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4
嗶哩嗶哩-W
09626
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
潤欣科技 (300493)
- 20.71
- 0.000.00%
未開盤 01/23 09:30 (北京)
106.14億總市值235.34市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開20.71昨收0.00成交額0.00%換手率291.69市盈率(靜)5.13億總股本34.0452周最高9.12市淨率104.92億流通值15.2752周最低24.85漲停價5.07億流通股35.47歷史最高16.57跌停價0.00%振幅1.98歷史最低0.04股息TTM--平均價0手內盤0.17%股息率TTM100股每手0手外盤
潤欣科技 (300493) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.35%22.08億 | 16.99%14.37億 | 5.19%7.05億 | 20.78%24.79億 | 19.55%19.31億 | 16.87%12.28億 | 26.54%6.7億 | -5.87%20.53億 | 2.55%16.15億 | 5.09%10.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.64%628.6萬 | 13.24%351.12萬 | 68.63%299.59萬 | 31.11%992.8萬 | -44.88%673.32萬 | -63.86%310.07萬 | 47.30%177.66萬 | 61.53%757.21萬 | -11.30%1,221.57萬 | 324.53%857.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.28%22.15億 | 16.99%14.41億 | 5.35%7.08億 | 20.82%24.89億 | 19.06%19.38億 | 16.22%12.31億 | 26.59%6.72億 | -5.74%20.6億 | 2.43%16.28億 | 5.73%10.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.59%19.88億 | 16.12%13.06億 | 12.42%6.43億 | 27.64%22.76億 | 27.11%17.66億 | 33.82%11.25億 | 22.77%5.72億 | -18.27%17.83億 | -16.44%13.89億 | -19.06%8.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.15%6,042.42萬 | 3.27%3,952.11萬 | 13.33%2,171.87萬 | -1.07%7,164.24萬 | 3.46%5,746.63萬 | 6.94%3,827萬 | -4.77%1,916.39萬 | 5.52%7,241.5萬 | 3.49%5,554.25萬 | 0.31%3,578.6萬 |
| 支付的各項稅費 | -19.02%1,361.36萬 | -41.61%774.22萬 | -54.05%366.93萬 | 78.43%2,868.38萬 | 12.51%1,681.15萬 | 47.23%1,325.96萬 | 156.98%798.46萬 | -35.31%1,607.55萬 | -16.66%1,494.24萬 | -40.78%900.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.72%4,673.01萬 | 5.61%3,173.68萬 | -33.10%1,764.52萬 | 29.12%6,549.4萬 | -3.77%5,749.03萬 | -13.48%3,005.03萬 | 20.33%2,637.37萬 | -14.27%5,072.45萬 | 45.54%5,974.46萬 | 30.58%3,473.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.14%21.09億 | 14.82%13.85億 | 9.68%6.86億 | 27.02%24.41億 | 24.88%18.98億 | 31.12%12.07億 | 22.40%6.25億 | -17.65%19.22億 | -14.41%15.19億 | -17.56%9.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 162.00%1.06億 | 122.33%5,512.71萬 | -52.39%2,227.59萬 | -65.54%4,759.64萬 | -62.69%4,035.77萬 | -82.21%2,479.56萬 | 133.52%4,678.49萬 | 193.08%1.38億 | 158.06%1.08億 | 222.19%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -71.91%264.64萬 | ---- | ---- | -85.94%942.1萬 | -85.70%942.1萬 | 22.94%491.74萬 | --491.74萬 | 1,016.67%6,700萬 | 2,096.67%6,590萬 | --400萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.15%705.3萬 | 370.66%880.53萬 | --179.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.63萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -42.75%85.62萬 | 146.25%3,824.61萬 | --3,230.93萬 | 327.98%3,285.99萬 | --149.56萬 | --1,553.13萬 | ---- | 155.93%767.78萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -93.57%268.3萬 | ---- | -86.65%85.62萬 | -46.81%4,766.71萬 | -44.14%4,173.04萬 | 180.38%3,777.73萬 | 3,344.18%641.31萬 | 921.19%8,961.06萬 | 1,433.73%7,470.53萬 | 349.13%1,347.38萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.02%308.5萬 | -79.04%286.64萬 | --101.54萬 | -14.58%1,955.53萬 | -25.89%1,403.7萬 | 0.53%1,367.44萬 | ---- | 475.79%2,289.28萬 | 113.57%1,894.13萬 | 138.33%1,360.22萬 |
