(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.87%2.96億 | 11.64%9.32億 | 20.68%6.96億 | 7.04%4.51億 | 25.66%2.49億 | -20.52%8.35億 | -10.83%5.77億 | 0.70%4.22億 | 20.07%1.98億 | 101.04%10.51億 |
收到的稅費返還 | -85.63%455.86萬 | 0.49%1.15億 | 13.54%9,201.18萬 | 10.47%6,347.59萬 | -2.18%3,172.49萬 | 9.06%1.14億 | 0.89%8,103.71萬 | -1.19%5,745.92萬 | 12.04%3,243.32萬 | 112.02%1.05億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 683.02%484.83萬 | 2.40%1,401.35萬 | 75.37%1,007.77萬 | -13.31%351.71萬 | -5.37%61.92萬 | 78.56%1,368.57萬 | -9.42%574.64萬 | 38.46%405.71萬 | -63.14%65.43萬 | -50.48%766.45萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.56%3.06億 | 10.18%10.61億 | 20.28%7.98億 | 7.28%5.18億 | 21.68%2.82億 | -17.20%9.63億 | -9.53%6.64億 | 0.70%4.83億 | 18.13%2.32億 | 97.97%11.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.63%1.64億 | -41.87%5.05億 | -53.26%3.59億 | -57.50%2.4億 | -66.87%1.27億 | -14.32%8.69億 | 12.30%7.68億 | 48.53%5.65億 | 137.18%3.82億 | 157.50%10.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.89%4,509.25萬 | 13.10%1.57億 | 23.52%1.29億 | 22.42%8,972.35萬 | 19.67%4,596.01萬 | 28.65%1.39億 | 26.19%1.04億 | 32.24%7,329.04萬 | 37.22%3,840.42萬 | 21.57%1.08億 |
支付的各項稅費 | 34.35%1,746.03萬 | 5.42%3,880.13萬 | 2.67%2,772.75萬 | 68.28%2,167.77萬 | 86.81%1,299.6萬 | -2.94%3,680.59萬 | -12.39%2,700.52萬 | -24.27%1,288.16萬 | -32.03%695.66萬 | 66.67%3,791.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 72.18%2,150.17萬 | 56.31%4,977.74萬 | 73.77%4,073.04萬 | 19.47%2,442.78萬 | 21.96%1,248.8萬 | 33.06%3,184.48萬 | -26.56%2,343.93萬 | -17.80%2,044.6萬 | -26.31%1,023.97萬 | -20.65%2,393.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 25.31%2.48億 | -30.25%7.51億 | -39.74%5.56億 | -44.02%3.76億 | -54.75%1.98億 | -9.07%10.77億 | 11.27%9.23億 | 40.59%6.72億 | 105.27%4.38億 | 121.05%11.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -31.04%5,772.3萬 | 371.49%3.1億 | 193.63%2.42億 | 175.59%1.42億 | 140.63%8,370.47萬 | -428.43%-1.14億 | -171.17%-2.59億 | -8,837.06%-1.88億 | -1,099.44%-2.06億 | -141.88%-2,159.3萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2.01%4.64億 | 24.97%18.92億 | 30.95%13.39億 | 70.21%7.72億 | 105.28%4.55億 | 10.92%15.14億 | 4.88%10.23億 | -36.29%4.54億 | -47.49%2.22億 | -25.57%13.65億 |
取得投資收益收到的現金 | -119.05%-56.27萬 | 996.27%1,070.06萬 | -127.72%-104.91萬 | 5.46%347.43萬 | 90.04%295.34萬 | -93.43%97.61萬 | -69.58%378.48萬 | -67.14%329.45萬 | -70.02%155.41萬 | 11.29%1,486.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 15,812.09%32.78萬 | --32.78萬 | --18.02萬 | ---- | -96.25%2,060 | ---- | ---- | ---- | 658.09%5.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --28.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1.23%4.63億 | 25.64%19.03億 | 30.40%13.38億 | 69.79%7.76億 | 105.17%4.58億 | 9.79%15.15億 | 3.94%10.26億 | -36.72%4.57億 | -47.76%2.23億 | -25.30%13.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.05%135.2萬 | -42.01%1,169.26萬 | -43.90%884.1萬 | -32.39%547.66萬 | 88.31%260.26萬 | -50.31%2,016.35萬 | -26.43%1,575.91萬 | -43.60%809.99萬 | -60.03%138.2萬 | -28.47%4,057.49萬 |
