(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.10%14億 | 1.92%6.14億 | 11.36%30.02億 | 8.34%21.79億 | 2.68%13.71億 | 4.92%6.02億 | 1.73%26.96億 | 14.97%20.12億 | 19.86%13.36億 | 24.54%5.74億 |
收到的稅費返還 | 13.51%2,156.24萬 | 85.05%1,452.31萬 | 16.08%7,516.9萬 | 17.19%6,515.06萬 | -49.71%1,899.58萬 | -36.76%784.82萬 | 414.89%6,475.75萬 | 337.17%5,559.49萬 | 677.42%3,777.06萬 | 181.91%1,240.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 54.68%6,563.88萬 | 271.18%5,789.25萬 | -25.67%9,716萬 | -43.21%5,945.74萬 | -50.42%4,243.5萬 | -79.31%1,559.67萬 | 8.81%1.31億 | 10.66%1.05億 | 40.87%8,559.4萬 | 207.90%7,540.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.81%14.87億 | 9.67%6.86億 | 9.79%31.74億 | 6.09%23.04億 | -1.79%14.33億 | -5.46%6.25億 | 3.90%28.91億 | 16.96%21.72億 | 23.65%14.59億 | 35.13%6.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.95%7.27億 | -12.23%3.62億 | -14.04%14.51億 | -6.27%11.74億 | -1.98%8.16億 | 0.06%4.12億 | 33.64%16.88億 | 29.62%12.53億 | 33.16%8.33億 | 17.12%4.12億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.51%3.56億 | 23.81%1.75億 | 22.87%6.39億 | 10.92%4.56億 | 8.23%2.81億 | -0.67%1.41億 | 10.42%5.2億 | 21.80%4.11億 | 13.89%2.6億 | 19.38%1.42億 |
支付的各項稅費 | 3.62%1.3億 | 1.59%4,798.19萬 | 29.72%2.48億 | 14.76%1.86億 | 3.76%1.25億 | -24.04%4,723.23萬 | -10.26%1.91億 | 3.22%1.62億 | 16.60%1.21億 | 27.75%6,218.18萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 5.49%1.2億 | 22.42%6,738.38萬 | -33.72%1.91億 | 7.19%1.73億 | 12.00%1.14億 | -28.47%5,504.31萬 | 9.38%2.88億 | 12.67%1.61億 | -1.08%1.02億 | 62.69%7,695.15萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.30%13.33億 | -0.56%6.52億 | -5.89%25.29億 | 0.10%19.9億 | 1.65%13.37億 | -5.42%6.56億 | 21.57%26.88億 | 23.88%19.88億 | 24.07%13.16億 | 22.31%6.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 61.25%1.54億 | 211.09%3,376.8萬 | 216.78%6.45億 | 70.66%3.15億 | -33.33%9,559.98萬 | 4.54%-3,039.63萬 | -64.40%2.04億 | -27.02%1.84億 | 19.91%1.43億 | 58.82%-3,184.27萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -5.48%198.49萬 | ---- | ---- | -72.00%210萬 | -72.00%210萬 | -72.00%210萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -94.18%28.2萬 | -90.11%18.99萬 | 19.48%667.18萬 | 29.06%485.71萬 | 74.76%484.53萬 | -18.09%192萬 | -68.05%558.41萬 | -73.14%376.33萬 | -50.30%277.25萬 | 29.71%234.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,250.38%10.67萬 | --9.07萬 | -98.57%29.78萬 | -99.78%3.6萬 | -99.91%7,900 | ---- | 7.90%2,088.36萬 | 10,413.87%1,669.6萬 | 8,173.16%875.3萬 | 6,140.96%518萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 2,353.04%2.45億 | --2,527.74萬 | -94.34%2,999.92萬 | -91.48%2,853.3萬 | -94.08%999.9萬 | ---- | -80.74%5.3億 | -76.54%3.35億 | -82.36%1.69億 | -75.71%1.22億 |
投資活動現金流入小計 | 1,554.09%2.46億 | 1,231.15%2,555.8萬 | -93.38%3,696.88萬 | -90.09%3,541.1萬 | -91.86%1,485.22萬 | -98.52%192萬 | -80.05%5.59億 | -75.34%3.57億 | -81.19%1.82億 | -74.56%1.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.35%1.64億 | 49.56%1.01億 | -19.20%4.41億 | -58.66%1.84億 | -59.14%1.01億 | -48.05%6,743.21萬 | 0.84%5.46億 | 67.00%4.46億 | 58.01%2.48億 | 54.32%1.3億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | 1,521.00%6,317.49萬 | 3,948.68%1.58億 | 2,201.25%4,602.49萬 | 1,833.75%3,867.49萬 | -52.57%389.73萬 | 58.02%389.73萬 | -18.91%200萬 | --200萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 152.18%4.01億 | --2.39億 | --2.38億 | --2.31億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 796.96%2.69億 | 102.36%2,023.5萬 | -93.54%3,000萬 | -91.29%3,000萬 | -76.65%2,999.8萬 | -92.05%999.95萬 | -82.86%4.64億 | -78.43%3.44億 | -89.96%1.28億 | -86.28%1.26億 |
