(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.87%6.36億 | 100.19%32.83億 | 78.40%26.09億 | -3.08%11.39億 | -30.02%4.16億 | -31.92%16.4億 | -13.38%14.62億 | -10.22%11.76億 | -21.64%5.95億 | 22.76%24.09億 |
收到的稅費返還 | ---- | -98.46%159.53萬 | -98.51%113.6萬 | -97.91%113.6萬 | ---- | 13.41%1.04億 | -4.32%7,634.92萬 | 230.61%5,427.62萬 | 336.31%1,380.71萬 | 10,486.78%9,130.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.43%3,100.64萬 | 58.98%3.28億 | 494.62%2.89億 | 322.25%1.78億 | 429.65%5,788.47萬 | 178.83%2.07億 | -21.17%4,860.84萬 | -11.17%4,209.83萬 | -66.69%1,092.89萬 | -9.54%7,407.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 40.75%6.67億 | 85.28%36.13億 | 82.64%28.99億 | 3.64%13.18億 | -23.47%4.74億 | -24.25%19.5億 | -13.25%15.87億 | -7.37%12.72億 | -22.08%6.2億 | 25.88%25.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.52%6.48億 | 15.36%12.73億 | -3.18%9.85億 | -17.25%6.36億 | -13.56%5.25億 | -25.40%11.03億 | -12.63%10.17億 | -17.76%7.68億 | -12.20%6.07億 | -27.77%14.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -38.41%3,045.68萬 | 8.23%1.4億 | 0.66%1.11億 | -5.29%7,569.7萬 | 1.17%4,945.2萬 | -14.91%1.29億 | -5.80%1.1億 | -2.67%7,992.62萬 | -3.54%4,888.12萬 | -5.80%1.52億 |
支付的各項稅費 | -14.67%6,846.57萬 | 20.72%3.09億 | -1.47%2.36億 | -15.68%1.72億 | -40.65%8,024萬 | 15.13%2.56億 | 45.39%2.4億 | 108.72%2.04億 | 239.94%1.35億 | 40.34%2.22億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.92%5,047.42萬 | 73.87%1.91億 | 33.37%1.28億 | 78.19%7,799.56萬 | 69.82%4,856.9萬 | -22.03%1.1億 | -23.09%9,575.65萬 | -38.51%4,377.13萬 | -36.34%2,860.03萬 | 23.33%1.41億 |
經營活動現金流出小計 | 13.45%7.98億 | 19.67%19.13億 | -0.22%14.59億 | -12.27%9.61億 | -14.24%7.03億 | -19.84%15.99億 | -6.85%14.63億 | -7.51%10.96億 | -0.85%8.2億 | -19.63%19.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 43.10%-1.3億 | 383.94%17億 | 1,054.04%14.4億 | 102.70%3.57億 | -14.33%-2.29億 | -39.41%3.51億 | -51.96%1.25億 | -6.48%1.76億 | -531.34%-2億 | 232.72%5.8億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --10萬 | 1.38%6,843.54萬 | -52.17%3,181萬 | -68.72%2,080萬 | ---- | -2.25%6,750.46萬 | 18.63%6,650.46萬 | 95.23%6,649.73萬 | --1,365萬 | 13.86%6,906.08萬 |
取得投資收益收到的現金 | -25.06%15.63萬 | 49.13%993.91萬 | 1,113.36%986.65萬 | 2,373.80%731.96萬 | -29.52%20.86萬 | -45.74%666.48萬 | -93.08%81.32萬 | -75.29%29.59萬 | -51.89%29.59萬 | -37.92%1,228.39萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -57.62%8.76萬 | -56.22%8.76萬 | -56.75%8.65萬 | -56.75%8.65萬 | -99.51%20.66萬 | -99.10%20萬 | -55.56%20萬 | -55.56%20萬 | 697.51%4,203.07萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -50.77%1,811.64萬 | 220.66%1,282.64萬 | 220.66%1,282.64萬 | --1,668.09萬 | -39.32%3,680萬 | -87.34%400萬 | -42.86%400萬 | ---- | 79.21%6,064.23萬 |
投資活動現金流入小計 | -98.49%25.63萬 | -13.13%9,657.84萬 | -23.67%5,459.04萬 | -42.20%4,103.25萬 | 20.01%1,697.59萬 | -39.58%1.11億 | -41.25%7,151.78萬 | 66.23%7,099.31萬 | 1,228.19%1,414.59萬 | 53.92%1.84億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.22%3,311.8萬 | 343.98%1.75億 | 136.26%6,813.19萬 | 111.88%4,499.95萬 | 133.47%2,709.69萬 | -64.09%3,934.36萬 | -70.50%2,883.81萬 | -74.08%2,123.86萬 | 20.92%1,160.59萬 | 92.20%1.1億 |
