滬深市場個股詳情

300568 星源材質

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153.23億總市值59.43市盈率TTM

星源材質關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
2.51%25.22億
23.16%16.91億
14.23%7.25億
13.65%29.78億
14.75%24.6億
3.82%13.73億
0.98%6.35億
65.43%26.21億
101.37%21.44億
86.78%13.23億
收到的稅費返還
-65.59%2,107.78萬
-72.37%854.44萬
-71.15%710.02萬
-79.63%1,705.36萬
-46.14%6,126.07萬
-60.20%3,091.94萬
509.31%2,461.22萬
176.93%8,371.89萬
198.63%1.14億
8,206.04%7,768.13萬
客戶存款和同業存放款項淨增加額
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向中央銀行借款淨增加額
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向其他金融機構拆入資金淨增加額
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收取利息、手續費及傭金的現金
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回購業務資金淨增加額
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收到原保險合同保費取得的現金
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收到再保業務現金淨額
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保戶儲金及投資款淨增加額
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拆入資金淨增加額
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代理買賣證券收到的現金淨額
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收到其他與經營活動有關的現金
-40.41%1.62億
70.10%1.49億
76.40%6,612.61萬
35.38%3.73億
39.65%2.73億
23.71%8,751.4萬
-57.02%3,748.61萬
773.17%2.75億
403.61%1.95億
492.81%7,074.34萬
經營活動現金流入小計
-3.17%27.05億
23.94%18.49億
14.56%7.98億
13.04%33.68億
13.91%27.94億
1.39%14.92億
-3.20%6.97億
81.04%29.8億
114.88%24.53億
104.03%14.71億
購買商品、接受勞務支付的現金
59.73%14.91億
32.34%9.41億
34.04%3.29億
32.02%11.51億
9.56%9.33億
109.65%7.11億
-10.12%2.46億
7.91%8.72億
113.73%8.52億
-5.91%3.39億
支付給職工以及為職工支付的現金
9.08%4.38億
39.73%3.37億
5.80%1.55億
46.75%5.04億
46.26%4.01億
52.48%2.41億
52.89%1.47億
31.36%3.44億
38.36%2.74億
22.53%1.58億
支付的各項稅費
-38.19%1.76億
14.76%1.42億
14.46%9,273.12萬
46.66%2.65億
74.66%2.85億
146.39%1.24億
312.07%8,101.53萬
357.53%1.81億
165.43%1.63億
116.45%5,028.12萬
客戶貸款及墊款淨增加額
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存放中央銀行和同業款項淨增加額
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拆出資金淨增加額
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支付手續費及傭金的現金
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支付原保險合同賠付款項的現金
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支付保單紅利的現金
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--0
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支付其他與經營活動有關的現金
2.15%2.66億
58.84%1.98億
45.94%9,006.98萬
8.03%3.14億
15.36%2.6億
36.41%1.25億
39.14%6,171.64萬
110.98%2.91億
9.97%2.25億
102.35%9,130.75萬
經營活動現金流出小計
26.09%23.7億
34.76%16.18億
24.70%6.68億
32.45%22.34億
24.09%18.8億
87.92%12.01億
23.49%5.35億
35.29%16.87億
75.48%15.15億
14.53%6.39億
經營活動產生的現金流量淨額
-63.36%3.35億
-20.73%2.31億
-19.06%1.31億
-12.29%11.34億
-2.53%9.14億
-65.03%2.91億
-43.60%1.61億
223.93%12.93億
237.18%9.38億
410.05%8.32億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
135.82%111.94億
-2.38%37.2億
-54.05%7.5億
167.62%88.18億
319.17%47.47億
747.69%38.1億
504.03%16.32億
130.35%32.95億
35.97%11.32億
--4.49億
取得投資收益收到的現金
-50.89%1,891.63萬
-57.08%830.67萬
-59.75%384.72萬
350.32%4,459.04萬
633.71%3,851.81萬
450.11%1,935.21萬
526.69%955.93萬
-0.88%990.19萬
34.91%524.98萬
37.83%351.79萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
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--0
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-94.59%4.87萬
-97.78%2萬
-98.82%1.06萬
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-39.83%90萬
20.00%90萬
-34.55%90萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
