(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.38%7.42億 | 14.27%31.18億 | 25.19%23.48億 | 5.06%13.37億 | 2.24%6.97億 | -18.31%27.29億 | -15.88%18.75億 | -12.62%12.73億 | -13.66%6.82億 | 7.90%33.41億 |
收到的稅費返還 | 292.61%52.31萬 | -24.11%777.87萬 | -7.75%894.53萬 | 114.21%822.64萬 | -43.46%13.32萬 | 10.97%1,024.98萬 | 39.31%969.7萬 | -36.02%384.04萬 | -76.82%23.56萬 | -52.25%923.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.36%4,022.56萬 | -29.39%2.68億 | 5.93%2.04億 | 0.87%1.32億 | 9.97%5,860.47萬 | -14.89%3.8億 | -25.06%1.93億 | -35.88%1.31億 | 37.31%5,329.28萬 | -14.48%4.46億 |
經營活動現金流入小計 | 3.50%7.82億 | 8.83%33.94億 | 23.25%25.61億 | 4.97%14.78億 | 2.79%7.56億 | -17.84%31.19億 | -16.67%20.78億 | -15.56%14.08億 | -11.35%7.36億 | 4.37%37.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.45%7.04億 | 16.20%23.54億 | -1.37%15.26億 | -0.46%10.26億 | -10.36%5.85億 | -8.70%20.26億 | -10.28%15.47億 | -8.74%10.31億 | -14.38%6.52億 | 7.05%22.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.18%1.27億 | -3.86%4.97億 | -5.99%3.7億 | -5.11%2.58億 | -9.60%1.4億 | -4.29%5.17億 | -1.88%3.93億 | -5.99%2.72億 | -2.97%1.55億 | 15.98%5.4億 |
支付的各項稅費 | -27.89%1,579.13萬 | -9.41%7,837.72萬 | -9.18%5,533.76萬 | -7.71%4,134.61萬 | -4.71%2,190.02萬 | -17.75%8,651.58萬 | -20.45%6,092.97萬 | -14.58%4,479.97萬 | -19.86%2,298.33萬 | -7.44%1.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.92%1.48億 | -25.46%4.19億 | 33.95%4.03億 | 40.56%2.58億 | 0.14%1.26億 | -28.56%5.63億 | -25.50%3.01億 | -37.23%1.84億 | -40.96%1.26億 | -3.81%7.87億 |
經營活動現金流出小計 | 13.96%9.95億 | 4.92%33.49億 | 2.25%23.55億 | 3.43%15.84億 | -8.72%8.73億 | -12.59%31.92億 | -11.64%23.03億 | -13.19%15.31億 | -17.82%9.57億 | 5.21%36.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -81.38%-2.13億 | 161.30%4,505.08萬 | 191.98%2.07億 | 14.13%-1.06億 | 46.97%-1.17億 | -151.16%-7,349.47萬 | -99.97%-2.25億 | -27.72%-1.24億 | 33.86%-2.21億 | -13.34%1.44億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -86.56%1,119.44萬 | -36.25%4.64億 | -15.37%4.37億 | -34.82%2.04億 | -24.36%8,330.42萬 | 15.58%7.28億 | 69.56%5.17億 | 55.66%3.14億 | -9.61%1.1億 | 232.48%6.3億 |
取得投資收益收到的現金 | -53.74%122.75萬 | 112.10%642.21萬 | 384.31%585.86萬 | 159.57%194.98萬 | 970.99%265.37萬 | -20.84%302.79萬 | -64.96%120.97萬 | -94.43%75.12萬 | -53.39%24.78萬 | -76.08%382.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.18%8,503.23 | 589.37%105.41萬 | 151.97%33.71萬 | 2,647.63%33.29萬 | 3,836.75%7.19萬 | -11.98%15.29萬 | -28.32%13.38萬 | -93.36%1.21萬 | --1,826.85 | -4.65%17.37萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --217.45萬 | --507.67 | --507.67 | --507.67 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,440.93%678.41萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,106.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -85.55%1,243.04萬 | -33.70%4.85億 | -14.40%4.44億 | -34.25%2.07億 | -22.06%8,603.03萬 | 14.13%7.31億 | 63.77%5.18億 | 46.77%3.14億 | -9.80%1.1億 | 205.81%6.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.05%234.82萬 | 182.50%9,722.42萬 | 89.44%5,573.3萬 | 44.04%3,433.74萬 | 221.77%1,682.95萬 | -42.85%3,441.56萬 | -65.63%2,941.94萬 | -63.59%2,383.89萬 | -51.71%523.03萬 | 31.11%6,022.38萬 |