投資支付的現金 | --1.35億 | --7,885萬 | --1,585萬 | --1,585萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.23%1.14億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 645.67%219.97萬 | 195.26%30.5萬 | --30.5萬 | --29.5萬 | --29.5萬 | --10.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 521.78%1.7億 | 543.48%2.54億 | 192.28%8,428.69萬 | 187.89%6,114.45萬 | 136.02%2,739.19萬 | -82.39%3,944.69萬 | -83.74%2,883.81萬 | -82.75%2,123.86萬 | -49.71%1,160.59萬 | 14.73%2.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,532.70%-1.7億 | -319.24%-1.57億 | -169.58%-2,969.64萬 | -140.42%-2,011.2萬 | -510.09%-1,041.6萬 | 279.62%7,172.91萬 | 176.76%4,267.96萬 | 161.87%4,975.46萬 | 111.54%253.99萬 | 47.21%-3,993.47萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.34%1,573.86萬 |
取得借款收到的現金 | 84.31%6.95億 | 2.65%28.87億 | -21.61%10.04億 | -26.79%4.96億 | 3.07%3.77億 | -10.75%28.13億 | -20.69%12.81億 | 35.91%6.78億 | 67.51%3.66億 | -10.81%31.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,398.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 84.31%6.95億 | 2.15%28.87億 | -21.59%10.04億 | -26.79%4.96億 | 3.07%3.77億 | -10.75%28.27億 | -21.45%12.81億 | 31.76%6.78億 | 56.25%3.66億 | -11.17%31.67億 |
償還債務支付的現金 | 165.15%5.35億 | 7.11%32.14億 | 14.60%16.33億 | -51.38%5.38億 | -62.82%2.02億 | 4.28%30.01億 | 20.94%14.25億 | 82.80%11.07億 | 142.14%5.43億 | -17.65%28.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 91.02%1.44億 | -13.23%3.8億 | 6.01%3.05億 | 0.85%1.63億 | 5.78%7,524.87萬 | 5.44%4.38億 | 10.07%2.88億 | 5.46%1.62億 | 16.70%7,113.72萬 | -0.59%4.15億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.71%337.87萬 | 22.97%8,727.83萬 | 29.87%5,440.96萬 | -18.74%5,201.28萬 | 108.81%6,386.42萬 | 6.84%7,097.53萬 | 5.13%4,189.61萬 | 65.40%6,400.71萬 | 399.19%3,058.53萬 | 730.41%6,643.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 100.10%6.82億 | 4.89%36.81億 | 13.55%19.92億 | -43.46%7.54億 | -47.10%3.41億 | 4.47%35.1億 | 18.59%17.55億 | 67.07%13.33億 | 121.29%6.44億 | -14.30%33.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.76%1,317.04萬 | -16.25%-7.94億 | -108.66%-9.88億 | 60.69%-2.58億 | 113.05%3,633.96萬 | -255.24%-6.83億 | -412.45%-4.73億 | -131.07%-6.56億 | -388.72%-2.78億 | 45.82%-1.92億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -41.46%-2.87億 | 387.73%7.48億 | 237.94%4.22億 | 118.38%7,898.92萬 | 57.36%-2.03億 | -174.86%-2.6億 | -186.06%-3.06億 | -144.34%-4.3億 | -330.10%-4.76億 | 140.06%3.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 175.11%11.76億 | -37.83%4.27億 | -37.83%4.27億 | -37.83%4.27億 | -37.83%4.27億 | 102.19%6.87億 | 102.19%6.87億 | 102.19%6.87億 | 102.19%6.87億 | -71.84%3.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 296.01%8.89億 | 175.11%11.76億 | 122.71%8.49億 | 96.51%5.06億 | 6.15%2.24億 | -37.83%4.27億 | -45.17%3.81億 | 57.01%2.58億 | -7.82%2.11億 | 102.19%6.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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