滬深市場個股詳情

300335 迪森股份

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5.28
+0.03+0.57%

已收盤 11/27 15:00 (北京)

25.19億總市值42.58市盈率TTM

迪森股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.67%9.71億

6.45%6.27億

12.33%3.23億

6.60%13.59億

3.62%9.55億

2.94%5.89億

-2.38%2.87億

-7.98%12.75億

-5.38%9.22億

-12.06%5.72億

收到的稅費返還

15.80%894.05萬

-22.62%417.67萬

232.46%186.35萬

-71.52%981.37萬

-75.64%772.05萬

-78.65%539.78萬

-79.93%56.05萬

84.65%3,446.13萬

150.07%3,169.87萬

225.67%2,528.09萬

收到其他與經營活動有關的現金

40.99%6,356.78萬

-3.28%4,074.36萬

24.75%3,011.51萬

17.10%1.09億

-81.05%4,508.66萬

-13.73%4,212.69萬

110.00%2,414.11萬

-20.30%9,322.18萬

127.44%2.38億

-21.44%4,882.88萬

經營活動現金流入小計

3.54%10.43億

5.56%6.72億

13.69%3.55億

5.38%14.78億

-15.41%10.08億

-1.51%6.36億

1.11%3.12億

-7.79%14.02億

9.16%11.91億

-10.31%6.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

-14.37%6.16億

-10.21%3.86億

-7.78%1.97億

12.92%9.32億

24.57%7.19億

14.27%4.3億

-10.89%2.14億

-16.12%8.25億

-2.23%5.78億

-3.73%3.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.17%1.43億

4.45%1.03億

13.34%6,240.12萬

5.66%1.86億

9.30%1.4億

8.68%9,876.29萬

1.10%5,505.59萬

6.47%1.76億

1.48%1.28億

5.97%9,087.53萬

支付的各項稅費

-35.15%5,725.95萬

-51.12%3,351.45萬

-55.72%1,987.72萬

58.22%1.23億

91.24%8,829.5萬

140.54%6,855.86萬

198.75%4,488.79萬

-29.06%7,800.69萬

-47.22%4,616.99萬

-59.41%2,850.19萬

支付其他與經營活動有關的現金

28.48%1.31億

18.60%7,990.09萬

39.24%4,444.12萬

67.83%1.54億

-35.42%1.02億

4.34%6,737.19萬

113.04%3,191.7萬

-39.08%9,190.49萬

-38.12%1.58億

-43.87%6,456.78萬

經營活動現金流出小計

-9.73%9.48億

-9.33%6.03億

-6.30%3.24億

19.15%13.96億

15.36%10.5億

18.64%6.65億

6.56%3.46億

-16.94%11.71億

-14.16%9.11億

-15.35%5.6億

經營活動產生的現金流量淨額

321.95%9,506.3萬

342.33%6,893.3萬

191.25%3,076.12萬

-64.47%8,204.15萬

-115.26%-4,283.11萬

-133.17%-2,844.64萬

-112.61%-3,370.96萬

108.78%2.31億

823.47%2.81億

46.93%8,574.7萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

24.84%7.28億

7.49%4.6億

-7.71%2.21億

-41.43%8.06億

-44.94%5.83億

-46.21%4.28億

54.48%2.4億

-23.73%13.77億

441,210.82%10.59億

331,428.35%7.96億

取得投資收益收到的現金

52.52%220.26萬

145.04%80.98萬

172.21%39.71萬

-45.54%254.74萬

-49.98%144.41萬

-78.71%33.05萬

-74.18%14.59萬

-32.41%467.8萬

-37.17%288.69萬

-38.02%155.19萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-24.83%733.19萬

46.64%540.9萬

-71.90%92.83萬

7.92%1,253.19萬

5.96%975.35萬

78.34%368.87萬

66.18%330.42萬

242.65%1,161.27萬

259.04%920.48萬

61.11%206.84萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

991.48%654.89萬

470.00%342萬

----

-78.19%1,989.92萬

-99.35%60萬

6.55%60萬

--60萬

9,318.08%9,123.15萬

15,954.46%9,170.31萬

-1.42%56.31萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--7.48

80,254.10%1.18億

----

投資活動現金流入小計

25.07%7.44億

8.57%4.7億

-8.70%2.23億

-47.49%8.41億

-48.84%5.95億

-45.91%4.33億

54.54%2.44億

-11.70%16.03億

2,940.47%11.63億

2,330.58%8億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

9.95%3,424.51萬

16.68%2,790.76萬

19.52%2,305.41萬

-78.70%4,133.36萬

-79.26%3,114.47萬

-78.25%2,391.85萬

-70.47%1,928.86萬

6.45%1.94億

23.61%1.5億

69.94%1.1億

投資支付的現金

34.79%8.58億

26.83%5.77億

48.90%3.68億

-45.59%7.88億

-49.98%6.36億

-52.02%4.55億

59.64%2.47億

-18.76%14.49億

13,920.14%12.72億

78,906.81%9.48億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-38.74%590.24萬

