滬深市場個股詳情

300458 全志科技

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221.06億總市值113.68市盈率TTM

全志科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

54.09%18.83億

65.42%11.97億

107.87%4.95億

15.13%18.18億

7.81%12.22億

-11.96%7.23億

-42.38%2.38億

-26.54%15.79億

-32.34%11.33億

-25.73%8.22億

收到的稅費返還

44.45%8,209.53萬

3.23%4,776.9萬

-8.77%2,302.58萬

-31.08%7,559.27萬

-39.69%5,683.33萬

-37.49%4,627.46萬

-31.80%2,524.04萬

-14.13%1.1億

-1.42%9,422.75萬

44.85%7,403.16萬

收到其他與經營活動有關的現金

-26.70%7,564.71萬

-11.76%7,256.79萬

-15.95%6,524.66萬

-2.77%9,609.5萬

66.07%1.03億

88.36%8,223.85萬

676.14%7,762.58萬

4.98%9,883.53萬

10.66%6,214.64萬

10.89%4,366.02萬

經營活動現金流入小計

47.66%20.4億

54.59%13.17億

71.04%5.83億

11.30%19.9億

7.14%13.82億

-9.31%8.52億

-25.91%3.41億

-24.62%17.88億

-29.40%12.9億

-21.51%9.39億

購買商品、接受勞務支付的現金

157.14%15.55億

201.86%9.88億

152.35%4.42億

-19.35%10.7億

-44.98%6.05億

-57.38%3.27億

-53.26%1.75億

-16.12%13.27億

-3.52%10.99億

7.72%7.68億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.84%2.72億

-0.76%1.82億

-2.60%1.13億

-8.01%3.31億

-9.26%2.65億

-10.20%1.84億

-19.81%1.16億

27.56%3.6億

31.24%2.92億

30.97%2.05億

支付的各項稅費

-13.04%3,238.15萬

6.98%2,362.9萬

105.26%1,196.05萬

7.53%4,941.02萬

-5.67%3,723.58萬

-12.14%2,208.63萬

-47.87%582.7萬

12.40%4,595.08萬

28.22%3,947.53萬

18.34%2,513.75萬

支付其他與經營活動有關的現金

-60.58%1.33億

-69.47%8,711.22萬

-91.65%2,173.78萬

316.89%3.51億

401.09%3.38億

648.41%2.85億

1,221.99%2.6億

-23.48%8,421.02萬

-37.21%6,755.03萬

-42.55%3,812.17萬

經營活動現金流出小計

60.04%19.93億

56.52%12.81億

5.64%5.89億

-0.84%18.02億

-16.87%12.45億

-20.98%8.18億

1.29%5.57億

-9.83%18.17億

-0.13%14.98億

8.27%10.36億

經營活動產生的現金流量淨額

-65.16%4,762.86萬

7.56%3,600.76萬

97.52%-535.18萬

750.17%1.88億

165.71%1.37億

134.75%3,347.74萬

-140.66%-2.16億

-108.12%-2,896.92萬

-163.62%-2.08億

-140.09%-9,633.26萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

318.40%13.87億

330.32%11.09億

251.61%6.37億

40.17%11.07億

-41.38%3.31億

-26.10%2.58億

28.50%1.81億

34.53%7.9億

102.27%5.66億

78.38%3.49億

取得投資收益收到的現金

----

-93.17%61.13萬

-73.23%61.13萬

-71.42%43.33萬

-82.19%314.59萬

-19.42%895.15萬

12.18%228.34萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--8.22萬

----

-53.85%3.62萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-97.05%27.8萬

----

-40.28%1,100.44萬

93.94%941.26萬

125.02%872.73萬

投資活動現金流入小計

317.31%13.87億

329.33%11.09億

250.82%6.37億

