滬深市場個股詳情

300577 開潤股份

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26.45
+4.41+20.01%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

63.43億總市值20.13市盈率TTM

開潤股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.27%29.3億

10.18%16.65億

12.52%8.41億

6.89%31.97億

11.92%24.16億

14.68%15.11億

16.34%7.48億

24.84%29.91億

32.96%21.58億

19.47%13.18億

收到的稅費返還

53.11%8,742.03萬

42.25%5,816.85萬

43.30%3,645.87萬

-21.27%7,456.82萬

-36.31%5,709.59萬

-31.82%4,089.17萬

-1.54%2,544.3萬

145.87%9,471.57萬

66.20%8,964.63萬

53.15%5,997.67萬

收到其他與經營活動有關的現金

-58.98%2,648.73萬

-73.78%1,471.42萬

-79.62%970.39萬

-4.14%6,061.65萬

8.03%6,456.4萬

8.25%5,611.82萬

8.88%4,760.9萬

-45.15%6,323.53萬

13.69%5,976.51萬

101.72%5,184.06萬

經營活動現金流入小計

19.94%30.44億

8.06%17.38億

8.13%8.88億

5.82%33.33億

9.95%25.37億

12.50%16.08億

15.24%8.21億

23.50%31.49億

33.41%23.08億

22.41%14.29億

購買商品、接受勞務支付的現金

38.32%20.09億

29.97%12.06億

28.38%6.3億

-7.86%19.98億

-9.32%14.53億

-5.62%9.28億

-10.38%4.91億

25.81%21.69億

40.98%16.02億

29.66%9.83億

支付給職工以及為職工支付的現金

53.13%6.37億

21.81%3.48億

14.43%1.68億

-7.17%5.61億

-6.42%4.16億

-7.03%2.86億

-6.88%1.46億

30.13%6.04億

30.12%4.45億

34.19%3.07億

支付的各項稅費

45.30%1.32億

42.52%8,405.61萬

89.13%4,001.91萬

38.70%1.19億

6.42%9,065.21萬

-2.80%5,897.92萬

-41.07%2,115.92萬

22.09%8,590.41萬

39.62%8,518.12萬

30.52%6,067.86萬

支付其他與經營活動有關的現金

0.52%1.46億

-0.48%9,368.7萬

-8.57%4,656.45萬

16.62%2.14億

-18.33%1.45億

-11.48%9,413.78萬

-14.98%5,092.75萬

-24.69%1.84億

-23.93%1.77億

-48.57%1.06億

經營活動現金流出小計

38.94%29.24億

26.71%17.32億

24.66%8.84億

-4.93%28.93億

-8.88%21.04億

-6.23%13.67億

-11.42%7.09億

21.58%30.42億

30.30%23.09億

17.49%14.57億

經營活動產生的現金流量淨額

-72.32%1.2億

-97.49%605.6萬

-96.66%373.74萬

312.49%4.4億

36,254.00%4.33億

964.48%2.41億

227.01%1.12億

124.89%1.07億

97.16%-119.86萬

61.60%-2,792.89萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

26.61%3.44億

-0.66%1.8億

-1.77%9,000萬

-10.27%3.12億

46.24%2.72億

24.62%1.82億

-1.74%9,162.42萬

26.06%3.47億

6.14%1.86億

16.59%1.46億

取得投資收益收到的現金

-7.41%274.79萬

-34.16%153.2萬

-54.56%79.93萬

-94.11%134.45萬

-92.89%296.79萬

-94.37%232.7萬

-95.69%175.9萬

46.26%2,283.77萬

659.77%4,171.32萬

3,031.55%4,133.55萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

14.65%13.98萬

-4.21%11.59萬

-32.73%4.3萬

-17.45%273.08萬

-97.47%12.19萬

-96.72%12.1萬

-94.13%6.4萬

-77.62%330.82萬

--482.41萬

--369.29萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--7,961.98萬

