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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
山河藥輔 (300452)
- 12.80
- -0.48-3.61%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
30.01億總市值17.00市盈率TTM
13.51最高價12.79最低價7.32萬手成交量13.32今開13.28昨收9605.65萬成交額3.68%換手率17.00市盈率(靜)2.34億總股本17.1452周最高2.93市淨率25.42億流通值11.7152周最低15.94漲停價1.99億流通股27.01歷史最高10.62跌停價5.42%振幅1.89歷史最低0.30股息TTM13.13平均價3.84萬手內盤2.34%股息率TTM100股每手3.44萬手外盤
山河藥輔 (300452) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.75%2.02億 | 8.88%8.53億 | 10.79%6.09億 | 8.78%4.13億 | 4.14%1.86億 | 7.01%7.83億 | 6.19%5.49億 | 4.04%3.79億 | 6.22%1.79億 | 15.97%7.32億 |
| 收到的稅費返還 | -98.82%3,159.93 | 169.84%1,400.35萬 | 884.29%1,322.3萬 | --1,078.62萬 | --26.67萬 | 23.60%518.95萬 | -94.09%134.34萬 | ---- | ---- | -5.67%419.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -72.06%136.19萬 | 22.75%1,267.01萬 | 3.73%792.75萬 | 21.90%632.18萬 | 298.72%487.51萬 | -17.30%1,032.2萬 | -40.25%764.26萬 | -44.11%518.61萬 | -84.49%122.27萬 | -11.79%1,248.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.54%2.04億 | 10.11%8.79億 | 12.79%6.3億 | 11.76%4.3億 | 6.29%1.91億 | 6.70%7.99億 | 0.99%5.58億 | -3.16%3.85億 | -2.36%1.8億 | 15.22%7.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.71%1.21億 | -2.02%4.49億 | -6.30%3.48億 | -2.90%2.25億 | 4.38%1.35億 | 0.87%4.59億 | 0.57%3.71億 | -8.36%2.32億 | -3.04%1.3億 | 28.29%4.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.92%3,759.34萬 | 8.53%1.2億 | 8.18%9,028.65萬 | 8.06%6,224.31萬 | 5.21%3,451.6萬 | 15.69%1.1億 | 15.59%8,345.71萬 | 13.92%5,759.92萬 | 13.11%3,280.53萬 | 17.97%9,527.85萬 |
| 支付的各項稅費 | 29.94%1,987.88萬 | 15.13%7,357.39萬 | 25.18%5,580.56萬 | 22.77%3,946.42萬 | 5.27%1,529.87萬 | 224.98%6,390.48萬 | 42.21%4,458.02萬 | 69.21%3,214.37萬 | 51.58%1,453.31萬 | -56.22%1,966.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.39%1,081.1萬 | -5.76%4,461.87萬 | -4.74%3,284.22萬 | -7.36%2,230.3萬 | -5.14%1,233.94萬 | 2.07%4,734.48萬 | 4.28%3,447.82萬 | 5.62%2,407.48萬 | -0.41%1,300.77萬 | 26.87%4,638.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.24%1.89億 | 1.04%6.87億 | -1.31%5.27億 | 1.00%3.49億 | 3.94%1.98億 | 10.41%6.8億 | 5.54%5.34億 | 0.08%3.46億 | 2.50%1.9億 | 19.23%6.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 325.89%1,447.46萬 | 62.25%1.92億 | 317.46%1.03億 | 108.53%8,028.05萬 | 37.36%-640.78萬 | -10.56%1.18億 | -47.71%2,469.28萬 | -24.99%3,849.77萬 | -712.67%-1,022.96萬 | -0.39%1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -21.95%1.6億 | -14.99%6.35億 | 0.34%5.95億 | 46.94%3.6億 | 70.83%2.05億 | 64.31%7.47億 | 46.67%5.93億 | 0.28%2.45億 | -22.24%1.2億 | 28.26%4.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 76.76%464.09萬 | -30.65%1,344.18萬 | -43.54%1,199.93萬 | -36.41%632.3萬 | -30.57%262.55萬 | 83.93%1,938.36萬 | 450.27%2,125.24萬 | 266.15%994.3萬 | 171.81%378.16萬 | 36.30%1,053.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.09%3.58萬 | -14.17%46.87萬 | 76.51%43.81萬 | 712.29%39.78萬 | 717.29%36.16萬 | 472.59%54.61萬 | 948.98%24.82萬 | 450.04%4.9萬 | 439.61%4.42萬 | -86.09%9.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.82%1.65億 | -15.39%6.49億 | -1.15%6.07億 | 43.82%3.67億 | 67.97%2.08億 | 64.84%7.67億 | 50.54%6.15億 | 3.22%2.55億 | -20.48%1.24億 | 28.22%4.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.26%1,578.5萬 | 45.78%4,073.17萬 | 54.97%3,061.17萬 | 53.72%1,947.24萬 | 44.91%1,291.08萬 | -49.13%2,794.09萬 | -58.05%1,975.35萬 | -64.35%1,266.75萬 | -56.34%890.92萬 | -18.41%5,492.22萬 |
