(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.66%12.25億 | 1.46%8.34億 | 31.93%3.39億 | 47.50%19.64億 | 33.50%12.72億 | 21.39%8.22億 | -28.01%2.57億 | -12.29%13.32億 | -21.04%9.53億 | -9.89%6.77億 |
收到的稅費返還 | 315.31%1.83億 | -77.51%894.99萬 | -50.20%509.82萬 | 7.18%4,406.84萬 | 7.18%4,406.84萬 | 0.93%3,980.19萬 | -55.96%1,023.73萬 | 91.51%4,111.6萬 | 206.44%4,111.6萬 | 450.73%3,943.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.50%2,843.83萬 | -64.79%2,277.43萬 | -42.11%1,895.84萬 | 199.52%9,166.22萬 | 435.37%7,791.49萬 | 582.80%6,467.89萬 | 468.89%3,274.76萬 | -34.39%3,060.35萬 | -54.74%1,455.34萬 | 30.36%947.26萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.08%14.37億 | -6.56%8.66億 | 21.04%3.63億 | 49.63%21億 | 38.23%13.94億 | 27.61%9.26億 | -22.29%3億 | -11.54%14.03億 | -19.46%10.08億 | -5.20%7.26億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.54%8.51億 | -17.37%5.15億 | -11.10%2.41億 | 5.35%12.42億 | 7.27%9.2億 | 20.10%6.23億 | -9.38%2.71億 | 16.17%11.79億 | 15.76%8.58億 | 5.07%5.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.65%2.33億 | 14.28%1.54億 | -9.48%8,330.46萬 | 33.46%2.74億 | 42.42%2.05億 | 39.09%1.35億 | 64.47%9,202.49萬 | 23.07%2.05億 | 21.17%1.44億 | 15.18%9,686.65萬 |
支付的各項稅費 | 20.24%7,861.79萬 | 34.73%5,413.58萬 | 1,508.11%3,425.46萬 | 12.10%1.2億 | 2.35%6,538.16萬 | -11.79%4,018.11萬 | -94.18%213.01萬 | 51.51%1.07億 | 0.42%6,388.17萬 | 14.05%4,555.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.98%4,661.43萬 | 26.63%2,867.92萬 | -15.16%960.04萬 | 23.40%7,129.09萬 | 60.82%4,854.65萬 | 29.58%2,264.75萬 | 131.97%1,131.56萬 | 44.04%5,777.26萬 | -19.15%3,018.6萬 | -18.05%1,747.81萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.43%12.09億 | -8.41%7.52億 | -2.22%3.68億 | 10.21%17.07億 | 13.07%12.39億 | 20.92%8.21億 | -5.05%3.76億 | 19.85%15.49億 | 14.06%10.96億 | 6.19%6.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 47.14%2.28億 | 7.81%1.14億 | 93.37%-507.42萬 | 369.19%3.93億 | 277.35%1.55億 | 123.81%1.06億 | -625.43%-7,653.34萬 | -149.63%-1.46億 | -129.97%-8,734.6萬 | -62.71%4,721.64萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,851.23萬 | --3,272.97萬 | ---- | -97.01%70萬 | ---- | ---- | ---- | -58.56%2,344萬 | --2,344萬 | --2,344萬 |
取得投資收益收到的現金 | 4.66%893萬 | 72.96%638.8萬 | 40,917.28%543.9萬 | -26.89%1,127.86萬 | 17.04%853.23萬 | 98.68%369.33萬 | -89.92%1.33萬 | 199.06%1,542.65萬 | -77.85%729.02萬 | -85.61%185.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 23.51%103.36萬 | 76.67%83.37萬 | ---- | -14.18%122.84萬 | -41.53%83.69萬 | -65.08%47.19萬 | ---- | 942.05%143.13萬 | 1,332.44%143.13萬 | --135.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 630.86%6,847.59萬 | 1,339.35%5,995.13萬 | 191,745.81%2,543.93萬 | -67.23%1,320.69萬 | -70.87%936.92萬 | -84.37%416.52萬 | -99.94%1.33萬 | -89.45%4,029.78萬 | -90.89%3,216.16萬 | -88.04%2,665.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.90%2.53億 | -55.92%1.43億 | -53.22%7,032.03萬 | -40.98%6.06億 | -29.07%4.44億 | 3.77%3.25億 | -29.96%1.5億 | 202.27%10.27億 | 138.05%6.25億 | 75.68%3.13億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%2.13萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,538.