滬深市場個股詳情

300437 清水源

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午間休市 11/08 11:30 (北京)
27.02億總市值-26340市盈率TTM

清水源關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
8.08%6.03億
5.34%4.05億
-2.94%1.88億
-16.86%7.54億
-37.88%5.58億
-45.22%3.84億
-4.23%1.94億
34.27%9.07億
-10.74%8.98億
3.27%7.01億
收到的稅費返還
12.74%1,950.51萬
1.07%1,129.21萬
-99.96%2,122.45
-16.34%2,508.91萬
-21.75%1,730.06萬
-53.33%1,117.23萬
-75.81%501.21萬
-10.55%2,999.08萬
-8.79%2,210.87萬
128.86%2,394.11萬
收到其他與經營活動有關的現金
-60.55%1,240.76萬
-40.07%908.43萬
25.42%1,185.57萬
173.39%5,416.46萬
-40.95%3,145.43萬
-43.73%1,515.92萬
-16.86%945.25萬
-88.68%1,981.25萬
-47.81%5,326.94萬
-65.21%2,693.84萬
經營活動現金流入小計
4.65%6.34億
3.55%4.25億
-3.98%2億
-12.90%8.34億
-37.68%6.06億
-45.43%4.11億
-11.16%2.09億
8.23%9.57億
-14.04%9.73億
-1.93%7.52億
購買商品、接受勞務支付的現金
-0.65%4.83億
-9.56%3.06億
18.90%1.72億
18.65%6.05億
-28.37%4.86億
-31.06%3.39億
-23.60%1.45億
243.13%5.1億
-7.20%6.78億
9.56%4.91億
支付給職工以及為職工支付的現金
-4.62%5,891.28萬
-7.33%4,023.27萬
-16.24%2,015.47萬
-7.34%7,864.2萬
-11.02%6,176.6萬
-11.50%4,341.59萬
-1.03%2,406.12萬
-18.52%8,487.26萬
1.66%6,941.43萬
5.96%4,905.83萬
支付的各項稅費
0.85%1,403.36萬
28.92%975.17萬
-21.24%478.39萬
-72.30%2,914.47萬
-84.98%1,391.59萬
-87.25%756.43萬
-74.44%607.39萬
42.09%1.05億
107.60%9,266.26萬
50.89%5,932.46萬
支付其他與經營活動有關的現金
-14.99%3,333.29萬
-18.19%1,854.17萬
9.40%1,729.57萬
-32.87%5,353.56萬
-68.06%3,921.02萬
-69.84%2,266.55萬
-74.42%1,580.92萬
-65.49%7,974.78萬
-12.23%1.23億
-3.51%7,515.21萬
經營活動現金流出小計
-1.96%5.89億
-9.09%3.75億
12.40%2.14億
-1.73%7.66億
-37.63%6.01億
-38.90%4.12億
-36.30%1.91億
39.74%7.79億
-2.09%9.63億
10.28%6.75億
經營活動產生的現金流量淨額
720.54%4,551.35萬
2,818.05%5,020.19萬
-176.91%-1,388.79萬
-61.94%6,762.35萬
-42.88%554.68萬
-102.39%-184.7萬
128.06%1,805.65萬
-45.59%1.78億
-93.44%971.11萬
-50.09%7,740.54萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-99.03%100萬
----
----
-38.63%4,909.95萬
--1.03億
--1.03億
--4,909.95萬
1,233.33%8,000萬
----
----
取得投資收益收到的現金
----
221.02%100萬
----
166.47%31.15萬
--31.15萬
--31.15萬
--22.14萬
--11.69萬
----
----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-7.25%13.23萬
8.14%13.22萬
--4.97萬
394.31%35.99萬
207.99%14.26萬
--12.22萬
----
-89.01%7.28萬
-71.42%4.63萬
----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
----
----
----
--629.72萬
--121.14萬
--121.14萬
----
----
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
----
----
----
-90.49%102.14萬
--2.2萬
----
--24.24萬
--1,073.99萬
----
----
投資活動現金流入小計
-98.92%113.23萬
-98.92%113.22萬
-99.90%4.97萬
-37.22%5,708.95萬
226,221.72%1.05億
--1.05億
--4,956.32萬
640.03%9,092.97萬
-99.53%4.63萬
----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-85.29%201.17萬
----
-99.14%12.06萬
-76.82%2,651.23萬
