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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
博思軟件 (300525)
- 14.39
- +0.11+0.77%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
109.14億總市值39.75市盈率TTM
14.58最高價14.11最低價30.16萬手成交量14.28今開14.28昨收4.34億成交額4.85%換手率36.07市盈率(靜)7.58億總股本22.3252周最高4.33市淨率89.52億流通值13.0152周最低17.14漲停價6.22億流通股22.32歷史最高11.42跌停價3.29%振幅0.97歷史最低0.12股息TTM14.37平均價14.99萬手內盤0.83%股息率TTM100股每手14.32萬手外盤
博思軟件 (300525) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.98%10.3億 | -9.44%5.88億 | -10.41%2.26億 | 3.52%21.74億 | 2.21%10.62億 | 6.25%6.5億 | -30.32%2.52億 | 17.57%21億 | -1.11%10.39億 | -6.54%6.11億 |
| 收到的稅費返還 | -9.32%723.47萬 | 59.90%422.83萬 | -20.74%119.13萬 | -50.22%875.53萬 | -39.51%797.8萬 | -70.93%264.44萬 | -59.83%150.31萬 | -61.06%1,758.77萬 | -63.37%1,318.97萬 | -25.32%909.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 920.34%9,719.3萬 | 133.79%7,588.06萬 | 70.81%1,673.47萬 | 55.34%6,257.72萬 | -86.91%952.55萬 | -2.59%3,245.61萬 | -77.78%979.71萬 | -4.94%4,028.45萬 | -77.78%7,277.5萬 | -36.70%3,331.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.12%11.35億 | -2.38%6.68億 | -7.44%2.44億 | 4.05%22.45億 | -4.04%10.8億 | 4.73%6.85億 | -35.70%2.63億 | 15.17%21.58億 | -20.45%11.25億 | -9.07%6.54億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.07%2.02億 | -9.07%1.39億 | -3.87%7,752.48萬 | -17.22%3.12億 | -8.15%2.25億 | -3.75%1.53億 | -62.66%8,064.39萬 | 19.14%3.77億 | -34.71%2.45億 | -43.97%1.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.73%8.41億 | -7.84%5.82億 | -13.96%3.13億 | 6.07%11.47億 | 10.57%9.11億 | 10.43%6.31億 | 9.92%3.63億 | 15.66%10.82億 | 17.12%8.24億 | 16.92%5.72億 |
| 支付的各項稅費 | 18.16%1.27億 | 5.97%8,610.03萬 | 21.49%6,062.14萬 | 8.18%1.6億 | 4.47%1.08億 | 3.87%8,125.03萬 | -8.54%4,989.77萬 | 6.21%1.48億 | -1.20%1.03億 | 35.60%7,822.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.44%2.47億 | 46.72%1.86億 | 17.32%8,268.57萬 | 24.08%2.76億 | -43.41%1.66億 | -33.56%1.27億 | -48.05%7,048.05萬 | 27.37%2.22億 | -23.93%2.94億 | 44.25%1.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.50%14.17億 | 0.08%9.93億 | -5.48%5.33億 | 3.63%18.95億 | -3.81%14.1億 | -0.74%9.92億 | -23.40%5.64億 | 16.83%18.28億 | -6.60%14.66億 | 3.88%10億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.58%-2.82億 | -5.58%-3.25億 | 3.76%-2.9億 | 6.37%3.5億 | 3.05%-3.3億 | 11.09%-3.07億 | 8.03%-3.01億 | 6.73%3.29億 | -119.74%-3.41億 | -42.13%-3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.10%1.55億 | 55.33%8,552.44萬 | -97.32%1,200萬 | 25.63%14.03億 | 401.60%1.92億 | 97.77%5,506.11萬 | 228.31%4.48億 | 265.88%11.17億 | 6.31%3,829.09萬 | 37.83%2,784.09萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 298.10%1,396.43萬 | 219.73%845.88萬 | -78.23%27.3萬 | 22.39%1,311.65萬 | -26.36%350.77萬 | -35.26%264.56萬 | 305.73%125.4萬 | 178.40%1,071.66萬 | 17.08%476.3萬 | 92.49%408.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -20.06%25.29萬 | -46.60%15.07萬 | 30.14%10.98萬 | 140.21%212.41萬 | 316.50%31.64萬 | 3,892.93%28.23萬 | 1,854.01%8.44萬 | 77.66%88.43萬 | -53.31%7.6萬 | -95.53%7,069.44 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --494.39萬 | --3.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -13.42%1.7億 | 62.33%9,413.4萬 | -97.25%1,238.28萬 | 26.13%14.23億 | 354.26%1.96億 | 81.59%5,798.91萬 | 228.54%4.5億 | 264.49%11.29億 | 7.15%4,312.99萬 | 42.05%3,193.42萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.57%8,563.44萬 | 73.98%5,308.54萬 | -17.22%1,567.5萬 | -51.83%1.02億 | -49.53%5,300.25萬 | -42.74%3,051.3萬 | 16.60%1,893.54萬 | -23.49%2.12億 | -27.50%1.05億 | -42.83%5,328.42萬 |
