(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.97%1.79億 | 19.97%12.84億 | 10.87%7.02億 | 1.76%4.51億 | 3.24%2.06億 | 3.04%10.71億 | 4.75%6.33億 | 13.31%4.43億 | 20.74%1.99億 | 22.48%10.39億 |
收到的稅費返還 | -95.76%138.1萬 | 134.65%5,459.49萬 | 303.02%5,459.36萬 | 391.00%5,449.75萬 | 1,100.31%3,257.53萬 | 63.60%2,326.64萬 | 21.42%1,354.61萬 | 29.86%1,109.93萬 | -23.09%271.39萬 | 103.29%1,422.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 495.87%4,769.97萬 | -53.31%5,072.4萬 | -22.92%4,305.49萬 | 150.77%3,001.52萬 | 64.10%800.5萬 | 303.96%1.09億 | 225.05%5,585.75萬 | 1.73%1,196.91萬 | 12.41%487.8萬 | -68.08%2,689.6萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.38%2.28億 | 15.56%13.9億 | 13.82%8億 | 14.86%5.35億 | 19.08%2.46億 | 11.33%12.03億 | 11.03%7.03億 | 13.33%4.66億 | 19.64%2.07億 | 14.96%10.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.53%8,730.35萬 | 16.58%6.46億 | 15.27%3.37億 | 17.94%2.19億 | 18.93%1.16億 | -2.75%5.54億 | 0.01%2.92億 | -3.03%1.86億 | 16.06%9,726.85萬 | 34.91%5.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.75%6,938.49萬 | 11.31%2.17億 | 12.38%1.63億 | 10.06%1.12億 | 4.06%6,321.91萬 | 9.22%1.95億 | 5.77%1.45億 | 6.90%1.02億 | 7.53%6,075.33萬 | 31.04%1.78億 |
支付的各項稅費 | 18.96%819.74萬 | -31.77%3,743.69萬 | -31.82%2,791.03萬 | -39.79%1,820.19萬 | -20.61%689.09萬 | 23.18%5,487.04萬 | -8.11%4,093.44萬 | -8.64%3,022.92萬 | -25.30%867.95萬 | -17.35%4,454.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.81%1,474.67萬 | 9.92%6,250.63萬 | 33.95%5,247.34萬 | 61.09%3,964.25萬 | -1.21%1,210.67萬 | -6.67%5,686.55萬 | 19.21%3,917.32萬 | 3.22%2,460.92萬 | 18.05%1,225.56萬 | 13.57%6,092.72萬 |
經營活動現金流出小計 | -9.23%1.8億 | 11.87%9.63億 | 12.15%5.8億 | 13.60%3.89億 | 10.58%1.98億 | 0.82%8.61億 | 2.10%5.17億 | -0.38%3.43億 | 10.26%1.79億 | 28.18%8.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 0.20%4,836.58萬 | 24.88%4.27億 | 18.45%2.2億 | 18.37%1.46億 | 73.82%4,826.69萬 | 50.97%3.42億 | 46.69%1.86億 | 83.50%1.23億 | 164.91%2,776.76萬 | -17.24%2.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -32.11%1.41億 | -51.40%9.1億 | -54.05%6.22億 | -60.19%3.87億 | -59.74%2.07億 | -34.94%18.73億 | -40.69%13.54億 | -46.78%9.71億 | -40.57%5.15億 | 116.30%28.78億 |
取得投資收益收到的現金 | 29.33%306.87萬 | -20.71%1,192.88萬 | --880.26萬 | --571.98萬 | --237.28萬 | 24,240.90%1,504.37萬 | ---- | ---- | ---- | --6.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,745.65%6.23萬 | 41.44%77.34萬 | 685.12%77.12萬 | 723.51%75.13萬 | -95.50%3,373.56 | -88.77%54.68萬 | -97.13%9.82萬 | -95.11%9.12萬 | -51.90%7.5萬 | 302.81%486.96萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --96.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -31.39%1.44億 | -51.08%9.24億 | -53.35%6.32億 | -59.52%3.93億 | -59.28%2.1億 | -34.51%18.88億 | -40.78%13.54億 | -46.83%9.71億 | -40.57%5.15億 | 116.48%28.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 124.92%8,321.81萬 | -28.04%2.39億 | -16.70%1.21億 | -32.16%7,045.85萬 | 4.47%3,699.91萬 | 48.10%3.33億 | 25.22%1.45億 | 51.72%1.04億 | 24.57%3,541.61萬 | 63.89%2.25億 |
