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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科恆股份 (300340)
- 10.42
- +0.22+2.16%
交易中 05/22 13:01 (北京)
28.71億總市值-11.84市盈率TTM
10.42最高價9.99最低價4.54萬手成交量10.20今開10.20昨收4631.38萬成交額1.66%換手率虧損市盈率(靜)2.76億總股本22.7752周最高44.53市淨率28.49億流通值9.7152周最低12.24漲停價2.73億流通股50.66歷史最高8.16跌停價4.22%振幅5.80歷史最低--股息TTM10.21平均價2.24萬手內盤--股息率TTM100股每手2.16萬手外盤
科恆股份 (300340) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.39%2.57億 | -15.42%10.84億 | -0.84%9.78億 | -6.84%6.41億 | 14.45%3.69億 | -13.88%12.82億 | -15.84%9.86億 | -22.98%6.88億 | -10.60%3.22億 | -22.56%14.88億 |
| 收到的稅費返還 | -99.15%232.22 | -97.24%8.7萬 | -97.24%8.72萬 | -96.57%8.7萬 | -97.86%2.73萬 | -84.80%315.6萬 | -82.28%315.95萬 | -76.64%253.44萬 | -73.37%127.26萬 | -45.03%2,076.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 176.92%5,263.35萬 | -32.75%5,776.9萬 | -36.63%4,685.29萬 | -71.05%1,965.23萬 | -46.50%1,900.67萬 | -43.23%8,589.66萬 | -28.69%7,393.24萬 | -23.68%6,788.62萬 | -81.04%3,552.75萬 | 40.48%1.51億 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.24%3.1億 | -16.70%11.42億 | -3.61%10.25億 | -12.89%6.61億 | 8.03%3.88億 | -17.44%13.71億 | -17.79%10.63億 | -23.63%7.59億 | -35.02%3.59億 | -19.68%16.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.16%1.94億 | -37.18%7.55億 | -23.98%7.29億 | -31.49%5億 | -44.75%2.6億 | 4.54%12.02億 | 27.78%9.59億 | 21.18%7.3億 | 79.04%4.7億 | -22.78%11.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.82%5,447.9萬 | -12.77%2億 | -15.05%1.52億 | -22.34%1.01億 | -20.03%5,493.21萬 | -18.62%2.3億 | -19.35%1.79億 | -13.04%1.3億 | -8.22%6,869.34萬 | -10.06%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | -20.16%52.89萬 | -63.26%449.82萬 | -83.32%160.25萬 | -80.91%121.55萬 | -80.15%66.25萬 | -75.17%1,224.47萬 | -78.61%960.75萬 | -79.46%636.85萬 | -79.55%333.77萬 | -30.35%4,931.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.53%1,650.97萬 | 46.90%1.46億 | -14.00%8,984.89萬 | -48.52%4,081.33萬 | -91.05%1,493.72萬 | -64.01%9,929.48萬 | -37.66%1.04億 | -38.43%7,927.58萬 | 7.45%1.67億 | 51.23%2.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.49%2.66億 | -28.34%11.06億 | -22.33%9.73億 | -32.00%6.43億 | -53.42%3.3億 | -12.18%15.43億 | 5.68%12.52億 | 3.73%9.45億 | 39.28%7.09億 | -14.53%17.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -24.51%4,368.17萬 | 120.70%3,577.19萬 | 127.76%5,240.58萬 | 109.75%1,817萬 | 116.54%5,786.54萬 | -77.50%-1.73億 | -273.86%-1.89億 | -326.63%-1.86億 | -897.82%-3.5億 | -1,010.51%-9,736.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --345.81萬 | --345.81萬 | --345.81萬 | --345.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 8,210.03%4,467.48萬 | 8,254.10%4,424.35萬 | 8,521.96%4,422.31萬 | 19,516.81%4,419.67萬 | 20.91%53.76萬 | 36.28%52.96萬 | 40.15%51.29萬 | -43.68%22.53萬 | 1,455.78%44.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.80%14.77萬 | --14.77萬 | --21.79萬 | --21.79萬 | --7,471.77萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -69.97%59.53萬 | -91.95%234.69萬 | -87.23%234.69萬 | -86.01%234.69萬 | -81.50%198.2萬 | 316.86%2,915.69萬 | --1,837.51萬 | --1,678.04萬 | --1,071.1萬 | --699.44萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.80%59.53萬 | 69.16%5,047.99萬 | 162.69%5,004.85萬 | 185.69%5,002.81萬 | 345.00%4,963.68萬 | -63.68%2,984.22萬 | -74.63%1,905.24萬 | -76.68%1,751.13萬 | -85.15%1,115.42萬 | 1,048.50%8,215.