投資支付的現金 | 59.51%5.65億 | 27.13%21.89億 | 12.59%13.43億 | 66.95%6.96億 | 84.48%3.54億 | 37.87%17.22億 | 30.81%11.93億 | -24.46%4.17億 | -40.00%1.92億 | -35.05%12.49億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --500萬 | --1,522.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 60.13%5.71億 | 27.20%22.16億 | 11.85%13.52億 | 65.06%7.02億 | 84.51%3.57億 | 35.10%17.42億 | 29.50%12.09億 | -24.94%4.25億 | -40.21%1.93億 | -34.86%12.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -206.82%-1.08億 | -37.66%-3.13億 | 92.49%-1,368.8萬 | 132.97%7,405.22萬 | 239.42%1.01億 | -351.46%-2.27億 | -437.41%-1.82億 | -79.58%3,178.65萬 | -71.31%2,976.4萬 | 168.25%9,034.33萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 0.72%647.97萬 | -8.72%522.75萬 | ---- | ---- | -98.08%643.36萬 | -98.29%572.69萬 | ---- | ---- | --3.34億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -6.00%647.97萬 | -8.72%522.75萬 | ---- | ---- | -97.94%689.36萬 | -98.29%572.69萬 | ---- | ---- | --3.35億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 20.28%5,494.18萬 | 20.28%5,494.18萬 | 48.58%5,488.01萬 | ---- | 88.58%4,567.9萬 | 88.74%4,567.9萬 | 52.61%3,693.65萬 | ---- | -0.01%2,422.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 720.33%593.13萬 | 544.47%3,120.39萬 | --843.28萬 | --161.81萬 | --72.3萬 | -52.97%484.18萬 | ---- | ---- | ---- | 1,425.83%1,029.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | 720.33%593.13萬 | 70.52%8,614.57萬 | 38.74%6,337.46萬 | 52.96%5,649.82萬 | --72.3萬 | 44.28%5,052.08萬 | 55.48%4,567.9萬 | 25.72%3,693.65萬 | ---- | 40.63%3,501.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -720.33%-593.13萬 | -82.61%-7,966.6萬 | -45.54%-5,814.71萬 | -52.96%-5,649.82萬 | ---72.3萬 | -114.55%-4,362.72萬 | -113.10%-3,995.22萬 | -25.72%-3,693.65萬 | ---- | 1,304.20%3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 520.98%290.4萬 | -78.60%442.82萬 | -85.36%339.44萬 | -90.49%159.62萬 | 62.63%-68.98萬 | 444.73%2,069.13萬 | 2,572.51%2,319.26萬 | 1,032.08%1,678.45萬 | -200.99%-184.6萬 | 36.25%-600.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -129.03%-5,321.9萬 | 78.53%-7,819.17萬 | 137.98%1.74億 | 191.40%1.62億 | 202.93%1.83億 | -200.45%-3.64億 | -274.40%-4.58億 | -239.52%-1.77億 | -301.51%-1.78億 | 414.96%3.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 138.37%3.95億 | -68.71%1.66億 | -68.71%1.66億 | -68.71%1.66億 | -68.71%1.66億 | 216.50%5.3億 | 216.50%5.3億 | 216.50%5.3億 | 216.50%5.3億 | -40.74%1.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.01%3.42億 | -47.14%8,766.76萬 | 371.62%3.4億 | -7.34%3.27億 | -0.80%3.49億 | -68.71%1.66億 | -83.25%7,205.09萬 | 20.12%3.53億 | 37.57%3.52億 | 216.50%5.3億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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