(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -50.01%12.53億 | 32.77%94.7億 | 37.27%76.39億 | 49.23%48.93億 | 103.57%25.06億 | 86.91%71.33億 | 84.45%55.65億 | 86.24%32.79億 | 85.03%12.31億 | 26.25%38.16億 |
收到的稅費返還 | -22.69%7,385.38萬 | 144.55%6.33億 | 94.21%5.43億 | 86.49%3.54億 | 369.77%9,553.45萬 | 37.52%2.59億 | 62.84%2.79億 | 58.55%1.9億 | -69.57%2,033.66萬 | 1,527.76%1.88億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.40%1.39億 | -0.83%28.87億 | 75.41%6.06億 | -22.94%3.2億 | 4.16%1.49億 | 76.73%29.12億 | -46.62%3.45億 | 17.36%4.15億 | 6.77%1.43億 | 17.14%16.48億 |
經營活動現金流入小計 | -46.70%14.66億 | 26.08%129.9億 | 41.96%87.87億 | 43.34%55.67億 | 97.26%27.5億 | 82.30%103.03億 | 61.38%61.9億 | 73.85%38.84億 | 61.00%13.94億 | 27.27%56.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.37%10.46億 | 15.00%84.38億 | 51.57%68.8億 | 79.30%46.28億 | 143.20%19.5億 | 187.88%73.38億 | 190.10%45.39億 | 165.56%25.81億 | 124.05%8.02億 | 4.53%25.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.59%1.52億 | 33.29%7.36億 | 28.09%4.63億 | 28.74%3.1億 | 24.45%1.54億 | 44.61%5.52億 | 41.20%3.62億 | 38.98%2.41億 | 34.58%1.24億 | 13.84%3.82億 |
支付的各項稅費 | -20.97%1.11億 | 135.95%6.09億 | 168.22%4.56億 | 158.80%3.13億 | 159.38%1.4億 | 171.52%2.58億 | 88.23%1.7億 | 82.37%1.21億 | 199.73%5,398.83萬 | 5.37%9,502.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -63.19%3.06億 | -40.86%19.61億 | -21.39%14.89億 | -15.63%9.19億 | 2.11%8.31億 | 45.74%33.16億 | 22.03%18.94億 | 26.66%10.89億 | 220.99%8.13億 | 29.49%22.75億 |
經營活動現金流出小計 | -47.51%16.14億 | 2.44%117.44億 | 33.36%92.88億 | 53.02%61.7億 | 71.48%30.74億 | 116.26%114.64億 | 101.12%69.65億 | 94.64%40.32億 | 148.59%17.93億 | 14.71%53.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 54.45%-1.48億 | 207.31%12.46億 | 35.43%-5億 | -306.13%-6.03億 | 18.66%-3.24億 | -430.94%-11.61億 | -307.91%-7.75億 | -191.53%-1.49億 | -375.79%-3.99億 | 294.52%3.51億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -96.90%391.53萬 | 1.70%11.03億 | 3.66%2.77億 | 2,116.03%2.66億 | 1,162.97%1.26億 | 311.50%10.85億 | 26,723,202,368.00%2.67億 | 799,999,900.00%1,200萬 | --1,000萬 | -50.47%2.64億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --1,857.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --246.47萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 729.63%1,111.25萬 | 3,255.55%1,149.25萬 | 3,255.55%1,149.25萬 | -44.53%14.12萬 | -97.04%133.94萬 | 1,197.47%34.25萬 | 643.24%34.25萬 | 1,506.63%25.45萬 | 7,886.69%4,529.82萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.54%1,200萬 | ---- | 1,999,900.00%1萬 | --954.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,873.8萬 | 93.40%7.53億 | -62.18%341.3萬 | -37.87%341.3萬 | ---- | 9.06%3.89億 | -76.56%902.47萬 | -85.73%549.34萬 | ---- | 295.69%3.57億 |
投資活動現金流入小計 | -74.17%3,265.33萬 | 27.82%18.86億 | 1.15%2.92億 | 1,474.52%2.81億 | 893.29%1.26億 | 118.42%14.76億 | 440.84%2.89億 | -54.07%1,783.59萬 | -58.36%1,272.92萬 | 8.44%6.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.76%1.7億 | 125.90%18.02億 | 275.09%8.58億 | 129.09%4.16億 | 87.98%2.17億 | 84.27%7.98億 | -50.77%2.29億 | 51.53%1.81億 | 284.08%1.16億 | 45.22%4.33億 |
