(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.86%3.19億 | 16.92%15.24億 | 15.58%11.6億 | 13.67%7.4億 | 21.15%3.66億 | 0.82%13.03億 | 8.30%10.04億 | 12.48%6.51億 | -4.35%3.02億 | -2.94%12.93億 |
收到的稅費返還 | 87.68%1,172.95萬 | -39.18%1,782.64萬 | 3.61%1,662.43萬 | 45.23%1,445.7萬 | 5.92%624.96萬 | -13.95%2,931.19萬 | 6.57%1,604.56萬 | 26.30%995.48萬 | 165.02%590.01萬 | 28.52%3,406.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -74.81%647.08萬 | -14.14%6,877.55萬 | -49.47%3,232.8萬 | -34.89%2,990.89萬 | 82.46%2,568.44萬 | 56.68%8,009.93萬 | 419.94%6,398.35萬 | 404.43%4,593.52萬 | 218.26%1,407.68萬 | 33.77%5,112.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.28%3.37億 | 13.99%16.1億 | 11.57%12.09億 | 10.95%7.84億 | 23.55%3.98億 | 2.53%14.13億 | 13.58%10.84億 | 18.65%7.07億 | -0.13%3.22億 | -1.33%13.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.43%1.88億 | 17.82%9.18億 | 20.26%7.01億 | 28.35%4.6億 | 12.82%2.22億 | 3.59%7.79億 | 3.06%5.83億 | -0.72%3.59億 | 4.21%1.97億 | 8.25%7.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.26%1.25億 | 13.73%5.06億 | 12.01%3.81億 | 8.27%2.52億 | 4.82%1.17億 | -4.86%4.45億 | -5.07%3.4億 | -3.73%2.33億 | 1.91%1.11億 | 0.30%4.67億 |
支付的各項稅費 | -19.48%1,290.18萬 | 42.75%5,285.98萬 | 32.05%3,902.55萬 | 43.64%2,776.48萬 | 27.37%1,602.26萬 | -45.93%3,702.89萬 | -45.90%2,955.38萬 | -33.70%1,932.91萬 | -22.15%1,257.96萬 | 34.79%6,848.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.24%4,005.27萬 | -29.96%1.33億 | -5.92%1.19億 | 8.44%9,213.25萬 | 16.95%5,151.08萬 | 29.58%1.89億 | 15.34%1.26億 | 12.93%8,496.18萬 | 13.73%4,404.68萬 | 11.89%1.46億 |
經營活動現金流出小計 | -9.95%3.66億 | 10.96%16.09億 | 14.92%12.39億 | 19.63%8.32億 | 11.38%4.06億 | 1.12%14.5億 | -0.84%10.78億 | -1.65%6.96億 | 3.34%3.65億 | 6.85%14.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -238.32%-2,891.55萬 | 102.38%89.99萬 | -637.48%-2,996.27萬 | -538.11%-4,813.09萬 | 80.05%-854.69萬 | 33.20%-3,773.78萬 | 104.19%557.47萬 | 109.83%1,098.62萬 | -39.76%-4,283.7萬 | -204.49%-5,649.37萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 249.18%37.34萬 | --8.19萬 | --8.19萬 | --1,900 | -49.01%10.69萬 | ---- | ---- | ---- | 509.75%20.97萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 249.18%37.34萬 | --8.19萬 | --8.19萬 | --1,900 | -98.31%10.69萬 | ---- | ---- | ---- | 18,244.73%630.98萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -22.14%1,706.59萬 | 5.37%1,644.07萬 | -20.00%614.85萬 | 89.63%351.49萬 | 205.40%2,191.96萬 | 120.73%1,560.26萬 | 19.51%768.55萬 | 21.58%185.35萬 | 59.79%717.74萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,560.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,144.49萬 |
