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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鮑斯股份 (300441)
- 6.63
- +0.07+1.07%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
42.72億總市值25.60市盈率TTM
6.69最高價6.53最低價5.00萬手成交量6.63今開6.56昨收3308.90萬成交額0.80%換手率22.10市盈率(靜)6.44億總股本9.6852周最高1.69市淨率41.50億流通值6.5352周最低7.87漲停價6.26億流通股20.36歷史最高5.25跌停價2.44%振幅0.89歷史最低0.07股息TTM6.61平均價2.21萬手內盤0.98%股息率TTM100股每手2.58萬手外盤
鮑斯股份 (300441) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.67%2.83億 | 9.72%12.84億 | 9.74%10.03億 | 2.05%7.09億 | -29.06%2.63億 | -29.56%11.7億 | -16.48%9.14億 | 1.41%6.94億 | 26.41%3.7億 | 16.76%16.61億 |
| 收到的稅費返還 | 81.98%115.82萬 | 1.42%531.79萬 | -1.06%100.63萬 | -38.68%78.53萬 | -24.81%63.64萬 | -68.52%524.33萬 | -23.58%101.71萬 | -5.75%128.07萬 | -36.92%84.64萬 | 32.09%1,665.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -72.38%477.02萬 | -6.62%3,642.4萬 | -30.74%3,177.03萬 | -17.46%2,575.57萬 | -8.80%1,726.89萬 | -32.84%3,900.7萬 | -4.82%4,587.02萬 | 14.32%3,120.27萬 | 33.07%1,893.54萬 | -6.16%5,808.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.91%2.89億 | 9.16%13.26億 | 7.80%10.35億 | 1.14%7.35億 | -28.07%2.8億 | -30.05%12.15億 | -15.99%9.61億 | 1.89%7.27億 | 26.44%3.9億 | 15.94%17.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.74%1.3億 | -15.77%4.3億 | -29.18%3.37億 | -25.83%2.11億 | -42.80%9,740.67萬 | -22.26%5.1億 | 27.48%4.76億 | 26.69%2.85億 | 68.76%1.7億 | 13.54%6.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.65%7,707.21萬 | -27.97%2.64億 | -34.60%1.99億 | -45.13%1.35億 | -47.07%7,294.94萬 | -10.03%3.66億 | 2.66%3.04億 | 24.00%2.47億 | 27.65%1.38億 | -0.57%4.07億 |
| 支付的各項稅費 | -10.09%2,668.34萬 | -31.17%2.02億 | -19.99%1.8億 | 33.80%1.5億 | -46.24%2,967.86萬 | 62.59%2.93億 | 91.62%2.24億 | 45.37%1.12億 | 17.38%5,520.22萬 | 61.65%1.8億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.12%1,701.52萬 | -38.24%5,201.9萬 | -46.89%7,098.45萬 | -34.60%5,412.83萬 | -49.70%2,841.65萬 | -42.95%8,423.37萬 | -11.70%1.34億 | -5.33%8,276.38萬 | 23.57%5,649.14萬 | 19.98%1.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.89%2.51億 | -24.44%9.48億 | -30.89%7.87億 | -24.19%5.51億 | -45.58%2.28億 | -9.87%12.54億 | 21.33%11.38億 | 23.47%7.26億 | 39.18%4.2億 | 13.86%13.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -27.71%3,760.57萬 | 1,053.20%3.78億 | 240.17%2.49億 | 26,075.64%1.85億 | 274.04%5,202.21萬 | -111.51%-3,967.46萬 | -186.49%-1.78億 | -99.44%70.57萬 | -542.58%-2,989.1萬 | 25.19%3.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --204萬 | 972.24%3,213.79萬 | 1,137.38%3,213.8萬 | 1,432.67%3,213.8萬 | ---- | 118.92%299.73萬 | 216.17%259.73萬 | 237.40%209.69萬 | -92.67%20萬 | 59.20%136.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,382.00%479.62萬 | -40.14%399.58萬 | -73.05%179.8萬 | -74.92%166.3萬 | -71.81%10.7萬 | -15.07%667.54萬 | 480.85%667.27萬 | 1,230.51%663.02萬 | 16.26%37.95萬 | 129.03%786.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 816.32%10.06億 | 815.04%10.05億 | ---- | ---- | 186.05%1.1億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.16%8.45萬 | -63.24%6.8萬 | -38.46%4.8萬 | -93.10%8,000 | 74.39%220.11萬 | 32.61%18.5萬 | -2.50%7.8萬 | 141.67%11.6萬 | -82.04%126.22萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,844.00%683.62萬 | -96.44%3,621.82萬 | -96.65%3,400.39萬 | 284.43%3,384.9萬 | -83.46%11.5萬 | 746.26%10.18億 | 806.24%10.14億 | -92.07%880.5萬 | -98.52%69.55萬 | 142.01%1.