(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.41%5.43億 | -43.54%2.65億 | -27.73%11.66億 | -19.92%10.55億 | -7.90%8.28億 | 9.55%4.7億 | -20.73%16.13億 | -32.45%13.17億 | -30.43%8.99億 | -5.40%4.29億 |
收到的稅費返還 | -54.62%2,517.13萬 | 3.73%2,190.43萬 | -35.92%7,368.92萬 | -12.99%7,613.19萬 | 3.79%5,546.73萬 | 18.49%2,111.66萬 | -5.76%1.15億 | -19.35%8,749.53萬 | -22.15%5,344.07萬 | -44.14%1,782.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -75.45%463.46萬 | -92.73%81.15萬 | -4.67%1,572.37萬 | 102.97%1,528.79萬 | 201.14%1,888.01萬 | 436.66%1,115.43萬 | -35.69%1,649.4萬 | -61.40%753.21萬 | -54.52%626.96萬 | 70.45%207.85萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.51%5.73億 | -42.65%2.88億 | -28.06%12.55億 | -18.83%11.46億 | -5.88%9.02億 | 11.88%5.02億 | -20.07%17.45億 | -32.04%14.12億 | -30.26%9.59億 | -7.75%4.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.24%3.28億 | -26.65%1.97億 | -34.88%8.11億 | -38.91%7.45億 | -27.29%5.88億 | -41.58%2.69億 | -6.13%12.45億 | -11.76%12.2億 | -19.56%8.09億 | 18.99%4.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.62%1.22億 | 17.71%6,879.88萬 | 10.23%2.13億 | 11.49%1.58億 | 8.82%1.08億 | 6.22%5,844.79萬 | 5.27%1.93億 | 1.85%1.42億 | 0.93%9,902.24萬 | -0.06%5,502.55萬 |
支付的各項稅費 | -70.18%1,913.06萬 | -61.25%1,298.57萬 | 2.34%9,106.92萬 | 37.05%8,455.18萬 | 32.51%6,416.05萬 | 35.91%3,351.57萬 | 3.10%8,898.48萬 | -12.11%6,169.54萬 | 52.43%4,842萬 | 47.99%2,465.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.44%3,237.18萬 | -92.24%264.17萬 | 21.94%1.66億 | -6.89%6,613.04萬 | -26.93%3,697.27萬 | 90.49%3,402.41萬 | -16.68%1.37億 | -44.11%7,102.39萬 | -21.02%5,059.93萬 | -60.47%1,786.13萬 |
經營活動現金流出小計 | -37.03%5.02億 | -28.67%2.82億 | -23.00%12.81億 | -29.47%10.54億 | -20.84%7.97億 | -29.21%3.95億 | -5.47%16.64億 | -13.06%14.95億 | -16.05%10.07億 | 10.74%5.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -32.55%7,095.46萬 | -94.09%634.33萬 | -131.89%-2,585.48萬 | 211.00%9,183.3萬 | 317.63%1.05億 | 198.43%1.07億 | -80.82%8,106.72萬 | -123.09%-8,273.59萬 | -127.63%-4,833.39萬 | -534.16%-1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 15.53%6,354.21萬 | ---- | ---- | -70.59%5,500萬 | -69.44%5,500萬 | -57.14%4,500萬 | -25.00%4,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | -51.42%92.4萬 | ---- | 54.83%256.35萬 | 68.31%278.79萬 | 1,066.32%190.22萬 | 220.85%52.33萬 | -35.86%165.56萬 | -2.12%165.63萬 | -86.80%16.31萬 | -43.66%16.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 185.71%17.66萬 | ---- | 139.27%772.43萬 | -70.66%24.09萬 | -43.49%6.18萬 | --4.76萬 | 416.84%322.82萬 | 56.30%82.12萬 | -41.96%10.94萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --66.13萬 | --66.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -58.08%110.06萬 | ---- | -82.82%1,028.77萬 | 16.97%6,723.22萬 | -94.20%262.53萬 | -98.74%57.09萬 | -68.52%5,988.38萬 | -68.46%5,747.75萬 | -57.46%4,527.24萬 | -25.11%4,516.31萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.69%6,144.08萬 | -42.57%3,473.94萬 | 22.28%2.32億 | 16.73%1.73億 | 2.07%1.27億 | 37.77%6,048.62萬 | 108.23%1.9億 | 87.26%1.48億 | 138.65%1.25億 | 17.74%4,390.31萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 87.91%1.5億 | ---- | ---- | -49.04%8,000萬 | -60.98%8,000萬 | -27.27%8,000萬 | -40.00%4,500萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1,189.