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.31%60.19萬 | -44.65%654.67萬 | -48.56%506.39萬 | -73.48%226.3萬 | -83.12%99.17萬 | -79.45%1,182.69萬 | 67.16%984.45萬 | 172.60%853.47萬 | 391.62%587.6萬 | 355.24%5,755.25萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 69.85%391.1萬 | -85.19%230.23萬 | -83.25%230.23萬 | -82.69%230.23萬 | -80.28%230.26萬 | 135.31%1,555萬 | --1,374.47萬 | --1,330.13萬 | --1,167.93萬 | --660.84萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.99%451.29萬 | -71.34%884.9萬 | -71.21%736.62萬 | -79.09%456.53萬 | -81.23%329.43萬 | -51.88%3,087.69萬 | 334.50%2,558.92萬 | 597.45%2,183.6萬 | 1,368.78%1,755.53萬 | 407.51%6,416.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -108.45%-391.76萬 | 4,123.59%4,163.09萬 | 752.96%4,268.23萬 | 1,151.23%4,546.29萬 | 823.98%4,634.25萬 | -105.75%-103.47萬 | -109.44%-653.68萬 | -106.01%-432.47萬 | -108.66%-640.11萬 | 427.87%1,799.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --13.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,355.85%5.69億 |
| 取得借款收到的現金 | --1.34億 | 35.90%4.62億 | 20.80%1.81億 | -68.18%3,500萬 | ---- | 11.36%3.4億 | -15.25%1.5億 | -25.17%1.1億 | -59.26%2,200萬 | -9.14%3.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -34.51%2,619.59萬 | -45.00%1.32億 | 44.11%9,700萬 | 44.11%9,700萬 | 30.86%4,000萬 | -5.29%2.4億 | 21.21%6,731.12萬 | 80.18%6,731.12萬 | 265.32%3,056.62萬 | -15.45%2.53億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 301.51%1.61億 | 2.40%5.94億 | 28.02%2.78億 | -25.55%1.32億 | -23.91%4,000萬 | -48.56%5.8億 | -6.71%2.17億 | -3.82%1.77億 | -15.71%5,256.62萬 | 74.49%11.27億 |
| 償還債務支付的現金 | 168.03%1.53億 | 53.17%4.54億 | 45.77%2.55億 | -27.94%1.19億 | 61.98%5,720萬 | 26.35%2.97億 | 25.82%1.75億 | 30.30%1.65億 | -55.53%3,531.2萬 | 5.42%2.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.26%219.14萬 | -35.28%1,100.76萬 | -35.11%1,002.37萬 | -36.02%688.06萬 | -17.47%373.04萬 | -8.73%1,700.75萬 | 8.30%1,544.63萬 | 30.80%1,075.38萬 | 13.86%452.02萬 | -6.40%1,863.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -30.29%5,762.55萬 | -48.69%2.39億 | -33.88%1.45億 | -35.46%1.22億 | 73.07%8,266.44萬 | 26.21%4.65億 | -13.13%2.19億 | -1.92%1.9億 | 42.78%4,776.3萬 | -12.03%3.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 48.43%2.13億 | -9.58%7.04億 | 0.08%4.09億 | -32.09%2.48億 | 63.93%1.44億 | 25.21%7.78億 | 0.97%4.09億 | 11.31%3.65億 | -25.03%8,759.52萬 | -5.99%6.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.30%-5,252.58萬 | 44.54%-1.1億 | 31.58%-1.31億 | 38.26%-1.16億 | -195.74%-1.04億 | -139.34%-1.99億 | -11.35%-1.92億 | -30.75%-1.88億 | 35.69%-3,502.9萬 | 3,364.59%5.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -45.64%-8,688.49 | -94.44%2,458.29 | -101.19%-550.43 | -96.02%1,747.83 | -123.88%-5,965.77 | 15,417.50%4.42萬 | 1,215.26%4.62萬 | 271.87%4.39萬 | 234.21%2.5萬 | ---288.47 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,203.46%-1,277.03萬 | 91.19%-3,283.35萬 | 90.66%-3,614萬 | 86.19%-5,224.75萬 | 100.16%60.71萬 | -187.49%-3.73億 | -7,073.65%-3.87億 | -3,657.31%-3.78億 | -718.38%-3.91億 | 4,246.18%4.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.13%3,138.39萬 | -85.30%6,421.74萬 | -85.30%6,421.74萬 | -85.30%6,421.74萬 | -85.30%6,421.74萬 | 3,884.40%4.37億 | 3,884.40%4.37億 | 3,884.40%4.37億 | 3,884.40%4.37億 | -48.37%1,096.3萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -71.29%1,861.36萬 | -51.13%3,138.39萬 | -43.59%2,807.73萬 | -79.51%1,196.98萬 | 42.01%6,482.45萬 | -85.30%6,421.74萬 | 201.40%4,977.01萬 | 170.48%5,842.26萬 | -38.50%4,564.72萬 | 3,884.40%4.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
