滬深市場個股詳情

300311 任子行

添加自選

7.94
+0.09+1.15%

已收盤 11/13 15:00 (北京)

53.49億總市值-50573市盈率TTM

任子行關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-29.48%3.35億

-35.19%1.83億

-53.53%6,902.54萬

-11.66%7.32億

-9.74%4.74億

-21.05%2.83億

-19.16%1.49億

-14.76%8.29億

-11.85%5.26億

-36.87%3.58億

收到的稅費返還

-66.93%131.25萬

-68.95%103.45萬

-68.70%89.51萬

-69.24%502.42萬

-73.85%396.87萬

-51.11%333.18萬

-52.67%286萬

-21.55%1,633.59萬

-14.77%1,517.84萬

-55.45%681.52萬

收到其他與經營活動有關的現金

-53.18%2,959.34萬

-31.50%2,358.74萬

-37.66%1,379.13萬

-5.26%1.19億

-12.65%6,320.72萬

-59.65%3,443.58萬

-53.67%2,212.41萬

-20.55%1.25億

10.08%7,236.35萬

109.68%8,534.5萬

經營活動現金流入小計

-32.52%3.66億

-35.15%2.08億

-51.76%8,371.19萬

-11.80%8.56億

-11.67%5.42億

-28.83%3.2億

-26.95%1.74億

-15.68%9.71億

-9.80%6.13億

-27.75%4.5億

購買商品、接受勞務支付的現金

-39.42%1.23億

-37.53%9,300萬

-27.59%6,120.05萬

-35.16%3.05億

-41.10%2.03億

-51.19%1.49億

-50.30%8,452.17萬

-27.32%4.71億

-4.50%3.45億

-27.77%3.05億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.74%2.21億

15.75%1.59億

8.12%9,511.49萬

-4.70%3.1億

-16.40%2.11億

-20.81%1.38億

-17.27%8,797.34萬

1.82%3.25億

3.41%2.52億

1.24%1.74億

支付的各項稅費

-46.40%1,060.78萬

-50.71%779.41萬

-5.27%645.04萬

-31.30%2,766.21萬

-23.50%1,979.12萬

3.36%1,581.28萬

-26.59%680.94萬

-7.85%4,026.27萬

-14.11%2,587.23萬

-38.51%1,529.82萬

支付其他與經營活動有關的現金

-56.70%4,003.84萬

-39.57%3,156.56萬

-16.23%2,813.82萬

-19.50%1.58億

-17.60%9,246.27萬

-60.14%5,223.36萬

9.76%3,358.92萬

-4.58%1.96億

0.15%1.12億

99.74%1.31億

經營活動現金流出小計

-25.03%3.94億

-17.74%2.92億

-10.33%1.91億

-22.44%8億

-28.42%5.26億

-43.29%3.54億

-32.69%2.13億

-15.13%10.32億

-1.61%7.35億

-8.66%6.25億

經營活動產生的現金流量淨額

-285.61%-2,891.22萬

-145.47%-8,384.39萬

-172.29%-1.07億

190.83%5,571.95萬

112.80%1,557.7萬

80.48%-3,415.69萬

50.01%-3,936.68萬

5.44%-6,134.2萬

-81.42%-1.22億

-185.01%-1.75億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-34.32%6,614.26萬

-41.48%5,548.11萬

-28.39%4,000萬

-10.58%1.12億

52.69%1.01億

45.75%9,481.44萬

32.99%5,585.53萬

-63.34%1.25億

-78.80%6,595.62萬

-66.32%6,505.34萬

取得投資收益收到的現金

-82.88%50.1萬

-55.40%36.91萬

-47.82%23.1萬

-84.98%298.95萬

-9.49%292.63萬

-66.77%82.77萬

69.55%44.27萬

563.63%1,990.37萬

-67.93%323.32萬

-62.62%249.11萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,304.57%6.02萬

2,861.50%6萬

7.68%3.01萬

-60.82%4,286

64.85%4,286

--2,026

-99.67%2.79萬

-99.87%1.09萬

-99.97%2,600

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

1,340.77%2,518.6萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-98.71%1.34萬

----

投資活動現金流入小計

-35.64%6,670.38萬

-41.54%5,591.04萬

-28.44%4,029.1萬

-32.53%1.15億

9.80%1.04億

3.14%9,564.63萬

33.22%5,630萬

-52.10%1.7億

-71.53%9,438.64萬

-55.86%9,273.31萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-3.71%1,806.02萬

