(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.28%2.65億 | 27.05%11.82億 | 71.36%8.15億 | 74.22%5.47億 | 63.43%2.68億 | 161.39%9.3億 | 121.79%4.76億 | 130.69%3.14億 | 194.13%1.64億 | 24.70%3.56億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,332.04 | -64.84%6,528.8 | --6,528.8 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -70.02%828.52萬 | -24.18%4,447.44萬 | 77.61%4,149.95萬 | 115.22%3,193.34萬 | 569.89%2,763.38萬 | 102.70%5,865.56萬 | 31.06%2,336.61萬 | 3.56%1,483.73萬 | 2.77%412.51萬 | -29.08%2,893.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.70%2.73億 | 24.01%12.26億 | 71.65%8.57億 | 76.07%5.79億 | 75.84%2.96億 | 156.98%9.89億 | 114.81%4.99億 | 118.60%3.29億 | 181.29%1.68億 | 17.98%3.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -64.61%4,359.8萬 | 11.53%3.62億 | 43.63%2.88億 | 93.33%2.15億 | 103.55%1.23億 | 55.81%3.24億 | 62.83%2億 | 29.08%1.11億 | 91.76%6,052.9萬 | 14.80%2.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.86%2,332.78萬 | 26.47%8,802.58萬 | 17.08%6,686.28萬 | 39.25%4,702.77萬 | 55.26%2,504.62萬 | 126.13%6,960.17萬 | 160.05%5,710.7萬 | 130.94%3,377.16萬 | 100.81%1,613.17萬 | 20.64%3,077.95萬 |
支付的各項稅費 | -25.28%4,568.17萬 | 132.43%1.35億 | 246.53%1.2億 | 323.00%9,244.49萬 | 322.86%6,113.34萬 | 189.00%5,818.41萬 | 193.49%3,476.65萬 | 164.12%2,185.47萬 | 142.59%1,445.73萬 | 25.81%2,013.29萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.04%7,577.62萬 | 102.27%5.45億 | 89.41%3.44億 | 100.05%2.43億 | 134.74%1.17億 | 260.97%2.69億 | 295.39%1.81億 | 381.17%1.21億 | 361.65%4,969.44萬 | 24.67%7,463萬 |
經營活動現金流出小計 | -42.22%1.88億 | 56.60%11.3億 | 72.86%8.19億 | 107.24%5.97億 | 131.54%3.26億 | 116.21%7.21億 | 133.64%4.74億 | 114.51%2.88億 | 150.01%1.41億 | 18.04%3.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 380.82%8,471.06萬 | -63.91%9,652.63萬 | 49.33%3,843.39萬 | -143.59%-1,782.48萬 | -209.91%-3,016.57萬 | 423.01%2.67億 | -13.46%2,573.71萬 | 152.44%4,088.9萬 | 685.37%2,744.57萬 | 17.55%5,113.49萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%91.22萬 | 28.48%91.22萬 | --11.22萬 | ---- | 33.02%79.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,882.73%1.32萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | --1,500萬 | ---- | 0.00%2,000萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.54%1,591.22萬 | 48.57%1,591.22萬 | 3,358,164.84%1,511.22萬 | ---- | 1.02%2,081.14萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.21%1,838.95萬 | 397.26%1.26億 | 442.58%9,644.59萬 | 284.78%4,562.53萬 | 263.11%1,699.47萬 | 6,042.46%2,541.13萬 | 180.03%1,777.53萬 | 200.76%1,185.76萬 | 838.37%468.03萬 | -97.77%41.37萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | 50.00%1,500萬 | --1,500萬 | 0.00%2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 8.21%1,838.95萬 | 212.68%1.26億 | 194.26%9,644.59萬 | 63.78%4,562.53萬 | -13.65%1,699.47萬 | 97.96%4,041.13萬 | 24.40%3,277.53萬 | 99.80%2,785.76萬 | 3,845.73%1,968.03萬 | -47.05%2,041.37萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8.21%-1,838.95萬 | -415.77%-1.26億 | -471.93%-9,644.59萬 | -257.97%-4,562.53萬 | 13.65%-1,699.47萬 | -6,260.89%-2,449.91萬 | -7.84%-1,686.32萬 | 8.58%-1,274.54萬 | -3,845.73%-1,968.03萬 | 102.22%39.77萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 27.27%168萬 | 68.00%168萬 | --68萬 | --68萬 | --132萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 27.27%168萬 | 68.00%168萬 | --68萬 | ---- | --132萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -97.89%300萬 | --1.42億 | --1.42億 | --1.42億 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -97.90%300萬 | 10,784.85%1.44億 | 14,268.00%1.44億 | --1.43億 | --1.43億 | --132萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | -87.50%250萬 | -93.75%125萬 | --125萬 | ---- | -71.46%2,000萬 | -71.43%2,000萬 | ---- | ---- | 191.94%7,006.58萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 144.24%90.52萬 | 671.17%381.71萬 | 454.08%274.25萬 | 335.97%165.61萬 | 94.29%37.06萬 | -7.48%49.5萬 | -15.01%49.5萬 | -34.96%37.99萬 | -58.30%19.08萬 | -89.28%53.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.88億 | 187,971.54%1.87億 | --1.87億 | --1.87億 | ---- | --9.97萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -83.55%3,090.52萬 | 848.52%1.94億 | 829.70%1.91億 | 50,018.59%1.9億 | 98,377.37%1.88億 | -70.97%2,049.5萬 | -70.82%2,059.47萬 | -99.46%37.99萬 | -99.62%19.08萬 | 143.54%7,060.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 38.22%-2,790.52萬 | -164.51%-5,071.91萬 | -143.88%-4,778.75萬 | -12,457.50%-4,770.11萬 | -23,577.90%-4,516.56萬 | 72.84%-1,917.5萬 | 72.24%-1,959.47萬 | 99.46%-37.99萬 | 99.62%-19.08萬 | -272.15%-7,060.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 141.61%3,841.59萬 | -136.00%-8,055.18萬 | -886.87%-1.06億 | -500.35%-1.11億 | -1,318.88%-9,232.61萬 | 1,273.51%2.24億 | 81.02%-1,072.08萬 | 140.63%2,776.37萬 | 115.96%757.47萬 | -128.65%-1,906.82萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.82%2.89億 | 153.82%3.69億 | 153.82%3.69億 | 153.82%3.69億 | 153.82%3.69億 | 23.09%1.45億 | 23.09%1.45億 | 23.09%1.45億 | 23.06%1.45億 | 128.90%1.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.12%3.27億 | -21.82%2.89億 | 95.50%2.63億 | 48.98%2.58億 | 80.93%2.77億 | 272.52%3.69億 | 118.38%1.35億 | 247.45%1.73億 | 116.30%1.53億 | -16.13%9,912.06萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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