(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.01%16.4億 | 13.46%11.01億 | 101.80%7.01億 | -30.39%21.31億 | -23.98%14.26億 | -12.69%9.7億 | -34.56%3.47億 | 14.75%30.62億 | -3.33%18.76億 | -8.21%11.11億 |
收到的稅費返還 | -94.35%231.15萬 | -72.08%230.75萬 | -89.95%73.22萬 | -16.98%5,268.64萬 | -30.30%4,092.33萬 | -84.85%826.54萬 | --728.54萬 | --6,346.3萬 | --5,871.71萬 | --5,457.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.33%5,271.73萬 | -33.04%2,965.45萬 | -8.56%1,827.27萬 | -9.39%1.03億 | -34.31%5,813.98萬 | -25.38%4,428.6萬 | -33.22%1,998.34萬 | 296.70%1.14億 | 302.47%8,850.99萬 | 236.39%5,934.63萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.15%16.95億 | 10.76%11.33億 | 92.18%7.2億 | -29.40%22.87億 | -24.62%15.25億 | -16.52%10.23億 | -33.19%3.75億 | 20.09%32.39億 | 3.08%20.23億 | -0.26%12.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.40%13.01億 | -24.06%8.97億 | -18.72%4.5億 | -19.63%23.61億 | -26.17%16.55億 | -16.50%11.82億 | -28.13%5.54億 | 9.20%29.38億 | 8.42%22.42億 | 26.71%14.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.72%1.02億 | 12.53%7,098.01萬 | -0.07%3,244.56萬 | 3.63%1.22億 | -2.17%9,006.73萬 | -6.66%6,307.85萬 | -16.12%3,246.73萬 | 5.63%1.17億 | 6.32%9,206.84萬 | 9.26%6,757.67萬 |
支付的各項稅費 | -31.42%9,951.99萬 | -44.96%5,735.07萬 | -55.47%2,919.34萬 | 34.87%2.26億 | 36.25%1.45億 | 42.45%1.04億 | 15.60%6,556.24萬 | -32.63%1.68億 | -32.77%1.07億 | -59.86%7,314.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.68%7,742.97萬 | 37.66%6,056.96萬 | 29.34%4,427.11萬 | -14.13%1.09億 | -29.40%6,524.31萬 | -27.73%4,399.99萬 | 39.84%3,422.73萬 | 94.92%1.27億 | 85.75%9,240.58萬 | 70.04%6,088.1萬 |
經營活動現金流出小計 | -19.24%15.79億 | -22.02%10.86億 | -18.95%5.56億 | -15.87%28.18億 | -22.79%19.56億 | -13.84%13.93億 | -22.95%6.86億 | 7.51%33.5億 | 7.21%25.33億 | 15.75%16.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 126.91%1.16億 | 112.51%4,632.1萬 | 152.65%1.64億 | -378.93%-5.31億 | 15.55%-4.3億 | 5.47%-3.7億 | 5.52%-3.11億 | 73.51%-1.11億 | -27.46%-5.1億 | -132.37%-3.92億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --289.97萬 | --289.97萬 | --289.97萬 | --289.97萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.42%17.89萬 | -18.42%17.89萬 | --5,000 | -12.70%43.23萬 | -45.14%21.93萬 | 54.41%21.93萬 | ---- | -90.48%49.51萬 | -95.61%39.97萬 | -98.42%14.2萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.73%248.18萬 | ---- | ---- | ---- | -73.86%7,581.98萬 | -78.59%5,996.09萬 | -78.59%5,996.09萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.27%17.89萬 | -94.27%17.89萬 | -99.83%5,000 | -92.38%581.38萬 | -94.83%311.9萬 | -94.81%311.9萬 | --289.97萬 | -74.15%7,631.49萬 | -79.48%6,036.06萬 | -79.56%6,010.29萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.61%1.55億 | -47.99%1.31億 | -59.04%6,013.53萬 | -53.31%3.84億 | -42.70%3.07億 | 5.62%2.51億 | 42.47%1.47億 | 47.59%8.22億 | 7.82%5.35億 | -12.41%2.38億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --300萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 449.26%7,038.81萬 | 627.06%5,452.92萬 | 990.58%5,452.92萬 |