-68.56%1,367.69萬
117.91%1,186.85萬
416.30%1,401.16萬
83.93%1.14億
-49.17%4,349.95萬
-89.52%544.66萬
投資支付的現金
----
-96.28%186.18萬
----
-99.92%10萬
--5,010萬
--5,010萬
-96.00%10萬
33,301.15%1.29億
----
----
支付其他與投資活動有關的現金
----
----
----
----
--2.3萬
----
----
----
----
----
投資活動現金流出小計
-96.85%201.17萬
-97.00%186.18萬
-99.15%12.06萬
-89.06%2,661.23萬
46.67%6,379.99萬
1,037.74%6,196.85萬
170.66%1,411.16萬
288.62%2.43億
-49.40%4,349.95萬
-89.60%544.66萬
投資活動產生的現金流量淨額
-102.15%-87.94萬
-101.71%-72.96萬
-100.20%-7.09萬
120.02%3,047.72萬
194.32%4,098.7萬
885.37%4,277.61萬
779.95%3,545.16萬
-202.77%-1.52億
42.96%-4,345.32萬
83.01%-544.66萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金
-43.03%1.58億
-1.66%1.45億
358.63%9,000萬
-24.90%4.24億
-58.69%2.78億
-67.74%1.48億
-89.91%1,962.35萬
-24.91%5.64億
2.30%6.72億
-13.60%4.58億
收到其他與籌資活動有關的現金
-45.07%1.54億
-56.79%9,958.35萬
338.19%5,918.56萬
-75.99%3,496.63萬
-49.52%2.8億
-40.52%2.3億
-94.46%1,350.69萬
-44.38%1.46億
54.13%5.55億
173.44%3.87億
籌資活動現金流入小計
-44.05%3.12億
-35.26%2.45億
350.30%1.49億
-35.38%4.59億
-54.54%5.58億
-55.26%3.78億
-92.48%3,313.04萬
-31.96%7.1億
20.65%12.27億
25.88%8.45億
償還債務支付的現金
-59.96%1.6億
-45.65%1.36億
50.00%9,000萬
-11.83%4.85億
-37.12%4億
-41.35%2.5億
-62.80%6,000萬
-25.04%5.5億
20.99%6.36億
19.62%4.26億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
4.38%1,461.89萬
4.35%988.5萬
26.82%478.69萬
-51.37%2,118.55萬
-66.13%1,400.55萬
-74.00%947.31萬
-27.17%377.46萬
-18.11%4,356.21萬
-4.45%4,134.75萬
-21.54%3,643.33萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-25.88%1.94億
-25.06%1.48億
76.86%9,760.58萬
-99.03%164.91萬
-47.63%2.62億
-54.09%1.98億
-78.63%5,518.88萬
-71.25%1.7億
-24.57%5億
-2.10%4.32億
籌資活動現金流出小計
-45.42%3.69億
-35.70%2.94億
61.72%1.92億
-33.49%5.08億
-42.60%6.76億
-48.83%4.57億
-71.99%1.19億
-44.59%7.64億
-4.43%11.77億
6.00%8.94億
籌資活動產生的現金流量淨額
51.89%-5,667.98萬
37.77%-4,935.95萬
49.66%-4,320.71萬
8.60%-4,934.49萬
-335.97%-1.18億
-62.34%-7,932.34萬
-636.54%-8,583.3萬
83.90%-5,398.58萬
123.26%4,993.06萬
71.58%-4,886.19萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-31.39%67.68萬
36.80%196.42萬
262.60%93.71萬
-99.78%7,069.28
-60.67%98.64萬
55.03%143.58萬
5.19%-57.63萬
1,194.72%316.47萬
896.10%250.78萬
4,831.72%92.62萬
現金及現金等價物淨增加額
83.83%-1,136.89萬
105.62%207.69萬
-70.90%-5,622.88萬
291.75%4,876.28萬
-476.01%-7,029.9萬
-253.85%-3,695.85萬
39.28%-3,290.12萬
56.72%-2,543.07萬
113.12%1,869.62萬
149.06%2,402.3萬
加:期初現金及現金等價物餘額
20.55%2.86億
20.55%2.86億
20.55%2.86億
-9.68%2.37億
-9.68%2.37億
-9.68%2.37億
-9.68%2.37億
-18.28%2.63億
-18.28%2.63億
-18.28%2.63億
期末現金及現金等價物餘額
64.49%2.75億
43.83%2.88億
12.45%2.3億
20.55%2.86億
-40.66%1.67億
-30.14%2億
-1.99%2.04億
-9.68%2.37億
57.21%2.81億