----

投資活動現金流入小計

26.24%3.47億

42.17%2.62億

-2.79%9,084.23萬

-15.46%3.16億

18.27%2.75億

-3.51%1.84億

-30.86%9,344.71萬

22.08%3.73億

28.69%2.32億

51.02%1.91億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-20.28%8,510.88萬

-39.50%4,290.27萬

-40.78%2,199.01萬

-41.58%1.4億

-36.43%1.07億

-31.74%7,091.01萬

-31.30%3,713.54萬

33.68%2.4億

58.45%1.68億

52.13%1.04億

投資支付的現金

28.37%3.98億

18.22%2.39億

48.13%1.43億

9.40%3.93億

51.77%3.1億

23.18%2.02億

37.90%9,652.99萬

-36.11%3.59億

-36.55%2.04億

-39.15%1.64億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--397.74萬

----

投資活動現金流出小計

15.91%4.83億

3.25%2.82億

23.43%1.65億

-11.04%5.33億

10.79%4.17億

1.91%2.73億

7.74%1.34億

-19.20%5.99億

-12.09%3.76億

-20.72%2.68億

投資活動產生的現金流量淨額

4.06%-1.36億

77.04%-2,048.64萬

-84.33%-7,413.62萬

3.73%-2.18億

1.27%-1.42億

-15.26%-8,923.57萬

-462.09%-4,021.82萬

48.16%-2.26億

41.84%-1.44億

63.48%-7,741.87萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--96.56萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--96.56萬

----

取得借款收到的現金

39.80%6.01億

28.52%4.24億

292.15%1.96億

8.84%5.77億

-2.05%4.3億

-15.18%3.3億

24.90%4,996.18萬

-23.24%5.3億

-27.39%4.39億

-8.38%3.89億

收到其他與籌資活動有關的現金

--1,186.8萬

----

486.65%782.61萬

----

-91.42%133.4萬

----

籌資活動現金流入小計

42.24%6.13億

28.15%4.24億

284.72%1.96億

10.22%5.86億

-1.83%4.31億

-14.93%3.31億

27.32%5,092.75萬

-24.75%5.31億

-27.39%4.39億

-8.38%3.89億

償還債務支付的現金

-29.47%3.77億

-43.00%2.46億

-51.27%6,430萬

61.23%7.77億

57.33%5.35億

40.62%4.32億

5,524.49%1.32億

9.87%4.82億

-20.28%3.4億

25.74%3.07億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

0.05%4,038.35萬

-4.06%3,412.62萬

-18.36%664.88萬

-10.43%5,252.86萬

-10.17%4,036.24萬

-7.82%3,557.15萬

14.03%814.42萬

22.20%5,864.58萬

5.72%4,492.96萬

4.80%3,859.11萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,225.44%5,777.69萬

732.04%2,696.57萬

--1,545.86萬

-56.08%968.98萬

-58.59%435.91萬

-60.53%324.09萬

----

-65.01%2,206.24萬

-56.53%1,052.74萬

-57.06%821.12萬

籌資活動現金流出小計

-17.97%4.75億

-34.72%3.07億

-38.33%8,640.73萬

49.15%8.39億

46.57%5.79億

32.99%4.71億

1,376.57%1.4億

2.36%5.62億

-19.82%3.95億

17.90%3.54億

籌資活動產生的現金流量淨額

192.98%1.38億

183.24%1.17億

222.81%1.1億

-715.04%-2.53億

-438.49%-1.48億

-502.21%-1.4億

-392.28%-8,917.91萬

-119.84%-3,106.55萬

-60.79%4,380.22萬

-71.96%3,483.19萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-139.89%-296.43萬

