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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
力星股份 (300421)
- 25.13
- +0.01+0.04%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
73.89億總市值131.57市盈率TTM
25.26最高價24.70最低價10.33萬手成交量24.90今開25.12昨收2.58億成交額4.49%換手率133.67市盈率(靜)2.94億總股本39.0152周最高5.82市淨率57.89億流通值13.2352周最低30.14漲停價2.30億流通股39.01歷史最高20.10跌停價2.23%振幅3.14歷史最低0.12股息TTM24.94平均價4.90萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手4.99萬手外盤
力星股份 (300421) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.72%5.21億 | -2.04%3.48億 | 26.79%2.27億 | 7.47%7.25億 | 6.01%5.47億 | 6.43%3.55億 | 3.97%1.79億 | 3.74%6.75億 | 25.56%5.16億 | 14.67%3.34億 |
| 收到的稅費返還 | -29.45%1,472.94萬 | -38.81%1,220.46萬 | -52.46%715.82萬 | 56.86%2,631.01萬 | 57.85%2,087.85萬 | 88.92%1,994.67萬 | 139.99%1,505.77萬 | -68.10%1,677.25萬 | -38.26%1,322.65萬 | -16.36%1,055.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 39.51%1,694.55萬 | 88.07%1,110.52萬 | -59.07%245.73萬 | -50.16%2,246.68萬 | 204.89%1,214.69萬 | 63.67%590.47萬 | 233.21%600.38萬 | 17.39%4,508.24萬 | -82.16%398.41萬 | -26.85%360.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.68%5.53億 | -2.57%3.71億 | 18.26%2.37億 | 5.06%7.74億 | 8.78%5.8億 | 9.53%3.81億 | 10.99%2億 | -0.65%7.37億 | 17.26%5.33億 | 12.74%3.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.51%4.56億 | 19.37%3.17億 | 59.10%1.96億 | 5.74%4.8億 | -0.47%3.63億 | 7.02%2.65億 | -17.02%1.23億 | -6.57%4.54億 | 13.08%3.65億 | -6.74%2.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.34%1.04億 | 7.19%7,415.53萬 | 20.82%3,789.62萬 | 9.77%1.3億 | 7.05%9,724.58萬 | 11.02%6,918.39萬 | -2.15%3,136.63萬 | -4.82%1.19億 | -4.11%9,084.1萬 | -4.62%6,231.46萬 |
| 支付的各項稅費 | 35.17%2,659.11萬 | 47.84%1,482.64萬 | -30.55%951.36萬 | -28.00%2,949.29萬 | -37.49%1,967.28萬 | -57.61%1,002.84萬 | 19.54%1,369.82萬 | 16.14%4,096.05萬 | 3.60%3,147.31萬 | -7.19%2,365.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -77.56%502.11萬 | -2.86%1,571.97萬 | 941.16%1.09億 | 4.69%3,136.57萬 | 14.96%2,237.51萬 | 17.30%1,618.22萬 | -0.86%1,044.05萬 | 18.83%2,996.1萬 | -38.33%1,946.35萬 | -19.62%1,379.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.78%5.92億 | 16.83%4.22億 | 97.00%3.52億 | 4.29%6.71億 | -0.83%5.02億 | 3.75%3.61億 | -11.76%1.79億 | -4.10%6.44億 | 5.69%5.07億 | -6.99%3.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -150.04%-3,883.4萬 | -352.95%-5,053.18萬 | -639.45%-1.16億 | 10.43%1.03億 | 192.08%7,759.95萬 | 14,922.85%1,997.69萬 | 196.22%2,141.86萬 | 32.28%9,300.15萬 | 207.96%2,656.83萬 | 99.79%-13.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5.00%6.3萬 | 237.33%20.24萬 | ---59.62萬 | -9.89%6萬 | -14.29%6萬 | -14.29%6萬 | ---- | --6.66萬 | --7萬 | --7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --323萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,258.85萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 5.00%6.3萬 | 237.33%20.24萬 | ---59.62萬 | 4,840.93%329萬 | -99.53%6萬 | -14.29%6萬 | ---- | --6.66萬 | --1,265.85萬 | --7萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.57%1,186.34萬 | 8.63%971.42萬 | -92.27%132.1萬 | 10.30%6,079.42萬 | 6.59%5,064.11萬 | -68.24%894.26萬 | -32.59%1,707.87萬 | -20.41%5,511.54萬 | 144.55%4,751.21萬 | 134.47%2,815.76萬 |