| 投資支付的現金 | 28.84%2.16億 | 94.01%2億 | -78.27%8,147.91萬 | 16.52%16.82億 | -43.92%1.68億 | -9.82%1.03億 | 37.44%3.75億 | 280.08%14.44億 | 326.22%3億 | 219.83%1.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 132.12%4,475.43萬 | ---- | ---- | ---- | --1,928.04萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --263.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 36.69%3.02億 | 91.40%2.56億 | -75.34%9,715.41萬 | 9.19%18.29億 | -45.37%2.21億 | -20.29%1.34億 | 34.18%3.94億 | 154.81%16.75億 | 88.05%4.05億 | 29.94%1.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -427.82%-1.32億 | -113.72%-1.61億 | -252.38%-8,477.13萬 | 25.78%-4.06億 | 93.06%-2,509.88萬 | 44.28%-7,554.66萬 | 135.50%5,563.26萬 | -57.18%-5.47億 | -106.67%-3.61億 | -27.38%-1.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -73.13%1,075.93萬 | -71.57%730.72萬 | -74.49%441.5萬 | -73.34%1.49億 | -92.78%4,004.85萬 | -93.77%2,570.19萬 | 23.76%1,730.76萬 | 240.80%5.6億 | 120.01%5.55億 | 1,701.01%4.12億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -89.50%203.85萬 | -95.95%63.35萬 | ---- | -96.40%1,461萬 | -95.11%1,941萬 | -96.05%1,566萬 | 4,185.72%900萬 | 1,098.42%4.06億 | 1,439.76%3.97億 | 10,538.55%3.96億 |
| 取得借款收到的現金 | 17.32%2.27億 | 57.59%1.84億 | 29.79%122萬 | 57.30%2.39億 | 29.89%1.94億 | 222.23%1.17億 | -95.52%94萬 | -24.41%1.52億 | -25.86%1.49億 | -81.00%3,622萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.16億 | --810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 634.81%1,910.5萬 | 4,721.52%1.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.83%2.38億 | 34.28%1.91億 | 568.56%1.22億 | -44.29%3.97億 | -67.64%2.34億 | -75.19%1.42億 | -48.50%1,824.76萬 | 32.76%7.13億 | 58.53%7.23億 | 165.66%5.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 677.92%9,275.37萬 | 680.44%9,266.09萬 | --1,175 | 1,417.42%6,790.2萬 | 183.89%1,192.34萬 | 182.69%1,187.28萬 | --0 | -97.46%447.48萬 | -96.64%420萬 | -79.00%420萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.32%1.44億 | -3.71%1.27億 | 142.34%554.93萬 | 132.02%1.65億 | 267.84%1.64億 | 199.52%1.32億 | 232.58%228.99萬 | 34.10%7,105.37萬 | -16.98%4,470.53萬 | 1,441.10%4,415.57萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 191.95%4,397.2萬 | 119.20%3,301.38萬 | 468.01%284萬 | 101.49%1,506.13萬 | 333.44%1,506.13萬 | 333.44%1,506.13萬 | --50萬 | -23.91%747.48萬 | -61.14%347.48萬 | 293.97%347.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.01%3,508.08萬 | -75.08%2,898.21萬 | 7.78%2,169.5萬 | 654.27%2.09億 | 1,397.25%1.95億 | 713.07%1.16億 | 2,937.96%2,012.91萬 | -77.24%2,765.22萬 | -88.09%1,302.58萬 | -86.62%1,430.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.76%2.72億 | -4.39%2.49億 | 21.53%2,724.55萬 | 327.73%4.41億 | 499.69%3.71億 | 315.62%2.6億 | 1,559.30%2,241.9萬 | -70.60%1.03億 | -78.52%6,193.1萬 | -51.73%6,265.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.43%-3,376.89萬 | 51.05%-5,776.66萬 | 2,371.42%9,475.09萬 | -107.29%-4,439.26萬 | -120.79%-1.37億 | -123.07%-1.18億 | -112.24%-417.14萬 | 228.13%6.09億 | 294.03%6.61億 | 492.62%5.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 9.02%-4.48億 | -8.55%-5.44億 | -12.08%-2.8億 | -125.45%-9,977.14萬 | -1,096.73%-4.93億 | -1,765.87%-5.01億 | 44.52%-2.5億 | 167.63%3.92億 | 74.61%-4,118.59萬 | 111.42%3,007.09萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.22%12.82億 | -7.22%12.82億 | -7.22%12.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 39.61%13.82億 | 17.37%9.9億 | 17.37%9.9億 | 17.37%9.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.22%8.33億 | -16.19%7.38億 | -11.48%10.02億 | -7.22%12.82億 | -6.29%8.89億 | -13.63%8.81億 | 109.81%11.32億 | 39.61%13.82億 | 39.29%9.48億 | 75.89%10.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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