(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.40%3.72億 | -19.25%14.34億 | -25.39%10.35億 | -29.52%6.74億 | -34.37%3.04億 | 9.41%17.76億 | 21.01%13.87億 | 33.88%9.56億 | 40.15%4.63億 | 54.95%16.24億 |
收到的稅費返還 | 481.20%2,815.6萬 | 156.29%3,645.83萬 | 127.68%3,537.29萬 | 862.94%3,054.45萬 | 128.59%484.45萬 | -48.25%1,422.57萬 | -37.37%1,553.63萬 | -79.29%317.2萬 | 176.22%211.93萬 | 123.15%2,748.98萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.87%1,818.38萬 | 58.54%5,385.18萬 | -40.86%3,564.37萬 | -25.71%2,937.94萬 | -43.17%1,670.29萬 | 45.24%3,396.72萬 | -16.46%6,026.71萬 | 47.27%3,954.68萬 | 14.13%2,939.13萬 | -30.65%2,338.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.54%4.18億 | -16.43%15.25億 | -24.40%11.06億 | -26.53%7.34億 | -34.20%3.25億 | 8.96%18.24億 | 17.67%14.62億 | 32.06%9.99億 | 38.56%4.94億 | 53.08%16.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.70%2.62億 | -9.41%12.08億 | -13.08%8.44億 | 8.51%5.79億 | -5.62%2.69億 | 3.16%13.33億 | -2.31%9.71億 | 21.39%5.34億 | 49.03%2.85億 | 114.75%12.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.97%8,399.08萬 | -12.35%2.45億 | -12.62%1.97億 | -15.31%1.36億 | -37.40%8,078.51萬 | 64.07%2.8億 | 59.49%2.25億 | 53.12%1.61億 | 79.45%1.29億 | 32.01%1.7億 |
支付的各項稅費 | 13.04%608.45萬 | -67.60%2,588.86萬 | -62.39%2,349.5萬 | -61.45%1,834.45萬 | -72.37%538.27萬 | 15.04%7,989.14萬 | 3.89%6,246.94萬 | 20.37%4,758.91萬 | 23.95%1,948.26萬 | 38.89%6,944.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 75.33%3,713.8萬 | -40.95%7,579.72萬 | -29.01%8,678.96萬 | -36.96%4,567.29萬 | 61.20%2,118.15萬 | -7.66%1.28億 | -25.64%1.22億 | -23.95%7,245.03萬 | -61.50%1,313.95萬 | 42.95%1.39億 |
經營活動現金流出小計 | 3.35%3.89億 | -14.64%15.54億 | -16.65%11.51億 | -4.33%7.79億 | -15.75%3.76億 | 8.97%18.21億 | 1.55%13.81億 | 19.88%8.15億 | 42.71%4.47億 | 90.31%16.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 156.56%2,896.28萬 | -948.26%-2,970.06萬 | -155.66%-4,537.59萬 | -124.93%-4,584.06萬 | -208.06%-5,120.82萬 | 5.93%350.14萬 | 169.73%8,152.77萬 | 140.10%1.84億 | 8.76%4,738.91萬 | -98.47%330.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 221.13%1.61億 | -44.82%4.66億 | -77.21%1.83億 | -81.91%1億 | -49.80%5,019.81萬 | -39.13%8.45億 | -32.38%8.04億 | -33.74%5.54億 | -72.45%1億 | -9.47%13.88億 |
取得投資收益收到的現金 | 7.38%59.88萬 | -71.76%240.79萬 | -84.70%115萬 | -89.74%67.2萬 | -68.35%55.77萬 | -51.01%852.64萬 | -47.46%751.6萬 | -36.65%654.83萬 | -67.79%176.22萬 | -4.79%1,740.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,050 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 218.78%1.62億 | -45.09%4.69億 | -77.28%1.84億 | -82.00%1.01億 | -50.12%5,075.58萬 | -39.27%8.53億 | -32.56%8.11億 | -33.77%5.6億 | -72.38%1.02億 | -9.42%14.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 166.40%3,883.5萬 | -28.87%7,278.9萬 | -9.18%6,900.51萬 | 27.42%4,306.16萬 | 107.41%1,457.76萬 | -20.20%1.02億 | -26.48%7,597.88萬 | -46.92%3,379.52萬 | -50.17%702.84萬 | 18.87%1.28億 |
