(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.04%2.48億 | -12.53%15.61億 | -0.96%12.45億 | 39.59%9.25億 | 29.28%3.7億 | 46.28%17.84億 | 52.19%12.57億 | 24.68%6.63億 | 33.59%2.86億 | 31.79%12.2億 |
收到的稅費返還 | 12,176.33%37.83萬 | -99.58%9,819.57 | -48.29%120.55萬 | --0 | -99.63%3,081.5 | 13.60%233.14萬 | 66,564.25%233.13萬 | --85.04萬 | --83.53萬 | -76.20%205.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.60%1,078.52萬 | -9.01%5,908.43萬 | 1.51%4,005.38萬 | -6.10%3,114.05萬 | 8.86%2,058.17萬 | -34.28%6,493.84萬 | 43.93%3,945.74萬 | 61.64%3,316.18萬 | -24.75%1,890.67萬 | 21.43%9,880.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -33.71%2.59億 | -12.52%16.2億 | -0.97%12.86億 | 37.25%9.57億 | 27.66%3.9億 | 40.20%18.51億 | 51.99%12.99億 | 25.93%6.97億 | 27.30%3.06億 | 30.04%13.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.05%2.6億 | -18.27%10.57億 | -12.33%8.47億 | 10.00%6.24億 | 49.85%3.18億 | 51.89%12.93億 | 61.21%9.66億 | 49.41%5.67億 | 17.22%2.12億 | 23.63%8.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.80%5,885.49萬 | 35.99%1.93億 | 59.21%1.62億 | 71.45%1.24億 | 22.94%5,312.04萬 | 7.95%1.42億 | -5.15%1.01億 | -11.78%7,239.76萬 | 7.18%4,320.85萬 | 32.23%1.32億 |
支付的各項稅費 | -57.24%614.93萬 | -2.64%5,318.35萬 | 6.78%4,212.51萬 | 18.61%3,054.99萬 | 35.67%1,438.16萬 | 22.66%5,462.45萬 | -1.06%3,945.21萬 | 5.65%2,575.63萬 | -57.59%1,060.03萬 | 20.18%4,453.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23.48%1,776.08萬 | -42.08%4,684.98萬 | -5.32%4,249.5萬 | -15.42%2,556.25萬 | -24.38%1,438.32萬 | 8.45%8,089.11萬 | -26.28%4,488.17萬 | -36.22%3,022.3萬 | -32.40%1,902.04萬 | -6.40%7,458.81萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.13%3.43億 | -14.04%13.5億 | -5.10%10.93億 | 15.61%8.04億 | 40.28%4億 | 42.52%15.71億 | 53.55%11.51億 | 45.95%6.96億 | 22.58%2.85億 | 21.79%11.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -812.42%-8,436.44萬 | -4.00%2.7億 | 31.25%1.94億 | 11,287.92%1.52億 | -144.22%-924.63萬 | 28.52%2.81億 | 40.82%1.48億 | -98.26%133.78萬 | 167.60%2,090.93萬 | 97.52%2.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,884.71%844.45萬 | -50.49%7,405.12萬 | 1,116.85%2,449.12萬 | 1,104.80%1,584.82萬 | 9.38%42.55萬 | 3,753.76%1.5億 | -4.16%201.27萬 | -6.04%131.54萬 | -72.22%38.9萬 | -61.68%388.13萬 |
取得投資收益收到的現金 | -10.09%58.43萬 | 36.16%388.89萬 | -44.44%140.12萬 | 466.51%335.22萬 | --64.99萬 | -29.56%285.61萬 | 1.83%252.19萬 | -61.27%59.17萬 | ---- | 39.50%405.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.07萬 | 284.95%62.52萬 | ---- | ---- | ---- | 1,318.36%16.24萬 | ---- | ---- | ---- | -97.22%1.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 25.10%2.5億 | 100.89%22.73億 | 88.93%12.9億 | 171.54%10.4億 | 298.56%2億 | 126.24%11.31億 | 127.67%6.83億 | 283.00%3.83億 | --5,018.08萬 | -11.50%5億 |
投資活動現金流入小計 | 28.93%2.59億 | 83.14%23.51億 | 91.45%13.16億 | 175.18%10.59億 | 297.62%2.01億 | 152.74%12.84億 | 125.73%6.88億 | 273.93%3.85億 | 3,099.42%5,056.98萬 | -12.19%5.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110.22%1,711.92萬 | 124.97%3,870.73萬 | 212.43%2,995.29萬 | 203.97%2,114.37萬 | 129.30%814.34萬 | -58.65%1,720.53萬 | -61.94%958.69萬 | -66.82%695.58萬 | -44.61%355.14萬 | -14.75%4,161.23萬 |