-51.85%537.93萬

110.14%389.49萬

-59.91%946.67萬

-66.37%1,875.7萬

38.08%1,117.28萬

-55.10%185.34萬

-11.90%2,361.08萬

191.02%5,577.34萬

-57.21%809.14萬

投資支付的現金

38.38%8,914.66萬

-19.20%3,914.66萬

-59.75%1,950萬

9.58%1.04億

81.10%6,442.16萬

90.00%4,844.89萬

780.89%4,844.89萬

-73.84%9,529.15萬

-88.43%3,557.23萬

-85.02%2,550萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--2.7萬

----

投資活動現金流出小計

28.85%1.07億

-25.32%4,452.59萬

-53.49%2,339.49萬

-4.22%1.14億

-8.91%8,320.55萬

77.49%5,962.17萬

314.08%5,030.23萬

-72.19%1.19億

-72.04%9,134.57萬

-82.24%3,359.14萬

投資活動產生的現金流量淨額

-298.25%-4,050.3萬

-68.40%1,138.45萬

181.71%1,689.61萬

-98.36%84.08萬

571.90%2,043.04萬

-39.09%3,602.47萬

-80.08%599.77萬

170.54%5,115.16萬

-36.81%304.07萬

181.74%5,914.18萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

120.51%4,300萬

--2,790萬

----

-64.42%1,950萬

-61.00%1,950萬

----

996.00%5,480萬

900.00%5,000萬

--5,000萬

籌資活動現金流入小計

120.51%4,300萬

--2,790萬

----

-64.42%1,950萬

-61.00%1,950萬

----

398.18%5,480萬

354.55%5,000萬

--5,000萬

償還債務支付的現金

-64.42%1,950萬

----

996.00%5,480萬

--2,500萬

-93.33%500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

151.98%97.63萬

15.79%44.86萬

23.96%18.69萬

-71.03%50.65萬

-66.95%38.74萬

-35.90%38.74萬

-23.74%15.07萬

23.59%174.87萬

-65.39%117.22萬

-82.08%60.44萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-82.78%212.26萬

-85.73%165.11萬

----

42.04%1,350.94萬

214.77%1,232.99萬

359.20%1,157.19萬

--35.8萬

-2.96%951.13萬

-38.02%391.71萬

-20.25%252萬

籌資活動現金流出小計

-66.53%2,259.89萬

-96.85%209.97萬

-99.27%18.69萬

323.22%6,881.59萬

569.20%6,751.73萬

721.71%6,675.93萬

12,804.00%2,550.87萬

-81.14%1,626萬

-88.09%1,008.93萬

-90.04%812.44萬

籌資活動產生的現金流量淨額

142.49%2,040.11萬

138.65%2,580.03萬

99.27%-18.69萬

-227.96%-4,931.59萬

-220.31%-4,801.73萬

-259.42%-6,675.93萬

-202.85%-2,550.87萬

151.24%3,854萬

154.15%3,991.07萬

151.36%4,187.56萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-126.44%-24.47萬