投資支付的現金 | --1.46億 | -21.48%4.96億 | -69.40%1.98億 | -81.80%9,500萬 | --0 | -44.13%6.31億 | -25.88%6.47億 | -22.43%5.22億 | -70.07%1.2億 | -32.08%11.3億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --77.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 1,170.33%1.85億 | -22.60%5.68億 | -63.07%2.67億 | -75.16%1.38億 | -88.52%1,457.76萬 | -41.63%7.34億 | -25.94%7.23億 | -24.54%5.56億 | -69.40%1.27億 | -28.98%12.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -164.64%-2,338.42萬 | -183.77%-9,978.3萬 | -193.42%-8,261.94萬 | -899.28%-3,719.15萬 | 243.19%3,617.82萬 | -19.13%1.19億 | -61.04%8,843.72萬 | -95.76%465.31萬 | 45.78%-2,526.62萬 | 167.03%1.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --3.23億 | --3.23億 | --3.03億 | --3,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,854.74萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --3.23億 | ---- | ---- | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --0 | -59.85%5,010.46萬 | -39.68%3,122.59萬 | --3,122.59萬 | --1,122.59萬 | --1.25億 | --5,176.55萬 | --0 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,085.6 | --3,085.6 | --3,085.6 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.22%8.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 198.94%3.73億 | 584.30%3.54億 | --3.34億 | --4,122.59萬 | 156.64%1.25億 | 6.44%5,176.55萬 | --0 | ---- | 343.71%4,863.24萬 |
償還債務支付的現金 | --0 | 65.33%9,722.77萬 | --7,722.77萬 | --6,722.77萬 | --58.55萬 | --5,880.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --11.54萬 | -9.07%1.36億 | -8.05%1.37億 | -99.35%97.1萬 | --0 | 10.41%1.5億 | 9.97%1.49億 | --1.49億 | ---- | 11.14%1.36億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.66%76.11萬 | 119.76%4,933.76萬 | 3,709.06%4,754.63萬 | 5,292.93%4,686.02萬 | 2,018.24%1,037.08萬 | 309.31%2,245.11萬 | -55.82%124.82萬 | -67.62%86.89萬 | 818.22%48.96萬 | 2,091.65%548.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | -92.00%87.65萬 | 22.37%2.83億 | 74.06%2.62億 | -23.36%1.15億 | 2,137.82%1,095.63萬 | 63.64%2.31億 | 8.63%1.51億 | 5,494.15%1.5億 | 818.22%48.96萬 | 15.39%1.41億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.90%-87.65萬 | 184.86%9,024.16萬 | 193.29%9,216.77萬 | 245.99%2.19億 | 6,282.58%3,026.96萬 | -14.82%-1.06億 | -9.82%-9,879.36萬 | -427.32%-1.5億 | -101.01%-48.96萬 | 16.89%-9,262.27萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 901.68%105.15萬 | -70.05%282.03萬 | 392.55%318.21萬 | 267.26%104.15萬 | 94.06%-13.12萬 | 404.77%941.68萬 | -23.98%64.61萬 | -598.66%-62.26萬 | -21.02%-220.94萬 | 24.64%-308.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -61.92%575.35萬 | -241.76%-3,642.16萬 | -145.46%-3,264.56萬 | 262.94%1.37億 | -22.22%1,510.85萬 | -53.19%2,569.28萬 | 242.67%7,181.74萬 | -83.73%3,779.65萬 | -55.49%1,942.39萬 | 145.91%5,488.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.75%1.48億 | 16.18%1.84億 | 16.18%1.84億 | 16.18%1.84億 | 16.18%1.84億 | 52.84%1.59億 | 52.84%1.59億 | 52.84%1.59億 | 52.84%1.59億 | -53.51%1.04億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.94%1.54億 | -19.75%1.48億 | -34.16%1.52億 | 63.63%3.22億 | 12.00%2億 | 16.18%1.84億 | 84.71%2.31億 | -41.53%1.97億 | 20.79%1.78億 | 52.84%1.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據