(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.69%6.12億 | 14.07%27.21億 | -1.15%19.04億 | -7.51%12.43億 | -42.41%3.7億 | -19.74%23.85億 | -0.96%19.26億 | 9.15%13.44億 | 52.09%6.42億 | 38.25%29.72億 |
收到的稅費返還 | -79.57%502.18萬 | -90.44%3,825.5萬 | -90.83%3,656.29萬 | -93.26%2,669.16萬 | 166.48%2,457.63萬 | 2,393.19%4億 | 2,746.27%3.99億 | 4,333.07%3.96億 | 98.68%922.26萬 | 26.70%1,604.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.52%3,235.06萬 | -23.43%2.57億 | -4.91%2.34億 | -15.09%1.99億 | -83.82%2,980.99萬 | 1.05%3.35億 | 9.82%2.46億 | 40.63%2.34億 | 37.95%1.84億 | -1.29%3.32億 |
經營活動現金流入小計 | 53.25%6.5億 | -3.36%30.16億 | -15.42%21.75億 | -25.61%14.68億 | -49.24%4.24億 | -5.99%31.21億 | 17.78%25.71億 | 40.35%19.74億 | 49.10%8.35億 | 32.87%33.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.06%6.58億 | 24.81%22.35億 | 16.19%16.89億 | 2.01%10.3億 | -7.41%4.27億 | -24.54%17.91億 | 0.11%14.54億 | 10.64%10.1億 | 44.65%4.61億 | 17.11%23.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.53%1.84億 | 4.87%5.22億 | -10.40%3.91億 | -16.19%2.62億 | -18.90%1.34億 | -12.37%4.98億 | 2.46%4.36億 | 11.02%3.12億 | 8.53%1.66億 | 25.75%5.68億 |
支付的各項稅費 | -20.48%1,786.55萬 | 112.65%6,188.22萬 | 127.64%5,159.2萬 | 100.00%3,414.14萬 | 246.73%2,246.58萬 | -51.37%2,910.08萬 | -54.59%2,266.35萬 | -52.25%1,707.03萬 | -33.28%647.94萬 | -2.64%5,983.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 267.90%2,187.88萬 | 30.23%9,230.89萬 | 53.90%4,747.94萬 | 32.66%4,084.79萬 | -35.38%594.7萬 | 1.02%7,088.25萬 | -67.59%3,085.12萬 | -59.45%3,079.09萬 | -80.51%920.32萬 | 1.38%7,016.41萬 |
經營活動現金流出小計 | 49.38%8.81億 | 21.89%29.11億 | 12.12%21.79億 | -0.23%13.67億 | -8.21%5.9億 | -22.23%23.88億 | -3.93%19.44億 | 4.93%13.7億 | 21.60%6.43億 | 17.72%30.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.51%-2.32億 | -85.65%1.05億 | -100.72%-453.78萬 | -83.24%1.01億 | -186.20%-1.66億 | 194.41%7.33億 | 293.01%6.27億 | 501.01%6.04億 | 508.53%1.92億 | 325.81%2.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4億 | 51.50%5.3億 | -84.87%3,025.3萬 | ---- | ---- | 40.00%3.5億 | 0.00%2億 | 33.33%2億 | --2億 | --2.5億 |
取得投資收益收到的現金 | --250.65萬 | 22.65%404.5萬 | -64.79%76.52萬 | -65.20%75.62萬 | ---- | 137.78%329.8萬 | 123.11%217.3萬 | 291.68%217.3萬 | --217.3萬 | 338.81%138.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -1.73%8.45萬 | 326.50%524.31萬 | 10,091.46%524.31萬 | 11,147.38%523.91萬 | 106,256.22%8.6萬 | 104.00%122.93萬 | -91.37%5.14萬 | -92.05%4.66萬 | -99.95%80.85 | -95.80%60.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,041.37萬 |
投資活動現金流入小計 | 468,089.01%4.03億 | 52.19%5.4億 | -82.07%3,626.13萬 | -97.04%599.54萬 | -99.96%8.6萬 | 35.11%3.55億 | -4.60%2.02億 | 25.17%2.02億 | 1,813.85%2.02億 | -73.08%2.62億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 391.99%4.33億 | -41.66%5.02億 | -37.28%3.01億 | -54.34%1.72億 | -57.29%8,802.53萬 | -26.09%8.6億 | -40.92%4.79億 | -18.75%3.78億 | 8.92%2.06億 | 202.47%11.63億 |
