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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -49.39%5,613.32萬 | -76.22%3,373.87萬 | -64.83%2,893.48萬 | -13.40%1.32億 | 13.95%1.11億 | 104.19%1.42億 | 28.38%8,227.94萬 | -51.31%1.52億 | -59.72%9,732.4萬 | -67.77%6,947.99萬 |
收到的稅費返還 | --311.49萬 | --302.57萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --60.76萬 | --46.22萬 | --46.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.27%6,160.26萬 | 10.00%5,276.34萬 | 7.07%3,325.96萬 | 76.84%8,219.82萬 | 1.47%5,742.7萬 | 10.07%4,796.64萬 | -5.29%3,106.22萬 | -68.46%4,648.16萬 | -54.96%5,659.28萬 | -57.96%4,357.83萬 |
經營活動現金流入小計 | -28.21%1.21億 | -52.84%8,952.79萬 | -45.13%6,219.43萬 | 7.40%2.14億 | 9.04%1.68億 | 67.23%1.9億 | 16.98%1.13億 | -56.67%1.99億 | -57.97%1.54億 | -64.44%1.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.29%7,705.26萬 | -72.99%4,791.24萬 | -89.82%1,225.46萬 | -31.37%1.65億 | -40.72%1.36億 | -13.77%1.77億 | -31.48%1.2億 | -37.74%2.41億 | -32.85%2.29億 | -27.87%2.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 52.67%1,288.5萬 | 72.91%786.26萬 | 10.74%349.87萬 | -17.41%1,245.57萬 | -28.39%843.96萬 | -47.98%454.72萬 | -40.63%315.93萬 | -24.86%1,508.14萬 | -21.00%1,178.6萬 | -14.49%874.05萬 |
支付的各項稅費 | -50.52%973.1萬 | -58.05%814.44萬 | -1.68%427.03萬 | 37.65%2,122.11萬 | 37.22%1,966.81萬 | 40.24%1,941.32萬 | 47.37%434.32萬 | 234.01%1,541.62萬 | 384.49%1,433.3萬 | 425.10%1,384.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 371.14%6,058.25萬 | 556.13%5,553.34萬 | 582.87%3,698.41萬 | -55.25%2,580.3萬 | -70.40%1,285.86萬 | -72.33%846.38萬 | -70.88%541.59萬 | -39.10%5,766.32萬 | -53.30%4,344.38萬 | -56.63%3,058.32萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.37%1.6億 | -43.07%1.19億 | -57.25%5,700.77萬 | -31.68%2.25億 | -40.81%1.77億 | -18.95%2.1億 | -34.19%1.33億 | -35.01%3.29億 | -33.94%2.99億 | -29.76%2.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -363.79%-3,940.03萬 | -49.82%-2,992.5萬 | 125.94%518.66萬 | 91.53%-1,100.44萬 | 94.12%-849.52萬 | 86.26%-1,997.42萬 | 81.09%-1,999.44萬 | -177.62%-1.3億 | -69.93%-1.44億 | -194.77%-1.45億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -28.47%3,934萬 | -28.47%3,934萬 | -76.36%1,300萬 | ---- | -82.54%5,500萬 | --5,500萬 | --5,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -82.62%13.17萬 | --13.17萬 | --13.17萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,602.94%1,980.72萬 | ---- | ---- | -52.28%40.15萬 | -57.26%29.55萬 | -56.18%29.55萬 | -96.02%3,500 | 475.83%84.14萬 | 9,442.65%69.14萬 | 33,619.00%67.44萬 |
投資活動現金流入小計 | -50.03%1,980.72萬 | ---- | ---- | -29.00%3,974.15萬 | -29.00%3,963.55萬 | -76.18%1,329.55萬 | -99.99%3,500 | -82.34%5,597.31萬 | 5,402.44%5,582.31萬 | 5,429.35%5,580.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110,877.71%695.83萬 | 9,936.72%62.93萬 | 9,814.70%62.17萬 | -44.81%360.63萬 | -99.90%6,270 | -99.88%6,270 | -99.86%6,270 | -75.61%653.47萬 | -69.46%655.67萬 | -51.29%545.04萬 |
