(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.20%3.12億 | -9.65%1.51億 | 3.61%5.61億 | 4.72%4.88億 | -0.03%3.29億 | -10.31%1.67億 | -17.64%5.41億 | -8.26%4.66億 | 5.10%3.29億 | 22.42%1.86億 |
收到的稅費返還 | -7.74%289.13萬 | 40.92%173.07萬 | -43.45%582.73萬 | -26.79%724.33萬 | -20.96%313.39萬 | 84.41%122.81萬 | 125.56%1,030.54萬 | 239.08%989.34萬 | -28.64%396.48萬 | -86.82%66.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 80.81%1,596.51萬 | 44.60%1,037.66萬 | 70.30%1,926.41萬 | 17.88%1,202.01萬 | 0.68%882.99萬 | 89.61%717.61萬 | -5.50%1,131.18萬 | 9.54%1,019.71萬 | 14.06%877萬 | -35.37%378.46萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.99%3.31億 | -7.07%1.63億 | 4.09%5.86億 | 4.36%5.08億 | -0.25%3.41億 | -8.00%1.75億 | -16.45%5.63億 | -6.55%4.86億 | 4.74%3.42億 | 16.96%1.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.21%2.15億 | 7.82%1.22億 | -12.05%2.83億 | -4.57%3.21億 | -6.71%2.03億 | -10.79%1.13億 | -26.04%3.22億 | -9.72%3.36億 | -1.92%2.17億 | 15.19%1.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.15%7,783.49萬 | 15.02%3,620.05萬 | 3.39%1.32億 | 10.02%1.01億 | 12.49%6,878.86萬 | -3.37%3,147.26萬 | 4.73%1.28億 | 6.82%9,188.97萬 | 11.07%6,115.06萬 | 42.44%3,257.09萬 |
支付的各項稅費 | -42.30%1,115.94萬 | -53.02%650.66萬 | 30.11%2,880.49萬 | 54.07%2,469.65萬 | 101.23%1,933.98萬 | 389.44%1,384.88萬 | 47.40%2,213.86萬 | 21.91%1,602.93萬 | -1.02%961.1萬 | -49.42%282.95萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.74%2,019.21萬 | 115.06%1,234.95萬 | 6.76%2,545.58萬 | 56.21%2,552.6萬 | 77.97%1,521.14萬 | -22.64%574.23萬 | -7.92%2,384.34萬 | -38.21%1,634.05萬 | -49.57%854.74萬 | 48.71%742.24萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.02%3.25億 | 7.82%1.77億 | -5.28%4.69億 | 2.54%4.72億 | 3.18%3.06億 | -3.21%1.64億 | -17.14%4.96億 | -7.54%4.6億 | -2.19%2.97億 | 18.18%1.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -82.28%616.95萬 | -225.97%-1,408.14萬 | 73.13%1.16億 | 36.77%3,537.31萬 | -22.82%3,480.93萬 | -46.70%1,117.82萬 | -11.03%6,725.82萬 | 15.41%2,586.24萬 | 96.27%4,510.25萬 | 7.95%2,097.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,061.28%73.09萬 | 104.82%2.95萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 56.95%87.16萬 | 1,663.03%379.57萬 | 56.96%153.66萬 | 282.99%338.66萬 | 11.42%55.53萬 | 152.56%21.53萬 | -64.27%97.89萬 | -3.12%88.43萬 | 44.30%49.84萬 | -16.01%8.52萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 69.43%93.81萬 | ---- | ---- | ---- | 71.11%55.37萬 | ---- | ---- | --22.47萬 |
投資活動現金流入小計 | 56.95%87.16萬 | 1,663.03%379.57萬 | 61.47%247.47萬 | 109.68%338.66萬 | 5.20%55.53萬 | -30.53%21.53萬 | -91.02%153.26萬 | -89.18%161.52萬 | -96.32%52.79萬 | -97.80%30.99萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 207.35%5,226.9萬 | 72.12%1,910.07萬 | -6.16%5,050.62萬 | -36.78%2,812.56萬 | -41.00%1,700.65萬 | -15.39%1,109.73萬 | -14.62%5,381.96萬 | 23.88%4,449.15萬 | 6.94%2,882.31萬 | 20.79%1,311.65萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --10.