投資支付的現金 | --4億 | 71.93%8.5億 | 122.22%4億 | -81.79%546.29萬 | ---- | 5.03%4.94億 | -61.76%1.8億 | -92.50%3,000萬 | ---- | --4.71億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --66.7萬 | --66.7萬 | --66.7萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 846.40%8.33億 | -0.24%13.52億 | 6.15%7.01億 | -56.43%1.78億 | -57.29%8,802.53萬 | -17.08%13.55億 | -48.52%6.6億 | -52.79%4.08億 | -61.78%2.06億 | 324.66%16.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -389.52%-4.3億 | 18.82%-8.12億 | -45.11%-6.64億 | 16.57%-1.72億 | -2,142.97%-8,793.93萬 | 27.07%-10億 | 57.22%-4.58億 | 70.71%-2.06億 | 99.26%-392.07萬 | -332.53%-13.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --21.04億 | --21.04億 | --2,833.11萬 | --2,833.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 89.99%9.09億 | -39.36%15.22億 | -26.34%15億 | -18.90%13.28億 | -52.02%4.78億 | 27.59%25.1億 | 51.93%20.36億 | 109.07%16.37億 | 150.98%9.97億 | -38.29%19.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -41.93%1.67億 | 99.84%5.31億 | -2.88%3.89億 | 7.05%1.77億 | 9.62%2.87億 | -65.73%2.66億 | -45.77%4.01億 | -48.01%1.65億 | 634.31%2.62億 | 140.89%7.75億 |
籌資活動現金流入小計 | 35.53%10.76億 | 49.76%41.58億 | 63.85%39.94億 | -14.95%15.33億 | -36.96%7.94億 | 1.21%27.76億 | 17.20%24.37億 | 63.72%18.03億 | 190.75%12.59億 | -45.11%27.43億 |
償還債務支付的現金 | 12.27%5.48億 | 10.31%23.07億 | 9.26%19.99億 | -5.93%13.8億 | -31.08%4.88億 | 12.85%20.92億 | 36.46%18.29億 | 33.32%14.67億 | 47.61%7.08億 | -56.07%18.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.58%2,236.1萬 | -15.70%1.03億 | -18.66%7,494.51萬 | -29.49%4,359.06萬 | -11.52%2,713萬 | 9.81%1.23億 | 11.09%9,214.07萬 | 10.34%6,182.24萬 | 8.69%3,066.27萬 | -56.22%1.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.72%1.63億 | 40.07%3.67億 | -68.00%2.32億 | -85.47%7,381.32萬 | -56.71%1.68億 | -43.98%2.62億 | 22.24%7.26億 | 67.49%5.08億 | 77.64%3.88億 | 13.72%4.68億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.40%7.33億 | 12.17%27.78億 | -12.90%23.06億 | -26.49%14.98億 | -39.37%6.83億 | 1.79%24.76億 | 31.23%26.47億 | 39.54%20.37億 | 55.12%11.26億 | -50.20%24.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 208.80%3.42億 | 360.40%13.8億 | 903.80%16.88億 | 115.15%3,553.51萬 | -16.53%1.11億 | -3.31%3億 | -436.59%-2.1億 | 34.64%-2.35億 | 145.32%1.33億 | 178.44%3.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -37.52%-147.27萬 | 24.47%293.6萬 | -40.12%433.59萬 | 225.64%485.74萬 | -71.11%-107.09萬 | 199.04%235.88萬 | 75,509.00%724.14萬 | 398.87%149.16萬 | -190.27%-62.59萬 | 39.13%-238.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -122.87%-3.21億 | 1,873.14%6.76億 | 3,170.16%10.23億 | -118.41%-3,029.36萬 | -144.93%-1.44億 | 104.20%3,424.41萬 | 96.07%-3,332.27萬 | 117.10%1.65億 | 140.63%3.21億 | -238.86%-8.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 104.18%13.24億 | 5.57%6.49億 | 5.57%6.49億 | 5.57%6.49億 | 5.57%6.49億 | -57.03%6.14億 | -57.03%6.14億 | -57.03%6.14億 | -57.03%6.14億 | 69.68%14.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 98.84%10.03億 | 104.18%13.24億 | 187.71%16.72億 | -20.62%6.18億 | -46.05%5.04億 | 5.57%6.49億 | -0.05%5.81億 | 66.59%7.79億 | 46.05%9.35億 | -57.03%6.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據