(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.66%2.37億 | 0.46%12.93億 | 29.50%10.63億 | 55.25%7.61億 | 49.30%2.95億 | 37.65%12.87億 | 38.01%8.21億 | 19.17%4.9億 | 10.86%1.98億 | 32.63%9.35億 |
收到的稅費返還 | -74.33%358.4萬 | 8.85%2,916.51萬 | 30.73%2,551.57萬 | 40.27%1,536.94萬 | 52.34%1,396.43萬 | 94.71%2,679.29萬 | 26.13%1,951.71萬 | 11.90%1,095.68萬 | 514.41%916.66萬 | 73.76%1,376.07萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -51.73%3,253.7萬 | 121.19%1.42億 | 113.10%1.36億 | 97.80%1.1億 | 104.65%6,741.04萬 | 42.37%6,440.03萬 | 11.23%6,403.97萬 | 29.47%5,564.78萬 | -7.49%3,293.89萬 | 103.18%4,523.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.42%2.73億 | 6.26%14.65億 | 35.45%12.25億 | 59.20%8.86億 | 57.01%3.77億 | 38.66%13.79億 | 35.43%9.04億 | 19.97%5.57億 | 11.31%2.4億 | 35.21%9.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.78%1.79億 | 14.07%5.91億 | 37.26%4.91億 | 33.77%3.32億 | 19.56%1.5億 | 43.87%5.18億 | 37.44%3.58億 | 54.96%2.48億 | 52.82%1.25億 | 25.03%3.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.96%1.15億 | 20.12%3.01億 | 23.03%2.35億 | 21.55%1.62億 | 21.85%9,232.51萬 | 23.47%2.51億 | 20.63%1.91億 | 28.71%1.34億 | 14.96%7,577.21萬 | 40.68%2.03億 |
支付的各項稅費 | 36.66%4,408.15萬 | 31.99%1.53億 | 53.89%1.25億 | 29.41%8,867.84萬 | 105.80%3,225.72萬 | 95.74%1.16億 | 58.08%8,106.63萬 | 60.62%6,852.69萬 | -5.86%1,567.41萬 | 42.99%5,937.88萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 183.16%5,091萬 | 77.44%1.53億 | 72.71%7,956.45萬 | 86.77%4,927.24萬 | 34.41%1,797.89萬 | 10.99%8,602.03萬 | -10.68%4,606.83萬 | -14.67%2,638.09萬 | 9.60%1,337.66萬 | 6.95%7,750.57萬 |
經營活動現金流出小計 | 33.33%3.9億 | 23.39%11.98億 | 37.65%9.3億 | 32.66%6.33億 | 27.05%2.92億 | 38.71%9.71億 | 29.61%6.76億 | 41.23%4.77億 | 30.19%2.3億 | 28.13%7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -237.94%-1.16億 | -34.57%2.67億 | 28.95%2.95億 | 217.60%2.54億 | 759.15%8,437.53萬 | 38.53%4.07億 | 56.16%2.29億 | -36.80%7,992.17萬 | -74.69%982.08萬 | 55.67%2.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 45.75%1.53億 | -58.65%4.88億 | -53.61%4.07億 | -54.81%2.96億 | -31.01%1.05億 | 8.76%11.8億 | 0.88%8.78億 | -10.22%6.56億 | -50.22%1.52億 | 158.57%10.85億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -11.50%73.75萬 | -103.36%-2.18萬 | -78.50%11.4萬 | -73.95%10.5萬 | -91.79%83.34萬 | -93.46%64.94萬 | -94.51%53.04萬 | 1,891.51%40.31萬 | 2,951.70%1,015.57萬 |
投資活動現金流入小計 | 45.61%1.53億 | -58.62%4.88億 | -53.64%4.07億 | -54.83%2.97億 | -31.12%1.05億 | 7.83%11.8億 | -1.57%8.78億 | -11.32%6.57億 | -50.09%1.53億 | 160.78%10.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.50%7,484.27萬 | -4.90%5.45億 | -19.02%4億 | -17.89%2.47億 | -10.59%1.43億 | 79.62%5.73億 | 125.79%4.95億 | 111.71%3.01億 | 57.69%1.59億 | 56.59%3.19億 |
投資支付的現金 | -76.77%8,242.19萬 | 5.71%11.56億 | 39.01%9.45億 | -15.76%5.39億 | 115.03%3.55億 | 20.73%10.94億 | -6.32%6.8億 | 26.51%6.4億 | -45.00%1.65億 | 4.73%9.06億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,519.19萬 |
