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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST新元 (300472)
- 9.13
- +0.06+0.66%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
25.13億總市值-7.29市盈率TTM
9.18最高價8.96最低價3.49萬手成交量8.96今開9.07昨收3178.71萬成交額1.42%換手率虧損市盈率(靜)2.75億總股本11.1752周最高108.69市淨率22.45億流通值2.7052周最低10.88漲停價2.46億流通股30.82歷史最高7.26跌停價2.43%振幅2.57歷史最低--股息TTM9.10平均價1.83萬手內盤--股息率TTM100股每手1.57萬手外盤
*ST新元 (300472) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -91.99%165.25萬 | -51.03%8,730.35萬 | -82.10%3,258.91萬 | -77.29%2,990.56萬 | -64.48%2,063.3萬 | -46.32%1.78億 | -18.04%1.82億 | 10.21%1.32億 | 38.77%5,808.05萬 | -30.12%3.32億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -92.59%2.99萬 | -90.71%2.99萬 | -99.56%1,401.99 | -99.02%2,376.79 | -98.47%40.28萬 | -98.76%32.13萬 | -95.27%32.13萬 | -96.42%24.25萬 | 351.74%2,631.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.56%163.52萬 | -25.08%525.84萬 | 300.65%2,007.63萬 | 162.35%849.5萬 | -73.53%284.66萬 | -58.23%701.83萬 | -66.87%501.09萬 | -64.41%323.81萬 | -37.28%1,075.35萬 | 51.60%1,680.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -86.00%328.77萬 | -50.14%9,259.18萬 | -71.88%5,269.52萬 | -71.60%3,840.2萬 | -66.01%2,348.2萬 | -50.51%1.86億 | -28.81%1.87億 | -0.09%1.35億 | 5.03%6,907.65萬 | -23.76%3.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.59%1,196.82萬 | -83.06%3,265.34萬 | -96.34%654.63萬 | -96.77%479.44萬 | -68.58%1,630.25萬 | -28.86%1.93億 | -18.56%1.79億 | 4.31%1.48億 | -15.19%5,189.02萬 | -15.06%2.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.25%843.22萬 | -55.99%4,078.68萬 | -80.59%1,476.92萬 | -68.16%1,741.33萬 | -78.90%673.21萬 | -6.60%9,267.79萬 | -2.03%7,610.46萬 | 11.83%5,468.97萬 | 38.65%3,190.94萬 | -5.40%9,922.99萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,175.65%52.56萬 | -52.08%240.42萬 | -71.13%128.85萬 | -97.03%11.43萬 | -98.53%4.12萬 | -86.14%501.74萬 | -84.63%446.38萬 | -86.47%384.28萬 | -73.35%280.69萬 | -16.16%3,619.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 201.46%2,399.46萬 | -14.06%3,937.09萬 | 1.04%5,197.69萬 | 53.75%3,615.44萬 | -69.10%795.94萬 | 29.91%4,581.3萬 | 13.17%5,144.23萬 | 18.70%2,351.53萬 | 23.31%2,575.55萬 | -37.76%3,526.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.74%4,492.06萬 | -65.74%1.15億 | -76.02%7,458.09萬 | -74.61%5,847.64萬 | -72.38%3,103.52萬 | -23.86%3.36億 | -16.39%3.11億 | -3.74%2.3億 | -2.82%1.12億 | -15.67%4.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -451.20%-4,163.29萬 | 84.98%-2,262.37萬 | 82.31%-2,188.57萬 | 78.89%-2,007.44萬 | 82.55%-755.32萬 | -126.70%-1.51億 | -13.66%-1.24億 | 8.49%-9,507.63萬 | 13.17%-4,328.55萬 | -110.23%-6,642.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.2萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -99.94%9,000 | -99.94%9,000 | -99.96%4,500 | -71.81%1,554.28萬 | 39,837.36%1,554.28萬 | 39,837.36%1,554.28萬 | 3,337,540.00%1,001.29萬 | 2,679.06%5,513.06萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --100萬 | --73.17萬 | --73.17萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -99.94%9,000 | -99.94%9,000 | -99.96%4,500 | -69.99%1,654.28萬 | 41,717.38%1,627.45萬 | 41,717.38%1,627.45萬 | 3,871,540.00%1,161.49萬 | 2,679.06%5,513.06萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -84.92%111.74萬 | ---- | --0 | ---- | 0.40%741.23萬 | 176.55%726.32萬 | 203.85%504.14萬 | 69.46%387.68萬 | -92.08%738.31萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | -84.92%111.74萬 | ---- | --0 | ---- | 0.40%741.23萬 | 176.55%726.32萬 | 203.85%504.14萬 | 69.46%387.68萬 | -92.37%738.