----

--963.5萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-87.80%10.38萬

----

--85.02萬

-99.60%71.8萬

----

投資活動現金流出小計

33.63%8.92億

26.32%6.05億

46.77%3.91億

-49.46%8.36億

-53.09%6.68億

-54.75%4.79億

-25.15%2.66億

-15.89%16.53億

358.89%14.23億

200.37%10.58億

投資活動產生的現金流量淨額

-103.89%-1.48億

-192.65%-1.35億

-653.44%-1.68億

111.69%591.86萬

72.11%-7,255.95萬

82.12%-4,616.68萬

88.73%-2,230.6萬

66.38%-5,062.74萬

4.31%-2.6億

19.14%-2.58億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-94.84%77萬

-53.37%45萬

83.67%45萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-94.84%77萬

-53.37%45萬

83.67%45萬

取得借款收到的現金

101.84%8,073.43萬

--1,873.43萬

-87.88%4,000萬

----

6.70%3.3億

47.51%3.3億

-2.83%1.9億

收到其他與籌資活動有關的現金

-64.19%689.9萬

-89.08%150.61萬

-68.74%131.89萬

13.25%1,009.56萬

172.90%1,926.37萬

301.38%1,379.48萬

-69.25%421.84萬

-0.81%891.43萬

--705.9萬

--343.68萬

籌資活動現金流入小計

47.87%8,763.33萬

46.73%2,024.04萬

375.38%2,005.31萬

-85.26%5,009.56萬

-82.45%5,926.37萬

-92.89%1,379.48萬

-97.73%421.84萬

1.95%3.4億

50.22%3.38億

-0.97%1.94億

償還債務支付的現金

-57.46%9,320.64萬

-97.72%495.8萬

-97.75%189.82萬

-40.36%2.2億

-16.11%2.19億

37.08%2.17億

-0.36%8,419.41萬

48.96%3.69億

13.94%2.61億

-27.92%1.58億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

6.57%9,604.53萬

-8.87%8,086.68萬

-95.96%121.66萬

282.36%1.05億

276.65%9,012.62萬

311.59%8,873.35萬

281.82%3,008.62萬

-85.98%2,754.47萬

-79.65%2,392.84萬

-81.22%2,155.84萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

28.98%4,014.27萬

-30.31%2,128.27萬

----

311.35%4,031.25萬

181.81%3,112.28萬

176.53%3,054萬

--2,734萬

-92.41%980萬

-77.85%1,104.4萬

支付其他與籌資活動有關的現金

41.31%843.17萬

-53.12%254.66萬

-60.61%181.9萬

-23.53%868.21萬

-60.52%596.7萬

11.68%543.21萬

503.70%461.79萬

-22.47%1,135.41萬

--1,511.38萬

--486.38萬

籌資活動現金流出小計

-37.28%1.98億

-71.62%8,837.14萬

-95.85%493.38萬

-18.09%3.34億

4.99%3.15億

68.42%3.11億

27.65%1.19億

-11.12%4.08億

-13.44%3億

-44.75%1.85億

籌資活動產生的現金流量淨額

57.00%-1.1億

77.10%-6,813.1萬

113.18%1,511.94萬

-317.71%-2.84億

-784.04%-2.56億

-3,362.74%-2.98億

-224.15%-1.15億

45.83%-6,796.35萬

130.65%3,741.2萬

106.57%911.98萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

144.99%57.47萬

165.36%44.07萬

1,504.01%18.46萬

----

-22.35%23.46萬

-32.94%16.61萬

76.70%-1.32萬

214.41%23.67萬

172.10%30.21萬

403.19%24.76萬

現金及現金等價物淨增加額

56.25%-1.62億

64.02%-1.34億

28.54%-1.22億

-274.08%-1.96億

-738.06%-3.71億

-128.09%-3.72億

-40.58%-1.71億

167.94%1.13億

115.98%5,815.57萬

59.21%-1.63億

加:期初現金及現金等價物餘額

-38.68%3.11億

28.57%5.07億

-29.60%3.94億

-29.38%3.94億

期末現金及現金等價物餘額

9.44%1.48億

31.38%1.77億

-43.84%1.89億

-38.68%3.11億

-70.04%1.35億

-41.73%1.35億

23.22%3.36億

28.57%5.07億

131.07%4.52億

46.08%2.31億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.67%9.71億	6.45%6.27億	12.33%3.23億	6.60%13.59億	3.62%9.55億	2.94%5.89億	-2.38%2.87億	-7.98%12.75億	-5.38%9.22億	-12.06%5.72億