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.76萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 207.35%5,226.9萬 | 72.12%1,910.07萬 | -8.27%5,061.42萬 | -36.78%2,812.56萬 | -41.00%1,700.65萬 | -15.39%1,109.73萬 | -25.60%5,517.73萬 | -4.96%4,449.15萬 | -23.86%2,882.31萬 | -39.72%1,311.65萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -212.42%-5,139.74萬 | -40.64%-1,530.5萬 | 10.26%-4,813.95萬 | 42.30%-2,473.9萬 | 41.86%-1,645.12萬 | 15.03%-1,088.2萬 | 6.05%-5,364.46萬 | -34.45%-4,287.64萬 | -20.44%-2,829.53萬 | -67.49%-1,280.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 51.10%2.75億 | 15.79%1.54億 | -20.34%3.69億 | -26.20%2.31億 | 1.11%1.82億 | 56.47%1.33億 | 17.99%4.63億 | 32.97%3.13億 | 20.00%1.8億 | 30.77%8,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 128.76%4,824.88萬 | 252.27%3,188.5萬 | -45.97%5,119.84萬 | 73.63%4,035.27萬 | 76.43%2,109.12萬 | 75.30%905.12萬 | 622.52%9,476.53萬 | 5.43%2,324.01萬 | 307.09%1,195.43萬 | 68.19%516.34萬 |
籌資活動現金流入小計 | 59.16%3.23億 | 30.86%1.86億 | -24.68%4.2億 | -19.30%2.71億 | 5.80%2.03億 | 57.55%1.42億 | 36.53%5.58億 | 30.34%3.36億 | 25.09%1.92億 | 32.46%9,016.34萬 |
償還債務支付的現金 | 25.42%2.52億 | 10.67%1.64億 | -14.23%3.82億 | -12.77%2.58億 | 3.74%2.01億 | 48.03%1.48億 | 18.25%4.45億 | 24.90%2.95億 | 41.68%1.93億 | 25.03%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.77%2,234.53萬 | -4.75%231.42萬 | -6.23%2,767.77萬 | -3.36%2,619.54萬 | 0.62%2,346.39萬 | -15.26%242.95萬 | 4.53%2,951.78萬 | 9.25%2,710.7萬 | 3.51%2,331.96萬 | 30.16%286.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 179.13%4,005.22萬 | 231.12%2,051.95萬 | -44.04%6,141.24萬 | 25.84%2,749.21萬 | -16.55%1,434.89萬 | -53.65%619.69萬 | 206.10%1.1億 | -24.35%2,184.63萬 | -3.11%1,719.44萬 | 77.18%1,337.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.70%3.14億 | 19.15%1.87億 | -19.42%4.71億 | -9.58%3.11億 | 1.94%2.38億 | 34.77%1.57億 | 32.65%5.85億 | 18.66%3.44億 | 32.32%2.34億 | 29.54%1.16億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 126.07%921.89萬 | 94.48%-80.81萬 | -89.58%-5,098.67萬 | -395.16%-3,996.59萬 | 15.73%-3,536.1萬 | 43.92%-1,463.5萬 | 16.51%-2,689.5萬 | 74.93%-807.13萬 | -79.93%-4,195.97萬 | -20.37%-2,609.48萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 408.16%131.86萬 | 264.74%49.79萬 | -88.81%52.4萬 | -68.89%69.41萬 | 174.97%25.95萬 | -301.45%-30.22萬 | 1,597.86%468.28萬 | 5,052.33%223.09萬 | -10.03%-34.61萬 | -20.43%-7.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -107.19%-3,469.04萬 | -102.83%-2,969.66萬 | 307.48%1,784.05萬 | -25.31%-2,863.78萬 | 34.34%-1,674.34萬 | 18.68%-1,464.1萬 | 38.68%-859.87萬 | 45.10%-2,285.43萬 | -5.59%-2,549.86萬 | -80.79%-1,800.43萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.74%7,781.95萬 | -24.41%4,533.79萬 | -12.54%5,997.9萬 | -12.54%5,997.9萬 | -12.54%5,997.9萬 | -13.32%5,997.9萬 | -16.98%6,857.77萬 | -16.98%6,857.77萬 | -16.98%6,857.77萬 | -16.22%6,919.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.25%4,312.91萬 | -65.50%1,564.13萬 | 29.74%7,781.95萬 | -31.45%3,134.12萬 | 0.36%4,323.56萬 | -11.44%4,533.79萬 | -12.54%5,997.9萬 | 11.59%4,572.33萬 | -26.30%4,307.91萬 | -29.52%5,119.5萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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