投資支付的現金 | -34.90%1.26億 | -45.63%9.91億 | -52.86%6.6億 | -54.28%4.01億 | -57.39%1.94億 | -34.34%18.23億 | -35.51%13.99億 | -45.02%8.77億 | -40.37%4.55億 | 40.82%27.77億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 126.48%724.2萬 | 84.93%537.6萬 | -48.40%150萬 | ---- | --319.77萬 | --290.7萬 | --290.7萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -9.29%2.09億 | -42.69%12.38億 | -49.22%7.86億 | -51.93%4.73億 | -52.93%2.31億 | -28.03%21.6億 | -32.31%15.47億 | -40.87%9.84億 | -38.04%4.91億 | 41.68%30.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -209.49%-6,556.37萬 | -15.57%-3.14億 | 20.22%-1.54億 | -542.85%-7,970.19萬 | -186.25%-2,118.44萬 | -130.05%-2.72億 | -15,734.37%-1.93億 | -107.59%-1,239.81萬 | -67.28%2,456.24萬 | 84.98%-1.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --457.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --17.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 850.14%475.07萬 | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --69.26萬 | --69.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 99.32%8,050.27萬 | 123.60%8,050.27萬 | 123.60%7,965.16萬 | ---- | -23.43%4,038.8萬 | -27.99%3,600.28萬 | -28.76%3,562.21萬 | ---- | 51.79%5,274.33萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 8.79%55.99萬 | ---- | ---- | ---- | 157.34%51.47萬 | ---- | ---- | ---- | -97.74%20萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 99.88%8,175.52萬 | 125.53%8,119.53萬 | 123.60%7,965.16萬 | ---- | -22.74%4,090.27萬 | -27.99%3,600.28萬 | -28.76%3,562.21萬 | ---- | -31.79%5,294.33萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -90.59%-7,700.45萬 | -125.53%-8,119.53萬 | -123.60%-7,965.16萬 | ---- | 23.69%-4,040.27萬 | 27.99%-3,600.28萬 | 28.76%-3,562.21萬 | ---- | -109.76%-5,294.33萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.92%5.62萬 | -60.29%123.44萬 | -137.44%-46.07萬 | -97.70%1.62萬 | -268.02%-94.79萬 | 584.40%310.84萬 | 414.19%123.05萬 | 275.27%70.52萬 | -2,018.54%-25.76萬 | 56.03%-64.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -165.59%-1,714.17萬 | 12.94%3,680.25萬 | 63.46%-1,520.95萬 | -117.59%-1,336.68萬 | -49.81%2,613.46萬 | -40.30%3,258.49萬 | -153.63%-4,162.56萬 | -57.82%7,599.91萬 | -39.14%5,207.24萬 | 94.70%5,457.67萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.15%1.63億 | 34.79%1.26億 | 34.79%1.26億 | 34.79%1.26億 | 34.79%1.26億 | 139.63%9,366.39萬 | 139.63%9,366.39萬 | 139.63%9,366.39萬 | 139.63%9,366.39萬 | 253.53%3,908.73萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.25%1.46億 | 29.15%1.63億 | 113.38%1.11億 | -33.47%1.13億 | 4.56%1.52億 | 34.79%1.26億 | -55.41%5,203.83萬 | -22.62%1.7億 | 16.91%1.46億 | 139.63%9,366.39萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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