5.22%2.87億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
帶解釋性說明的保留意見
--
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無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
致同會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
致同會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 8.08%6.03億5.34%4.05億-2.94%1.88億-16.86%7.54億-37.88%5.58億-45.22%3.84億-4.23%1.94億34.27%9.07億-10.74%8.98億3.27%7.01億
收到的稅費返還 12.74%1,950.51萬1.07%1,129.21萬-99.96%2,122.45-16.34%2,508.91萬-21.75%1,730.06萬-53.33%1,117.23萬-75.81%501.21萬-10.55%2,999.08萬-8.79%2,210.87萬128.86%2,394.11萬
收到其他與經營活動有關的現金 -60.55%1,240.76萬-40.07%908.43萬25.42%1,185.57萬173.39%5,416.46萬-40.95%3,145.43萬-43.73%1,515.92萬-16.86%945.25萬-88.68%1,981.25萬-47.81%5,326.94萬-65.21%2,693.84萬
經營活動現金流入小計 4.65%6.34億3.55%4.25億-3.98%2億-12.90%8.34億-37.68%6.06億-45.43%4.11億-11.16%2.09億8.23%9.57億-14.04%9.73億-1.93%7.52億
購買商品、接受勞務支付的現金 -0.65%4.83億-9.56%3.06億18.90%1.72億18.65%6.05億-28.37%4.86億-31.06%3.39億-23.60%1.45億243.13%5.1億-7.20%6.78億9.56%4.91億
支付給職工以及為職工支付的現金 -4.62%5,891.28萬-7.33%4,023.27萬-16.24%2,015.47萬-7.34%7,864.2萬-11.02%6,176.6萬-11.50%4,341.59萬-1.03%2,406.12萬-18.52%8,487.26萬1.66%6,941.43萬5.96%4,905.83萬
支付的各項稅費 0.85%1,403.36萬28.92%975.17萬-21.24%478.39萬-72.30%2,914.47萬-84.98%1,391.59萬-87.25%756.43萬-74.44%607.39萬42.09%1.05億107.60%9,266.26萬50.89%5,932.46萬
支付其他與經營活動有關的現金 -14.99%3,333.29萬-18.19%1,854.17萬9.40%1,729.57萬-32.87%5,353.56萬-68.06%3,921.02萬-69.84%2,266.55萬-74.42%1,580.92萬-65.49%7,974.78萬-12.23%1.23億-3.51%7,515.21萬
經營活動現金流出小計 -1.96%5.89億-9.09%3.75億12.40%2.14億-1.73%7.66億-37.63%6.01億-38.90%4.12億-36.30%1.91億39.74%7.79億-2.09%9.63億10.28%6.75億
經營活動產生的現金流量淨額 720.54%4,551.35萬2,818.05%5,020.19萬-176.91%-1,388.79萬-61.94%6,762.35萬-42.88%554.68萬-102.39%-184.7萬128.06%1,805.65萬-45.59%1.78億-93.44%971.11萬-50.09%7,740.54萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -99.03%100萬---------38.63%4,909.95萬--1.03億--1.03億--4,909.95萬1,233.33%8,000萬--------
取得投資收益收到的現金 ----221.02%100萬----166.47%31.15萬--31.15萬--31.15萬--22.14萬--11.69萬--------
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -7.25%13.23萬8.14%13.22萬--4.97萬394.31%35.99萬207.99%14.26萬--12.22萬-----89.01%7.28萬-71.42%4.63萬----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 --------------629.72萬--121.14萬--121.14萬----------------
收到其他與投資活動有關的現金 -------------90.49%102.14萬--2.2萬------24.24萬--1,073.99萬--------
投資活動現金流入小計 -98.92%113.23萬-98.92%113.22萬-99.90%4.97萬-37.22%5,708.95萬226,221.72%1.05億--1.05億--4,956.32萬640.03%9,092.97萬-99.53%4.63萬----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -85.29%201.17萬-----99.14%12.06萬-76.82%2,651.23萬-68.56%1,367.69萬117.91%1,186.85萬416.30%1,401.16萬83.93%1.14億-49.17%4,349.95萬-89.52%544.66萬