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.14%1.59億 | 48.67%7.7億 | 90.16%5.81億 | 71.13%3.44億 | 47.95%1.46億 | 66.60%5.18億 | 78.88%3.06億 | 92.51%2.01億 | 164.72%9,852.76萬 | 85.07%3.11億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -15.76%767.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1,328.05%911.44萬 | ---- | 120.68%118.95萬 | ---- | 74.17%63.82萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.14%1.59億 | 47.55%7.77億 | 90.16%5.81億 | 70.12%3.44億 | 47.95%1.46億 | 69.18%5.27億 | 78.32%3.06億 | 92.66%2.02億 | 164.72%9,852.76萬 | 77.86%3.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4.53%-1.52億 | -250.94%-7.41億 | -177.22%-5.47億 | -60.37%-3.1億 | -48.88%-1.46億 | 356.92%4.91億 | 1,291.35%7.08億 | -3,363.22%-1.94億 | -1,106.03%-9,783.21萬 | -52.43%-1.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 500.00%60萬 | ---- | ---- | ---- | -84.62%10萬 | -84.62%10萬 | -84.62%10萬 | -84.62%10萬 | 590,809.09%65萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 257.80%8,294.39萬 | -61.70%2.46億 | -73.70%1.66億 | -86.18%7,972.43萬 | -91.78%2,318.16萬 | -3.11%6.42億 | 15.12%6.32億 | 51.28%5.77億 | 2.27%2.82億 | -28.86%6.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 64.81%1,334.68萬 | 632.65%8,781.89萬 | 1,177.91%6,686.04萬 | 86,138.83%1,983.49萬 | --809.85萬 | 318.27%1,198.64萬 | 54.29%523.2萬 | -99.19%2.3萬 | ---- | -98.90%286.57萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 207.83%9,629.07萬 | -48.89%3.34億 | -63.43%2.33億 | -82.75%9,955.92萬 | -88.92%3,128.01萬 | -1.80%6.54億 | 15.24%6.37億 | 49.94%5.77億 | 1.02%2.82億 | -44.15%6.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -18.50%2,600萬 | -89.86%7,362.5萬 | -89.74%7,376.03萬 | -80.74%5,586.03萬 | -62.91%3,190萬 | 4.72%7.26億 | 16.11%7.19億 | -42.12%2.9億 | -73.89%8,600萬 | -39.19%6.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 162.22%168.4萬 | 16.32%1.97億 | 15.57%1.95億 | 173.17%1.94億 | -83.47%64.22萬 | 125.57%1.7億 | 276.39%1.69億 | 71.82%7,110.79萬 | -22.57%388.47萬 | -40.75%7,517.57萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.69%1,568萬 | ---- | ---- | ---- | --2,643.69萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.30%4.74萬 | -97.60%144.56萬 | -94.16%339.38萬 | -97.55%143.55萬 | -98.82%25.35萬 | 189.45%6,028.06萬 | 263.90%5,810.77萬 | 269.56%5,848.04萬 | 625.88%2,152.39萬 | -69.75%2,082.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.44%2,773.14萬 | -71.51%2.72億 | -71.23%2.72億 | -40.06%2.52億 | -70.56%3,279.57萬 | 21.10%9.56億 | 39.08%9.46億 | -24.84%4.2億 | -66.98%1.11億 | -40.91%7.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,623.45%6,855.94萬 | 120.50%6,190.95萬 | 87.32%-3,915.78萬 | -196.51%-1.52億 | -100.89%-151.56萬 | -144.73%-3.02億 | -142.72%-3.09億 | 190.79%1.57億 | 394.63%1.71億 | 13.95%-1.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -187.86%-20.45萬 | -145.30%-32.89萬 | -39.72%27.25萬 | -35.18%34.04萬 | 238.22%23.27萬 | 1,229.42%72.61萬 | 8.05%45.21萬 | 71.74%52.51萬 | 127.02%6.88萬 | 75.58%-6.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 51.23%-4,628.99萬 | -300.77%-3.01億 | -251.38%-3.37億 | -695.19%-2.77億 | -319.75%-9,491.45萬 | 399.28%1.5億 | 1,065.35%2.23億 | 16.80%-3,488.25萬 | 203.42%4,319.17萬 | 380.03%3,006.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.66%1.8億 | 45.37%4.81億 | 45.37%4.81億 | 45.37%4.81億 | 45.37%4.81億 | 10.00%3.31億 | 10.00%3.31億 | 10.00%3.31億 | 10.00%3.31億 | 2.13%3.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -65.48%1.33億 | -62.66%1.8億 | -73.99%1.44億 | -31.21%2.04億 | 3.21%3.86億 | 45.37%4.81億 | 73.02%5.53億 | 14.34%2.96億 | 44.41%3.74億 | 10.00%3.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