收到的稅費返還	15.80%894.05萬	-22.62%417.67萬	232.46%186.35萬	-71.52%981.37萬	-75.64%772.05萬	-78.65%539.78萬	-79.93%56.05萬	84.65%3,446.13萬	150.07%3,169.87萬	225.67%2,528.09萬
收到其他與經營活動有關的現金	40.99%6,356.78萬	-3.28%4,074.36萬	24.75%3,011.51萬	17.10%1.09億	-81.05%4,508.66萬	-13.73%4,212.69萬	110.00%2,414.11萬	-20.30%9,322.18萬	127.44%2.38億	-21.44%4,882.88萬
經營活動現金流入小計	3.54%10.43億	5.56%6.72億	13.69%3.55億	5.38%14.78億	-15.41%10.08億	-1.51%6.36億	1.11%3.12億	-7.79%14.02億	9.16%11.91億	-10.31%6.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	-14.37%6.16億	-10.21%3.86億	-7.78%1.97億	12.92%9.32億	24.57%7.19億	14.27%4.3億	-10.89%2.14億	-16.12%8.25億	-2.23%5.78億	-3.73%3.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.17%1.43億	4.45%1.03億	13.34%6,240.12萬	5.66%1.86億	9.30%1.4億	8.68%9,876.29萬	1.10%5,505.59萬	6.47%1.76億	1.48%1.28億	5.97%9,087.53萬
支付的各項稅費	-35.15%5,725.95萬	-51.12%3,351.45萬	-55.72%1,987.72萬	58.22%1.23億	91.24%8,829.5萬	140.54%6,855.86萬	198.75%4,488.79萬	-29.06%7,800.69萬	-47.22%4,616.99萬	-59.41%2,850.19萬
支付其他與經營活動有關的現金	28.48%1.31億	18.60%7,990.09萬	39.24%4,444.12萬	67.83%1.54億	-35.42%1.02億	4.34%6,737.19萬	113.04%3,191.7萬	-39.08%9,190.49萬	-38.12%1.58億	-43.87%6,456.78萬
經營活動現金流出小計	-9.73%9.48億	-9.33%6.03億	-6.30%3.24億	19.15%13.96億	15.36%10.5億	18.64%6.65億	6.56%3.46億	-16.94%11.71億	-14.16%9.11億	-15.35%5.6億
經營活動產生的現金流量淨額	321.95%9,506.3萬	342.33%6,893.3萬	191.25%3,076.12萬	-64.47%8,204.15萬	-115.26%-4,283.11萬	-133.17%-2,844.64萬	-112.61%-3,370.96萬	108.78%2.31億	823.47%2.81億	46.93%8,574.7萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	24.84%7.28億	7.49%4.6億	-7.71%2.21億	-41.43%8.06億	-44.94%5.83億	-46.21%4.28億	54.48%2.4億	-23.73%13.77億	441,210.82%10.59億	331,428.35%7.96億
取得投資收益收到的現金	52.52%220.26萬	145.04%80.98萬	172.21%39.71萬	-45.54%254.74萬	-49.98%144.41萬	-78.71%33.05萬	-74.18%14.59萬	-32.41%467.8萬	-37.17%288.69萬	-38.02%155.19萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-24.83%733.19萬	46.64%540.9萬	-71.90%92.83萬	7.92%1,253.19萬	5.96%975.35萬	78.34%368.87萬	66.18%330.42萬	242.65%1,161.27萬	259.04%920.48萬	61.11%206.84萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	991.48%654.89萬	470.00%342萬	----	-78.19%1,989.92萬	-99.35%60萬	6.55%60萬	--60萬	9,318.08%9,123.15萬	15,954.46%9,170.31萬	-1.42%56.31萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--7.48	80,254.10%1.18億	----	----
投資活動現金流入小計	25.07%7.44億	8.57%4.7億	-8.70%2.23億	-47.49%8.41億	-48.84%5.95億	-45.91%4.33億	54.54%2.44億	-11.70%16.03億	2,940.47%11.63億	2,330.58%8億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9.95%3,424.51萬	16.68%2,790.76萬	19.52%2,305.41萬	-78.70%4,133.36萬	-79.26%3,114.47萬	-78.25%2,391.85萬	-70.47%1,928.86萬	6.45%1.94億	23.61%1.5億	69.94%1.1億
投資支付的現金	34.79%8.58億	26.83%5.77億	48.90%3.68億	-45.59%7.88億	-49.98%6.36億	-52.02%4.55億	59.64%2.47億	-18.76%14.49億	13,920.14%12.72億	78,906.81%9.48億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	-38.74%590.24萬	----	----	----	--963.5萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-87.80%10.38萬	----	----	----	--85.02萬	-99.60%71.8萬	----