37.70%11.07億

-43.07%3.32億

-28.19%2.58億

24.81%1.82億

29.00%8.04億

97.51%5.84億

78.54%3.6億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

43.89%1.07億

-72.12%699.34萬

7.97%642.61萬

-11.67%8,380.06萬

-8.78%7,423.72萬

-55.04%2,508.03萬

-83.01%595.16萬

-47.92%9,487.7萬

-12.58%8,138.14萬

574.96%5,577.9萬

投資支付的現金

61.83%14.66億

163.25%12.65億

194.24%6.86億

161.04%21.53億

46.75%9.06億

7.92%4.8億

9.04%2.33億

35.98%8.25億

55.94%6.17億

99.25%4.45億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-96.90%27.8萬

-96.79%27.8萬

----

-49.71%843.4萬

46.14%896.31萬

86.97%865.01萬

投資活動現金流出小計

60.42%15.73億

151.43%12.72億

189.60%6.93億

141.01%22.37億

38.55%9.8億

-0.75%5.06億

-6.03%2.39億

15.22%9.28億

42.93%7.08億

115.65%5.1億

投資活動產生的現金流量淨額

71.37%-1.85億

34.33%-1.62億

3.45%-5,559.08萬

-808.68%-11.3億

-424.03%-6.48億

-65.15%-2.47億

47.19%-5,757.52萬

31.84%-1.24億

38.00%-1.24億

-330.50%-1.5億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

17.34%2,801.5萬

10.33%2,634.07萬

----

45.12%2,387.54萬

--756.86萬

--1,645.19萬

取得借款收到的現金

-0.91%2.01億

54.65%2.01億

55.50%1.71億

-12.71%2.59億

-31.66%2.03億

-56.21%1.3億

-36.99%1.1億

4.49%2.97億

76.91%2.97億

248.48%2.97億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

106.33%3.13億

276.16%2.73億

8.13%1.5億

171.17%1.52億

315.19%1.52億

籌資活動現金流入小計

-57.56%2.29億

-51.30%2.27億

-56.21%1.71億

-38.96%2.83億

16.08%5.4億

0.40%4.67億

58.02%3.91億

9.58%4.64億

107.83%4.65億

282.02%4.65億

償還債務支付的現金

131.64%1.88億

71.46%1.38億

120.50%8,820萬

-63.31%1.51億

-78.07%8,120萬

-64.34%8,060萬

-65.65%4,000萬

237.39%4.12億

500.09%3.7億

599.60%2.26億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1.99%9,859.39萬

2.41%9,812.66萬

183.94%188.17萬

-42.68%9,827.06萬

-43.30%9,666.9萬

-42.66%9,582.03萬

77.82%66.27萬

29.25%1.71億

28.68%1.71億

26.22%1.67億

支付其他與籌資活動有關的現金

-97.39%191.74萬

-94.24%128.14萬

-33.78%71.58萬

-98.36%520.04萬

2,028.10%7,337.57萬

1,173.35%2,226.53萬

83.76%108.1萬

23.18%3.18億

-97.63%344.79萬

-97.56%174.86萬

籌資活動現金流出小計

14.87%2.89億

19.59%2.38億

117.51%9,079.75萬

-71.74%2.54億

-53.83%2.51億

-49.69%1.99億

-64.45%4,174.37萬

75.75%9.01億

60.14%5.44億

67.04%3.95億

籌資活動產生的現金流量淨額

-120.64%-5,953.73萬

-103.81%-1,021.83萬

-76.99%8,025.15萬

106.53%2,853.44萬

464.27%2.89億

282.63%2.68億

168.87%3.49億

-389.30%-4.37億

31.78%-7,920.44萬

161.11%7,009.2萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-139.48%-130.34萬

