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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
三諾生物 (300298)
- 16.83
- -0.01-0.06%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
94.29億總市值79.76市盈率TTM
17.20最高價16.74最低價5.92萬手成交量16.81今開16.84昨收1.01億成交額1.31%換手率102.00市盈率(靜)5.60億總股本23.9652周最高3.17市淨率75.89億流通值15.3052周最低20.21漲停價4.51億流通股52.68歷史最高13.47跌停價2.73%振幅3.06歷史最低0.22股息TTM17.00平均價2.81萬手內盤1.31%股息率TTM100股每手2.93萬手外盤
三諾生物 (300298) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.34%12.04億 | 14.23%49.73億 | 14.42%36.4億 | 13.71%23.15億 | 21.72%11.76億 | 2.59%43.53億 | 2.40%31.81億 | 0.18%20.36億 | -6.25%9.66億 | 4.25%42.43億 |
| 收到的稅費返還 | -68.07%1,017.64萬 | -55.64%3,745.97萬 | -39.03%3,666.56萬 | 5.28%3,270.8萬 | 39.39%3,187.27萬 | 12.61%8,445.32萬 | -18.91%6,013.85萬 | -41.56%3,106.86萬 | 4.14%2,286.54萬 | 44.26%7,499.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.65%1,021.79萬 | 13.62%6,434.99萬 | 122.47%4,199.58萬 | 51.15%3,088.87萬 | 10.29%1,287.66萬 | 40.50%5,663.72萬 | -19.72%1,887.74萬 | -11.46%2,043.56萬 | -7.11%1,167.48萬 | -82.23%4,031.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.26%12.24億 | 12.91%50.74億 | 14.06%37.19億 | 13.95%23.78億 | 21.99%12.21億 | 3.11%44.94億 | 1.74%32.6億 | -1.00%20.87億 | -6.05%10.01億 | 0.22%43.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.47%4.7億 | 19.99%18.9億 | 8.06%12.54億 | 15.91%8.32億 | 7.40%3.97億 | 5.78%15.75億 | 2.89%11.61億 | 0.32%7.18億 | -5.04%3.7億 | -12.46%14.89億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.46%3.59億 | 11.80%12.13億 | 11.13%9.19億 | 13.06%6.3億 | 1.71%3.13億 | -3.57%10.85億 | 2.36%8.27億 | -5.08%5.57億 | -13.89%3.08億 | 13.44%11.25億 |
| 支付的各項稅費 | -10.92%7,312.34萬 | 9.03%3.07億 | 9.54%2.09億 | 3.04%1.49億 | 35.81%8,209.15萬 | 8.87%2.81億 | 1.16%1.9億 | 15.05%1.44億 | -2.16%6,044.46萬 | -0.66%2.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.31%2.76億 | 14.99%10.61億 | 17.74%7.99億 | 12.27%4.94億 | -21.37%2.31億 | 22.72%9.22億 | 1.29%6.79億 | 2.68%4.4億 | 39.91%2.94億 | 5.16%7.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.08%11.78億 | 15.70%44.69億 | 11.35%31.82億 | 13.19%21.05億 | -0.83%10.24億 | 6.61%38.63億 | 2.23%28.57億 | 0.15%18.6億 | 1.30%10.33億 | -1.19%36.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -76.71%4,589.43萬 | -4.14%6.05億 | 33.25%5.37億 | 20.14%2.73億 | 723.31%1.97億 | -14.13%6.31億 | -1.62%4.03億 | -9.52%2.28億 | -168.63%-3,161.82萬 | 7.76%7.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -59.79%3,445.25萬 | -87.03%3,445.25萬 | -88.82%2,411.67萬 | -68.88%2,411.67萬 | --8,568.33萬 | 659.10%2.66億 | 516.24%2.16億 | 115.28%7,750萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 44.57%83.25萬 | 39.13%158.04萬 | 58.62%115.4萬 | 31.89%83.13萬 | 41.80%57.59萬 | -16.79%113.6萬 | -37.01%72.75萬 | 378.96%63.03萬 | 2,800.78%40.61萬 | -63.64%136.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 644.99%5.64萬 | -86.32%8.69萬 | -47.33%5.46萬 | -84.45%1.53萬 | 812.62%7,565.6 | -79.32%63.51萬 | 235.39%10.37萬 | 277.84%9.83萬 | -96.81%829 | 787.43%307.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -63.70%1.05億 | 207.10%12.41億 | 107,717.97%9.29億 | 50,351.63%5.46億 | --2.89億 | 538.59%4.04億 | --86.18萬 | --108.19萬 | ---- | 745.24%6,329.57萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -66.27%1.06億 | 159.82%12.77億 | 260.86%9.65億 | 162.45%5.71億 | 303.26%3.14億 | 625.88%4.92億 | 638.90%2.67億 | 518.63%2.17億 | 116.17%7,790.69萬 | -82.39%6,773.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.27%3,876.49萬 | 6.54%1.99億 | -6.19%1.56億 | -14.47%1.27億 | -42.63%4,987.34萬 | -46.14%1.87億 | -36.23%1.66億 | 8.33%1.49億 | 10.36%8,693.77萬 | 8.28%3.47億 |