| 投資支付的現金 | -81.21%1,194.01萬 | -81.41%1,194.01萬 | -50.19%1,195.41萬 | 92.74%6,456.85萬 | 89.69%6,354.7萬 | 375.71%6,422.09萬 | --2,400萬 | 54.89%3,350萬 | 346.67%3,350萬 | 2,161.37%1,350萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 572.51%90.77萬 | ---- | ---- | ---- | -99.75%13.5萬 | --2,074.47萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -80.63%1,502.51萬 | -80.99%1,480.65萬 | -45.96%1,296.95萬 | 50.42%8,503.16萬 | 6.01%7,758.4萬 | 187.41%7,789.53萬 | 3,081.29%2,400萬 | -28.79%5,652.77萬 | 347.11%7,318.59萬 | 329.90%2,710.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 65.58%-1,234.21萬 | 63.09%-1,480.65萬 | 31.12%-1,211.33萬 | -212.94%-3,736.45萬 | -2,459.76%-3,585.37萬 | -194.37%-4,011.8萬 | -2,995.14%-1,758.69萬 | 146.85%3,308.29萬 | 113.21%151.94萬 | -312.44%-1,362.83萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.59%17.05萬 | ---- | ---- | 3,208.39%4,135.49萬 | --4,120.49萬 | ---- | ---- | -99.05%125萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -68.99%17.05萬 | ---- | ---- | -44.00%70萬 | --55萬 | ---- | ---- | 795.90%125萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 56.75%1.97億 | 48.48%1.2億 | 100.59%9,022.76萬 | 22.30%2.05億 | 13.56%1.26億 | 26.57%8,098萬 | -26.24%4,498萬 | -24.37%1.67億 | -57.74%1.11億 | -35.76%6,398萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --839.58萬 | --562.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.49%1,132.94萬 | --1,036.01萬 | --1,048.51萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.24%2.06億 | 55.43%1.26億 | 100.59%9,022.76萬 | 36.73%2.46億 | 37.83%1.67億 | 8.75%8,098萬 | -42.63%4,498萬 | -52.67%1.8億 | -69.16%1.21億 | -67.68%7,446.51萬 |
| 償還債務支付的現金 | 113.90%1.8億 | 151.23%9,798萬 | 24.90%2,498萬 | -37.09%1.43億 | -54.80%8,400萬 | -60.76%3,900萬 | -61.83%2,000萬 | 62.45%2.27億 | 130.45%1.86億 | --9,940萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.90%2,098.67萬 | 580.89%1,258.37萬 | 9.26%84.32萬 | 13.45%2,641.81萬 | -11.06%2,019.87萬 | -91.15%184.81萬 | -60.01%77.18萬 | -1.84%2,328.6萬 | 12.92%2,271.04萬 | 2,283.12%2,088.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.05%675.92萬 | -83.65%567.55萬 | 50.37%1,654.1萬 | 58.85%5,468.47萬 | 120.10%4,846.59萬 | 6,575.86%3,470.81萬 | --1,100萬 | 8.49%3,442.45萬 | 102.20%2,201.99萬 | -95.46%51.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.87%2.07億 | 53.84%1.16億 | 33.34%4,236.42萬 | -21.37%2.24億 | -33.79%1.53億 | -37.46%7,555.62萬 | -41.52%3,177.18萬 | 45.88%2.85億 | 106.52%2.31億 | 880.06%1.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -109.51%-138.09萬 | 77.56%963.05萬 | 262.38%4,786.34萬 | 120.87%2,193.21萬 | 113.29%1,452.03萬 | 111.70%542.38萬 | -45.14%1,320.82萬 | -156.86%-1.05億 | -138.80%-1.09億 | -121.25%-4,634萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 16.71%-110.95萬 | 124.02%69.09萬 | 12.59%10.56萬 | -95.61%11.4萬 | -138.29%-133.2萬 | -95.88%30.84萬 | 120.10%9.38萬 | -77.11%259.78萬 | -78.06%347.91萬 | 17.85%748.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 413.81%9,090.42萬 | 628.06%5,064.2萬 | 36.78%5,813.16萬 | -53.03%3,227.8萬 | 357.44%1,769.23萬 | -111.04%-959.02萬 | -1.33%4,250萬 | 401.08%6,871.58萬 | -96.12%386.77萬 | -18.85%8,687.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.39%2.42億 | 15.39%2.42億 | 15.39%2.42億 | 48.75%2.1億 | 48.75%2.1億 | 48.75%2.1億 | 48.75%2.1億 | -13.93%1.41億 | -13.93%1.41億 | -13.93%1.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.40%3.33億 | 46.23%2.93億 | 19.00%3億 | 15.39%2.42億 | 56.99%2.27億 | -12.18%2億 | 37.03%2.52億 | 48.75%2.1億 | -45.04%1.45億 | -15.88%2.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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