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,086.74萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -51.69%6,144.08萬 | -42.57%3,473.94萬 | -16.04%2.44億 | 41.70%3.23億 | -37.84%1.27億 | -31.96%6,048.62萬 | 17.16%2.91億 | -19.73%2.28億 | 26.13%2.05億 | -20.83%8,890.31萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 51.55%-6,034.02萬 | 42.02%-3,473.94萬 | -1.27%-2.34億 | -50.04%-2.56億 | 21.83%-1.25億 | -36.98%-5,991.53萬 | -298.04%-2.31億 | -67.48%-1.71億 | -185.61%-1.59億 | 15.85%-4,374萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --200萬 | --200萬 | 7,104.93%720.49萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%10萬 | 100.00%10萬 | 100.00%10萬 | 100.00%10萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --200萬 | --200萬 | 7,104.93%720.49萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%10萬 | 100.00%10萬 | 100.00%10萬 | 100.00%10萬 |
取得借款收到的現金 | 108.62%5.62億 | 108.88%3.18億 | 22.17%8.43億 | 18.54%5.94億 | -7.10%2.69億 | -4.75%1.52億 | -17.24%6.9億 | -4.39%5.01億 | -7.64%2.9億 | -39.39%1.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,365.54萬 | --2,365.54萬 | --2,480.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.77%1.39億 | -13.26%7,219.59萬 | 0.31%4,111.69萬 |
籌資活動現金流入小計 | 118.14%5.88億 | 125.72%3.44億 | 26.79%8.75億 | -7.20%5.94億 | -25.64%2.69億 | -24.26%1.52億 | -23.36%6.9億 | -3.31%6.4億 | -8.81%3.62億 | -34.04%2.01億 |
償還債務支付的現金 | 106.09%4.89億 | 89.41%2.14億 | -4.31%6.46億 | 17.06%4.83億 | 42.75%2.37億 | 31.27%1.13億 | -37.97%6.75億 | -40.56%4.13億 | -62.80%1.66億 | -66.64%8,604.95萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.94%3,108.8萬 | -16.21%1,029.63萬 | 120.63%9,714.1萬 | 144.49%8,093.45萬 | 197.78%7,390.55萬 | -4.76%1,228.83萬 | -56.25%4,402.81萬 | -63.53%3,310.34萬 | -64.55%2,481.9萬 | 47.57%1,290.19萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 62.89%1,172.79萬 | ---- | 202.17%1,707.28萬 | --720萬 | 27.43%720萬 | ---- | -59.06%565萬 | ---- | --565萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.31%315.11萬 | 86.42%246.37萬 | 4.96%472.92萬 | -96.58%417.81萬 | -96.48%339.96萬 | -97.61%132.16萬 | -87.47%450.57萬 | -21.53%1.22億 | 1.58%9,654.32萬 | 11.38%5,519.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 66.31%5.23億 | 79.13%2.27億 | 3.35%7.48億 | 0.05%5.68億 | 9.37%3.14億 | -17.89%1.27億 | -40.93%7.24億 | -39.63%5.68億 | -52.99%2.87億 | -51.26%1.54億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 243.93%6,477.63萬 | 353.98%1.17億 | 483.28%1.27億 | -64.25%2,578.73萬 | -160.14%-4,500.51萬 | -45.11%2,583.5萬 | 89.74%-3,325.04萬 | 125.88%7,213.59萬 | 134.93%7,483.59萬 | 520.58%4,707.11萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -97.00%73.44萬 | -97.93%-546.17萬 | -136.59%-1,764.73萬 | -79.17%1,288.26萬 | -32.13%2,448.42萬 | -167.70%-275.94萬 | 1,110.23%4,823.48萬 | 2,033.47%6,183.87萬 | 3,043.55%3,607.35萬 | -64.23%407.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 290.89%7,612.52萬 | 18.46%8,342.76萬 | -11.16%-1.5億 | -5.08%-1.25億 | 58.78%-3,987.83萬 | 169.34%7,042.56萬 | -477.53%-1.35億 | -518.91%-1.19億 | -0.45%-9,675.05萬 | -47.28%-1.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.33%2.31億 | -39.33%2.31億 | -26.14%3.81億 | -26.14%3.81億 | -26.14%3.81億 | -26.14%3.81億 | 7.44%5.16億 | 7.44%5.16億 | 7.44%5.16億 | 7.44%5.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.94%3.07億 | -30.32%3.15億 | -39.33%2.31億 | -35.52%2.56億 | -18.60%3.41億 | 8.95%4.52億 | -26.14%3.81億 | -13.94%3.97億 | 9.19%4.19億 | 0.76%4.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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