-75.05%26.76萬

106.88%6.23萬

636.82%59.99萬

1,023.54%92.57萬

1,195.14%107.26萬

-1,189.34%-90.57萬

-32.96%8.14萬

542,299.21%8.24萬

876,291.22%8.28萬

現金及現金等價物淨增加額

-344.40%-4,925.88萬

27.31%-4,639.16萬

-51.25%-9,042.05萬

-72.41%784.43萬

85.92%-1,108.42萬

13.61%-6,381.89萬

-151.65%-5,978.35萬

113.38%2,843.1萬

42.13%-7,870.09萬

39.42%-7,387.3萬

加:期初現金及現金等價物餘額

4.43%1.85億

19.13%1.77億

-58.85%1.49億

期末現金及現金等價物餘額

-18.28%1.36億

22.32%1.38億

-19.44%9,444.78萬

4.43%1.85億

137.42%1.66億

51.51%1.13億

-6.08%1.17億

19.13%1.77億

-68.95%6,989.21萬

-68.76%7,472萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

帶解釋性說明的保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-29.48%3.35億	-35.19%1.83億	-53.53%6,902.54萬	-11.66%7.32億	-9.74%4.74億	-21.05%2.83億	-19.16%1.49億	-14.76%8.29億	-11.85%5.26億	-36.87%3.58億
收到的稅費返還	-66.93%131.25萬	-68.95%103.45萬	-68.70%89.51萬	-69.24%502.42萬	-73.85%396.87萬	-51.11%333.18萬	-52.67%286萬	-21.55%1,633.59萬	-14.77%1,517.84萬	-55.45%681.52萬
收到其他與經營活動有關的現金	-53.18%2,959.34萬	-31.50%2,358.74萬	-37.66%1,379.13萬	-5.26%1.19億	-12.65%6,320.72萬	-59.65%3,443.58萬	-53.67%2,212.41萬	-20.55%1.25億	10.08%7,236.35萬	109.68%8,534.5萬
經營活動現金流入小計	-32.52%3.66億	-35.15%2.08億	-51.76%8,371.19萬	-11.80%8.56億	-11.67%5.42億	-28.83%3.2億	-26.95%1.74億	-15.68%9.71億	-9.80%6.13億	-27.75%4.5億
購買商品、接受勞務支付的現金	-39.42%1.23億	-37.53%9,300萬	-27.59%6,120.05萬	-35.16%3.05億	-41.10%2.03億	-51.19%1.49億	-50.30%8,452.17萬	-27.32%4.71億	-4.50%3.45億	-27.77%3.05億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.74%2.21億	15.75%1.59億	8.12%9,511.49萬	-4.70%3.1億	-16.40%2.11億	-20.81%1.38億	-17.27%8,797.34萬	1.82%3.25億	3.41%2.52億	1.24%1.74億
支付的各項稅費	-46.40%1,060.78萬	-50.71%779.41萬	-5.27%645.04萬	-31.30%2,766.21萬	-23.50%1,979.12萬	3.36%1,581.28萬	-26.59%680.94萬	-7.85%4,026.27萬	-14.11%2,587.23萬	-38.51%1,529.82萬
支付其他與經營活動有關的現金	-56.70%4,003.84萬	-39.57%3,156.56萬	-16.23%2,813.82萬	-19.50%1.58億	-17.60%9,246.27萬	-60.14%5,223.36萬	9.76%3,358.92萬	-4.58%1.96億	0.15%1.12億	99.74%1.31億
經營活動現金流出小計	-25.03%3.94億	-17.74%2.92億	-10.33%1.91億	-22.44%8億	-28.42%5.26億	-43.29%3.54億	-32.69%2.13億	-15.13%10.32億	-1.61%7.35億	-8.66%6.25億
經營活動產生的現金流量淨額	-285.61%-2,891.22萬	-145.47%-8,384.39萬	-172.29%-1.07億	190.83%5,571.95萬	112.80%1,557.7萬	80.48%-3,415.69萬	50.01%-3,936.68萬	5.44%-6,134.2萬	-81.42%-1.22億	-185.01%-1.75億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-34.32%6,614.26萬	-41.48%5,548.11萬	-28.39%4,000萬	-10.58%1.12億	52.69%1.01億	45.75%9,481.44萬	32.99%5,585.53萬	-63.34%1.25億	-78.80%6,595.62萬	-66.32%6,505.34萬
取得投資收益收到的現金	-82.88%50.1萬	-55.40%36.91萬	-47.82%23.1萬	-84.98%298.95萬	-9.49%292.63萬	-66.77%82.77萬	69.55%44.27萬	563.63%1,990.37萬	-67.93%323.32萬	-62.62%249.11萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,304.57%6.02萬	1,304.57%6.02萬	2,861.50%6萬	7.68%3.01萬	-60.82%4,286	64.85%4,286	--2,026	-99.67%2.79萬	-99.87%1.09萬	-99.97%2,600
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	1,340.77%2,518.6萬	1,340.77%2,518.6萬	1,340.77%2,518.6萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-98.71%1.34萬	----	----
