(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.28%1.02億 | 55.63%4.97億 | 56.03%2.94億 | 78.70%1.78億 | 147.33%9,114.37萬 | 35.45%3.19億 | 40.73%1.88億 | 18.55%9,988.11萬 | 25.16%3,685.08萬 | 36.09%2.36億 |
收到的稅費返還 | 86.71%493.17萬 | 62.77%1,563.17萬 | 32.65%850.52萬 | 51.78%586.23萬 | 70.16%264.14萬 | 32.67%960.38萬 | 24.10%641.18萬 | 30.75%386.23萬 | 60.09%155.23萬 | 20.46%723.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -59.99%620.85萬 | 31.84%3,826.58萬 | 27.24%2,637.94萬 | 96.36%2,116.73萬 | 463.94%1,551.56萬 | 32.24%2,902.52萬 | 105.55%2,073.27萬 | 53.25%1,078萬 | 76.78%275.13萬 | 18.73%2,194.92萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.82%1.13億 | 53.90%5.51億 | 52.56%3.29億 | 79.46%2.06億 | 165.59%1.09億 | 35.11%3.58億 | 44.54%2.15億 | 21.52%1.15億 | 28.73%4,115.44萬 | 34.00%2.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.38%5,326.69萬 | 48.09%2.33億 | 97.48%1.55億 | 71.72%8,498.02萬 | 66.31%4,352.42萬 | 69.02%1.58億 | 28.75%7,841.94萬 | 68.35%4,948.85萬 | 198.06%2,616.98萬 | 51.04%9,324.65萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 50.34%5,645.97萬 | 36.14%1.63億 | 31.30%1.17億 | 26.90%7,452.61萬 | 22.47%3,755.49萬 | 36.74%1.2億 | 36.07%8,925.89萬 | 37.77%5,872.7萬 | 43.97%3,066.38萬 | 25.82%8,779.42萬 |
支付的各項稅費 | -9.80%1,149.03萬 | 156.85%4,309.79萬 | 108.30%2,707.22萬 | 127.93%1,941.37萬 | 152.15%1,273.87萬 | -20.73%1,677.92萬 | -19.18%1,299.66萬 | -24.05%851.73萬 | 4.78%505.21萬 | -4.98%2,116.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.88%2,284.94萬 | 39.19%9,628.78萬 | 48.57%7,088.33萬 | 20.83%3,695.99萬 | 29.11%1,786.82萬 | 13.76%6,917.88萬 | 26.19%4,771.17萬 | 35.32%3,058.84萬 | 33.68%1,384萬 | 24.16%6,081.14萬 |
經營活動現金流出小計 | 28.99%1.44億 | 47.47%5.36億 | 62.01%3.7億 | 46.54%2.16億 | 47.49%1.12億 | 38.25%3.64億 | 26.60%2.28億 | 39.19%1.47億 | 67.33%7,572.57萬 | 29.72%2.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,182.37%-3,058.75萬 | 361.03%1,470.41萬 | -219.95%-4,124.05萬 | 68.41%-1,035.94萬 | 93.10%-238.52萬 | -389.90%-563.3萬 | 58.82%-1,288.97萬 | -182.81%-3,279.78萬 | -160.24%-3,457.12萬 | 138.67%194.31萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.36萬 | --114.78萬 | --9.25萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.00%2,000 | 209.94%14.35萬 | 626.99%11.85萬 | 725.30%6.85萬 | 9.59%8,000 | -89.95%4.63萬 | -95.97%1.63萬 | -97.91%8,300 | -97.79%7,300 | 667.50%46.05萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --532.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65億 | --1.4億 | --3,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -75.00%2,000 | -99.91%14.35萬 | -99.92%11.85萬 | -99.77%6.85萬 | 9.59%8,000 | 2,778.43%1.66億 | 2,364.65%1.41億 | 426.20%3,010.08萬 | -97.79%7,300 | 9,540.09%578.41萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.55%1,672.83萬 | 205.28%1.87億 | 253.52%1.24億 | 395.80%7,251.61萬 | 1,286.43%3,382.8萬 | 196.39%6,115.27萬 | 1,105.81%3,498.3萬 | 1,232.16%1,462.62萬 | 649.88%243.99萬 | 439.93%2,063.26萬 |
