(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.37%2.18億 | 20.53%9.95億 | 29.61%7.85億 | 43.16%5.82億 | 38.83%2.77億 | 18.69%8.25億 | 28.05%6.06億 | 27.12%4.07億 | 66.44%1.99億 | 156.96%6.95億 |
收到的稅費返還 | -77.09%1,237.25萬 | 12.41%1.35億 | -15.29%1.02億 | 140.99%1.02億 | 563.22%5,401.07萬 | 799.74%1.2億 | --1.2億 | --4,227.67萬 | --814.37萬 | --1,336.77萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 24.06%1,041.4萬 | 41.67%3,862.54萬 | 57.87%4,226.13萬 | 22.13%2,104.43萬 | 204.39%839.42萬 | -10.64%2,726.37萬 | 120.28%2,676.95萬 | 586.17%1,723.12萬 | 19.98%275.77萬 | 718.60%3,050.97萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.12%2.41億 | 20.12%11.69億 | 23.44%9.29億 | 51.26%7.05億 | 61.30%3.39億 | 31.60%9.73億 | 55.15%7.53億 | 44.59%4.66億 | 72.23%2.1億 | 169.46%7.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.42%3.42億 | 12.61%7.91億 | 16.18%6.74億 | 6.27%4.87億 | -26.58%2.29億 | -5.19%7.02億 | 45.81%5.8億 | 10.74%4.58億 | 101.79%3.11億 | 190.17%7.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.37%7,227.25萬 | 54.57%2.71億 | 67.83%1.95億 | 68.27%1.24億 | 59.77%5,586.7萬 | 111.74%1.75億 | 115.41%1.16億 | 128.79%7,396.14萬 | 166.46%3,496.64萬 | 162.58%8,286.3萬 |
支付的各項稅費 | -18.79%524.17萬 | -67.59%1,682.02萬 | -56.49%1,444.71萬 | -29.15%1,112.75萬 | -40.10%645.43萬 | 3.61%5,189.79萬 | -5.94%3,320.06萬 | -39.13%1,570.6萬 | 8.30%1,077.48萬 | 184.13%5,008.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -53.97%1,752.5萬 | 4.06%4,861.16萬 | 0.43%5,044.72萬 | 9.62%3,829.76萬 | 80.71%3,807.23萬 | 30.66%4,671.38萬 | 35.31%5,023.19萬 | 105.32%3,493.77萬 | 41.84%2,106.79萬 | 151.79%3,575.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 32.72%4.37億 | 15.48%11.27億 | 19.75%9.33億 | 13.38%6.61億 | -13.00%3.29億 | 7.36%9.76億 | 48.73%7.79億 | 19.20%5.83億 | 96.74%3.78億 | 185.39%9.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,014.21%-1.96億 | 1,292.34%4,114.69萬 | 84.75%-404.92萬 | 137.65%4,400.31萬 | 106.11%1,025.1萬 | 97.97%-345.09萬 | 31.55%-2,655.19萬 | 29.89%-1.17億 | -139.41%-1.68億 | -284.06%-1.7億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1億 | -80.56%3,500萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.27%24.69萬 | -86.43%8.75萬 | ---- | ---- | -25.10%661.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 10,754.46%33.11萬 | --29.19萬 | ---- | ---- | -98.09%3,050 | ---- | ---- | ---- | 144.90%15.97萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7.35萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.44%4.2億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -99.60%40.46萬 | -99.17%29.19萬 | ---- | ---- | -76.51%1億 | -80.59%3,508.75萬 | ---- | ---- | -12.65%4.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 84.32%6,637.93萬 | -49.24%2.21億 | -54.62%1.7億 | -65.64%9,687.25萬 | -62.60%3,601.24萬 | -51.04%4.35億 | -41.77%3.74億 | -40.98%2.82億 | -71.09%9,629.33萬 | 127.13%8.89億 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1億 | -58.33%7,500萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,006.20%81.31萬 | ---- | ---- | ---- | -99.96%7.35萬 | ---- | ---- | ---- | -74.99%1.8億 |