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--0
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--19.94萬
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收到其他與投資活動有關的現金
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--3.4萬
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--0
--0
投資活動現金流入小計
134.31%112.13億
-2.65%37.28億
-54.08%7.54億
168.10%88.63億
320.21%47.85億
743.70%38.3億
504.16%16.42億
129.26%33.06億
35.97%11.39億
11,456.85%4.54億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
14.11%30.92億
15.83%19.2億
22.26%10.07億
79.25%42.1億
103.09%27.09億
99.55%16.58億
160.58%8.24億
104.02%23.49億
200.27%13.34億
91.18%8.31億
投資支付的現金
102.33%89.28億
-0.86%38.57億
-34.32%10.51億
35.03%84.44億
114.16%44.13億
678.24%38.9億
575.11%16億
268.89%62.54億
113.52%20.6億
-8.29%5億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
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質押貸款淨增加額
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支付其他與投資活動有關的現金
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--0
投資活動現金流出小計
68.76%120.2億
4.13%57.77億
-15.09%20.58億
47.10%126.54億
109.81%71.22億
316.94%55.48億
338.17%24.24億
202.21%86.02億
140.87%33.95億
35.84%13.31億
投資活動產生的現金流量淨額
65.47%-8.07億
-19.24%-20.49億
-66.74%-13.04億
28.42%-37.92億
-3.59%-23.37億
-95.98%-17.18億
-177.93%-7.82億
-277.10%-52.97億
-294.50%-22.56億
10.14%-8.77億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
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--0
724.04%8,900萬
-76.35%8.35億
-90.74%3.27億
-78.82%1,080.04萬
-77.02%1,080.04萬
2,593.86%35.29億
2,701.26%35.3億
-61.20%5,099.76萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
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--0
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--0
--0
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-96.83%400萬
-96.83%400萬
-96.83%400萬
取得借款收到的現金
37.16%37.19億
150.62%25.38億
79.35%18.95億
-24.65%19.41億
23.96%27.11億
-28.92%10.13億
42.77%10.57億
49.21%25.76億
92.95%21.87億
162.07%14.25億
收到其他與籌資活動有關的現金
112.86%1.9億
-89.70%1.46億
799.20%2.52億
111.97%19.63億
-56.75%8,928.85萬
177.51%14.12億
186.38%2,805.54萬
-10.82%9.26億
-86.31%2.06億
-65.54%5.09億
籌資活動現金流入小計
24.99%39.09億
10.18%26.84億
104.14%22.36億
-32.61%47.39億
-47.20%31.27億
22.73%24.36億
37.47%10.96億
142.80%70.32億
114.01%59.23億
-7.77%19.85億
償還債務支付的現金
-19.12%7.69億
36.44%3.83億
90.44%7.34億
-61.90%4.91億
-34.21%9.51億
-49.31%2.81億
-37.65%3.85億
11.57%12.87億
44.90%14.45億
-3.68%5.54億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
134.08%4.5億
77.97%3.59億
-1.52%2,393.92萬
111.56%2.8億
136.52%1.92億
164.15%2.02億
29.78%2,430.96萬
-1.69%1.33億
-28.47%8,136.06萬
-8.14%7,646.23萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
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--0
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--0
--0
支付其他與籌資活動有關的現金
8.82%4.72億
-83.55%1.57億
-52.01%1.97億
-9.88%8.87億
-75.03%4.34億
60.88%9.52億
460.23%4.09億
206.64%9.84億
113.26%17.39億
78.36%5.92億
籌資活動現金流出小計
7.26%16.92億
-37.34%8.99億
16.51%9.54億
-31.04%16.58億
-51.69%15.77億
17.41%14.35億
15.38%8.19億
49.34%24.04億
69.49%32.65億
23.44%12.22億
籌資活動產生的現金流量淨額
43.04%22.17億
78.33%17.85億
363.80%12.82億
-33.42%30.81億
-41.69%15.5億
31.25%10.01億
217.73%2.76億
259.73%46.28億
216.00%26.58億
-34.37%7.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-317.40%-2,166.61萬
-74.68%465.73萬
-73.56%-660.74萬
47.11%2,657.22萬
-42.59%996.59萬
6,056.57%1,839.12萬
53.40%-380.71萬
344.61%1,806.29萬
18,118.58%1,735.93萬
-26.69%29.87萬
現金及現金等價物淨增加額