投資活動現金流出小計 | ---- | -22.14%1,706.59萬 | 5.37%1,644.07萬 | -20.00%614.85萬 | 89.63%351.49萬 | -35.96%2,191.96萬 | 120.73%1,560.26萬 | 19.51%768.55萬 | 21.58%185.35萬 | 661.99%3,422.73萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 23.47%-1,669.25萬 | -4.85%-1,635.88萬 | 21.06%-606.66萬 | -89.53%-351.3萬 | 21.87%-2,181.26萬 | -120.73%-1,560.26萬 | -19.51%-768.55萬 | -21.58%-185.35萬 | -526.31%-2,791.75萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.91億 | --3.91億 | --3.91億 | --3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 |
取得借款收到的現金 | -47.92%8,448.65萬 | -51.66%3.55億 | -42.06%3.09億 | -27.15%2.38億 | -44.06%1.62億 | 35.47%7.33億 | 58.31%5.34億 | 61.29%3.27億 | 385.50%2.9億 | 15.07%5.41億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --5,369.29萬 | 153.47%5,346.77萬 | --5,292.56萬 | --5,195.54萬 | ---- | 1,506.28%2,109.42萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -86.03%8,448.65萬 | 8.91%7.99億 | 35.76%7.53億 | 108.66%6.81億 | 108.55%6.05億 | 12.30%7.33億 | 65.30%5.55億 | 61.29%3.27億 | 385.50%2.9億 | 38.80%6.53億 |
償還債務支付的現金 | -90.02%5,820.04萬 | 3.73%7.89億 | 21.24%7.26億 | 81.33%6.78億 | 272.09%5.83億 | 78.48%7.6億 | 63.78%5.99億 | 99.38%3.74億 | 8.19%1.57億 | -1.22%4.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.18%147.29萬 | -49.20%598.35萬 | -56.92%431.29萬 | -62.68%271.36萬 | -63.70%132.48萬 | -42.56%1,177.83萬 | -25.27%1,001.08萬 | -17.08%727.11萬 | -7.93%364.98萬 | -20.39%2,050.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.75%502.14萬 | 18.71%2,290.1萬 | -87.83%1,020.33萬 | -89.23%860.88萬 | -92.15%582.19萬 | -90.30%1,929.16萬 | 5,113.85%8,382.93萬 | 4,995.75%7,996.22萬 | 3,806.97%7,418.72萬 | 6,244,592.87%1.99億 |
籌資活動現金流出小計 | -89.04%6,469.47萬 | 3.31%8.18億 | 6.92%7.41億 | 49.47%6.89億 | 151.63%5.9億 | 22.60%7.91億 | 81.97%6.93億 | 133.06%4.61億 | 55.64%2.34億 | 41.24%6.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.51%1,979.18萬 | 67.68%-1,869.84萬 | 109.06%1,250.5萬 | 94.25%-773.93萬 | -73.48%1,471.44萬 | -850.81%-5,785.25萬 | -206.11%-1.38億 | -2,995.11%-1.34億 | 161.02%5,548.96萬 | -43.27%770.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -288.43%-174.13萬 | 110.33%194.36萬 | 166.93%231.22萬 | 203.76%309.11萬 | 123.80%92.41萬 | 12.06%-1,880.91萬 | 78.41%-345.46萬 | 62.38%-297.92萬 | 46.27%-388.34萬 | -341.24%-2,138.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -403.61%-1,086.51萬 | 76.11%-3,254.74萬 | 79.20%-3,150.43萬 | 56.14%-5,884.57萬 | -48.25%357.86萬 | -38.86%-1.36億 | 24.75%-1.51億 | -10.44%-1.34億 | 105.31%691.56萬 | -236.13%-9,809.51萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.88%6,644.1萬 | -57.91%9,898.85萬 | -57.91%9,898.85萬 | -57.91%9,898.85萬 | -54.59%9,898.85萬 | -29.43%2.35億 | -29.43%2.35億 | -29.43%2.35億 | -34.60%2.18億 | 27.58%3.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.82%5,557.6萬 | -32.88%6,644.1萬 | -19.39%6,748.42萬 | -60.27%4,014.27萬 | -54.39%1.03億 | -57.91%9,898.85萬 | -36.58%8,371.82萬 | -52.30%1.01億 | 10.80%2.25億 | -29.43%2.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據