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.90%2.53億 | -55.92%1.43億 | -53.22%7,032.03萬 | -37.53%6.42億 | -29.07%4.44億 | 3.77%3.25億 | -29.96%1.5億 | 163.51%10.27億 | 99.99%6.25億 | 37.22%3.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 57.44%-1.85億 | 74.02%-8,340.54萬 | 70.14%-4,488.1萬 | 36.32%-6.29億 | 26.80%-4.34億 | -11.96%-3.21億 | 22.43%-1.5億 | -12,161.38%-9.87億 | -1,569.62%-5.93億 | -5,130.45%-2.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --21.44億 | --21.44億 | --21.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -96.23%2,330萬 | -96.77%2,000萬 | -92.23%2,020萬 | -37.29%6.05億 | 40.33%6.19億 | 205.36%6.19億 | 165.31%2.6億 | 908.36%9.64億 | 930.21%4.41億 | 257.40%2.03億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --215.67萬 | --52.69萬 | --40.06萬 | 1,705.72%68.63萬 | ---- | ---- | ---- | -99.45%3.8萬 | -99.36%3.8萬 | -99.10%3.8萬 |
籌資活動現金流入小計 | -99.08%2,545.67萬 | -99.26%2,052.69萬 | -92.08%2,060.06萬 | 185.20%27.49億 | 526.48%27.63億 | 1,262.34%27.63億 | 165.21%2.6億 | 840.47%9.64億 | 804.82%4.41億 | 232.77%2.03億 |
償還債務支付的現金 | -64.16%3.67億 | 97.50%3.63億 | 40.45%1.25億 | --11.79億 | --10.23億 | --1.84億 | --8,900萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.90%8,702.45萬 | 388.57%8,689.27萬 | -75.07%203.01萬 | 798.76%7,445.16萬 | 2,045.43%7,139.02萬 | 1,172.71%1,778.53萬 | 5,576.48%814.45萬 | -94.73%828.38萬 | -97.88%332.75萬 | -99.11%139.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,943.00%1.03億 | 18,940.59%1.01億 | --93.65萬 | 40.95%211.84萬 | 2,067.91%93.17萬 | 1,137.18%53.17萬 | ---- | -78.67%150.3萬 | -99.28%4.3萬 | -98.98%4.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.19%5.57億 | 172.63%5.51億 | 31.73%1.28億 | 12,727.80%12.55億 | 32,393.06%10.95億 | 13,942.29%2.02億 | 52,113.46%9,714.45萬 | -94.21%978.68萬 | -98.30%337.05萬 | -99.29%144.04萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -131.85%-5.31億 | -120.73%-5.31億 | -165.95%-1.07億 | 56.55%14.94億 | 281.05%16.68億 | 1,171.65%25.61億 | 66.42%1.63億 | 1,532.66%9.54億 | 392.43%4.38億 | 240.99%2.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 194.32%307.61萬 | 614.82%243.8萬 | 252.25%115.99萬 | 28.66%248.54萬 | -40.41%104.51萬 | -59.46%34.11萬 | -301.94%-76.18萬 | 352.73%193.18萬 | 6,599.60%175.4萬 | 269.84%84.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -134.90%-4.85億 | -121.23%-4.98億 | -140.95%-1.56億 | 812.59%12.6億 | 676.32%13.89億 | 6,387.89%23.46億 | 39.26%-6,481萬 | -180.98%-1.77億 | -232.40%-2.41億 | -67.98%-3,730.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 273.34%17.21億 | 273.34%17.21億 | 273.34%17.21億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | -27.72%4.61億 | 52.06%6.38億 | 52.06%6.38億 | 52.06%6.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -33.18%12.36億 | -56.42%12.23億 | 294.99%15.65億 | 273.34%17.21億 | 366.33%18.5億 | 367.38%28.07億 | -25.41%3.96億 | -27.72%4.61億 | -34.04%3.97億 | 51.17%6.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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