投資支付的現金 | ---- | --135萬 | --135萬 | --135萬 | --135萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.78%36.36萬 | -99.78%36.36萬 | -99.83%23.57萬 | ---- | 148,316.85%1.65億 | 158,553.85%1.65億 | --1.4億 | --1.4億 | --11.12萬 |
投資活動現金流出小計 | -52.45%1,672.83萬 | -16.69%1.88億 | -37.30%1.25億 | -52.08%7,410.17萬 | -75.30%3,517.8萬 | 990.22%2.26億 | 6,554.53%2億 | 13,983.43%1.55億 | 43,677.08%1.42億 | 442.84%2,074.38萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.44%-1,672.63萬 | -215.54%-1.88億 | -112.97%-1.25億 | 40.55%-7,403.32萬 | 75.31%-3,517萬 | -298.82%-5,966.28萬 | -2,260.60%-5,881.9萬 | -2,793.94%-1.25億 | -2,625,871.98%-1.42億 | -297.73%-1,495.97萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --399.87萬 | --399.87萬 | --399.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.46億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135萬 |
取得借款收到的現金 | 29.38%4,546.71萬 | 95.67%2.1億 | 167.42%1.3億 | 171.54%8,048.36萬 | 486.82%3,514.36萬 | 23.02%1.08億 | 5.98%4,862.45萬 | 48.20%2,963.99萬 | 19.78%598.89萬 | 45.64%8,738.58萬 |
籌資活動現金流入小計 | 29.38%4,546.71萬 | 99.39%2.14億 | 175.64%1.34億 | 185.03%8,448.23萬 | 486.82%3,514.36萬 | -67.71%1.08億 | 5.98%4,862.45萬 | 48.20%2,963.99萬 | 19.78%598.89萬 | 454.95%3.33億 |
償還債務支付的現金 | 47.97%3,699.25萬 | 60.54%1.32億 | 28.75%5,263.57萬 | 97.95%3,365.11萬 | 525.00%2,500萬 | 37.31%8,238.58萬 | -1.37%4,088.07萬 | 66.25%1,700萬 | --400萬 | 33.33%6,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 56.58%164.07萬 | 58.17%1,412.66萬 | 53.79%1,233.69萬 | 54.17%1,088.46萬 | 21.70%104.79萬 | 25.31%893.11萬 | 28.39%802.19萬 | 30.23%706.01萬 | 30.76%86.1萬 | 246.12%712.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --76.03萬 | -32.54%235.59萬 | 12.89%213.06萬 | 6.93%190.54萬 | ---- | -9.83%349.23萬 | -13.60%188.73萬 | -14.79%178.19萬 | -76.31%9.31萬 | 50.39%387.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | 51.24%3,939.35萬 | 56.89%1.49億 | 32.12%6,710.33萬 | 79.71%4,644.11萬 | 425.78%2,604.79萬 | 33.53%9,480.92萬 | 1.82%5,078.99萬 | 45.69%2,584.2萬 | 371.12%495.41萬 | 43.05%7,100.04萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.23%607.36萬 | 416.78%6,559.78萬 | 3,190.82%6,692.74萬 | 901.62%3,804.13萬 | 779.03%909.57萬 | -95.15%1,269.36萬 | 45.89%-216.54萬 | 67.90%379.8萬 | -73.79%103.47萬 | 2,427.33%2.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -44.91%-4,124.03萬 | -105.23%-1.08億 | -34.80%-9,958.05萬 | 69.81%-4,635.13萬 | 83.83%-2,845.95萬 | -121.13%-5,260.22萬 | -126.72%-7,387.4萬 | -3,157.64%-1.54億 | -1,785.98%-1.76億 | 15,657.61%2.49億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.58%1.79億 | -15.48%2.87億 | -15.48%2.87億 | -15.48%2.87億 | -15.48%2.87億 | 273.70%3.4億 | 273.70%3.4億 | 273.70%3.4億 | 273.70%3.4億 | 1.77%9,095.67萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.64%1.38億 | -37.58%1.79億 | -29.44%1.88億 | 29.28%2.41億 | 57.89%2.59億 | -15.48%2.87億 | 355.75%2.66億 | 116.11%1.86億 | 100.84%1.64億 | 273.70%3.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據