投資活動現金流入小計	-35.64%6,670.38萬	-41.54%5,591.04萬	-28.44%4,029.1萬	-32.53%1.15億	9.80%1.04億	3.14%9,564.63萬	33.22%5,630萬	-52.10%1.7億	-71.53%9,438.64萬	-55.86%9,273.31萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-3.71%1,806.02萬	-51.85%537.93萬	110.14%389.49萬	-59.91%946.67萬	-66.37%1,875.7萬	38.08%1,117.28萬	-55.10%185.34萬	-11.90%2,361.08萬	191.02%5,577.34萬	-57.21%809.14萬
投資支付的現金	38.38%8,914.66萬	-19.20%3,914.66萬	-59.75%1,950萬	9.58%1.04億	81.10%6,442.16萬	90.00%4,844.89萬	780.89%4,844.89萬	-73.84%9,529.15萬	-88.43%3,557.23萬	-85.02%2,550萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	--2.7萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	28.85%1.07億	-25.32%4,452.59萬	-53.49%2,339.49萬	-4.22%1.14億	-8.91%8,320.55萬	77.49%5,962.17萬	314.08%5,030.23萬	-72.19%1.19億	-72.04%9,134.57萬	-82.24%3,359.14萬
投資活動產生的現金流量淨額	-298.25%-4,050.3萬	-68.40%1,138.45萬	181.71%1,689.61萬	-98.36%84.08萬	571.90%2,043.04萬	-39.09%3,602.47萬	-80.08%599.77萬	170.54%5,115.16萬	-36.81%304.07萬	181.74%5,914.18萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	120.51%4,300萬	--2,790萬	----	-64.42%1,950萬	-61.00%1,950萬	----	----	996.00%5,480萬	900.00%5,000萬	--5,000萬
籌資活動現金流入小計	120.51%4,300萬	--2,790萬	----	-64.42%1,950萬	-61.00%1,950萬	----	----	398.18%5,480萬	354.55%5,000萬	--5,000萬
償還債務支付的現金	-64.42%1,950萬	----	----	996.00%5,480萬	996.00%5,480萬	996.00%5,480萬	--2,500萬	-93.33%500萬	-93.33%500萬	-93.33%500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	151.98%97.63萬	15.79%44.86萬	23.96%18.69萬	-71.03%50.65萬	-66.95%38.74萬	-35.90%38.74萬	-23.74%15.07萬	23.59%174.87萬	-65.39%117.22萬	-82.08%60.44萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-82.78%212.26萬	-85.73%165.11萬	----	42.04%1,350.94萬	214.77%1,232.99萬	359.20%1,157.19萬	--35.8萬	-2.96%951.13萬	-38.02%391.71萬	-20.25%252萬
籌資活動現金流出小計	-66.53%2,259.89萬	-96.85%209.97萬	-99.27%18.69萬	323.22%6,881.59萬	569.20%6,751.73萬	721.71%6,675.93萬	12,804.00%2,550.87萬	-81.14%1,626萬	-88.09%1,008.93萬	-90.04%812.44萬
籌資活動產生的現金流量淨額	142.49%2,040.11萬	138.65%2,580.03萬	99.27%-18.69萬	-227.96%-4,931.59萬	-220.31%-4,801.73萬	-259.42%-6,675.93萬	-202.85%-2,550.87萬	151.24%3,854萬	154.15%3,991.07萬	151.36%4,187.56萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-126.44%-24.47萬	-75.05%26.76萬	106.88%6.23萬	636.82%59.99萬	1,023.54%92.57萬	1,195.14%107.26萬	-1,189.34%-90.57萬	-32.96%8.14萬	542,299.21%8.24萬	876,291.22%8.28萬
現金及現金等價物淨增加額	-344.40%-4,925.88萬	27.31%-4,639.16萬	-51.25%-9,042.05萬	-72.41%784.43萬	85.92%-1,108.42萬	13.61%-6,381.89萬	-151.65%-5,978.35萬	113.38%2,843.1萬	42.13%-7,870.09萬	39.42%-7,387.3萬
加:期初現金及現金等價物餘額	4.43%1.85億	4.43%1.85億	4.43%1.85億	19.13%1.77億	19.13%1.77億	19.13%1.77億	19.13%1.77億	-58.85%1.49億	-58.85%1.49億	-58.85%1.49億
期末現金及現金等價物餘額	-18.28%1.36億	22.32%1.38億	-19.44%9,444.78萬	4.43%1.85億	137.42%1.66億	51.51%1.13億	-6.08%1.17億	19.13%1.77億	-68.95%6,989.21萬	-68.76%7,472萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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