-122.03%-95.21萬

104.85%32.21萬

-56.02%359.6萬

-88.28%330.17萬

-74.55%432.12萬

-316.81%-663.71萬

200.30%817.69萬

1,842.49%2,816.74萬

549.19%1,698.13萬

現金及現金等價物淨增加額

9.41%-1.99億

-334.99%-1.38億

-71.31%1,963.1萬

-56.27%-9.1億

42.70%-2.19億

136.82%5,857.55萬

196.78%6,842.6萬

-857.16%-5.82億

-3,948.86%-3.83億

-282.84%-1.59億

加:期初現金及現金等價物餘額

-79.01%2.42億

-33.58%11.51億

4.64%17.33億

期末現金及現金等價物餘額

-95.38%4,305.04萬

-91.40%1.04億

-78.57%2.61億

-79.01%2.42億

-31.00%9.32億

-23.15%12.1億

-26.64%12.2億

-33.58%11.51億

-18.95%13.51億

-9.70%15.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	54.09%18.83億	65.42%11.97億	107.87%4.95億	15.13%18.18億	7.81%12.22億	-11.96%7.23億	-42.38%2.38億	-26.54%15.79億	-32.34%11.33億	-25.73%8.22億
收到的稅費返還	44.45%8,209.53萬	3.23%4,776.9萬	-8.77%2,302.58萬	-31.08%7,559.27萬	-39.69%5,683.33萬	-37.49%4,627.46萬	-31.80%2,524.04萬	-14.13%1.1億	-1.42%9,422.75萬	44.85%7,403.16萬
收到其他與經營活動有關的現金	-26.70%7,564.71萬	-11.76%7,256.79萬	-15.95%6,524.66萬	-2.77%9,609.5萬	66.07%1.03億	88.36%8,223.85萬	676.14%7,762.58萬	4.98%9,883.53萬	10.66%6,214.64萬	10.89%4,366.02萬
經營活動現金流入小計	47.66%20.4億	54.59%13.17億	71.04%5.83億	11.30%19.9億	7.14%13.82億	-9.31%8.52億	-25.91%3.41億	-24.62%17.88億	-29.40%12.9億	-21.51%9.39億
購買商品、接受勞務支付的現金	157.14%15.55億	201.86%9.88億	152.35%4.42億	-19.35%10.7億	-44.98%6.05億	-57.38%3.27億	-53.26%1.75億	-16.12%13.27億	-3.52%10.99億	7.72%7.68億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.84%2.72億	-0.76%1.82億	-2.60%1.13億	-8.01%3.31億	-9.26%2.65億	-10.20%1.84億	-19.81%1.16億	27.56%3.6億	31.24%2.92億	30.97%2.05億
支付的各項稅費	-13.04%3,238.15萬	6.98%2,362.9萬	105.26%1,196.05萬	7.53%4,941.02萬	-5.67%3,723.58萬	-12.14%2,208.63萬	-47.87%582.7萬	12.40%4,595.08萬	28.22%3,947.53萬	18.34%2,513.75萬
支付其他與經營活動有關的現金	-60.58%1.33億	-69.47%8,711.22萬	-91.65%2,173.78萬	316.89%3.51億	401.09%3.38億	648.41%2.85億	1,221.99%2.6億	-23.48%8,421.02萬	-37.21%6,755.03萬	-42.55%3,812.17萬
經營活動現金流出小計	60.04%19.93億	56.52%12.81億	5.64%5.89億	-0.84%18.02億	-16.87%12.45億	-20.98%8.18億	1.29%5.57億	-9.83%18.17億	-0.13%14.98億	8.27%10.36億
經營活動產生的現金流量淨額	-65.16%4,762.86萬	7.56%3,600.76萬	97.52%-535.18萬	750.17%1.88億	165.71%1.37億	134.75%3,347.74萬	-140.66%-2.16億	-108.12%-2,896.92萬	-163.62%-2.08億	-140.09%-9,633.26萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	318.40%13.87億	330.32%11.09億	251.61%6.37億	40.17%11.07億	-41.38%3.31億	-26.10%2.58億	28.50%1.81億	34.53%7.9億	102.27%5.66億	78.38%3.49億
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	-93.17%61.13萬	-73.23%61.13萬	-71.42%43.33萬	-82.19%314.59萬	-19.42%895.15萬	12.18%228.34萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--8.22萬	--8.22萬	--8.22萬	----	----	----	----	-53.85%3.62萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	-97.05%27.8萬	----	----	-40.28%1,100.44萬	93.94%941.26萬	125.02%872.73萬
投資活動現金流入小計	317.31%13.87億	329.33%11.09億	250.82%6.37億	37.70%11.07億	-43.07%3.32億	-28.19%2.58億	24.81%1.82億	29.00%8.04億	97.51%5.84億	78.54%3.6億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	43.89%1.07億	-72.12%699.34萬	7.97%642.61萬	-11.67%8,380.06萬	-8.78%7,423.72萬	-55.04%2,508.03萬	-83.01%595.16萬	-47.92%9,487.7萬	-12.58%8,138.14萬	574.96%5,577.9萬