投資支付的現金 | -98.41%400萬 | -36.02%8.38億 | -20.45%5億 | -18.59%4.46億 | 1,812.61%2.51億 | 115.58%13.1億 | 624.43%6.29億 | 1,249.29%5.48億 | -29.77%1,313.22萬 | 134.67%6.08億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 211.09%6.89億 | 30.69%7,626.34萬 | --4,089.45萬 | ---- | -19.71%2.21億 | -38.22%5,835.24萬 | ---- | ---- | 25.05%2.76億 |
投資活動現金流出小計 | -62.85%1.74億 | 42.92%33.3億 | 56.61%14.35億 | 23.77%9.03億 | 263.89%4.69億 | 76.95%23.3億 | 41.82%9.16億 | 354.69%7.29億 | 163.66%1.29億 | 69.29%13.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.66%-1.41億 | -68.99%-14.43億 | -82.12%-11.43億 | 12.60%-6.22億 | -194.84%-3.42億 | -33.24%-8.54億 | -5.89%-6.28億 | -485.24%-7.11億 | -535.26%-1.16億 | -314.32%-6.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --50萬 | 2,323.87%4,993.86萬 | 2,323.87%4,993.86萬 | 2,323.87%4,993.86萬 | ---- | -93.57%206.03萬 | -93.57%206.03萬 | 1,939.89%206.03萬 | -89.83%20.35萬 | 930.95%3,206.08萬 |
取得借款收到的現金 | -23.72%11.49億 | 30.00%70.68億 | 44.03%67.61億 | 105.38%50.45億 | 135.42%15.06億 | 142.03%54.37億 | 92.33%46.94億 | 120.13%24.56億 | 24.71%6.4億 | 11.31%22.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -47.94%7.3億 | -12.28%5.11億 | 130.12%4.99億 | 162.48%4.99億 | 55.22%14.03億 | 21.40%5.83億 | -48.35%2.17億 | 5.66%1.9億 | 502.67%9.04億 |
籌資活動現金流入小計 | -42.68%11.5億 | 14.70%78.49億 | 38.70%73.22億 | 109.09%55.94億 | 141.56%20.06億 | 115.00%68.43億 | 78.78%52.79億 | 74.18%26.75億 | 19.45%8.3億 | 46.57%31.83億 |
償還債務支付的現金 | -47.62%7.25億 | 53.09%50.81億 | 56.57%39.13億 | 107.60%28.42億 | 152.72%13.85億 | 44.21%33.19億 | 26.31%24.99億 | 31.09%13.69億 | -21.04%5.48億 | 39.31%23.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.59%5,062.6萬 | 59.39%2.22億 | 18.59%2.14億 | -13.20%1.22億 | 269.22%6,896.46萬 | 51.12%1.39億 | 167.76%1.8億 | 194.61%1.41億 | -22.58%1,867.87萬 | -63.61%9,217.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.77%6,432.25萬 | 11.56%14.2億 | 36.40%11.33億 | 93.88%7.71億 | 76.26%7,822.48萬 | 262.36%12.72億 | 246.10%8.31億 | 114.46%3.98億 | -73.11%4,438.11萬 | 99.27%3.51億 |
籌資活動現金流出小計 | -45.15%8.4億 | 42.11%67.23億 | 49.84%52.6億 | 95.81%37.35億 | 150.72%15.32億 | 72.35%47.31億 | 53.55%35.1億 | 49.32%19.08億 | -30.81%6.11億 | 31.86%27.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -34.71%3.09億 | -46.68%11.26億 | 16.60%20.62億 | 142.10%18.58億 | 116.02%4.74億 | 382.34%21.12億 | 165.32%17.69億 | 197.13%7.68億 | 216.64%2.19億 | 387.62%4.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 906.96%420.71萬 | -121.70%-1,014.73萬 | -703.07%-4,181.77萬 | -337.50%-797.07萬 | 117.55%41.78萬 | 405.63%4,676.47萬 | 258.54%693.41萬 | 207.97%335.61萬 | 11.62%-238.05萬 | -204.54%-1,530.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 112.64%2,431.03萬 | 539.40%9.18億 | 1.04%3.77億 | 802.20%6.25億 | 35.43%-1.92億 | 8.55%1.44億 | -15.57%3.73億 | -130.09%-8,905.34萬 | -363.26%-2.98億 | 152.86%1.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 99.71%18.39億 | 18.47%9.21億 | 18.47%9.21億 | 18.47%9.21億 | 18.47%9.21億 | 20.51%7.77億 | 20.51%7.77億 | 20.51%7.77億 | 20.51%7.77億 | -27.95%6.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 155.78%18.64億 | 99.71%18.39億 | 12.82%12.98億 | 124.65%15.46億 | 51.98%7.29億 | 18.47%9.21億 | 5.84%11.51億 | -26.85%6.88億 | -17.45%4.79億 | 20.51%7.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據