10%1,216.14萬	3,153.10%1,216.14萬
取得投資收益收到的現金	-88.94%356.51萬	-62.86%105.94萬	-0.53%24.74萬	1,833.99%3,666.24萬	--3,222.42萬	--285.22萬	--24.87萬	-24.12%189.57萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.99%2,945.09	-100.00%200	-100.00%200	8,021,215.23%3,208.53萬	8,021,215.23%3,208.53萬	8,021,165.23%3,208.51萬	8,118,374.63%3,247.39萬	-85.96%400	-85.96%400	0.00%400
收到其他與投資活動有關的現金	-0.14%7.05億	-35.39%3.25億	40.63%9,000萬	365.30%14.75億	--7.06億	--5.03億	--6,400萬	--3.17億	----	----
投資活動現金流入小計	-8.02%7.09億	-39.39%3.26億	-6.69%9,024.76萬	290.19%15.5億	6,233.82%7.7億	4,323.16%5.38億	695.30%9,672.26萬	12,199.64%3.97億	515.60%1,216.18萬	516.37%1,216.18萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	307.27%2,272.91萬	4.78%397.59萬	101.03%222.18萬	21,133.26%3,520.15萬	3,334.59%558.08萬	15,050.62%379.46萬	15,694.97%110.52萬	-98.80%16.58萬	-98.79%16.25萬	-99.80%2.5萬
投資支付的現金	--8,080萬	----	----	----	----	----	----	-36.78%1,026.67萬	1,047.63%1.86億	48.49%890.97萬
支付其他與投資活動有關的現金	-9.56%9.65億	-25.40%6.55億	-5.35%4.25億	365.30%14.75億	--10.67億	--8.78億	--4.49億	--3.17億	----	----
投資活動現金流出小計	-0.38%10.69億	-25.27%6.59億	-5.08%4.27億	361.23%15.1億	476.41%10.73億	9,769.31%8.82億	6,432,749.19%4.5億	989.76%3.27億	526.22%1.86億	-51.40%893.47萬
投資活動產生的現金流量淨額	-19.09%-3.6億	3.18%-3.33億	4.64%-3.37億	-43.20%3,962.63萬	-73.80%-3.02億	-10,755.22%-3.44億	-3,007.34%-3.53億	360.16%6,976.74萬	-526.98%-1.74億	119.66%322.71萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	--5,000萬	--5,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	--5,000萬	--5,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--22萬	--22萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	53,148,048.33%63.78萬	23,140,395.87%28萬	----	----	--1.2	--1.21	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-75.84%1,094.67萬	-77.08%1,023.32萬	-71.76%937.34萬	1,269.91%4,589.04萬	1,749.05%4,531.83萬	2,913.83%4,465.26萬	2,305.60%3,319.47萬	-95.08%334.99萬	-96.36%245.09萬	-85.17%148.16萬
籌資活動現金流出小計	-74.44%1,158.45萬	-76.46%1,051.32萬	-71.76%937.34萬	1,269.91%4,589.04萬	1,596.74%4,531.83萬	2,524.17%4,465.26萬	2,305.60%3,319.47萬	-95.61%334.99萬	-96.46%267.09萬	-82.96%170.16萬
籌資活動產生的現金流量淨額	184.77%3,841.55萬	188.43%3,948.68萬	71.76%-937.34萬	-1,269.91%-4,589.04萬	-1,596.74%-4,531.83萬	-2,524.17%-4,465.26萬	-2,305.60%-3,319.47萬	95.61%-334.99萬	96.46%-267.09萬	82.96%-170.16萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-285.31%-11.08萬	-686.93%-9.89萬	-184.31%-3,957.65	-10.76%4.05萬	-134.62%-2.88萬	-83.28%1.68萬	113.05%4,694.26	-80.09%4.54萬	-70.40%8.31萬	-22.57%10.08萬
現金及現金等價物淨增加額	9.88%-4.36億	24.46%-3.67億	26.78%-3.37億	-299.97%-1.21億	-91.29%-4.84億	-475.29%-4.86億	-1,170.44%-4.6億	133.36%6,035.9萬	5.84%-2.53億	43.71%-8,454.22萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.91%6.38億	-15.91%6.38億	-15.91%6.38億	8.65%7.58億	8.65%7.58億	8.65%7.58億	8.65%7.58億	-20.58%6.98億	-20.58%6.98億	-20.58%6.98億
期末現金及現金等價物餘額	-26.55%2.02億	-0.64%2.7億	0.81%3.01億	-15.91%6.38億	-38.32%2.75億	-55.65%2.72億	-54.86%2.99億	8.65%7.58億	-27.07%4.45億	-15.82%6.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--