投資支付的現金	61.83%14.66億	163.25%12.65億	194.24%6.86億	161.04%21.53億	46.75%9.06億	7.92%4.8億	9.04%2.33億	35.98%8.25億	55.94%6.17億	99.25%4.45億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	-96.90%27.8萬	-96.79%27.8萬	----	-49.71%843.4萬	46.14%896.31萬	86.97%865.01萬
投資活動現金流出小計	60.42%15.73億	151.43%12.72億	189.60%6.93億	141.01%22.37億	38.55%9.8億	-0.75%5.06億	-6.03%2.39億	15.22%9.28億	42.93%7.08億	115.65%5.1億
投資活動產生的現金流量淨額	71.37%-1.85億	34.33%-1.62億	3.45%-5,559.08萬	-808.68%-11.3億	-424.03%-6.48億	-65.15%-2.47億	47.19%-5,757.52萬	31.84%-1.24億	38.00%-1.24億	-330.50%-1.5億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	17.34%2,801.5萬	10.33%2,634.07萬	----	45.12%2,387.54萬	45.12%2,387.54萬	45.12%2,387.54萬	--756.86萬	--1,645.19萬	--1,645.19萬	--1,645.19萬
取得借款收到的現金	-0.91%2.01億	54.65%2.01億	55.50%1.71億	-12.71%2.59億	-31.66%2.03億	-56.21%1.3億	-36.99%1.1億	4.49%2.97億	76.91%2.97億	248.48%2.97億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	106.33%3.13億	106.33%3.13億	276.16%2.73億	8.13%1.5億	171.17%1.52億	315.19%1.52億
籌資活動現金流入小計	-57.56%2.29億	-51.30%2.27億	-56.21%1.71億	-38.96%2.83億	16.08%5.4億	0.40%4.67億	58.02%3.91億	9.58%4.64億	107.83%4.65億	282.02%4.65億
償還債務支付的現金	131.64%1.88億	71.46%1.38億	120.50%8,820萬	-63.31%1.51億	-78.07%8,120萬	-64.34%8,060萬	-65.65%4,000萬	237.39%4.12億	500.09%3.7億	599.60%2.26億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1.99%9,859.39萬	2.41%9,812.66萬	183.94%188.17萬	-42.68%9,827.06萬	-43.30%9,666.9萬	-42.66%9,582.03萬	77.82%66.27萬	29.25%1.71億	28.68%1.71億	26.22%1.67億
支付其他與籌資活動有關的現金	-97.39%191.74萬	-94.24%128.14萬	-33.78%71.58萬	-98.36%520.04萬	2,028.10%7,337.57萬	1,173.35%2,226.53萬	83.76%108.1萬	23.18%3.18億	-97.63%344.79萬	-97.56%174.86萬
籌資活動現金流出小計	14.87%2.89億	19.59%2.38億	117.51%9,079.75萬	-71.74%2.54億	-53.83%2.51億	-49.69%1.99億	-64.45%4,174.37萬	75.75%9.01億	60.14%5.44億	67.04%3.95億
籌資活動產生的現金流量淨額	-120.64%-5,953.73萬	-103.81%-1,021.83萬	-76.99%8,025.15萬	106.53%2,853.44萬	464.27%2.89億	282.63%2.68億	168.87%3.49億	-389.30%-4.37億	31.78%-7,920.44萬	161.11%7,009.2萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-139.48%-130.34萬	-122.03%-95.21萬	104.85%32.21萬	-56.02%359.6萬	-88.28%330.17萬	-74.55%432.12萬	-316.81%-663.71萬	200.30%817.69萬	1,842.49%2,816.74萬	549.19%1,698.13萬
現金及現金等價物淨增加額	9.41%-1.99億	-334.99%-1.38億	-71.31%1,963.1萬	-56.27%-9.1億	42.70%-2.19億	136.82%5,857.55萬	196.78%6,842.6萬	-857.16%-5.82億	-3,948.86%-3.83億	-282.84%-1.59億
加:期初現金及現金等價物餘額	-79.01%2.42億	-79.01%2.42億	-79.01%2.42億	-33.58%11.51億	-33.58%11.51億	-33.58%11.51億	-33.58%11.51億	4.64%17.33億	4.64%17.33億	4.64%17.33億
期末現金及現金等價物餘額	-95.38%4,305.04萬	-91.40%1.04億	-78.57%2.61億	-79.01%2.42億	-31.00%9.32億	-23.15%12.1億	-26.64%12.2億	-33.58%11.51億	-18.95%13.51億	-9.70%15.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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