投資支付的現金 | -68.33%4,500萬 | -5.13%6.67億 | -26.20%4.45億 | -29.08%2.64億 | -5.29%1.42億 | 60.49%7.03億 | 64.53%6.03億 | 45.38%3.73億 | -4.05%1.5億 | 34.46%4.38億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --995.43萬 | --995.43萬 | --995.43萬 | --595.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.38%3,260.11萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --762.19萬 | --1.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,241.49 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.28%4,734.82萬 | 6.01%7.82億 | -19.24%5.1億 | -22.18%3.09億 | 6.20%1.65億 | 38.91%7.37億 | 39.88%6.32億 | 23.21%3.97億 | -7.14%1.55億 | -8.54%5.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.70%-3,491.78萬 | -4,676.02%-2.97億 | 41.27%-6,687.38萬 | -24.05%-1.02億 | -75.73%-7,882.35萬 | -105.66%-621.72萬 | 15.94%-1.14億 | 23.70%-8,209.35萬 | -0.11%-4,485.37萬 | 129.60%1.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -97.63%20萬 | 41.37%2,219.56萬 | 2,614.56%2,714.56萬 | --2,714.56萬 | --843.96萬 | -6.77%1,570萬 | -94.06%100萬 | ---- | ---- | -15.81%1,683.96萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -59.15%20萬 | -77.77%348.96萬 | 2,614.56%2,714.56萬 | --2,714.56萬 | --48.96萬 | 22.15%1,570萬 | -94.06%100萬 | ---- | ---- | 3,572.29%1,285.3萬 |
取得借款收到的現金 | -80.82%800萬 | 112.95%8,918.55萬 | 136.09%7,054.55萬 | 1,087.09%5,935.43萬 | --4,170.26萬 | -44.90%4,188.03萬 | -57.17%2,988.03萬 | -72.22%500萬 | ---- | -80.91%7,600.7萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -83.65%820萬 | 267.74%2.12億 | 216.35%9,769.11萬 | 1,630.00%8,649.99萬 | --5,014.22萬 | -37.98%5,758.03萬 | -64.34%3,088.03萬 | -85.84%500萬 | ---- | -77.80%9,284.66萬 |
償還債務支付的現金 | 1,714.25%9,071.26萬 | -9.67%6,593.83萬 | -28.40%4,868.69萬 | -59.96%1,001萬 | 0.00%500萬 | -62.61%7,300萬 | -59.82%6,800萬 | -76.12%2,500萬 | -89.13%500萬 | -61.49%1.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.63%279.15萬 | 5.45%2,471.53萬 | -0.89%1,773.85萬 | 31.41%977.25萬 | 59.90%577.1萬 | -54.19%2,343.78萬 | -11.90%1,789.79萬 | -38.51%743.66萬 | -27.98%360.91萬 | -58.91%5,116.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -0.04%1,010.35萬 | -8.53%655.64萬 | --251.54萬 | ---- | --1,010.75萬 | --716.8萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.95%211.4萬 | 76.97%2,139.76萬 | 78.88%503.86萬 | -57.36%258.36萬 | 61.24%209.4萬 | -83.46%1,209.14萬 | -96.04%281.68萬 | -90.93%605.88萬 | -50.79%129.87萬 | --7,310.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | 643.24%9,561.8萬 | 3.25%1.12億 | -19.45%7,146.4萬 | -41.90%2,236.6萬 | 29.85%1,286.5萬 | -66.03%1.09億 | -65.96%8,871.46萬 | -79.03%3,849.54萬 | -81.53%990.78萬 | -49.40%3.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -334.51%-8,741.8萬 | 295.67%9,969.16萬 | 145.35%2,622.71萬 | 291.47%6,413.39萬 | 476.24%3,727.72萬 | 77.52%-5,094.9萬 | 66.77%-5,783.43萬 | 77.41%-3,349.54萬 | 78.77%-990.78萬 | -6.29%-2.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.34%3.74萬 | -85.03%51.04萬 | -77.78%100.47萬 | -35.86%128.55萬 | -88.78%-70.03萬 | 375.24%340.91萬 | 888.49%452.07萬 | 447.03%200.43萬 | -240.15%-37.09萬 | 69.35%-123.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -110.00%-3.35億 | -19.20%-1.52億 | 142.62%1.67億 | 39.91%-1.42億 | 42.26%-1.6億 | -598.79%-1.27億 | 7.24%-3.92億 | 32.86%-2.37億 | 35.08%-2.76億 | 106.04%2,551.22萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.16%13.41億 | -7.85%14.93億 | -7.85%14.93億 | -7.85%14.93億 | -7.78%14.93億 | 1.60%16.2億 | 1.47%16.2億 | 1.60%16.2億 | -3.72%16.19億 | -20.94%15.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.54%10.06億 | -10.16%13.41億 | 35.13%16.6億 | -2.36%13.51億 | -0.68%13.33億 | -7.85%14.93億 | 4.61%12.28億 | 11.40%13.83億 | 6.92%13.43億 | 1.60%16.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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