投資活動現金流出小計 | -49.61%1.55億 | -47.99%1.31億 | -59.04%6,013.53萬 | -57.13%3.84億 | -48.26%3.07億 | -14.96%2.51億 | 0.87%1.47億 | 57.15%8.95億 | 17.63%5.93億 | 6.82%2.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.15%-1.54億 | 47.41%-1.3億 | 58.22%-6,013.03萬 | 53.85%-3.78億 | 42.98%-3.04億 | -5.45%-2.48億 | 1.12%-1.44億 | -198.52%-8.19億 | -153.76%-5.32億 | -1,436.70%-2.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 3,902.97%15.01億 | 4,157.92%15億 | 4,379.97%15億 | -98.18%45.99萬 | -96.41%3,749.12萬 | -96.59%3,523.92萬 | 4.68%3,349.27萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -6.40%9.93億 | 2.87%7.93億 | -12.06%2.99億 | -37.54%13.9億 | -49.82%10.6億 | -41.80%7.7億 | 13.33%3.4億 | 102.45%22.26億 | 101.33%21.13億 | 40.74%13.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 50.00%3億 | -10.00%1.8億 | ---- | -34.01%5.79億 | -66.57%2億 | -62.29%2億 | ---- | -54.33%8.77億 | -65.13%5.98億 | -64.40%5.3億 |
籌資活動現金流入小計 | -53.18%12.93億 | -60.64%9.73億 | -12.18%2.99億 | 10.48%34.7億 | 0.52%27.61億 | 30.91%24.71億 | -49.74%3.4億 | -22.74%31.41億 | -27.67%27.46億 | -23.35%18.87億 |
償還債務支付的現金 | -45.76%7.54億 | -51.20%3.85億 | -18.93%9,769.23萬 | 186.61%15.88億 | 201.07%13.89億 | 390.32%7.89億 | -16.61%1.21億 | -53.88%5.54億 | -61.23%4.61億 | -72.73%1.61億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.31%1.52億 | -0.28%1.22億 | -11.55%2,132.18萬 | -16.17%1.77億 | -20.62%1.45億 | -24.09%1.23億 | 43.37%2,410.67萬 | 22.79%2.12億 | 14.15%1.83億 | 9.05%1.62億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.83%5.14億 | 22.28%4.8億 | -50.25%4,444.09萬 | -23.75%7.59億 | -46.49%5.1億 | -18.62%3.93億 | -62.83%8,932.78萬 | -42.82%9.96億 | -38.67%9.53億 | -63.30%4.83億 |
籌資活動現金流出小計 | -30.58%14.2億 | -24.29%9.88億 | -30.13%1.63億 | 43.31%25.24億 | 27.97%20.45億 | 62.03%13.05億 | -41.75%2.34億 | -43.45%17.61億 | -45.00%15.98億 | -60.79%8.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -117.74%-1.27億 | -101.32%-1,539.21萬 | 27.24%1.36億 | -31.44%9.46億 | -37.66%7.16億 | 7.75%11.66億 | -61.38%1.07億 | 45.14%13.8億 | 28.79%11.49億 | 164.94%10.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.61%-730.91 | ---730.91 | ---730.91 |
現金及現金等價物淨增加額 | -818.32%-1.66億 | -118.17%-9,949.79萬 | 168.63%2.39億 | -91.86%3,663.63萬 | -116.94%-1,803.32萬 | 20.31%5.48億 | -75.04%-3.49億 | 74.83%4.5億 | -62.27%1.06億 | 76.80%4.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.92%9.71億 | 3.92%9.71億 | 3.92%9.71億 | 92.80%9.35億 | 92.80%9.35億 | 92.80%9.35億 | 92.80%9.35億 | 113.13%4.85億 | 113.13%4.85億 | 113.13%4.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.10%8.06億 | -41.18%8.72億 | 106.58%12.11億 | 3.92%9.71億 | 55.04%9.17億 | 57.70%14.82億 | 105.18%5.86億 | 92.80%9.35億 | 16.03%5.91億 | 93.84%9.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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