| 投資支付的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,981.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -74.60%1,286.34萬 | 8.63%971.42萬 | -92.24%132.5萬 | 10.30%6,079.42萬 | 6.59%5,064.11萬 | -68.24%894.26萬 | -32.59%1,707.87萬 | -20.41%5,511.54萬 | 144.55%4,751.21萬 | 134.47%2,815.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 74.69%-1,280.04萬 | -7.08%-951.18萬 | 88.75%-192.12萬 | -4.46%-5,750.42萬 | -45.12%-5,058.11萬 | 68.38%-888.26萬 | 32.59%-1,707.87萬 | 20.51%-5,504.88萬 | -79.40%-3,485.36萬 | -133.88%-2,808.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -3.28%8.17億 | -3.66%5.97億 | -36.15%2.87億 | 61.30%10.65億 | 72.45%8.45億 | 113.79%6.2億 | 542.86%4.5億 | 83.33%6.6億 | 58.06%4.9億 | 7.41%2.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.28%8.17億 | -3.66%5.97億 | -36.15%2.87億 | 61.30%10.65億 | 72.45%8.45億 | 113.79%6.2億 | 542.86%4.5億 | 83.33%6.6億 | 58.06%4.9億 | 7.41%2.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.90%6.72億 | -27.94%4.9億 | -70.73%1.2億 | 85.96%10.6億 | 113.51%7.9億 | 223.81%6.8億 | 720.00%4.1億 | 70.15%5.7億 | 39.62%3.7億 | 27.27%2.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.61%3,993.9萬 | 1,112.51%3,719萬 | -62.80%72.04萬 | -60.74%4,069.11萬 | 43.41%4,059.39萬 | -88.65%306.72萬 | 73.20%193.63萬 | 143.38%1.04億 | -32.96%2,830.58萬 | -32.05%2,702.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,755.01%1,156.6萬 | 696.78%1,156.7萬 | 1,686.41%1,156.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.25%7.12億 | -22.82%5.27億 | -70.69%1.21億 | 60.64%11.01億 | 102.65%8.31億 | 174.78%6.83億 | 705.85%4.12億 | 81.17%6.85億 | 32.78%4.1億 | 21.02%2.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 629.28%1.05億 | 211.21%7,013.53萬 | 337.70%1.67億 | -43.40%-3,613.57萬 | -82.02%1,440.61萬 | -252.30%-6,306.72萬 | 101.59%3,806.37萬 | -38.42%-2,519.96萬 | 5,954.40%8,012.72萬 | -35.88%4,141.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 195.75%424.61萬 | 221.53%420.99萬 | 465.09%347.71萬 | -36.48%101.34萬 | 309.37%143.57萬 | 215.47%130.93萬 | -14.70%61.53萬 | -22.87%159.56萬 | -74.12%35.07萬 | -77.33%41.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.56%5,767.28萬 | 128.23%1,430.16萬 | 22.31%5,261.77萬 | -29.78%1,007.56萬 | -40.63%4,286.02萬 | -472.43%-5,066.36萬 | 253.69%4,301.89萬 | 195.14%1,434.87萬 | 274.55%7,219.26萬 | 221.85%1,360.37萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.50%1.44億 | 7.50%1.44億 | 7.50%1.44億 | 11.96%1.34億 | 11.96%1.34億 | 8.42%1.34億 | 11.96%1.34億 | -11.17%1.2億 | -11.17%1.2億 | -8.27%1.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.05%2.02億 | 89.69%1.59億 | 11.09%1.97億 | 7.50%1.44億 | -7.80%1.77億 | -39.15%8,367.11萬 | 92.79%1.77億 | 11.96%1.34億 | 105.08%1.92億 | 10.98%1.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
