(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.07%2.7億 | -0.29%10.9億 | 6.51%8.64億 | -2.23%5.36億 | -10.25%2.75億 | 6.04%10.93億 | 7.43%8.11億 | 1.96%5.48億 | 23.30%3.07億 | 28.36%10.3億 |
收到的稅費返還 | 151.42%812.38萬 | -65.85%1,919.56萬 | -42.37%1,294.22萬 | -55.73%776.75萬 | -74.05%323.12萬 | 1.38%5,620.61萬 | -57.56%2,245.81萬 | -56.29%1,754.46萬 | -44.21%1,245.16萬 | 129.58%5,543.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 29.56%1,086.86萬 | -18.26%673.03萬 | 32.28%5,575.14萬 | 67.57%3,361.44萬 | -66.64%838.91萬 | -62.10%823.34萬 | 140.90%4,214.56萬 | 90.33%2,005.93萬 | 78.75%2,514.66萬 | 42.62%2,172.13萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.59%2.89億 | -3.60%11.16億 | 6.49%9.32億 | -1.45%5.77億 | -16.67%2.87億 | 4.47%11.57億 | 6.09%8.75億 | -0.43%5.86億 | 20.76%3.44億 | 31.52%11.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.66%1.47億 | -24.52%5.14億 | -26.86%3.79億 | -27.46%2.57億 | -28.49%1.34億 | 9.28%6.81億 | 6.80%5.18億 | 18.72%3.55億 | 25.66%1.88億 | 74.24%6.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.30%4,353.67萬 | -3.90%1.91億 | -7.33%1.29億 | -10.09%8,755.05萬 | -9.28%4,646.32萬 | -8.87%1.98億 | -9.86%1.39億 | -7.84%9,737.19萬 | -11.69%5,121.7萬 | 16.69%2.18億 |
支付的各項稅費 | -20.98%1,286.9萬 | 13.07%6,556.44萬 | -6.14%3,713.67萬 | -18.19%2,513.73萬 | 2.37%1,628.66萬 | 4.43%5,798.34萬 | -24.82%3,956.57萬 | -21.19%3,072.72萬 | -23.50%1,591.01萬 | -1.88%5,552.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 64.12%2,319.15萬 | 23.61%4,924.39萬 | 95.76%9,923.33萬 | 61.77%5,420.74萬 | -64.59%1,413.05萬 | -16.29%3,983.74萬 | -2.19%5,069.16萬 | 12.35%3,350.81萬 | 139.67%3,991.09萬 | -12.09%4,758.95萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.43%2.27億 | -16.14%8.2億 | -13.81%6.44億 | -17.84%4.24億 | -28.37%2.11億 | 3.52%9.78億 | 0.47%7.47億 | 9.10%5.16億 | 20.39%2.95億 | 44.14%9.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -18.44%6,196.16萬 | 64.68%2.96億 | 124.97%2.88億 | 119.99%1.53億 | 52.62%7,596.76萬 | 9.97%1.8億 | 57.47%1.28億 | -39.56%6,968.72萬 | 22.95%4,977.68萬 | -12.69%1.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1.35億 | --1.32億 | --1.22億 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.11萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 217,974.64%3,469.53萬 | -35.41%60.84萬 | -45.01%60.84萬 | ---- | --1.59萬 | 2,648.77%94.19萬 | 3,128.76%110.63萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.06%30萬 | --30萬 | ---- | ---- | -88.03%188.16萬 | ---- | ---- | ---- | 1,483.64%1,572.07萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---293.9萬 | ---293.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,513.04萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 518.80%1,856.39萬 | --12.96萬 | ---- | ---479.75萬 | --300萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 730.64%1.7億 | 12,070.70%1.3億 | 10,755.86%1.2億 | 2,235.12%1.02億 | -40.66%2,046.14萬 | -93.52%107.14萬 | -93.31%110.63萬 | -129.02%-479.75萬 | 1,723.68%3,448.22萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.07%888.17萬 | -26.59%8,656.33萬 | -17.68%5,502.22萬 | -12.45%4,523.57萬 | -23.85%2,471.74萬 | -23.20%1.18億 | -32.25%6,684.08萬 | -4.02%5,166.55萬 | -6.03%3,245.87萬 | 54.24%1.54億 |