投資活動現金流出小計	33.63%8.92億	26.32%6.05億	46.77%3.91億	-49.46%8.36億	-53.09%6.68億	-54.75%4.79億	-25.15%2.66億	-15.89%16.53億	358.89%14.23億	200.37%10.58億
投資活動產生的現金流量淨額	-103.89%-1.48億	-192.65%-1.35億	-653.44%-1.68億	111.69%591.86萬	72.11%-7,255.95萬	82.12%-4,616.68萬	88.73%-2,230.6萬	66.38%-5,062.74萬	4.31%-2.6億	19.14%-2.58億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-94.84%77萬	-53.37%45萬	83.67%45萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-94.84%77萬	-53.37%45萬	83.67%45萬
取得借款收到的現金	101.84%8,073.43萬	--1,873.43萬	--1,873.43萬	-87.88%4,000萬	-87.88%4,000萬	----	----	6.70%3.3億	47.51%3.3億	-2.83%1.9億
收到其他與籌資活動有關的現金	-64.19%689.9萬	-89.08%150.61萬	-68.74%131.89萬	13.25%1,009.56萬	172.90%1,926.37萬	301.38%1,379.48萬	-69.25%421.84萬	-0.81%891.43萬	--705.9萬	--343.68萬
籌資活動現金流入小計	47.87%8,763.33萬	46.73%2,024.04萬	375.38%2,005.31萬	-85.26%5,009.56萬	-82.45%5,926.37萬	-92.89%1,379.48萬	-97.73%421.84萬	1.95%3.4億	50.22%3.38億	-0.97%1.94億
償還債務支付的現金	-57.46%9,320.64萬	-97.72%495.8萬	-97.75%189.82萬	-40.36%2.2億	-16.11%2.19億	37.08%2.17億	-0.36%8,419.41萬	48.96%3.69億	13.94%2.61億	-27.92%1.58億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6.57%9,604.53萬	-8.87%8,086.68萬	-95.96%121.66萬	282.36%1.05億	276.65%9,012.62萬	311.59%8,873.35萬	281.82%3,008.62萬	-85.98%2,754.47萬	-79.65%2,392.84萬	-81.22%2,155.84萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	28.98%4,014.27萬	-30.31%2,128.27萬	----	311.35%4,031.25萬	181.81%3,112.28萬	176.53%3,054萬	--2,734萬	-92.41%980萬	-77.85%1,104.4萬	-77.85%1,104.4萬
支付其他與籌資活動有關的現金	41.31%843.17萬	-53.12%254.66萬	-60.61%181.9萬	-23.53%868.21萬	-60.52%596.7萬	11.68%543.21萬	503.70%461.79萬	-22.47%1,135.41萬	--1,511.38萬	--486.38萬
籌資活動現金流出小計	-37.28%1.98億	-71.62%8,837.14萬	-95.85%493.38萬	-18.09%3.34億	4.99%3.15億	68.42%3.11億	27.65%1.19億	-11.12%4.08億	-13.44%3億	-44.75%1.85億
籌資活動產生的現金流量淨額	57.00%-1.1億	77.10%-6,813.1萬	113.18%1,511.94萬	-317.71%-2.84億	-784.04%-2.56億	-3,362.74%-2.98億	-224.15%-1.15億	45.83%-6,796.35萬	130.65%3,741.2萬	106.57%911.98萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	144.99%57.47萬	165.36%44.07萬	1,504.01%18.46萬	----	-22.35%23.46萬	-32.94%16.61萬	76.70%-1.32萬	214.41%23.67萬	172.10%30.21萬	403.19%24.76萬
現金及現金等價物淨增加額	56.25%-1.62億	64.02%-1.34億	28.54%-1.22億	-274.08%-1.96億	-738.06%-3.71億	-128.09%-3.72億	-40.58%-1.71億	167.94%1.13億	115.98%5,815.57萬	59.21%-1.63億
加:期初現金及現金等價物餘額	-38.68%3.11億	-38.68%3.11億	-38.68%3.11億	28.57%5.07億	28.57%5.07億	28.57%5.07億	28.57%5.07億	-29.60%3.94億	-29.60%3.94億	-29.38%3.94億
期末現金及現金等價物餘額	9.44%1.48億	31.38%1.77億	-43.84%1.89億	-38.68%3.11億	-70.04%1.35億	-41.73%1.35億	23.22%3.36億	28.57%5.07億	131.07%4.52億	46.08%2.31億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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