| 投資支付的現金 | 21.21%2億 | -15.78%6.35億 | -2.42%5.65億 | 66.67%3.65億 | 38.66%1.65億 | 1.44%7.54億 | -14.64%5.79億 | -4.91%2.19億 | -18.11%1.19億 | 93.70%7.43億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.29%2.16億 | -13.58%6.76億 | -0.52%5.96億 | 65.96%3.84億 | 39.09%1.78億 | -2.04%7.82億 | -17.46%5.99億 | -12.85%2.32億 | -22.82%1.28億 | 76.97%7.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -269.93%-5,110.82萬 | -78.67%-2,682.12萬 | -24.90%1,182.57萬 | -176.15%-1,776.16萬 | 836.65%3,007.64萬 | 95.49%-1,501.12萬 | 104.96%1,574.71萬 | 224.11%2,332.45萬 | 59.16%-408.29萬 | -277.50%-3.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -7.76%1,200萬 | -53.39%1,502萬 | -55.45%1,302萬 | -55.45%1,302萬 | 58.22%1,301萬 | -90.49%3,222.26萬 | 62.35%2,922.26萬 | 224.70%2,922.26萬 | 105.57%822.26萬 | 597.87%3.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -76.69%346.19萬 | ---- | ---- | ---- | --1,485.27萬 | 650.00%750萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.76%1,200萬 | -60.74%1,848.19萬 | -64.54%1,302萬 | -55.45%1,302萬 | 58.22%1,301萬 | -86.11%4,707.53萬 | -89.10%3,672.26萬 | -91.09%2,922.26萬 | 64.45%822.26萬 | 580.50%3.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -78.34%200萬 | -67.84%1,624.26萬 | -14.59%1,614.26萬 | 8.80%1,523.26萬 | 2.58%923.26萬 | 1.90%5,050.68萬 | -50.98%1,890萬 | -26.32%1,400萬 | 200.00%900萬 | 20.89%4,956.63萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.23%1.21萬 | 21.05%7,142.99萬 | 12.55%7,135.53萬 | 12.84%7,135.15萬 | -72.32%2.71萬 | -1.30%5,900.75萬 | 6.78%6,339.89萬 | 6.80%6,323.29萬 | -71.58%9.79萬 | 8.05%5,978.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,574.94%2,276.98萬 | 1,398.21%3,001.68萬 | 1,023.31%2,250.58萬 | 1,342.27%2,250.18萬 | -31.62%135.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.27%201.21萬 | -33.72%8,767.25萬 | -22.10%8,749.79萬 | -13.19%8,658.41萬 | -70.70%925.97萬 | 19.49%1.32億 | 12.39%1.12億 | 24.35%9,973.88萬 | 544.27%3,159.97萬 | 12.61%1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 166.32%998.79萬 | 18.80%-6,919.05萬 | 1.48%-7,447.79萬 | -4.32%-7,356.41萬 | 116.04%375.03萬 | -137.34%-8,520.88萬 | -131.90%-7,559.32萬 | -128.47%-7,051.62萬 | -24,631.38%-2,337.71萬 | 570.26%2.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,486.50%-131.64萬 | -147.07%-57.38萬 | -29.09%46.23萬 | -1.72%86萬 | -81.78%5.52萬 | 9,767.47%121.91萬 | 2,832.71%65.19萬 | 1,201.82%87.5萬 | 154.32%30.28萬 | -100.49%-1.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -201.78%-2,796.22萬 | 393.51%9,540.39萬 | 218.52%4,089.14萬 | -30.27%-1,018.53萬 | 173.49%2,747.4萬 | -29.64%1,933.17萬 | -4.54%-3,450.15萬 | -102.79%-781.89萬 | -219.06%-3,738.68萬 | 2,134.92%2,747.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 56.28%2.65億 | 12.87%1.7億 | 12.87%1.7億 | 12.87%1.7億 | 12.87%1.7億 | 22.39%1.5億 | 22.39%1.5億 | 22.39%1.5億 | 22.39%1.5億 | -1.09%1.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.29%2.37億 | 56.28%2.65億 | 81.89%2.1億 | 11.92%1.59億 | 74.64%1.97億 | 12.87%1.7億 | 28.96%1.16億 | -64.67%1.42億 | 1.63%1.13億 | 22.39%1.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