投資支付的現金 | ---- | 1,783.77%1.89億 | --1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | 82.21%1,002.13萬 | ---- | ---- | ---- | -94.66%550萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -78.23%293.9萬 | 1,622.16%1.73億 | 1,525.60%1.63億 | 4,076.31%4,000萬 | 79.56%1,350萬 | --1,002萬 | --1,000萬 | ---100.6萬 | --751.84萬 |
投資活動現金流出小計 | -88.42%888.17萬 | 96.75%2.78億 | 211.71%2.4億 | 256.43%2.2億 | 143.91%7,671.74萬 | -15.08%1.41億 | -26.21%7,686.08萬 | 14.56%6,166.55萬 | -8.94%3,145.27萬 | -17.76%1.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -134.54%-888.17萬 | 10.46%-1.08億 | -44.06%-1.09億 | -64.62%-9,969.29萬 | 170.94%2,571.59萬 | 8.40%-1.21億 | 13.51%-7,578.93萬 | -62.38%-6,055.91萬 | -101.32%-3,625.03萬 | 34.17%-1.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --800萬 | --800萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 440.70%1,622.09萬 | -48.20%4,097.85萬 | -95.87%300萬 | -94.15%300萬 | -90.22%300萬 | -51.69%7,910.3萬 | -52.70%7,261.09萬 | -14.50%5,129.88萬 | 53.35%3,066.91萬 | -43.92%1.64億 |
籌資活動現金流入小計 | 440.70%1,622.09萬 | -38.08%4,897.85萬 | -84.85%1,100萬 | -78.56%1,100萬 | -90.22%300萬 | -51.69%7,910.3萬 | -52.70%7,261.09萬 | -14.50%5,129.88萬 | 53.35%3,066.91萬 | -44.95%1.64億 |
償還債務支付的現金 | 28.41%2,119.65萬 | -73.08%2,814.63萬 | -64.26%3,114.63萬 | 3.25%1,650.66萬 | 3.25%1,650.66萬 | -65.04%1.05億 | -55.12%8,715.74萬 | -75.25%1,598.73萬 | -34.21%1,598.73萬 | 109.62%2.99億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 218.16%1.57億 | 224.67%1.57億 | 62.49%7,843.22萬 | --3.43萬 | -51.23%4,950.17萬 | -51.37%4,830.16萬 | -29.82%4,826.94萬 | ---- | 14.59%1.02億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.06%28.79萬 | -48.74%170.94萬 | -43.16%141.77萬 | -47.38%108.52萬 | -67.55%40.01萬 | -11.80%333.49萬 | -5.32%249.39萬 | 16.47%206.24萬 | 3,982.93%123.3萬 | --378.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | 26.82%2,148.43萬 | 19.03%1.87億 | 37.28%1.89億 | 44.79%9,602.4萬 | -1.62%1,694.1萬 | -61.07%1.57億 | -53.42%1.38億 | -50.93%6,631.9萬 | -32.32%1,722.03萬 | 74.86%4.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 62.24%-526.35萬 | -76.72%-1.38億 | -173.00%-1.78億 | -466.06%-8,502.4萬 | -203.66%-1,394.1萬 | 67.46%-7,830.21萬 | 54.20%-6,534.2萬 | 80.01%-1,502.03萬 | 347.13%1,344.88萬 | -463.84%-2.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,089.11%43.14萬 | -99.37%5.49萬 | -6.98%224.6萬 | -32.61%121.03萬 | 90.22%-2.17萬 | 183.52%878.26萬 | -80.55%241.45萬 | -78.61%179.61萬 | -102.29%-22.18萬 | -136.38%-1,051.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -45.00%4,824.78萬 | 550.70%4,913.15萬 | 126.23%279.28萬 | -637.31%-3,020.13萬 | 227.89%8,772.08萬 | 95.04%-1,090.1萬 | 92.20%-1,064.91萬 | -136.38%-409.62萬 | 0.08%2,675.35萬 | -556.99%-2.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 58.20%1.34億 | -11.44%8,441.47萬 | -11.44%8,441.47萬 | -11.44%8,441.47萬 | -11.44%8,441.47萬 | -69.76%9,531.57萬 | -69.70%9,531.57萬 | -69.70%9,531.57萬 | -69.70%9,531.57萬 | 18.02%3.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.61%1.82億 | 58.20%1.34億 | 3.00%8,720.74萬 | -40.57%5,421.33萬 | 41.01%1.72億 | -11.44%8,441.47萬 | -52.44%8,466.66萬 | -72.00%9,121.95萬 | -64.23%1.22億 | -69.76%9,531.57萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據