投資活動現金流出小計 | 4.46%4.33億 | -65.07%1.21億 | -20.23%9.35億 | -23.08%6.11億 | 9.71%4.15億 | 34.57%3.47億 | -63.99%11.73億 | -57.44%7.94億 | -73.73%3.78億 | -74.27%2.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 53.08%-1.88億 | 72.29%-9,552.64萬 | -46.28%-8.98億 | -31.77%-5.76億 | -104.43%-4億 | -168.99%-3.45億 | -34.50%-6.14億 | -4.84%-4.37億 | 58.28%-1.96億 | 73.97%-1.28億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 268.50%14.72億 | -81.37%5,000萬 | --5.97億 | --4.41億 | --3.99億 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 138.83%3,168.89萬 | -0.86%1,273.77萬 | ---- | -98.57%1,000萬 | -93.48%1,326.84萬 | 297.31%1,284.81萬 | 20,190.01%1,014.26萬 |
籌資活動現金流入小計 | 257.11%14.72億 | -81.37%5,000萬 | 5,872.28%5.97億 | 3,464.99%4.73億 | 3,107.21%4.12億 | 2,545.57%2.68億 | -98.57%1,000萬 | -98.12%1,326.84萬 | 297.31%1,284.81萬 | 20,190.01%1,014.26萬 |
償還債務支付的現金 | 9,421.38%14.76億 | 352.95%4,755.93萬 | --1.48億 | -93.57%3,215.93萬 | -96.90%1,550萬 | -97.90%1,050萬 | ---- | --5億 | --5億 | --5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.67%1.08億 | 219.21%474.86萬 | -2.80%1.16億 | -5.81%1.12億 | -15.08%1.01億 | -84.66%148.76萬 | -6.82%1.19億 | -0.95%1.19億 | -0.95%1.19億 | -51.53%969.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 30.12%2,068.11萬 | --288.16萬 | -98.38%1,216.03萬 | -95.12%1,235.68萬 | -93.64%1,589.41萬 | ---- | 5,657.49%7.5億 | 1,843.70%2.53億 | 22,278.41%2.5億 | 18,983.97%2億 |
籌資活動現金流出小計 | 1,109.63%16.04億 | 360.39%5,518.95萬 | -68.25%2.76億 | -82.03%1.57億 | -84.74%1.33億 | -98.31%1,198.76萬 | 515.84%8.69億 | 553.96%8.72億 | 615.43%8.69億 | 3,271.79%7.1億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -147.59%-1.33億 | -102.02%-518.95萬 | 137.38%3.21億 | 136.80%3.16億 | 132.63%2.79億 | 136.64%2.56億 | -253.44%-8.59億 | -250.34%-8.59億 | -624.13%-8.56億 | -3,231.52%-7億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 19,317.34%444.6萬 | 118.51%43.89萬 | -20.72%244.22萬 | -62.94%172.49萬 | -99.72%2.29萬 | -1,782.03%-237.12萬 | 182.31%308.04萬 | 1,082.01%465.38萬 | 1,079.28%808.81萬 | -86.71%14.1萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -549.96%-1.62億 | 45.11%-6,650.91萬 | 105.53%7,011.89萬 | 105.14%5,691.46萬 | 97.23%-2,492.79萬 | 85.90%-1.21億 | -288.66%-12.67億 | -372.02%-11.07億 | -92.23%-9.01億 | -45.74%-8.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.89%5.75億 | 14.15%5.76億 | -71.50%5.05億 | -71.50%5.05億 | -71.50%5.05億 | -71.50%5.05億 | 61.03%17.72億 | 61.03%17.72億 | 61.03%17.72億 | 61.03%17.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.95%4.13億 | 32.86%5.1億 | 13.89%5.75億 | -15.50%5.62億 | -44.91%4.8億 | -57.94%3.84億 | -71.50%5.05億 | -55.89%6.65億 | 37.90%8.71億 | 78.69%9.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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