1,158.30%17.23億
92.91%-2,893.38萬
129.19%1.02億
-29.91%4.5億
-89.91%1.37億
-156.82%-4.08億
-516.45%-3.48億
134.75%6.43億
147.97%13.57億
105.47%7.18億
加:期初現金及現金等價物餘額
34.81%17.44億
34.81%17.44億
34.81%17.44億
98.69%12.94億
98.69%12.94億
98.69%12.94億
98.69%12.94億
72.54%6.51億
72.54%6.51億
72.54%6.51億
期末現金及現金等價物餘額
142.32%34.67億
93.65%17.15億
95.21%18.46億
34.81%17.44億
-28.75%14.31億
-35.31%8.86億
28.69%9.46億
98.69%12.94億
117.18%20.08億
88.37%13.69億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
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無保留意見
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會計師事務所
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華興會計師事務所(特殊普通合夥)
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致同會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 2.51%25.22億23.16%16.91億14.23%7.25億13.65%29.78億14.75%24.6億3.82%13.73億0.98%6.35億65.43%26.21億101.37%21.44億86.78%13.23億
收到的稅費返還 -65.59%2,107.78萬-72.37%854.44萬-71.15%710.02萬-79.63%1,705.36萬-46.14%6,126.07萬-60.20%3,091.94萬509.31%2,461.22萬176.93%8,371.89萬198.63%1.14億8,206.04%7,768.13萬
客戶存款和同業存放款項淨增加額 ----------------------------------0--0
向中央銀行借款淨增加額 ----------------------------------0--0
向其他金融機構拆入資金淨增加額 ----------------------------------0--0
收取利息、手續費及傭金的現金 ----------------------------------0--0
回購業務資金淨增加額 ----------------------------------0--0
收到原保險合同保費取得的現金 ----------------------------------0--0
收到再保業務現金淨額 ----------------------------------0--0
保戶儲金及投資款淨增加額 ----------------------------------0--0
拆入資金淨增加額 ----------------------------------0--0
代理買賣證券收到的現金淨額 ----------------------------------0--0
收到其他與經營活動有關的現金 -40.41%1.62億70.10%1.49億76.40%6,612.61萬35.38%3.73億39.65%2.73億23.71%8,751.4萬-57.02%3,748.61萬773.17%2.75億403.61%1.95億492.81%7,074.34萬
經營活動現金流入小計 -3.17%27.05億23.94%18.49億14.56%7.98億13.04%33.68億13.91%27.94億1.39%14.92億-3.20%6.97億81.04%29.8億114.88%24.53億104.03%14.71億
購買商品、接受勞務支付的現金 59.73%14.91億32.34%9.41億34.04%3.29億32.02%11.51億9.56%9.33億109.65%7.11億-10.12%2.46億7.91%8.72億113.73%8.52億-5.91%3.39億
支付給職工以及為職工支付的現金 9.08%4.38億39.73%3.37億5.80%1.55億46.75%5.04億46.26%4.01億52.48%2.41億52.89%1.47億31.36%3.44億38.36%2.74億22.53%1.58億
支付的各項稅費 -38.19%1.76億14.76%1.42億14.46%9,273.12萬46.66%2.65億74.66%2.85億146.39%1.24億312.07%8,101.53萬357.53%1.81億165.43%1.63億116.45%5,028.12萬
客戶貸款及墊款淨增加額 ----------------------------------0--0
存放中央銀行和同業款項淨增加額 ----------------------------------0--0
拆出資金淨增加額 ----------------------------------0--0
支付手續費及傭金的現金 ----------------------------------0--0
支付原保險合同賠付款項的現金 ----------------------------------0--0
支付保單紅利的現金 ----------------------------------0--0
支付其他與經營活動有關的現金 2.15%2.66億58.84%1.98億45.94%9,006.98萬8.03%3.14億15.36%2.6億36.41%1.25億39.14%6,171.64萬110.98%2.91億9.97%2.25億102.35%9,130.75萬
經營活動現金流出小計 26.09%23.7億34.76%16.18億24.70%6.68億32.45%22.34億24.09%18.8億87.92%12.01億23.49%5.35億35.29%16.87億75.48%15.15億14.53%6.39億
經營活動產生的現金流量淨額 -63.36%3.35億-20.73%2.31億-19.06%1.31億-12.29%11.34億-2.53%9.14億-65.03%2.91億-43.60%1.61億223.93%12.93億237.18%9.38億410.05%8.32億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 135.82%111.94億-2.38%37.2億-54.05%7.5億167.62%88.18億319.17%47.47億747.69%38.1億504.03%16.32億130.35%32.95億35.97%11.32億--4.49億
取得投資收益收到的現金 -50.89%1,891.63萬-57.08%830.67萬-59.75%384.72萬350.32%4,459.04萬633.71%3,851.81萬450.11%1,935.21萬526.69%955.93萬-0.88%990.19萬34.91%524.98萬37.83%351.79萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 ------0-----94.59%4.87萬-97.78%2萬-98.82%1.06萬-----39.83%90萬20.00%90萬-34.55%90萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 ------0----------0--0----------19.94萬--0
