(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.70%3.81億 | -0.04%17.1億 | 18.71%11.23億 | 32.09%7.75億 | 39.85%4.04億 | 43.24%17.11億 | 29.27%9.46億 | 26.09%5.87億 | 26.48%2.89億 | 8.74%11.95億 |
收到的稅費返還 | -21.55%1,009.51萬 | -43.81%4,063.6萬 | -16.78%5,591.92萬 | -59.40%2,299.58萬 | -33.43%1,286.86萬 | 211.19%7,231.63萬 | 240.91%6,719.78萬 | 372.79%5,663.79萬 | 195.33%1,933.19萬 | -13.51%2,323.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 500.60%2,084.78萬 | 348.94%1.8億 | 412.72%1.41億 | 438.76%1.12億 | -69.01%347.11萬 | -50.01%4,002.23萬 | -57.59%2,751.75萬 | -1.34%2,083.85萬 | -26.28%1,120.15萬 | -48.90%8,005.36萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.00%4.12億 | 5.88%19.31億 | 26.84%13.2億 | 37.04%9.1億 | 31.59%4.2億 | 40.50%18.23億 | 27.48%10.41億 | 33.26%6.64億 | 27.70%3.19億 | 1.23%12.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.78%2.31億 | 1.48%11.93億 | 42.90%8.53億 | 55.86%6.38億 | 25.41%2.81億 | 25.58%11.76億 | 14.81%5.97億 | 32.89%4.09億 | 57.31%2.24億 | 34.49%9.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.69%1.03億 | 7.62%3.88億 | 9.69%2.87億 | 7.72%1.86億 | 10.76%9,320.78萬 | 27.55%3.61億 | 27.84%2.61億 | 27.75%1.73億 | 21.94%8,415.44萬 | 29.32%2.83億 |
支付的各項稅費 | -37.89%559.4萬 | -60.14%1,312.15萬 | 130.33%2,684.61萬 | 151.09%1,924萬 | 166.73%900.73萬 | 127.48%3,292.28萬 | -2.48%1,165.56萬 | -12.89%766.26萬 | -4.64%337.69萬 | -56.03%1,447.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.96%1,825.32萬 | 14.80%9,936.61萬 | 258.44%1.91億 | 46.43%5,541.53萬 | 26.37%2,643.82萬 | 15.89%8,655.93萬 | -28.54%5,330.79萬 | -24.12%3,784.38萬 | -22.16%2,092.15萬 | -42.40%7,469.03萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.59%3.58億 | 2.28%16.94億 | 47.05%13.58億 | 43.20%8.98億 | 23.19%4.09億 | 26.58%16.56億 | 13.85%9.23億 | 25.04%6.27億 | 37.47%3.32億 | 21.42%13.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 401.09%5,385.48萬 | 41.48%2.37億 | -132.01%-3,759.09萬 | -67.01%1,224.9萬 | 182.48%1,074.76萬 | 1,694.15%1.67億 | 2,062.23%1.17億 | 1,305.97%3,713.14萬 | -257.27%-1,302.99萬 | -105.13%-1,049.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -32.17%8.93萬 | -64.52%101.91萬 | -92.50%19.16萬 | -64.23%74.87萬 | -91.79%13.16萬 | -3.51%287.26萬 | 7.38%255.32萬 | 90.06%209.32萬 | 1,969.40%160.34萬 | 89.53%297.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 19.43%834.3萬 | 500.41%237.09萬 | -66.82%12.09萬 | -93.43%2.63萬 | 115.08%698.57萬 | -17.68%39.49萬 | -7.29%36.44萬 | 741.36%40萬 | -92.08%324.79萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,288.67 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 8.36%4,593.96萬 | -69.00%7,341.01萬 | -63.70%7,518.36萬 | -57.04%6,409.84萬 | -6.20%4,239.47萬 | -60.36%2.37億 | -62.67%2.07億 | -47.55%1.49億 | -9.11%4,519.51萬 | 368.77%5.97億 |
投資活動現金流入小計 | 8.17%4,602.89萬 | -66.44%8,277.22萬 | -62.99%7,774.61萬 | -57.16%6,496.8萬 | -9.84%4,255.26萬 | -59.14%2.47億 | -62.33%2.1億 | -46.97%1.52億 | -5.32%4,719.85萬 | 255.01%6.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.60%3,985.65萬 | -59.88%1.28億 | -39.60%1.67億 | -35.79%1.23億 | -26.02%4,778.93萬 | 10.92%3.18億 | 65.57%2.77億 | 109.20%1.92億 | 62.74%6,460.05萬 | 82.34%2.87億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 6.92%1,946萬 | -61.04%8,770.01萬 | -74.82%5,690.01萬 | -72.26%4,090.01萬 | -68.20%1,820萬 | -64.78%2.25億 | -62.53%2.26億 | -60.19%1.47億 | -62.17%5,724萬 | 406.81%6.39億 |