投資活動現金流出小計 | 84.32%6,637.93萬 | -58.57%2.22億 | -62.20%1.7億 | -65.64%9,687.25萬 | -62.60%3,601.24萬 | -49.92%5.35億 | -45.40%4.49億 | -57.13%2.82億 | -71.09%9,629.33萬 | -3.79%10.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -84.32%-6,637.93萬 | 49.12%-2.21億 | 59.07%-1.69億 | 65.64%-9,687.25萬 | 62.60%-3,601.24萬 | 32.26%-4.35億 | 35.48%-4.14億 | -22.05%-2.82億 | -10.24%-9,629.33萬 | -3.17%-6.42億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,985.87萬 | --1,985.87萬 | --1,985.87萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 269.88%3.11億 | -44.28%2.91億 | -39.19%2.94億 | -59.88%1.94億 | -70.63%8,400萬 | 97.91%5.22億 | 6,807.14%4.84億 | 6,807.14%4.84億 | 3,985.71%2.86億 | -60.64%2.64億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 16.50%1.63億 | --6.69億 | --2億 | --1.9億 | --1.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%20萬 |
籌資活動現金流入小計 | 111.52%4.74億 | 87.87%9.8億 | 6.28%5.14億 | -16.47%4.04億 | -21.68%2.24億 | 97.76%5.22億 | 6,807.14%4.84億 | 6,034.17%4.84億 | 3,985.71%2.86億 | -83.74%2.64億 |
償還債務支付的現金 | -7.25%2億 | 869.02%4.65億 | 2,855.65%2.96億 | 2,829.65%2.93億 | 2,981.97%2.16億 | --4,800萬 | -62.96%1,000萬 | -62.96%1,000萬 | -74.07%700萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 229.95%1,188.03萬 | -2.13%5,218.08萬 | 1.50%3,919.04萬 | -14.50%2,622.86萬 | -65.04%360.06萬 | 168.42%5,331.48萬 | 19.00%3,860.96萬 | 41.27%3,067.53萬 | 100.55%1,030.04萬 | 27.87%1,986.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.38%606.21萬 | 625.60%3.23億 | 147.35%1.02億 | 248.37%1.02億 | 155.57%7,032.81萬 | -51.13%4,446.27萬 | --4,123.34萬 | 19.83%2,914.32萬 | 14.09%2,751.78萬 | 65.87%9,099.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | -24.73%2.18億 | 476.17%8.4億 | 386.12%4.37億 | 502.59%4.21億 | 546.31%2.9億 | 31.51%1.46億 | 51.14%8,984.29萬 | -4.40%6,981.86萬 | -20.33%4,481.82萬 | -11.59%1.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 489.48%2.56億 | -62.78%1.4億 | -80.41%7,711.09萬 | -104.08%-1,686.25萬 | -127.23%-6,566.63萬 | 145.82%3.76億 | 850.62%3.94億 | 734.95%4.14億 | 589.65%2.41億 | -89.78%1.53億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.01%44.97萬 | -63.05%99.98萬 | -70.69%85.52萬 | -60.31%34.87萬 | -767.18%-109.67萬 | 289.75%270.56萬 | 339.51%291.78萬 | 197.31%87.86萬 | 61.96%-12.65萬 | -75.26%-142.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 93.09%-639.78萬 | 34.47%-3,939.14萬 | -118.54%-9,541.72萬 | -540.31%-6,938.32萬 | -299.94%-9,252.44萬 | 90.91%-6,011.14萬 | 94.05%-4,366.21萬 | 103.40%1,575.77萬 | 88.83%-2,313.44萬 | -179.81%-6.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.82%7,059.33萬 | -35.34%1.1億 | -35.34%1.1億 | -35.34%1.1億 | -35.34%1.1億 | -79.53%1.7億 | -79.53%1.7億 | -79.53%1.7億 | -79.53%1.7億 | 29,143.39%8.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 267.66%6,419.55萬 | -35.82%7,059.33萬 | -88.48%1,456.76萬 | -78.15%4,060.15萬 | -88.12%1,746.04萬 | -35.34%1.1億 | 29.69%1.26億 | -49.41%1.86億 | -76.45%1.47億 | -79.53%1.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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