| 投資支付的現金 | --329.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.43%2億 | 185.71%1億 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -77.22%5,000萬 | 185.95%13.73億 | --10.83億 | --4.94億 | --2.19億 | 421.63%4.8億 | ---- | ---- | ---- | 1,263.25%9,201.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -65.82%9,206.26萬 | 135.69%15.71億 | 238.37%12.39億 | 149.66%6.21億 | 209.81%2.69億 | 51.99%6.67億 | 23.93%3.66億 | 44.33%2.49億 | -60.78%8,693.77萬 | -16.76%4.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -68.97%1,390.64萬 | -67.92%-2.94億 | -177.43%-2.74億 | -61.17%-5,067.4萬 | 596.28%4,481.8萬 | 52.81%-1.75億 | 61.93%-9,866.04萬 | 77.10%-3,144.12萬 | 95.14%-903.08萬 | -160.72%-3.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,800萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,800萬 |
| 取得借款收到的現金 | -15.41%8,100.23萬 | 173.07%4.22億 | 204.96%2.88億 | 497.36%1.49億 | 282.81%9,576.41萬 | -73.69%1.54億 | -83.91%9,448.81萬 | -94.97%2,501.6萬 | -90.29%2,501.6萬 | -28.13%5.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.59%108.98萬 | ---- | ---- | ---- | -63.07%7,707萬 | ---- | ---- | ---- | -22.82%2.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.41%8,100.23萬 | 82.64%4.23億 | 204.96%2.88億 | 497.36%1.49億 | 282.81%9,576.41萬 | -71.55%2.32億 | -88.39%9,448.81萬 | -96.23%2,501.6萬 | -94.11%2,501.6萬 | -26.38%8.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -53.76%1.13億 | 6.91%4.43億 | 55.88%2.93億 | 62.67%2.52億 | 644.32%2.45億 | -58.20%4.14億 | -80.14%1.88億 | -65.34%1.55億 | -85.17%3,291.6萬 | 5.05%9.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.18%118.17萬 | 3.48%1.37億 | 2.40%1.25億 | 4.08%1.23億 | -79.27%90.08萬 | -9.10%1.32億 | -10.41%1.22億 | -8.25%1.18億 | -62.04%434.63萬 | -9.87%1.45億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --167.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,226.57%1.02億 | 214.77%2.19億 | 120.04%1.4億 | 48.03%8,876.99萬 | -92.08%438.55萬 | -17.32%6,963.27萬 | -7.71%6,375.06萬 | 63.79%5,996.63萬 | 1,524.50%5,540.63萬 | -77.49%8,421.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.50%2.16億 | 29.68%7.99億 | 49.34%5.58億 | 39.23%4.64億 | 170.09%2.5億 | -49.52%6.16億 | -67.54%3.74億 | -45.61%3.33億 | -60.87%9,266.85萬 | -17.47%12.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.31%-1.35億 | 2.23%-3.76億 | 3.31%-2.7億 | -2.04%-3.14億 | -128.41%-1.55億 | 5.40%-3.84億 | 17.22%-2.79億 | -699.57%-3.08億 | -135.96%-6,765.25萬 | -8.90%-4.06億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,530.86%-827.04萬 | 22.63%-712.67萬 | 86.19%-191.87萬 | -7.00%187.02萬 | 107.96%57.8萬 | -182.94%-921.07萬 | -839.39%-1,388.92萬 | -80.92%201.11萬 | -681.89%-726.27萬 | 259.69%1,110.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -195.47%-8,396.44萬 | -214.01%-7,158.46萬 | -174.52%-844.36萬 | 18.32%-8,992萬 | 176.11%8,795.24萬 | 303.53%6,278.85萬 | 106.13%1,133萬 | -162.52%-1.1億 | -331.90%-1.16億 | -119.28%-3,085.03萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.39%7.71億 | 8.05%8.42億 | 8.05%8.42億 | 8.05%8.42億 | 7.86%8.41億 | -3.81%7.8億 | -3.81%7.8億 | -3.81%7.8億 | 19.92%7.8億 | 24.60%8.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.09%6.87億 | -8.50%7.71億 | 5.44%8.34億 | 12.39%7.53億 | 39.86%9.29億 | 8.05%8.42億 | 26.43%7.91億 | -32.13%6.7億 | -5.11%6.65億 | -3.81%7.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