-41.90%310.38萬

-271.34%-102.49萬

153.88%45.17萬

4,136.41%743.07萬

3,118.44%534.24萬

150.15%59.82萬

-139.72%-83.83萬

109.60%17.54萬

106.35%16.6萬

現金及現金等價物淨增加額

-21.22%1.18億

503.39%1.05億

324.69%3,809.51萬

79.92%-3,037.93萬

248.64%1.5億

124.80%1,745.02萬

63.30%-1,695.43萬

34.89%-1.51億

43.72%-1.01億

56.86%-7,034.97萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-4.82%6億

-19.36%6.3億

-22.92%7.81億

期末現金及現金等價物餘額

-7.98%7.18億

8.88%7.05億

4.02%6.38億

-4.82%6億

14.74%7.8億

-8.93%6.47億

-16.60%6.13億

-19.36%6.3億

-18.44%6.8億

-16.42%7.11億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.27%29.3億	10.18%16.65億	12.52%8.41億	6.89%31.97億	11.92%24.16億	14.68%15.11億	16.34%7.48億	24.84%29.91億	32.96%21.58億	19.47%13.18億
收到的稅費返還	53.11%8,742.03萬	42.25%5,816.85萬	43.30%3,645.87萬	-21.27%7,456.82萬	-36.31%5,709.59萬	-31.82%4,089.17萬	-1.54%2,544.3萬	145.87%9,471.57萬	66.20%8,964.63萬	53.15%5,997.67萬
收到其他與經營活動有關的現金	-58.98%2,648.73萬	-73.78%1,471.42萬	-79.62%970.39萬	-4.14%6,061.65萬	8.03%6,456.4萬	8.25%5,611.82萬	8.88%4,760.9萬	-45.15%6,323.53萬	13.69%5,976.51萬	101.72%5,184.06萬
經營活動現金流入小計	19.94%30.44億	8.06%17.38億	8.13%8.88億	5.82%33.33億	9.95%25.37億	12.50%16.08億	15.24%8.21億	23.50%31.49億	33.41%23.08億	22.41%14.29億
購買商品、接受勞務支付的現金	38.32%20.09億	29.97%12.06億	28.38%6.3億	-7.86%19.98億	-9.32%14.53億	-5.62%9.28億	-10.38%4.91億	25.81%21.69億	40.98%16.02億	29.66%9.83億
支付給職工以及為職工支付的現金	53.13%6.37億	21.81%3.48億	14.43%1.68億	-7.17%5.61億	-6.42%4.16億	-7.03%2.86億	-6.88%1.46億	30.13%6.04億	30.12%4.45億	34.19%3.07億
支付的各項稅費	45.30%1.32億	42.52%8,405.61萬	89.13%4,001.91萬	38.70%1.19億	6.42%9,065.21萬	-2.80%5,897.92萬	-41.07%2,115.92萬	22.09%8,590.41萬	39.62%8,518.12萬	30.52%6,067.86萬
支付其他與經營活動有關的現金	0.52%1.46億	-0.48%9,368.7萬	-8.57%4,656.45萬	16.62%2.14億	-18.33%1.45億	-11.48%9,413.78萬	-14.98%5,092.75萬	-24.69%1.84億	-23.93%1.77億	-48.57%1.06億
經營活動現金流出小計	38.94%29.24億	26.71%17.32億	24.66%8.84億	-4.93%28.93億	-8.88%21.04億	-6.23%13.67億	-11.42%7.09億	21.58%30.42億	30.30%23.09億	17.49%14.57億
經營活動產生的現金流量淨額	-72.32%1.2億	-97.49%605.6萬	-96.66%373.74萬	312.49%4.4億	36,254.00%4.33億	964.48%2.41億	227.01%1.12億	124.89%1.07億	97.16%-119.86萬	61.60%-2,792.89萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	26.61%3.44億	-0.66%1.8億	-1.77%9,000萬	-10.27%3.12億	46.24%2.72億	24.62%1.82億	-1.74%9,162.42萬	26.06%3.47億	6.14%1.86億	16.59%1.46億
取得投資收益收到的現金	-7.41%274.79萬	-34.16%153.2萬	-54.56%79.93萬	-94.11%134.45萬	-92.89%296.79萬	-94.37%232.7萬	-95.69%175.9萬	46.26%2,283.77萬	659.77%4,171.32萬	3,031.55%4,133.55萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14.65%13.98萬	-4.21%11.59萬	-32.73%4.3萬	-17.45%273.08萬	-97.47%12.19萬	-96.72%12.1萬	-94.13%6.4萬	-77.62%330.82萬	--482.41萬	--369.29萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--7,961.98萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	26.24%3.47億	42.17%2.62億	-2.79%9,084.23萬	-15.46%3.16億	18.27%2.75億	-3.51%1.84億	-30.86%9,344.71萬	22.08%3.73億	28.69%2.32億	51.02%1.91億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-20.28%8,510.88萬	-39.50%4,290.27萬	-40.78%2,199.01萬	-41.58%1.4億	-36.43%1.07億	-31.74%7,091.01萬	-31.30%3,713.54萬	33.68%2.4億	58.45%1.68億	52.13%1.04億