投資支付的現金 | ---- | 40.39%8,450萬 | -65.64%2,000萬 | -65.64%2,000萬 | ---- | 150.97%6,019萬 | 147.09%5,820萬 | 296.37%5,820萬 | --320萬 | 499.58%2,398.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -15.87%6.23億 | 84.93%22.71億 | 85.24%17.01億 | 75.77%12.01億 | 196.20%7.41億 | 207.00%12.28億 | 129.50%9.18億 | --6.83億 | --2.5億 | -35.38%4億 |
投資活動現金流出小計 | -14.50%6.4億 | 83.41%23.94億 | 77.57%17.5億 | 65.96%12.42億 | 191.58%7.49億 | 180.37%13.05億 | 119.68%9.86億 | 1,998.87%7.48億 | 3,904.78%2.57億 | -30.70%4.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.44%-3.81億 | -99.63%-4,311.68萬 | -45.56%-4.34億 | 49.77%-1.82億 | -165.58%-5.48億 | -151.00%-2,159.84萬 | -106.89%-2.98億 | -639.83%-3.63億 | -4,168.30%-2.06億 | 145.36%4,235.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -70.58%293.85萬 | -70.58%293.85萬 | ---- | ---- | -97.90%998.78萬 | --998.78萬 | ---- | ---- | --4.76億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.12%2,469.09萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --6.12萬 | --524.78萬 | --123萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 7,096.02%2,812.06萬 |
籌資活動現金流入小計 | --6.12萬 | -18.04%818.63萬 | -58.26%416.84萬 | ---- | ---- | -98.11%998.78萬 | -81.09%998.78萬 | ---- | ---- | 896.86%5.29億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.01%5,712.19萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --2,316.69萬 | --2,309.16萬 | --2,309.16萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -97.57%98.49萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.38%122.22萬 | 16.58%1.1億 | 12.46%1.05億 | 12.15%1.02億 | -13.71%103.25萬 | -69.68%9,427.39萬 | -70.02%9,301.47萬 | -67.07%9,131.65萬 | -99.20%119.65萬 | 409.28%3.11億 |
籌資活動現金流出小計 | 18.38%122.22萬 | 41.16%1.33億 | 37.28%1.28億 | 37.44%1.26億 | -13.71%103.25萬 | -74.45%9,427.39萬 | -74.33%9,301.47萬 | -70.56%9,131.65萬 | -99.34%119.65萬 | 190.85%3.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -12.45%-116.1萬 | -48.17%-1.25億 | -48.78%-1.24億 | -37.44%-1.26億 | 13.71%-103.25萬 | -152.73%-8,428.61萬 | 73.18%-8,302.68萬 | 66.62%-9,131.65萬 | 99.24%-119.65萬 | 316.52%1.6億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 140.79%11.43萬 | -56.82%199.04萬 | -52.42%52.02萬 | 2.35%61.68萬 | -439.21%-28.03萬 | 459.77%460.92萬 | 760.91%109.33萬 | 1,188.53%60.27萬 | -701.38%-5.2萬 | -883.84%-128.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 16.46%-4.66億 | -42.32%1.04億 | -56.24%-3.64億 | 65.76%-1.55億 | -199.23%-5.58億 | -57.20%1.8億 | 33.35%-2.33億 | -249.48%-4.53億 | -20.35%-1.87億 | 839.48%4.19億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.65%13億 | 17.65%11.97億 | 17.65%11.97億 | 17.65%11.97億 | 17.65%11.97億 | 70.14%10.17億 | 70.14%10.17億 | 70.14%10.17億 | 70.14%10.17億 | -8.66%5.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 30.59%8.34億 | 8.65%13億 | 6.20%8.33億 | 84.49%10.42億 | -23.12%6.39億 | 17.65%11.97億 | 215.31%7.85億 | 20.55%5.65億 | 87.56%8.31億 | 70.14%10.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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