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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金石亞藥 (300434)
- 10.70
- -0.01-0.09%
交易中 05/22 10:39 (北京)
42.99億總市值23.26市盈率TTM
10.79最高價10.61最低價3.15萬手成交量10.75今開10.71昨收3368.63萬成交額0.92%換手率32.62市盈率(靜)4.02億總股本13.5652周最高1.61市淨率36.61億流通值8.8152周最低12.85漲停價3.42億流通股45.11歷史最高8.57跌停價1.68%振幅3.43歷史最低0.07股息TTM10.71平均價1.63萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手1.42萬手外盤
金石亞藥 (300434) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.85%2.11億 | -6.14%9.74億 | -2.80%7.05億 | 0.14%4.93億 | 2.25%2.27億 | -9.36%10.38億 | -31.55%7.26億 | -44.75%4.92億 | -36.73%2.22億 | 6.11%11.45億 |
| 收到的稅費返還 | 56,906.53%165.59萬 | 48.94%440.23萬 | 881.21%151.91萬 | 881.21%151.91萬 | -98.12%2,904.8 | 146.31%295.57萬 | -87.10%15.48萬 | -87.10%15.48萬 | -57.70%15.48萬 | -89.50%120萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.08%2,407.01萬 | 14.81%6,539.39萬 | -28.27%6,240.69萬 | 80.22%4,236.16萬 | -65.17%1,647.72萬 | -28.95%5,695.86萬 | 46.78%8,700.22萬 | -54.28%2,350.59萬 | 394.79%4,730.23萬 | 7.16%8,016.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.58%2.37億 | -4.90%10.44億 | -5.36%7.69億 | 4.06%5.36億 | -9.64%2.43億 | -10.48%10.98億 | -27.46%8.13億 | -45.32%5.15億 | -25.31%2.69億 | 5.24%12.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.71%6,829.69萬 | -13.80%2.65億 | -21.01%2.02億 | -67.13%7,527.53萬 | -51.45%6,714.85萬 | 7.07%3.07億 | -9.79%2.55億 | 25.10%2.29億 | 29.96%1.38億 | 5.78%2.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.25%1.15億 | 8.48%3.01億 | 4.95%2.23億 | 3.79%1.66億 | 6.09%1.06億 | 3.00%2.78億 | -0.65%2.13億 | 1.82%1.6億 | -6.19%9,997.67萬 | 14.68%2.7億 |
| 支付的各項稅費 | 13.97%4,915.61萬 | -16.98%1.37億 | -30.25%8,531萬 | -36.93%7,044.41萬 | -28.90%4,313.18萬 | -37.36%1.65億 | -42.16%1.22億 | -41.47%1.12億 | -53.57%6,066.5萬 | 134.45%2.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.65%3,133.3萬 | -29.92%1.33億 | -28.82%1.08億 | -25.80%7,710.69萬 | -36.02%3,899.66萬 | -25.68%1.9億 | -54.48%1.51億 | -66.55%1.04億 | -18.46%6,095.22萬 | 14.22%2.55億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.23%2.64億 | -11.02%8.36億 | -16.69%6.18億 | -35.69%3.89億 | -29.05%2.55億 | -12.61%9.39億 | -28.75%7.42億 | -28.17%6.04億 | -13.98%3.6億 | 27.67%10.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -122.26%-2,645.09萬 | 31.45%2.08億 | 112.31%1.52億 | 265.86%1.48億 | 86.85%-1,190.1萬 | 4.64%1.58億 | -10.65%7,139.44萬 | -187.92%-8,902.15萬 | -56.84%-9,048.1萬 | -53.21%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,574.72%2.69億 | 187.77%4.91億 | 329.94%1.31億 | 66.48%5,055.04萬 | -66.90%1,005.04萬 | 427.54%1.7億 | 16.79%3,036.5萬 | 51.99%3,036.5萬 | 507.30%3,036.5萬 | 40.49%3,231.34萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6,122.11%125.17萬 | -39.49%105.54萬 | -85.52%31.21萬 | -82.97%26.2萬 | -97.38%2.01萬 | 84.15%174.42萬 | 100.03%215.6萬 | 70.67%153.85萬 | 155.69%76.91萬 | -57.86%94.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,116.61%144.53萬 | -67.57%41.69萬 | -85.85%16.69萬 | -87.30%14.96萬 | 16.34%11.88萬 | -59.30%128.55萬 | -47.89%117.89萬 | -47.48%117.76萬 | -82.79%10.21萬 | 346.09%315.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 62.96%132萬 | ---- | ---- | ---- | --81萬 | --81萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,564.73%2.72億 | 183.60%4.92億 | 283.51%1.32億 | 50.37%5,096.2萬 | -67.38%1,018.93萬 | 376.38%1.73億 | 17.62%3,450.99萬 | 46.58%3,389.11萬 | 429.96%3,123.62萬 | 40.31%3,641.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.98%1,489.41萬 | 36.54%9,956.6萬 | 76.76%7,325.33萬 | 81.81%4,937.09萬 | 130.76%3,167.61萬 | 10.32%7,292.25萬 | 24.69%4,144.3萬 | 25.66%2,715.53萬 | 209.57%1,372.67萬 | 22.07%6,609.82萬 |