投資支付的現金 | 1,999,999,900.00%2,000萬 | ---- | ---- | -100.00%1 | -100.00%1 | ---- | ---- | -82.54%5,500萬 | --5,500萬 | --5,500萬 |
投資活動現金流出小計 | 429,788.41%2,695.83萬 | 9,936.72%62.93萬 | 9,814.70%62.17萬 | -94.14%360.63萬 | -99.99%6,271 | -99.99%6,270 | -99.98%6,270 | -82.13%6,153.47萬 | 155.96%6,155.67萬 | 338.86%6,045.04萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -118.05%-715.11萬 | -104.74%-62.93萬 | -22,342.29%-62.17萬 | 749.72%3,613.52萬 | 791.17%3,962.92萬 | 386.14%1,328.92萬 | 99.94%-2,770 | 79.75%-556.16萬 | 75.11%-573.36萬 | 63.62%-464.43萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -88.00%300萬 | --300萬 | --300萬 | 170.00%2,700萬 | 150.00%2,500萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | 310.85%3,369萬 | 90.28%1,370萬 | 188.75%1,155萬 | --150萬 | -67.20%820萬 | -71.20%720萬 | -84.00%400萬 |
籌資活動現金流入小計 | -40.57%2,300萬 | -74.03%300萬 | 100.00%300萬 | 233.46%6,069萬 | 125.00%3,870萬 | -17.50%1,155萬 | --150萬 | -48.00%1,820萬 | -50.86%1,720萬 | -44.00%1,400萬 |
償還債務支付的現金 | 9.70%1,194.83萬 | -75.51%259.45萬 | -0.00%29.72萬 | 841.04%1,118.9萬 | 1,121.39%1,089.18萬 | 1,682.09%1,059.45萬 | 0.00%29.73萬 | -97.43%118.9萬 | -98.06%89.17萬 | -98.70%59.45萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 129.69%119.01萬 | 24.20%56.27萬 | 69.30%39.08萬 | 406.90%373.55萬 | 4.95%51.81萬 | 85.93%45.31萬 | 94.18%23.08萬 | -54.56%73.69萬 | -67.03%49.37萬 | -62.47%24.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | 1,890.72%6,336.74萬 | 1,194.00%3,882萬 | 263.33%1,090萬 | 263.33%1,090萬 | 218.31%318.31萬 | -39.30%300萬 | -39.30%300萬 |
籌資活動現金流出小計 | -73.84%1,313.83萬 | -85.61%315.72萬 | -93.98%68.8萬 | 1,432.41%7,829.19萬 | 1,045.38%5,022.99萬 | 471.82%2,194.76萬 | 234.53%1,142.81萬 | -89.53%510.91萬 | -91.62%438.54萬 | -92.50%383.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 185.53%986.17萬 | 98.49%-15.72萬 | 123.29%231.2萬 | -234.46%-1,760.19萬 | -189.97%-1,152.99萬 | -202.32%-1,039.76萬 | -190.62%-992.81萬 | 194.79%1,309.09萬 | 173.94%1,281.46萬 | 138.81%1,016.18萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -287.15%-3,668.97萬 | -79.78%-3,071.15萬 | 122.98%687.7萬 | 106.15%752.89萬 | 114.28%1,960.42萬 | 87.78%-1,708.25萬 | 73.62%-2,992.52萬 | -39.00%-1.22億 | -9.55%-1.37億 | -58.44%-1.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.40%5,640.93萬 | 15.40%5,640.93萬 | 15.40%5,640.93萬 | -71.47%4,888.04萬 | -71.47%4,888.18萬 | -71.47%4,888.04萬 | -71.47%4,888.04萬 | -33.96%1.71億 | -33.96%1.71億 | -33.96%1.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -71.21%1,971.96萬 | -19.18%2,569.78萬 | 233.87%6,328.63萬 | 15.40%5,640.93萬 | 101.22%6,848.6萬 | 0.98%3,179.79萬 | -67.26%1,895.52萬 | -71.47%4,888.04萬 | -74.62%3,403.53萬 | -81.60%3,148.86萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。