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -112.24%-111.74萬 | -99.90%9,000 | -99.92%9,000 | -99.94%4,500 | -80.88%913.05萬 | 448.26%901.13萬 | 793.29%1,123.31萬 | 438.29%773.81萬 | 150.38%4,774.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,920.9萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -86.13%200萬 | -98.82%150.85萬 | -83.62%2,119.97萬 | ---- | -84.07%1,442.02萬 | -39.02%1.27億 | -30.16%1.29億 | 13.88%9,680.2萬 | 98.91%9,051萬 | 2.16%2.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,001.02萬 | 373.05%11.23億 | -99.03%163.95萬 | -81.41%2,151萬 | ---- | 182.76%2.37億 | 5,348.34%1.7億 | 11,600.48%1.16億 | ---- | -22.26%8,396.68萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 468.72%8,201.02萬 | 208.29%11.25億 | -92.37%2,283.92萬 | -89.88%2,151萬 | -84.07%1,442.02萬 | 6.65%3.65億 | 25.95%2.99億 | 57.18%2.13億 | 97.60%9,051萬 | 9.47%3.42億 |
| 償還債務支付的現金 | 379.24%153.36萬 | -95.97%475.34萬 | -97.13%327.3萬 | -97.17%231萬 | -99.70%32萬 | -42.23%1.18億 | -16.62%1.14億 | 69.13%8,169.84萬 | 274.41%1.05億 | 23.88%2.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.33%2.36萬 | -81.70%141.37萬 | -96.95%28.53萬 | -96.92%18.71萬 | -95.87%12萬 | -32.37%772.64萬 | -1.76%936.61萬 | 2.87%608.44萬 | 98.35%290.68萬 | -5.60%1,142.45萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,000.35萬 | 308.68%7.01億 | -99.96%5萬 | -99.75%27.59萬 | ---- | 114.04%1.71億 | 670.65%1.33億 | 941.51%1.1億 | 77.69%589.12萬 | 382.81%8,012萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13,890.64%6,156.07萬 | 138.02%7.07億 | -98.59%360.83萬 | -98.60%277.31萬 | -99.61%44萬 | 0.52%2.97億 | 56.73%2.56億 | 205.24%1.98億 | 246.73%1.14億 | 52.84%2.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 46.28%2,044.95萬 | 516.24%4.18億 | -55.63%1,923.09萬 | 26.64%1,873.69萬 | 159.50%1,398.02萬 | 45.54%6,777.5萬 | -41.68%4,333.74萬 | -78.99%1,479.51萬 | -281.82%-2,349.7萬 | -60.92%4,656.91萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 852.28%3.51萬 | 25.09%2,813.77 | -92.22%5,220.09 | -40.52%5,220.09 | -101.57%-4,667.12 | -94.54%2,249.34 | 62.54%6.71萬 | -8.22%8,776.26 | 257.04%29.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -429.10%-2,118.34萬 | 634.61%3.94億 | 96.30%-264.29萬 | 98.08%-132.33萬 | 110.90%643.67萬 | -361.44%-7,368.91萬 | -92.49%-7,134.08萬 | -96.78%-6,898.1萬 | -50.58%-5,903.56萬 | 494.86%2,818.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11,748.36%3.97億 | -95.65%335.33萬 | -95.65%335.33萬 | -95.65%335.33萬 | -95.65%335.33萬 | 57.69%7,704.24萬 | 57.69%7,704.24萬 | 57.69%7,704.24萬 | 57.69%7,704.24萬 | -12.75%4,885.62萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3,741.91%3.76億 | 11,748.36%3.97億 | -87.54%71.03萬 | -74.82%202.99萬 | -45.63%979萬 | -95.65%335.33萬 | -51.65%570.16萬 | -41.59%806.14萬 | 86.60%1,800.68萬 | 57.69%7,704.24萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