投資支付的現金 -----96.28%186.18萬-----99.92%10萬--5,010萬--5,010萬-96.00%10萬33,301.15%1.29億--------
支付其他與投資活動有關的現金 ------------------2.3萬--------------------
投資活動現金流出小計 -96.85%201.17萬-97.00%186.18萬-99.15%12.06萬-89.06%2,661.23萬46.67%6,379.99萬1,037.74%6,196.85萬170.66%1,411.16萬288.62%2.43億-49.40%4,349.95萬-89.60%544.66萬
投資活動產生的現金流量淨額 -102.15%-87.94萬-101.71%-72.96萬-100.20%-7.09萬120.02%3,047.72萬194.32%4,098.7萬885.37%4,277.61萬779.95%3,545.16萬-202.77%-1.52億42.96%-4,345.32萬83.01%-544.66萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金 -43.03%1.58億-1.66%1.45億358.63%9,000萬-24.90%4.24億-58.69%2.78億-67.74%1.48億-89.91%1,962.35萬-24.91%5.64億2.30%6.72億-13.60%4.58億
收到其他與籌資活動有關的現金 -45.07%1.54億-56.79%9,958.35萬338.19%5,918.56萬-75.99%3,496.63萬-49.52%2.8億-40.52%2.3億-94.46%1,350.69萬-44.38%1.46億54.13%5.55億173.44%3.87億
籌資活動現金流入小計 -44.05%3.12億-35.26%2.45億350.30%1.49億-35.38%4.59億-54.54%5.58億-55.26%3.78億-92.48%3,313.04萬-31.96%7.1億20.65%12.27億25.88%8.45億
償還債務支付的現金 -59.96%1.6億-45.65%1.36億50.00%9,000萬-11.83%4.85億-37.12%4億-41.35%2.5億-62.80%6,000萬-25.04%5.5億20.99%6.36億19.62%4.26億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4.38%1,461.89萬4.35%988.5萬26.82%478.69萬-51.37%2,118.55萬-66.13%1,400.55萬-74.00%947.31萬-27.17%377.46萬-18.11%4,356.21萬-4.45%4,134.75萬-21.54%3,643.33萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -25.88%1.94億-25.06%1.48億76.86%9,760.58萬-99.03%164.91萬-47.63%2.62億-54.09%1.98億-78.63%5,518.88萬-71.25%1.7億-24.57%5億-2.10%4.32億
籌資活動現金流出小計 -45.42%3.69億-35.70%2.94億61.72%1.92億-33.49%5.08億-42.60%6.76億-48.83%4.57億-71.99%1.19億-44.59%7.64億-4.43%11.77億6.00%8.94億
籌資活動產生的現金流量淨額 51.89%-5,667.98萬37.77%-4,935.95萬49.66%-4,320.71萬8.60%-4,934.49萬-335.97%-1.18億-62.34%-7,932.34萬-636.54%-8,583.3萬83.90%-5,398.58萬123.26%4,993.06萬71.58%-4,886.19萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -31.39%67.68萬36.80%196.42萬262.60%93.71萬-99.78%7,069.28-60.67%98.64萬55.03%143.58萬5.19%-57.63萬1,194.72%316.47萬896.10%250.78萬4,831.72%92.62萬
現金及現金等價物淨增加額 83.83%-1,136.89萬105.62%207.69萬-70.90%-5,622.88萬291.75%4,876.28萬-476.01%-7,029.9萬-253.85%-3,695.85萬39.28%-3,290.12萬56.72%-2,543.07萬113.12%1,869.62萬149.06%2,402.3萬
加:期初現金及現金等價物餘額 20.55%2.86億20.55%2.86億20.55%2.86億-9.68%2.37億-9.68%2.37億-9.68%2.37億-9.68%2.37億-18.28%2.63億-18.28%2.63億-18.28%2.63億
期末現金及現金等價物餘額 64.49%2.75億43.83%2.88億12.45%2.3億20.55%2.86億-40.66%1.67億-30.14%2億-1.99%2.04億-9.68%2.37億57.21%2.81億5.22%2.87億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------帶解釋性說明的保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------致同會計師事務所(特殊普通合夥)------致同會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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