| 投資支付的現金 | 106.28%2.18億 | 118.22%6.92億 | 71.67%3.47億 | -19.74%1.37億 | 154.05%1.06億 | 186.35%3.17億 | 31,629.05%2.02億 | 38,584.46%1.7億 | 18,991.82%4,159.89萬 | 236.11%1.11億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 | --80萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 69.55%2.33億 | 102.95%7.92億 | 71.97%4.2億 | -6.15%1.86億 | 148.27%1.37億 | 120.58%3.9億 | 620.89%2.44億 | 799.05%1.98億 | 1,089.27%5,532.57萬 | 103.07%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 130.37%3,862.42萬 | -38.41%-3億 | -37.15%-2.88億 | 17.80%-1.35億 | -427.90%-1.27億 | -54.28%-2.17億 | -4,524.81%-2.1億 | -15,443.97%-1.64億 | -2,039.58%-2,408.94萬 | -129.71%-1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 204.55%335萬 | 204.55%335萬 | --90萬 | --90萬 | --110萬 | --110萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 204.55%335萬 | 204.55%335萬 | --90萬 | ---- | --110萬 | --110萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -20.00%6,800萬 | 237.14%1.18億 | 231.43%1.16億 | ---- | -27.73%8,500萬 | 250.00%3,500萬 | 249.66%3,500萬 | 73.54%1,300萬 | 684.06%1.18億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -17.13%7,135萬 | 236.15%1.21億 | 234.00%1.17億 | -93.08%90萬 | -26.79%8,610萬 | 261.00%3,610萬 | 249.66%3,500萬 | 73.54%1,300萬 | 684.06%1.18億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -38.18%6,800萬 | 70.00%6,800萬 | 450.00%1.1億 | ---- | 547.06%1.1億 | 300.00%4,000萬 | --2,000萬 | ---- | 240.00%1,700萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.35%18.94萬 | -36.62%2,865.39萬 | -36.45%2,846.24萬 | -36.67%2,826.88萬 | -1.82%27.19萬 | 6,000.19%4,520.75萬 | 9,413.10%4,478.88萬 | 15,009.32%4,463.66萬 | 125.74%27.69萬 | -61.95%74.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.57%71.28萬 | 5.69%160.79萬 | 9.04%140.68萬 | 10.56%69.77萬 | --66.27萬 | 17.66%152.14萬 | --129.02萬 | --63.11萬 | ---- | -98.15%129.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.46%90.22萬 | -37.30%9,826.18萬 | 13.70%9,786.92萬 | 112.92%1.39億 | 237.48%93.46萬 | 723.41%1.57億 | 722.09%8,607.9萬 | 21,992.88%6,526.78萬 | 125.74%27.69萬 | -75.23%1,903.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,510.66%-90.22萬 | 61.90%-2,691.18萬 | 146.98%2,348.08萬 | 27.10%-2,206.65萬 | -100.27%-3.46萬 | -171.65%-7,062.89萬 | -10,515.49%-4,997.9萬 | -411.58%-3,026.78萬 | 72.67%1,272.31萬 | 259.36%9,857.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,414.55%-106.03萬 | -260.58%-93.61萬 | -51.48%-37.28萬 | -122.52%-6.42萬 | -145.84%-4.22萬 | 26.90%58.29萬 | -129.66%-24.61萬 | -71.39%28.49萬 | 133.70%9.2萬 | -68.96%45.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 107.34%1,021.08萬 | 6.75%-1.2億 | 40.11%-1.13億 | 96.62%-957.17萬 | -36.75%-1.39億 | -217.31%-1.29億 | -348.93%-1.89億 | -350.67%-2.83億 | -106.18%-1.02億 | -45.57%1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.76%2.97億 | -23.57%4.17億 | -23.56%4.17億 | -23.57%4.17億 | -23.56%4.17億 | 25.14%5.46億 | 25.14%5.46億 | 25.14%5.46億 | 25.14%5.46億 | 85.85%4.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.55%3.07億 | -28.75%2.97億 | -14.83%3.04億 | 55.28%4.08億 | -37.38%2.78億 | -23.57%4.17億 | -30.19%3.57億 | -52.20%2.63億 | 14.80%4.44億 | 25.14%5.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