投資活動現金流出小計 | -68.38%1.57億 | 2.06%17.01億 | 14.58%13.46億 | -16.44%7.87億 | 53.29%4.97億 | 34.39%16.66億 | 22.33%11.75億 | 42.06%9.41億 | -19.11%3.24億 | 16.03%12.4億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.94%-415.87萬 | -149.49%-12.12億 | -216.82%-9.39億 | -72.06%-4.9億 | -128.30%-3.92億 | -234.76%-4.86億 | -336.92%-2.96億 | -466.34%-2.85億 | -80.44%-1.72億 | 77.63%-1.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.67%119萬 | 61.48%4.79億 | 27.55%3.61億 | 77.17%3.59億 | 496.35%3.59億 | 74.25%2.97億 | 66.23%2.83億 | 19.03%2.03億 | -29.11%6,022.5萬 | --1.7億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -64.92%119萬 | -80.76%5,710.25萬 | -98.80%339.25萬 | -98.33%339.25萬 | -94.37%339.25萬 | 74.25%2.97億 | 66.23%2.83億 | 19.03%2.03億 | -29.11%6,022.5萬 | --1.7億 |
取得借款收到的現金 | 143.87%1.42億 | 601.44%2.65億 | 1,253.16%1.65億 | 572.97%8,190萬 | 379.46%5,835萬 | --3,773.4萬 | --1,217萬 | --1,217萬 | --1,217萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -65.63%1.43億 | 117.81%7.44億 | 78.06%5.26億 | 105.25%4.41億 | 476.70%4.18億 | 100.52%3.42億 | 73.37%2.95億 | 26.17%2.15億 | -14.79%7,239.5萬 | --1.7億 |
償還債務支付的現金 | 660.00%2,280萬 | --1,343.5萬 | --1,273.5萬 | 28,513.57%970萬 | 47,519.05%300萬 | ---- | ---- | --3.39萬 | --6,300 | --500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,391.27%567.56萬 | 22.35%1.03億 | 20.21%1.01億 | 28.16%9,961.56萬 | --38.06萬 | 37.20%8,414.24萬 | 36.73%8,378.97萬 | 26.94%7,772.82萬 | ---- | -0.52%6,132.99萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -93.33%40萬 | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%600萬 | 1,400.00%600萬 | ---- | ---- | -50.00%40萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 38,821.50%1,512.58萬 | 298.65%632.78萬 | -0.96%123.96萬 | -42.44%72.04萬 | --3.89萬 | 231.14%158.73萬 | --125.17萬 | --125.17萬 | ---- | -62.57%47.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,175.10%4,360.14萬 | 43.13%1.23億 | 34.87%1.15億 | 39.26%1.1億 | 54,176.97%341.94萬 | 28.32%8,572.98萬 | 38.77%8,504.14萬 | 29.04%7,901.38萬 | --6,300 | 6.17%6,680.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.88%9,988.86萬 | 142.84%6.21億 | 95.53%4.11億 | 143.62%3.31億 | 472.03%4.14億 | 147.13%2.56億 | 92.82%2.1億 | 24.56%1.36億 | -14.79%7,238.87萬 | 264.48%1.04億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 154.62%78.23萬 | -47.13%350.88萬 | -50.21%453.96萬 | 25.14%454.15萬 | -775.22%-143.21萬 | 725.89%663.71萬 | 1,526.64%911.79萬 | 650.89%362.91萬 | -330.72%-16.36萬 | 57.65%-106.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -118.96%-1,987.1萬 | -274.48%-3.21億 | -250.40%-2.28億 | 252.06%9,938.6萬 | 216.78%1.05億 | -26.82%1.84億 | -18.86%1.52億 | -120.91%-6,535.84萬 | -413.56%-8,975.15萬 | 147.86%2.51億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.98%4.62億 | 30.70%7.83億 | 30.70%7.83億 | 30.70%7.83億 | 30.70%7.83億 | 72.27%5.99億 | 72.27%5.99億 | 72.27%5.99億 | 72.27%5.99億 | -60.16%3.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -50.18%4.42億 | -40.98%4.62億 | -26.09%5.55億 | 65.31%8.83億 | 74.29%8.88億 | 30.70%7.83億 | 40.41%7.51億 | -19.16%5.34億 | 35.33%5.1億 | 72.27%5.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據