投資活動現金流出小計 | -10.11%5,931.65萬 | -60.36%2.15億 | -55.43%2.24億 | -51.63%1.64億 | -45.84%6,598.93萬 | -41.35%5.43億 | -34.72%5.03億 | -26.56%3.39億 | -36.21%1.22億 | 169.67%9.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 43.30%-1,328.77萬 | 55.29%-1.32億 | 50.00%-1.46億 | 47.16%-9,916.78萬 | 68.60%-2,343.68萬 | 7.99%-2.96億 | -37.77%-2.93億 | -6.58%-1.88億 | 47.12%-7,464.21萬 | -85.89%-3.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --270萬 | --270萬 | --270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --270萬 | --270萬 | --270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000萬 |
取得借款收到的現金 | -2.34%8,446萬 | -4.61%5.45億 | -36.42%3.1億 | -40.66%2.2億 | -49.28%8,648.22萬 | 35.25%5.71億 | 69.09%4.87億 | 119.86%3.71億 | 68.47%1.7億 | 47.22%4.22億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 78.71%4,444.44萬 | -98.97%160.51萬 | 334.06%2.79億 | 1,104.78%1.3億 | --2,486.99萬 | --1.55億 | --6,435.04萬 | --1,075.63萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 15.76%1.29億 | -24.41%5.49億 | 7.30%5.92億 | -7.66%3.52億 | -34.69%1.11億 | 68.05%7.27億 | 85.01%5.52億 | 118.47%3.82億 | 68.47%1.7億 | 41.81%4.32億 |
償還債務支付的現金 | 52.97%8,309萬 | 4.95%4.34億 | 8.98%3.23億 | 21.35%2.04億 | -39.70%5,431.63萬 | 73.97%4.14億 | 46.78%2.97億 | 41.31%1.68億 | 60.94%9,007.53萬 | -2.90%2.38億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 61.67%682.04萬 | 16.71%2,920.4萬 | 10.39%1,621.02萬 | 10.57%1,014.05萬 | -7.23%421.88萬 | 41.77%2,502.27萬 | 0.17%1,468.39萬 | -21.21%917.11萬 | 109.12%454.74萬 | -61.17%1,765.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.48%3,834.79萬 | -53.73%1.16億 | -27.44%1.12億 | -14.88%5,602.41萬 | 1,911.06%2,360.09萬 | 2,180.72%2.52億 | --1.55億 | --6,581.66萬 | --117.36萬 | --1,103.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 56.15%1.28億 | -16.02%5.8億 | -3.07%4.52億 | 11.15%2.71億 | -14.26%8,213.6萬 | 159.08%6.9億 | 114.98%4.66億 | 86.06%2.43億 | 64.76%9,579.62萬 | -8.22%2.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.79%64.62萬 | -183.94%-3,050.45萬 | 63.88%1.4億 | -40.81%8,177.66萬 | -60.89%2,921.61萬 | -78.11%3,633.97萬 | 5.05%8,538.25萬 | 215.21%1.38億 | 73.48%7,470.33萬 | 1,037.16%1.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 223.93%143.69萬 | -22.92%439.57萬 | -37.87%252.48萬 | -37.78%145.18萬 | -530.93%-115.94萬 | 350.70%570.31萬 | 673.34%406.36萬 | 554.78%233.35萬 | -597.70%-18.38萬 | 52.56%-227.48萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 177.54%4,265.02萬 | 190.11%7,823.21萬 | 51.64%-4,145.66萬 | 63.37%-369.04萬 | 216.84%1,536.75萬 | 48.55%-8,682.08萬 | 32.18%-8,571.69萬 | 92.59%-1,007.36萬 | 85.35%-1,315.24萬 | -509.93%-1.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.99%1.77億 | -46.87%9,841.57萬 | -46.87%9,841.57萬 | -46.87%9,841.57萬 | -46.87%9,841.57萬 | -47.67%1.85億 | -47.67%1.85億 | -47.67%1.85億 | -47.67%1.85億 | 13.16%3.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 93.17%2.2億 | 79.49%1.77億 | -42.77%5,695.91萬 | -45.92%9,472.53萬 | -33.88%1.14億 | -46.87%9,841.57萬 | -56.27%9,951.97萬 | -19.69%1.75億 | -34.87%1.72億 | -47.67%1.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據