收到其他與投資活動有關的現金 ------0--3.4萬------0--0----------0--0
投資活動現金流入小計 134.31%112.13億-2.65%37.28億-54.08%7.54億168.10%88.63億320.21%47.85億743.70%38.3億504.16%16.42億129.26%33.06億35.97%11.39億11,456.85%4.54億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 14.11%30.92億15.83%19.2億22.26%10.07億79.25%42.1億103.09%27.09億99.55%16.58億160.58%8.24億104.02%23.49億200.27%13.34億91.18%8.31億
投資支付的現金 102.33%89.28億-0.86%38.57億-34.32%10.51億35.03%84.44億114.16%44.13億678.24%38.9億575.11%16億268.89%62.54億113.52%20.6億-8.29%5億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ----------------------------------0--0
質押貸款淨增加額 ----------------------------------0--0
支付其他與投資活動有關的現金 ----------------------------------0--0
投資活動現金流出小計 68.76%120.2億4.13%57.77億-15.09%20.58億47.10%126.54億109.81%71.22億316.94%55.48億338.17%24.24億202.21%86.02億140.87%33.95億35.84%13.31億
投資活動產生的現金流量淨額 65.47%-8.07億-19.24%-20.49億-66.74%-13.04億28.42%-37.92億-3.59%-23.37億-95.98%-17.18億-177.93%-7.82億-277.10%-52.97億-294.50%-22.56億10.14%-8.77億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ------0724.04%8,900萬-76.35%8.35億-90.74%3.27億-78.82%1,080.04萬-77.02%1,080.04萬2,593.86%35.29億2,701.26%35.3億-61.20%5,099.76萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ------0----------0--0-----96.83%400萬-96.83%400萬-96.83%400萬
取得借款收到的現金 37.16%37.19億150.62%25.38億79.35%18.95億-24.65%19.41億23.96%27.11億-28.92%10.13億42.77%10.57億49.21%25.76億92.95%21.87億162.07%14.25億
收到其他與籌資活動有關的現金 112.86%1.9億-89.70%1.46億799.20%2.52億111.97%19.63億-56.75%8,928.85萬177.51%14.12億186.38%2,805.54萬-10.82%9.26億-86.31%2.06億-65.54%5.09億
籌資活動現金流入小計 24.99%39.09億10.18%26.84億104.14%22.36億-32.61%47.39億-47.20%31.27億22.73%24.36億37.47%10.96億142.80%70.32億114.01%59.23億-7.77%19.85億
償還債務支付的現金 -19.12%7.69億36.44%3.83億90.44%7.34億-61.90%4.91億-34.21%9.51億-49.31%2.81億-37.65%3.85億11.57%12.87億44.90%14.45億-3.68%5.54億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 134.08%4.5億77.97%3.59億-1.52%2,393.92萬111.56%2.8億136.52%1.92億164.15%2.02億29.78%2,430.96萬-1.69%1.33億-28.47%8,136.06萬-8.14%7,646.23萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 ------------------0--0----------0--0
支付其他與籌資活動有關的現金 8.82%4.72億-83.55%1.57億-52.01%1.97億-9.88%8.87億-75.03%4.34億60.88%9.52億460.23%4.09億206.64%9.84億113.26%17.39億78.36%5.92億
籌資活動現金流出小計 7.26%16.92億-37.34%8.99億16.51%9.54億-31.04%16.58億-51.69%15.77億17.41%14.35億15.38%8.19億49.34%24.04億69.49%32.65億23.44%12.22億
籌資活動產生的現金流量淨額 43.04%22.17億78.33%17.85億363.80%12.82億-33.42%30.81億-41.69%15.5億31.25%10.01億217.73%2.76億259.73%46.28億216.00%26.58億-34.37%7.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -317.40%-2,166.61萬-74.68%465.73萬-73.56%-660.74萬47.11%2,657.22萬-42.59%996.59萬6,056.57%1,839.12萬53.40%-380.71萬344.61%1,806.29萬18,118.58%1,735.93萬-26.69%29.87萬
現金及現金等價物淨增加額 1,158.30%17.23億92.91%-2,893.38萬129.19%1.02億-29.91%4.5億-89.91%1.37億-156.82%-4.08億-516.45%-3.48億134.75%6.43億147.97%13.57億105.47%7.18億
加:期初現金及現金等價物餘額 34.81%17.44億34.81%17.44億34.81%17.44億98.69%12.94億98.69%12.94億98.69%12.94億98.69%12.94億72.54%6.51億72.54%6.51億72.54%6.51億
期末現金及現金等價物餘額 142.32%34.67億93.65%17.15億95.21%18.46億34.81%17.44億-28.75%14.31億-35.31%8.86億28.69%9.46億98.69%12.94億117.18%20.08億88.37%13.69億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------華興會計師事務所(特殊普通合夥)------致同會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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