投資支付的現金	28.37%3.98億	18.22%2.39億	48.13%1.43億	9.40%3.93億	51.77%3.1億	23.18%2.02億	37.90%9,652.99萬	-36.11%3.59億	-36.55%2.04億	-39.15%1.64億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--397.74萬	----
投資活動現金流出小計	15.91%4.83億	3.25%2.82億	23.43%1.65億	-11.04%5.33億	10.79%4.17億	1.91%2.73億	7.74%1.34億	-19.20%5.99億	-12.09%3.76億	-20.72%2.68億
投資活動產生的現金流量淨額	4.06%-1.36億	77.04%-2,048.64萬	-84.33%-7,413.62萬	3.73%-2.18億	1.27%-1.42億	-15.26%-8,923.57萬	-462.09%-4,021.82萬	48.16%-2.26億	41.84%-1.44億	63.48%-7,741.87萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--96.56萬	--96.56萬	--96.56萬	--96.56萬	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--96.56萬	--96.56萬	--96.56萬	--96.56萬	----	----	----
取得借款收到的現金	39.80%6.01億	28.52%4.24億	292.15%1.96億	8.84%5.77億	-2.05%4.3億	-15.18%3.3億	24.90%4,996.18萬	-23.24%5.3億	-27.39%4.39億	-8.38%3.89億
收到其他與籌資活動有關的現金	--1,186.8萬	----	----	486.65%782.61萬	----	----	----	-91.42%133.4萬	----	----
籌資活動現金流入小計	42.24%6.13億	28.15%4.24億	284.72%1.96億	10.22%5.86億	-1.83%4.31億	-14.93%3.31億	27.32%5,092.75萬	-24.75%5.31億	-27.39%4.39億	-8.38%3.89億
償還債務支付的現金	-29.47%3.77億	-43.00%2.46億	-51.27%6,430萬	61.23%7.77億	57.33%5.35億	40.62%4.32億	5,524.49%1.32億	9.87%4.82億	-20.28%3.4億	25.74%3.07億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.05%4,038.35萬	-4.06%3,412.62萬	-18.36%664.88萬	-10.43%5,252.86萬	-10.17%4,036.24萬	-7.82%3,557.15萬	14.03%814.42萬	22.20%5,864.58萬	5.72%4,492.96萬	4.80%3,859.11萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,225.44%5,777.69萬	732.04%2,696.57萬	--1,545.86萬	-56.08%968.98萬	-58.59%435.91萬	-60.53%324.09萬	----	-65.01%2,206.24萬	-56.53%1,052.74萬	-57.06%821.12萬
籌資活動現金流出小計	-17.97%4.75億	-34.72%3.07億	-38.33%8,640.73萬	49.15%8.39億	46.57%5.79億	32.99%4.71億	1,376.57%1.4億	2.36%5.62億	-19.82%3.95億	17.90%3.54億
籌資活動產生的現金流量淨額	192.98%1.38億	183.24%1.17億	222.81%1.1億	-715.04%-2.53億	-438.49%-1.48億	-502.21%-1.4億	-392.28%-8,917.91萬	-119.84%-3,106.55萬	-60.79%4,380.22萬	-71.96%3,483.19萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-139.89%-296.43萬	-41.90%310.38萬	-271.34%-102.49萬	153.88%45.17萬	4,136.41%743.07萬	3,118.44%534.24萬	150.15%59.82萬	-139.72%-83.83萬	109.60%17.54萬	106.35%16.6萬
現金及現金等價物淨增加額	-21.22%1.18億	503.39%1.05億	324.69%3,809.51萬	79.92%-3,037.93萬	248.64%1.5億	124.80%1,745.02萬	63.30%-1,695.43萬	34.89%-1.51億	43.72%-1.01億	56.86%-7,034.97萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-4.82%6億	-4.82%6億	-4.82%6億	-19.36%6.3億	-19.36%6.3億	-19.36%6.3億	-19.36%6.3億	-22.92%7.81億	-22.92%7.81億	-22.92%7.81億
期末現金及現金等價物餘額	-7.98%7.18億	8.88%7.05億	4.02%6.38億	-4.82%6億	14.74%7.8億	-8.93%6.47億	-16.60%6.13億	-19.36%6.3億	-18.44%6.8億	-16.42%7.11億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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